CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,42D , , ,57D ATIVO CIRCULANTE ,65D , , ,80D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,70D , , ,57D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,70D , , ,57D DISPONIVEL ,70D , , ,57D CAIXA 513,12D 513,12D Caixa 513,12D 513,12D SUPRIMENTO DE FUNDOS Fundo Rotativo BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.162,98D , , ,89D Banco do Brasil S.A - c/c: ,98D 2.370,03 604, ,89D Caixa Economica Federal - c/c: D , ,23 5D (-) Cheques a Compensar 1.356, ,00C BANCOS CONTA ARRECADACAO 364,56D 364,56D Cheques em Cobranca 364,56D 364,56D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,04D 3.096, , D CDB DI - Banco do Brasil S.A 2.154,28D 11, ,84D FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal ,76D 3.084, , ,16D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,33D 3.581, ,07D CLIENTES ,33D 3.581, ,07D Página:1/26

2 Conta Anterior PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,33D 3.581, ,07D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,33D 3.581, ,07D ANUIDADES ,33D 3.581, ,07D Pessoa Física ,36D 3.056, ,10D Pessoa Jurídica 3.939,97D 525, ,97D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 5.071,62D 12, ,16D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.127,46D 12, ,00D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.127,46D 12, ,00D Adiantamento a Fornecedores 12,46D 12, Adiantamento de 13º Salário 1.115,00D 1.115,00D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 316,04D 316,04D TRIBUTOS A RECUPERAR 316,04D 316,04D Tributos Federais 146,04D 146,04D Tributos Municipais 17D 17D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 628,12D 628,12D DEVEDORES DA ENTIDADE 628,12D 628,12D Devedores CONRERP 9ª Regiao 628,12D 628,12D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.00D 3.00D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.00D 3.00D PROCESSOS JUDICIAIS 3.00D 3.00D Depósitos Judiciais 3.00D 3.00D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,77D ,77D IMOBILIZADO ,77D ,77D BENS MÓVEIS ,77D ,77D BENS MOVEIS ,77D ,77D Móveis e Utensílios 412,00D 412,00D Página:2/26

3 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos ,00D ,00D Equipamentos de Processamento de Dados ,77D ,77D BENS IMÓVEIS ,00D ,00D BENS IMOVEIS ,00D ,00D Edifícios ,10D ,10D Instalações ,90D ,90D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,53C , , ,24C PASSIVO CIRCULANTE 7.468,37C , , ,08C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.637,09C 7.115, , ,82C PESSOAL A PAGAR 5.229,00C 5.229, , ,00C PESSOAL A PAGAR 5.229,00C 5.229, , ,00C Salários a Pagar 4.582,00C 4.582, , ,00C Estágios a Pagar C C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.408,09C 1.886, , ,82C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 1.408,09C 1.886, , ,82C INSS 1.318,73C 1.318, , ,96C FGTS 28,02C 506,88 478, PIS s/ Folha de Pagamento 61,34C 61,34 59,86 59,86C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.203, ,08 888,20C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.203, ,08 888,20C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 7.203, ,08 888,20C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 52,60 52, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.046, , Intermedica Sistema de Saude S.A 779,70 779, Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda 359,38 359, Rumo Tecnologia Ltda 20 20C Página:3/26

4 Conta Anterior Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.356, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica 58,00 58, Implanta Informatica Ltda 665,13 665, Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 554,40 554, Cemig Distribuicao S.A 95,24 95, TriadBrasil Informatica Ltda 36,50 36, Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - EMBRATEL 382,96 382, Carrefour Comercio e Industria Ltda 38,94 38, Emive Patrulha 24 horas Ltda 189,00 189, Center Copias Copiadora Ltda - ME 11,00 11, ALPM Participações Ltda 278,85 278, Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP 688,20 688,20C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 545,87 545, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 545,87 545, Tributos Estaduais a Recolher 545,87 545, Documento de Arrecadaçao Estadual - DAE 507,82 507, Guia de Custas e Taxas Judiciarias - GRCTJ 38,05 38, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 831,28C 1.134, ,16 903,06C VALORES RESTITUÍVEIS 831,28C 1.134, ,16 903,06C VALORES RESTITUÍVEIS 831,28C 1.134, ,16 903,06C CONSIGNAÇÕES 831,28C 1.134, ,16 903,06C INSS 599,73C 599,73 586,43 586,43C IRRF 17,99C 27,08 27,08 17,99C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 213,56C 255,02 255,02 213,56C Tarifas Bancarias 252,55 252,55 Página:4/26

5 Conta Anterior INSS cod ,08 85,08C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 5.833,63C 5.833,63C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 5.833,63C 5.833,63C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 5.610,50C 5.610,50C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 5.610,50C 5.610,50C Instituto da Previdencia - INSS 5.045,86C 5.045,86C Fundo de Garantia por Tempo de Servico 330,47C 330,47C Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico 234,17C 234,17C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 223,13C 223,13C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 223,13C 223,13C Iss a Recolher ,13C 223,13C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,53C ,53C RESULTADOS ACUMULADOS ,53C ,53C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,53C ,53C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,53C ,53C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,53C ,53C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,53C ,53C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,94D , ,73D PESSOAL E ENCARGOS ,86D 8.663, ,66D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,92D ,34D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,92D ,34D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,92D ,34D Salários ,25D ,67D Abono Pecuniário de Férias 991,11D 991,11D /3 de Férias - CF/88 995,56D 995,56D ENCARGOS PATRONAIS 7.74D 1.825, ,68D Página:5/26

6 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 7.74D 1.825, ,68D ENCARGOS PATRONAIS 7.74D 1.825, ,68D INSS Patronal 5.021,00D 1.286, ,96D FGTS 2.426,79D 478, ,65D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 292,21D 59,86 352,07D BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.850,94D 1.117, ,64D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 5.850,94D 1.117, ,64D BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.850,94D 1.117, ,64D Vale Transporte 2.013,40D 338, ,40D Plano de Saúde 3.837,54D 779, ,24D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,62D 7.797, ,10D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 172,52D 172,52D CONSUMO DE MATERIAL 172,52D 172,52D MATERIAL DE CONSUMO 172,52D 172,52D Materiais de Expediente 172,52D 172,52D SERVIÇOS ,10D 7.797, ,58D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.117,24D 5.764,24D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 3.135,00D 3.782,00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 3.135,00D 3.782,00D Remuneração de Estagiários 3.135,00D 3.782,00D PASSAGENS 1.101,24D 1.101,24D Conselheiros 1.101,24D 1.101,24D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 543,86D 543,86D Conselheiros 543,86D 543,86D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 337,14D 337,14D Colaboradores 337,14D 337,14D Página:6/26

7 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,86D 7.150, ,34D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,86D 7.150, ,34D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,86D 7.150, ,34D Serviço de Assessoria e Consultoria 8.037,68D 1.356, ,68D Serviços Advocatícios ,36D 2.259, ,10D Serviços de Informática 7.894,52D 865, ,65D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.760,93D 1.132, ,59D Serviços de Segurança Preventiva 945,00D 189, ,00D Condomínios 3.181,20D 554, ,60D Serviços de Energia Elétrica 478,86D 95,24 574,10D Serviços Postais 2.028,02D 278, ,87D Serviços de Telecomunicações 2.195,79D 382, ,75D Serviços de Internet 209,50D 36,50 246,00D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.733,97D 294, ,98D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 2.607,95D 252, ,50D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.607,95D 252, ,50D SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.607,95D 252, ,50D Taxa Sobre Serviços Bancários 351,90D 125,20 477,10D Despesas Com Cobrança 2.256,05D 127, ,40D JUROS E ENCARGOS DE MORA 126,02D 41,46 167,48D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 126,02D 41,46 167,48D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 126,02D 41,46 167,48D Juros e Encargos de Mora 126,02D 41,46 167,48D TRIBUTÁRIAS ,08D ,99D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 861,44D 1.378,35D IMPOSTOS 861,44D 1.378,35D Página:7/26

8 Conta Anterior IMPOSTOS 861,44D 1.378,35D Impostos e Taxas 589,35D 1.106,26D Despesas Judiciais 272,09D 272,09D CONTRIBUICOES ,64D ,64D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,64D ,64D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,64D ,64D Repasse Cota Parte CONFERP ,64D ,64D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.598,41D 160, ,00D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.598,41D 160, ,00D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 3.598,41D 160, ,00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.997,37D 160, ,96D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.997,37D 160, ,96D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.997,37D 160, ,96D CANCELAMENTO DE ATIVOS 1.601,04D 1.601,04D Cancelamento de Créditos a Receber 1.601,04D 1.601,04D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,83C 3.605, ,06C CONTRIBUIÇÕES ,20C 748, ,23C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,20C 748, ,23C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,20C 748, ,23C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,20C 748, ,23C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,20C 748, ,23C ANUIDADES ,20C 748, ,23C Pessoa Física - Exercício Corrente ,75C ,75C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,22C ,22C Pessoa Física - Exercício Anterior 9.073,89C 748, ,92C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.304,34C 1.304,34C Página:8/26

9 Conta Anterior EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,19C 1.817, ,83C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,19C 1.817, ,83C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,19C 1.817, ,83C EXPLORAÇÃO DE BENS 3.284,00C ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.284,00C ,00C Aluguéis 3.284,00C ,00C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 8.433,19C 1.117, ,83C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.40C C Registro - Pessoa Física 1.80C C Registro - Pessoa Jurídica 60C 10 70C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 855,00C ,00C Carteira - Pessoa Física 48C 6 54C Carteira - Pessoa Jurídica 30C 5 35C ª Via de Carteira 75,00C 75,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 67,50C 7,50 75,00C Certidão - Pessoa Física 67,50C 67,50C Certidão - Pessoa Jurídica 7,50 7,50C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.110,69C 600, ,83C Custas Processuais 36,98C 36,98C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.821,89C 158, C Outras Receitas Diversas 45C 45C Anuidades em Divida Ativa 2.801,82C 442, ,85C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 6.364,44C 1.039, ,00C JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.749,17C 508, ,22C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 3.749,17C 508, ,22C JUROS DE MORA 3.749,17C 508, ,22C Página:9/26

10 Conta Anterior JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 3.749,17C 508, ,22C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 2.315,00C 253, ,65C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 295,24C 13,50 308,74C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.138,93C 240, ,83C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 2.615,27C 531, ,78C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.615,27C 531, ,78C MULTAS SOBRE ANUIDADES 710,25C 150,72 860,97C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 386,08C 94,85 480,93C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 50,52C 40,27 90,79C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 273,65C 15,60 289,25C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.905,02C 380, ,81C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 1.905,02C 380, ,81C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,82D ,82D ORÇAMENTO APROVADO ,00D ,00D PREVISÃO DA RECEITA ,00D ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D ,00D RECEITA CORRENTE ,00D ,00D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,96D ,96D ANUIDADES ,96D ,96D Pessoa Física - Exercício Corrente ,75D ,75D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,22D ,22D Pessoa Física - Exercício Anterior ,47D ,47D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.948,52D 1.948,52D RECEITA PATRIMONIAL 8.40D 8.40D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.40D 8.40D Aluguéis 8.40D 8.40D Página:10/26

11 Conta Anterior RECEITA DE SERVIÇOS ,57D ,57D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.754,50D 9.754,50D Registro - Pessoa Física 8.431,50D 8.431,50D Registro - Pessoa Jurídica 1.323,00D 1.323,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.974,25D 3.974,25D Carteira - Pessoa Física 2.373,00D 2.373,00D Carteira - Pessoa Jurídica 1.107,75D 1.107,75D ª Via de Carteira 493,50D 493,50D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 359,10D 359,10D Certidão - Pessoa Física 278,25D 278,25D Certidão - Pessoa Jurídica 80,85D 80,85D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.830,72D 6.830,72D Custas Processuais 303,49D 303,49D Recuperação Com Custos de Cobrança 4.865,73D 4.865,73D Recuperação de Despesas Postais 139,00D 139,00D Outras Receitas Diversas 1.522,50D 1.522,50D FINANCEIRAS ,41D ,41D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,87D ,87D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.713,86D 6.713,86D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 693,00D 693,00D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 5.774,01D 5.774,01D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.827,54D 9.827,54D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.641,75D 2.641,75D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.691,16D 1.691,16D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 257,59D 257,59D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 693,00D 693,00D Página:11/26

12 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.185,79D 7.185,79D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 7.185,79D 7.185,79D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,06D ,06D DÍVIDA ATIVA ,88D ,88D Tributária (Anuidades) ,29D ,29D Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 543,59D 543,59D MULTAS DE INFRAÇÕES 840,18D 840,18D Multa Eleitoral 840,18D 840,18D RECEITA DE CAPITAL 2.00D 2.00D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.00D 2.00D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 2.00D 2.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,00D ,00D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D ,00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00D ,00D REMUNERAÇÃO PESSOAL 73.50D 73.50D Salários 66.00D 66.00D Gratificação de Natal 13º Salário 5.50D 5.50D Abono Pecuniário de Férias 1.00D 1.00D /3 de Férias - CF/ D 1.00D ENCARGOS PATRONAIS ,00D ,00D INSS Patronal 16.90D 16.90D FGTS 5.90D 5.90D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 725,00D 725,00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00D ,00D BENEFÍCIOS A PESSOAL 11.00D 11.00D Página:12/26

13 Conta Anterior Vale Transporte 3.50D 3.50D Plano de Saúde 7.50D 7.50D USO DE BENS E SERVIÇOS ,00D ,00D MATERIAL DE CONSUMO 1.12D 1.12D Materiais de Expediente 1.12D 1.12D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00D ,00D Remuneração de Serviços Prestados 5.00D 5.00D Remuneração de Estagiários 7.464,00D 7.464,00D PASSAGENS 1.20D 1.20D Conselheiros 1.20D 1.20D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.90D 1.90D Conselheiros 1.90D 1.90D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 20D 20D Colaboradores 20D 20D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,00D ,00D Serviço de Assessoria e Consultoria ,00D ,00D Serviços Advocatícios 31.65D 31.65D Serviços de Informática 8.30D 8.30D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 6.20D 6.20D Serviços de Segurança Preventiva 2.00D 2.00D Condomínios 9.20D 9.20D Manutenção e Conservação Bens Móveis 20D 20D Serviços de Energia Elétrica 1.50D 1.50D Serviços Postais 4.50D 4.50D Serviços de Telecomunicações 4.80D 4.80D Serviços de Internet 3.003,00D 3.003,00D Página:13/26

14 Conta Anterior Seguros em Geral 18D 18D Cópias e Microfilmagem de Documentos 40D 40D Festividades Recep. Hosp. e Homenagens 40D 40D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.90D 4.90D TRIBUTOS 3.40D 3.40D Inss Sobre Serviços Prestados 1.00D 1.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 40D 40D CONTRIBUIÇÕES 1.50D 1.50D Repasse Cota Parte CONFERP 1.50D 1.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.80D 6.80D Indenizações, Restituições e Reposições 40D 40D Despesas de Exercícios Anteriores 20D 20D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 20D 20D SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.90D 7.90D Taxa Sobre Serviços Bancários 90D 90D Despesas Com Cobrança 7.00D 7.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 2.00D 2.00D INVESTIMENTOS 2.00D 2.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00D 2.00D Móveis e Utensílios 1.00D 1.00D Equipamentos de Processamento de Dados 1.00D 1.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.976,82D 1.976,82D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82D 1.976,82D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82D 1.976,82D Página:14/26

15 Conta Anterior RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 1.976,82D 1.976,82D Restos a Pagar Processados 1.976,82D 1.976,82D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,82C , , ,82C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , ,00C EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C 7.186, , ,00C RECEITA A REALIZAR ,50C 7.186, ,01C RECEITA CORRENTE ,50C 7.186, ,01C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,09C 4.329, ,80C ANUIDADES ,09C 4.329, ,80C Pessoa Física - Exercício Corrente ,36C 3.056, ,10C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 3.939,97C 525, ,97C Pessoa Física - Exercício Anterior ,58C 748, ,55C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 644,18C 644,18C RECEITA PATRIMONIAL 5.116,00C ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.116,00C ,00C Aluguéis 5.116,00C ,00C RECEITA DE SERVIÇOS ,20C 675, ,59C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 7.354,50C ,50C Registro - Pessoa Física 6.631,50C ,50C Registro - Pessoa Jurídica 723,00C ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.119,25C ,25C Carteira - Pessoa Física 1.893,00C ,00C Carteira - Pessoa Jurídica 807,75C 5 757,75C ª Via de Carteira 418,50C 418,50C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 291,60C 7,50 284,10C Certidão - Pessoa Física 210,75C 210,75C Página:15/26

16 Conta Anterior Certidão - Pessoa Jurídica 80,85C 7,50 73,35C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.521,85C 158, ,74C Custas Processuais 266,51C 266,51C Recuperação Com Custos de Cobrança 3.043,84C 158, ,73C Recuperação de Despesas Postais 139,00C 139,00C Outras Receitas Diversas 1.072,50C 1.072,50C FINANCEIRAS ,97C 1.039, ,41C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 9.431,70C 508, ,65C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 4.398,86C 253, ,21C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 397,76C 13,50 384,26C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 4.635,08C 240, ,18C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7.212,27C 531, ,76C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.931,50C 150, ,78C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.305,08C 94, ,23C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 207,07C 40,27 166,80C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 419,35C 15,60 403,75C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.280,77C 380, ,98C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 5.280,77C 380, ,98C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,24C 442, ,21C DÍVIDA ATIVA ,06C 442, ,03C Tributária (Anuidades) ,47C 442, ,44C Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 543,59C 543,59C MULTAS DE INFRAÇÕES 840,18C 840,18C Multa Eleitoral 840,18C 840,18C RECEITA DE CAPITAL 2.00C 2.00C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.00C 2.00C Página:16/26

17 Conta Anterior SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.00C 2.00C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 2.00C 2.00C RECEITA REALIZADA ,50C 7.186, ,99C RECEITA CORRENTE ,50C 7.186, ,99C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,87C 4.329, ,16C ANUIDADES ,87C 4.329, ,16C Pessoa Física - Exercício Corrente ,39C 3.056, ,65C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,25C 525, ,25C Pessoa Física - Exercício Anterior 9.073,89C 748, ,92C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.304,34C 1.304,34C RECEITA PATRIMONIAL 3.284,00C ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.284,00C ,00C Aluguéis 3.284,00C ,00C RECEITA DE SERVIÇOS 5.631,37C 675, ,98C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.40C C Registro - Pessoa Física 1.80C C Registro - Pessoa Jurídica 60C 10 70C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 855,00C ,00C Carteira - Pessoa Física 48C 6 54C Carteira - Pessoa Jurídica 30C 5 35C ª Via de Carteira 75,00C 75,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 67,50C 7,50 75,00C Certidão - Pessoa Física 67,50C 67,50C Certidão - Pessoa Jurídica 7,50 7,50C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.308,87C 158, ,98C Custas Processuais 36,98C 36,98C Página:17/26

18 Conta Anterior Recuperação Com Custos de Cobrança 1.821,89C 158, C Outras Receitas Diversas 45C 45C FINANCEIRAS 6.364,44C 1.039, ,00C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 3.749,17C 508, ,22C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 2.315,00C 253, ,65C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 295,24C 13,50 308,74C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.138,93C 240, ,83C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.615,27C 531, ,78C MULTAS SOBRE ANUIDADES 710,25C 150,72 860,97C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 386,08C 94,85 480,93C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 50,52C 40,27 90,79C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 273,65C 15,60 289,25C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.905,02C 380, ,81C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 1.905,02C 380, ,81C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.801,82C 442, ,85C DÍVIDA ATIVA 2.801,82C 442, ,85C Tributária (Anuidades) 2.801,82C 442, ,85C EXECUÇÃO DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,00C , , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,10C , ,31C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,10C , ,31C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,08C 7.546, ,98C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,08C ,66C Salários ,75C ,33C Gratificação de Natal 13º Salário 5.50C 5.50C Abono Pecuniário de Férias 8,89C 8,89C Página:18/26

19 Conta Anterior /3 de Férias - CF/88 4,44C 4,44C ENCARGOS PATRONAIS ,00C 1.825, ,32C INSS Patronal ,00C 1.286, ,04C FGTS 3.473,21C 478, ,35C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 432,79C 59,86 372,93C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,44C , ,26C BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.149,06C 1.117, ,36C Vale Transporte 1.486,60C 338, ,60C Plano de Saúde 3.662,46C 779, ,76C USO DE BENS E SERVIÇOS ,24C ,24C MATERIAL DE CONSUMO 947,48C 947,48C Materiais de Expediente 947,48C 947,48C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 9.329,00C 8.682,00C Remuneração de Serviços Prestados 5.00C 5.00C Remuneração de Estagiários 4.329,00C 3.682,00C PASSAGENS 98,76C 98,76C Conselheiros 98,76C 98,76C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.156,14C 1.156,14C Conselheiros 1.156,14C 1.156,14C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 62,86C 62,86C Colaboradores 62,86C 62,86C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,14C , ,66C Serviço de Assessoria e Consultoria 9.378,32C 1.356, ,32C Serviços Advocatícios ,64C 5.259, ,90C Serviços de Informática 405,48C 865, ,35C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.439,07C 1.132, ,41C Página:19/26

20 Conta Anterior Serviços de Segurança Preventiva 1.055,00C 189,00 866,00C Condomínios 6.018,80C 554, ,40C Manutenção e Conservação Bens Móveis 20C 20C Serviços de Energia Elétrica 1.021,14C 95,24 925,90C Serviços Postais 2.471,98C 278, ,13C Serviços de Telecomunicações 2.604,21C 382, ,25C Serviços de Internet 2.793,50C 36, ,00C Seguros em Geral 18C 18C Cópias e Microfilmagem de Documentos 40C 40C Festividades Recep. Hosp. e Homenagens 40C 40C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.541,92C 2.025,01C TRIBUTOS 2.538,56C 2.021,65C Inss Sobre Serviços Prestados 1.00C 1.00C Impostos e Taxas 1.410,65C 893,74C Despesas Judiciais 127,91C 127,91C CONTRIBUIÇÕES 3,36C 3,36C Repasse Cota Parte CONFERP 3,36C 3,36C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4.676,61C 202, ,56C Indenizações, Restituições e Reposições 40C 40C Despesas de Exercícios Anteriores 20C 20C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.002,63C 160, ,04C Juros e Encargos de Mora 73,98C 41,46 32,52C SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.292,05C 252, ,50C Taxa Sobre Serviços Bancários 548,10C 125,20 422,90C Despesas Com Cobrança 4.743,95C 127, ,60C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 2.00C 2.00C Página:20/26

21 Conta Anterior INVESTIMENTOS 2.00C 2.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00C 2.00C Móveis e Utensílios 1.00C 1.00C Equipamentos de Processamento de Dados 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,90C , , ,69C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários ENCARGOS PATRONAIS 1.825, , INSS Patronal 1.286, , FGTS 478,86 478, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 59,86 59, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.915, , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.117, , Vale Transporte 338,00 338, Plano de Saúde 779,70 779, USO DE BENS E SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Estagiários SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.150, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.356, , Serviços Advocatícios 2.259, , Serviços de Informática 865,13 865, Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.132, ,66 Página:21/26

22 Conta Anterior Serviços de Segurança Preventiva 189,00 189, Condomínios 554,40 554, Serviços de Energia Elétrica 95,24 95, Serviços Postais 278,85 278, Serviços de Telecomunicações 382,96 382, Serviços de Internet 36,50 36, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 202,05 202, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 160,59 160, Juros e Encargos de Mora 41,46 41, SERVIÇOS BANCÁRIOS 252,55 252, Taxa Sobre Serviços Bancários 125,20 125, Despesas Com Cobrança 127,35 127, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 7.468,37C , , ,08C DESPESA CORRENTE 7.468,37C , , ,08C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.199,72C 5.199,72 C REMUNERAÇÃO PESSOAL 5.199,72C 5.199,72 C Salários 5.199,72C 5.199,72 C ENCARGOS PATRONAIS 1.408,09C 1.886, , ,82C INSS Patronal 1.318,73C 1.318, , ,96C FGTS 28,02C 506,88 478, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 61,34C 61,34 59,86 59,86C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 860,56C 7.941, , ,84C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.117, ,70 Página:22/26

23 Conta Anterior Vale Transporte 338,00 338, Plano de Saúde 779,70 779, USO DE BENS E SERVIÇOS C C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C C Remuneração de Estagiários C C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 213,56C 6.177, , ,84C Serviço de Assessoria e Consultoria 1.356, , Serviços Advocatícios 213,56C 2.259, ,74 213,56C Serviços de Informática 665,13 865,13 20C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 359, ,66 773,28C Serviços de Segurança Preventiva 189,00 189, Condomínios 554,40 554, Serviços de Energia Elétrica 95,24 95, Serviços Postais 278,85 278, Serviços de Telecomunicações 382,96 382, Serviços de Internet 36,50 36, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 202,05 202, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 160,59 160, Juros e Encargos de Mora 41,46 41, SERVIÇOS BANCÁRIOS 252,55 252, Taxa Sobre Serviços Bancários 125,20 125, Despesas Com Cobrança 127,35 127, CREDITO EMPENHADO PAGO ,53C , ,61C Página:23/26

24 Conta Anterior DESPESA CORRENTE ,53C , ,61C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,20C 5.199, ,92C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,20C 5.199, ,92C Salários ,53C 5.199, ,25C Abono Pecuniário de Férias 991,11C 991,11C /3 de Férias - CF/88 995,56C 995,56C ENCARGOS PATRONAIS 6.331,91C 1.886, ,86C INSS Patronal 3.702,27C 1.318, ,00C FGTS 2.398,77C 506, ,65C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 230,87C 61,34 292,21C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00C 7.941, ,90C BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.850,94C 1.117, ,64C Vale Transporte 2.013,40C 338, ,40C Plano de Saúde 3.837,54C 779, ,24C USO DE BENS E SERVIÇOS 4.642,76C 5.289,76C MATERIAL DE CONSUMO 172,52C 172,52C Materiais de Expediente 172,52C 172,52C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.488,00C 3.135,00C Remuneração de Estagiários 2.488,00C 3.135,00C PASSAGENS 1.101,24C 1.101,24C Conselheiros 1.101,24C 1.101,24C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 543,86C 543,86C Conselheiros 543,86C 543,86C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 337,14C 337,14C Colaboradores 337,14C 337,14C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,30C 6.177, ,50C Página:24/26

25 Conta Anterior Serviço de Assessoria e Consultoria 8.037,68C 1.356, ,68C Serviços Advocatícios ,80C 2.259, ,54C Serviços de Informática 7.894,52C 665, ,65C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.760,93C 359, ,31C Serviços de Segurança Preventiva 945,00C 189, ,00C Condomínios 3.181,20C 554, ,60C Serviços de Energia Elétrica 478,86C 95,24 574,10C Serviços Postais 2.028,02C 278, ,87C Serviços de Telecomunicações 2.195,79C 382, ,75C Serviços de Internet 209,50C 36,50 246,00C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,08C ,99C TRIBUTOS 861,44C 1.378,35C Impostos e Taxas 589,35C 1.106,26C Despesas Judiciais 272,09C 272,09C CONTRIBUIÇÕES ,64C ,64C Repasse Cota Parte CONFERP ,64C ,64C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.123,39C 202, ,44C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.997,37C 160, ,96C Juros e Encargos de Mora 126,02C 41,46 167,48C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.607,95C 252, ,50C Taxa Sobre Serviços Bancários 351,90C 125,20 477,10C Despesas Com Cobrança 2.256,05C 127, ,40C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.976,82C 1.976,82C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82C 1.976,82C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82C 1.976,82C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 1.976,82C 1.976,82C Página:25/26

26 Conta Anterior Restos a Pagar Processados 1.976,82C 1.976,82C TOTAIS , ,48 Brasília-DF, 30 de junho de 2013 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG WASHINGTON MOREIRA PINTO PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 11/07/2013 Página:26/26