DADOS MINISTERIO DA SAUDE ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DA SAUDE CONVENENTE/CONTRATADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA

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1 DADOS OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. : : CNPJ: UF: SP MODALIDADE: Convênio SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas NÚMERO: /2011 VIGÊNCIA: 13/12/2011 a 14/12/2013 VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ ,16 VALOR DO REPASSE: R$ ,16 VALOR DE CONTRAPARTIDA: R$ 0,00 Página 1 de 13

2 CUMPRIMENTO DO OBJETO OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. METAS E ETAPAS CUMPRIDAS METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS 1 - Meta 01: Aquisição de material médico-hospitalar Etapa 01: Aquisição de material médico-hospitalar JUSTIFICATIVA: ANEXOS: Página 2 de 13

3 REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, entidade filantrópica sem fins lucrativos, cadastrada no CNES sob o numero , atende a população de uma microrregião composta por 16 municípios, o que corresponde a aproximadamente 180 mil habitantes. Por se localizar ao centro de uma região circundada por estradas, vicinais e vias de acesso em geral, torna-se hospital referência em emergências principalmente pelo Sistema Único de Saúde, atendendo, ainda, do mesmo modo, a uma população flutuante. Atualmente referência em cirurgias de alta complexidade, tais como ortopedia, neurocirurgia e cirurgias cardiovasculares, a Santa Casa de Votuporanga teve seu percentual de atendimentos cirúrgicos encarecidos após a liberação destas portarias, que a credenciaram para tanto, pelo Governo Federal. Realiza, além destas, as cirurgias rotineiras, como cesarianas e partos normais, cirurgias gastrointestinais, cirurgias ortopédicas, pediátricas, entre outras, também sendo referência para pacientes com Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida (AIDS). Contém, em seu quadro de profissionais 115 médicos, 210 leitos e 909 colaboradores, envolvendo enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares gerais e administrativos, entre outros. Presta serviços médicos a uma média de 660 pessoas por dia, destas, 66% através do Sistema Único de Saúde. Por concentrar a maioria de seus atendimentos voltados aos clientes do SUS, apresenta dificuldades em manter suas despesas e ao mesmo tempo, melhorar suas instalações e estruturas em geral. Suas despesas anuais giram em torno de 34 milhões de reais. Sendo assim, a Santa Casa de Votuporanga vem buscando recursos, junto à população, através de campanhas e ações, além de recursos oriundos de emendas parlamentares. Diante do exposto, visando o melhor atendimento aos clientes/pacientes desta Instituição, faz-se necessária a aquisição deste recurso concedido pelo Governo Federal, através da Emenda Parlamentar, para a manutenção desta Unidade de Saúde. OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: Através do convênio firmado com o Ministério da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, conseguiu realizar toda a Aquisição dos Materiais Médicos Hospitalares necessários para proporcionar um atendimento digno e de qualidade para todos os nossos clientes/pacientes, do convênio SUS da nossa cidade e região. DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não foi encontrada nenhuma dificuldade para a realização deste convênio. JUSTIFICATIVA: Página 3 de 13

4 Relatórios Sequencial Data Tipo 1 30/08/2013 Documentos Não há relatórios de Liquidação de Incluídos execução a exibir. 1 30/08/2013 Pagamentos Realizados 1 03/09/2013 Físico do Plano de Trabalho 1 03/09/2013 Financeiro do Plano de Trabalho 1 03/09/2013 Bens Adquiridos 1 03/09/2013 Receita e Despesa do Plano de Trabalho Página 4 de 13

5 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 840,50 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 840,50 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 840,50 Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU - Simples) Código Recolhimento Número Referência Vencimento Valor Não há Guias de Recolhimento para o Concedente 03/09/2013 a exibir. R$ 840,50 Página 5 de 13

6 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 840,50 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 840,50 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 840,50 Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir. Página 6 de 13

7 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 840,50 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 840,50 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 840,50 Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir. Página 7 de 13

8 HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R$ 840,50 VALOR TOTAL GRU DOC: R$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R$ 840,50 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R$ 0,00 SALDO REMANESCENTE: R$ 840,50 Não há Documentos de Devolução para o Convenente a exibir. Página 8 de 13

9 TERMO DE COMPROMISSO TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, 3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas. CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: O convênio foi executado dentro da sua vigência, somente a complementação NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: Página 9 de 13

10 ANEXOS Arquivo Data/Hora Descrição Relatorio de Entrada no Estoque do Material do Fornecedor Emporio Medico.pdf 20/12/2013 Relatorio de Entrada no Estoque do Material do Fornecedor Emporio 09:18:01 Não há Médico anexos a exibir. Relatorio de Entrada no Estoque do Material do Fornecedor M Anzai.pdf 20/12/ :18:28 Relatorio de Entrada no Estoque do Material do Fornecedor M Anzai Relatorio de Entrada no Estoque do Material do Fornecedor MC Hospitalar.pdf 20/12/ :18:51 Relatorio de Entrada no Estoque do Material do Fornecedor MC Hospitalar Guia e Comprovante de 20/12/2013 Pagamento Devolução Sobra do 09:26:37 Recurso.pdf Guia de Pagamento e Comprovante de Recolhimento do saldo que sobrou do convênio na conta corrente Extrato Bancario Zerando a Conta do Convênio pdf 20/12/ :31:35 Extrato Bancario Zerando a Conta do Convênio nº Extrato Bancario Conta Aplicação do Convênio pdf 12/02/ :06:08 Extrato Bancário Conta Aplicação do Convênio Extrato Bancario Conta Corrente Convênio.pdf 12/02/ :28:37 Extrato Bancário Conta Corrente do Convênio Página 10 de 13

11 Arquivo Data/Hora Descrição Extrato Bancario Conta Corrente Convênio pdf 12/02/ :20:02 Extrato Bancário Conta Corrente Convênio /2011 Declaração de Realização dos Objetivos.pdf 15:46:15 Declaração de Realização dos Objetivos a que se propunha o Instrumento Termo de Compromisso.pdf 15:46:50 Termo de Compromisso Relatorio de Cumprimento e Objeto - Anexo X.pdf 15:48:06 Relatório de Cumprimento e Objeto - Anexo X Relatorio de Execução Físico Financeira - Anexo XI.pdf 15:48:52 Relatório de Execução Físico Financeira Relação de Pagamentos Efetuados.pdf 15:49:57 Relação de Pagamentos Efetuados Declaração de Cumprimento do Objeto.pdf 15:53:07 Declaração de Cumprimento e Objeto Página 11 de 13

12 Arquivo Data/Hora Descrição Conciliação Bancaria.pdf 15:51:23 Conciliação Bancaria Página 12 de 13

13 PARECERES Tipo do Parecer Situação Responsável Data Financeiro Favorável Não há VITOR pareceres ANTONIO a exibir. GUIMARAES SAPATINI 31/03/2016 Financeiro Em Diligência VITOR ANTONIO GUIMARAES SAPATINI 21/01/2016 Aprovação com Ressalvas Prestação de MARLENE APARECIDA MAZZO 01/04/2016 Página 13 de 13