Terça-feira, 26 de Janeiro de 2016 Edição N Cardeno I

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1 7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (a) (últimos 12 meses) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,84 Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas ,84 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, 1º da LRF) (II) ,92 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Descisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Instrução Normativa TCE/PR 56/ ,92 Pensionistas IRRF ,92 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) ,92 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (IV) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2016 as 13h e 28m. VALOR , , , ,44 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) ,73 % SOBRE A RCL - 3,29 6,00 5,70 5,40 1/1

2 8 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea a ) DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO DE 2015 Até 1º Sem. Até 2º Sem. DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros ( ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 9.703, , ,12 % DA DC SOBRE RCL (I/RCL) % DA DCL SOBRE RCL (III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <120%> , , ,94 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL> , , ,65 R$ 1,00 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO PROCESSADOS DE S ES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO Continua 1/2

3 9 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea a ) R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO SALDO DO DE 2015 Até 1º Sem. Até 2º Sem. DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Outras Dívidas DEDUÇÕES (X) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros ( ) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( XI) = ( IX X) 2/2

4 10 MUNICÍPIO DE REBOUÇAS DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º ) R$ 1,00 EXTERNAS (I) INTERNAS (II) GARANTIAS CONCEDIDAS Aval ou Fiança em Operações de Crédito Aval ou Fiança em Operações de Crédito SALDO SALDO DO DE 2015 Até o 1º Até o 2º TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 9.703, , ,12 % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%> 2.134, , ,21 LIMITE DE ALERTA (inc. III 1º do art. 59 da LRF)-<19,80%> 1.921, , ,69 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em operações de Crédito INTERNAS (VI) SALDO SALDO DO DE 2015 Até o 1º Até o 2º Aval ou Fiança em Operações de Crédito TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: 26/01/2016 Pág. 1/1

5 11 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa Abertura de Crédito Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) De Períodos Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%) LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%> OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa) FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2016 as 13h e 48m. VALOR REALIZADO No de Referência Até o de Referência (a) , , , ,84 16,00 14,40 7, /01/2016 Pág. 1/1

6 12 MUNICÍPIO DE REBOUÇAS DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO A JUNHO DE RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Transferências do FUNDEB Transferências Voluntárias Alienação de Bens Operações de Crédito Contratos de Rateio de Consórcios Públicos Transferências de Programas Antecipação da Receita Orçamentária - ARO Valores Restituíveis Outras Destinações/Vinculações OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE Restos a Pagar Liquidados e Restos a Pagar DISPONIBILIDADE DE RESTOS A LIQUIDADOS DE CAIXA BRUTA Empenhados e CAIXA LÍQUIDA Não Pagos PAGAR CANCELADOS Não Liquidados Demais (ANTES DA De Exercícios EMPENHADOS E (NÃO INSCRITOS INSCRIÇÃO EM de Exercícios Obrigaçãoes Anteriores Do Exercício RESTOS A PAGAR NÃO POR Anteriores Fianceiras (a) (b) (c) NÃO PROCESSADOS) LIQUIDADOS INSUFICIÊNCIA (d) (e) (f) = (a (b + c + d + e)) DO FINANCEIRA) Total Recursos Vinculados (I) Recursos Ordinários / Livres , ,04 61, ,04 Total Recursos não Vinculados(II) ,04 61,59 TOTAL (III) = (I + II) , ,04 61,59 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2016 as 13h e 48m. 26/01/2016 Pág. 1/1

7 13 MUNICÍPIO DE REBOUÇAS DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 1º SEMESTRE DE LRF, Art Anexo VII R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente Líquida 9.703,09 DESPESAS COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%> Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo> , ,56 582,19 6,00 553,08 5,70 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR Dívida Consolidada Líquida Limite definido por Resolução do Senado Federal ,71 % SOBRE A RCL 12 GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação de Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jan/2016 as 13h e 49m ,68 22, ,49 16,00 679,22 7, /01/2016 Pág. 1/1