pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
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- Adelino Madeira
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1 Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI %IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2019 Rentabilidade dos Investimentos Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO R FIXA ,06 BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO FIC ,06 100,02 OUTROS VALORES ,49-0,02 SALDO CONTA ,49-0,02 Patrimonio Líquido em 30/04/ ,57 Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Carteira BMK 0,92% 0,90% - 1,27% 1,28% 1,27% pg. 1 Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4) Contato: Tel: (11)
2 BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI %IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Desempenho da Carteira Início - 28/03/2019 No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses D.Início Rentabilidade da Carteira 0,92% ,28% Distância do BMK 0,02% ,01% Indicadores financeiros No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses D.Início CDI 0,52% 2,04% 3,05% 6,34% 14,98% 0,54% IPCA 0,61% 2,13% 2,06% 4,98% 7,88% 0,95% IGP-M 0,92% 3,10% 1,48% 8,64% 10,69% 1,51% DOLAR 1,25% 1,82% 6,12% 13,33% 23,35% -0,58% IBOVESPA 0,98% 9,63% 10,21% 11,89% 47,32% 2,08% IBrX 50 0,67% 9,11% 9,11% 10,62% 46,16% 1,79% IBrX 100 1,06% 9,79% 11,26% 12,93% 48,15% 2,19% IMA-B 1,51% 7,13% 9,89% 15,59% 28,22% 1,68% INPC 0,77% 2,46% 2,35% 5,25% 7,03% 1,03% MXWOBRL 3,70% 17,86% 13,64% 17,14% 42,87% 4,21% BMK: 0,90% ,27% Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 pg. 2 Desempenho Global da Carteira Indicadores de Rentabilidade (%) 2019 Efetiva Distância do 2018 Efetiva Distância do Benchmark Benchmark 2017 Efetiva Mar 0,36% -0,00% Abr 0,92% 0,02% Ano - Distância do Benchmark Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no mês Contribuição de cada classe de ativo no desempenho global da Carteira no ano Ressaltamos que conforme padrões de mercado, a rentabilidade de desempenho da carteira, bem como os demais indicadores econômicos que constam na coluna "no ano" deste relatório, levam em consideração a rentabilidade dentro do ano de vigente, ou seja, do início do ano até a data de fechamento do relatório, enquanto que nas colunas " 6, 12, 24 e 36 meses", consideram meses data à data, ou seja, data de fechamento do relatório menos 6, 12, 24 ou 36 meses.
3 Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 Desempenho do Segmento de Renda Fixa a 30/04/2019 pg. 3 BMK (80.00%CDI %IMA-B ) Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2019 Financeiro % Part FUNDOS SEGMENTO R FIXA ,06 BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO FIC ,06 100,00 Total Renda Fixa em 30/04/ ,06 Rentabilidade dos Investimentos % Nominal Distância do Benchmark Rentabilidade do Período 0,94% 0,23% Rentabilidade no Ano 1,31% 0,54% Indicadores de Rentabilidade (%) Distância do Distância do 2019 Efetiva 2018 Efetiva 2017 Efetiva BenchMark BenchMark Distância do BenchMark Jan - - Jan - - Jan - - Fev - - Fev - - Fev - - Mar 0,36% 0,31% Mar - - Mar - - Abr 0,94% 0,23% Abr - - Abr - - Mai - - Mai - - Mai - - Jun - - Jun - - Jun - - Jul - - Jul - - Jul - - Ago - - Ago - - Ago - - Set - - Set - - Set - - Out - - Out - - Out - - Nov - - Nov - - Nov - - Dez - - Dez - - Dez - - Rentabilidade do Segmento de Renda Fixa x Benchmark Ano 1,31% 0,54% Ano - - Ano - - Contato: Tel: (11) As rentabilidades do segmento de RF são calculadas através da metodologia de TIR - Taxa Interna de Retorno. Os valores de rentabilidades no Ano, são resultantes do acumulo dos resultados mês a mês. Data de Emissão: 20/05/2019
4 Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Posicão Analítica da Carteira de Títulos pg. 4 Composição da carteira de Títulos Públicos Emissor Características Origem Emissão Vencimento NTN-O TESOURO PRÉ 6.39% BRAM H FIA PASS IBRX 30/04/19 02/05/19 0,16% TESOURO PRÉ 6.39% BRAM H FIA PASS IBRX 29/04/19 30/04/19 0,00% Total % PL 0,16% Contato: Tel: (11)
5 Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 Análise de Risco e Retorno da Carteira a 30/04/2019 pg. 5 Análise de Risco e Retorno da Carteira Volat.(%a.a) Valor Bruto em Rentabilidades últimos No mês No ano 6 meses 12 meses 24 meses 12m (a) (8) (9) 30/04/2019 % Cart (b) Liquidez Estratégia Gestor Percentuais s/ Benchmark FUNDOS SEGMENTO R FIXA BRAD MP FPM ARROJADO IE ,06 100,02% 0,94% D0 MULTIMERCADO BRADESCO 181,95% OUTROS VALORES SALDO CONTA INV. E A LIQUIDAR ,49-0,02% D0 CARTEIRA CONSOLIDADA VARIAÇÃO DO CDI NOS PERÍODOS VARIAÇÃO IBOVESPA NOS PERÍODOS ,57 100,00% 0,92% ,52% 2,04% 3,05% 6,34% 14,98% 0,98% 9,63% 10,21% 11,89% 47,32% Contato: Tel: (11) (a) Volatilidade calculada pelo desvio-padrão dos retornos da cota (real ou teórica) dos últimos 12 meses (252 dias úteis), ou desde o início da carteira desde que maior que 6 meses. (b) Fundos de ações rentabilidade menos IBovespa, demais fundos em % do CDI. (c) Rentabilidade Bruta não descontadas Taxa de Administração e Performance.
6 Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 Posição Analítica da Carteira de Fundos a 30/04/2019 Fundos de Investimento - Saldos e Movimentação no Periodo Fundos de Investimento Nº de Cotas Anterior Saldo Anterior Aplicações Nº de Cotas Valor Resgates Nº de Cotas Valor IRRF + IOF Nº de Cotas Atual Valor atual da Cota Saldo Bruto Atual BRAD MP FPM ARROJADO IE , , , , , ,00 0, ,18 1, ,06 Total , , ,00 0, ,06 Contato: Tel: (11)
7 Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Histórico de Lançamentos no Período pg. 7 Histórico das Movimentações - Investimentos Data Operação Quantidade Valor Bruto Impostos Valor Liquido 08/04/2019 Resgate BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 29, ,08 0,00 30,08 08/04/2019 Resgate BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 0, ,16 0,00 0,16 10/04/2019 Resgate BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 473, ,19 0,00 477,19 10/04/2019 Resgate BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 1, ,51 0,00 1,51 12/04/2019 Resgate BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 1.135, ,98 0, ,98 12/04/2019 Resgate BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 0, ,21 0,00 0,21 17/04/2019 Aplicacao BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 748, ,00 0,00 750,00 18/04/2019 Resgate BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 250, ,04 0,00 252,04 18/04/2019 Resgate BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 0, ,16 0,00 0,16 29/04/2019 Resgate BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO , ,67 0, ,67 30/04/2019 Aplicacao BRAD MP FPM ARROJADO IE MULTIMERCADO 915, ,05 0,00 929,05 Contato: Tel: (11)
8 Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 Análise de Risco e Retorno da Carteira a 30/04/2019 pg. 8 Medidas de Risco e Retorno Carteira Consolidada Var (%) (1) Var (R$) (3) Sharpe (ano) (2) Vol Ano Comportamento de Retornos Mensais nos últimos 24 meses Quantidade Percentual Observações acima do CDI 2 100,00% Observações positivas abaixo do CDI Observações negativas Maior e Menor desempenho %Rent nos últimos 24 meses Rentabilidade Maior Rentabilidade da Carteira 0,92% Menor Rentabilidade da Carteira 0,36% (c) Mês Abr/2019 Mar/2019 Apêndice 1- VaR (R$) é a máxima perda estimada que o fundo/carteira pode ter, considerando um período específico de tempo e intervalo de confiança. Parâmetros do VaR: Intervalo de confiança = 99,0% / Holding Period = 1 dia. 2- Vol Ano: Volatilidade anualizada calculada sobre a variação da cota do fundo/carteira. 3- O Índice de Sharpe expressa a relação retorno/risco. O numerador é o retorno excedente em relação a taxa livre de risco (CDI) oferecido pelo fundo/carteira em certa periodicidade. O denominador, é o desvio padrão desses retornos. Retorno excedente é a parcela do rendimento oferecido pelo fundo/carteira que ficou acima ou abaixo da rentabilidade de um indexador adotado livremente. Desvio padrão é o padrão de oscilação desses retornos (risco). Quando menor que zero, o Índice de Sharpe será representado por N/A. 4- O gráfico Posição Consolidada por Tipo de Ativo (Pagina 1) não leva em consideração valores a liquidar e saldo em tesouraria. 5- A BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários tem como critério sempre demonstrar o Rating da agência de classificação de risco mais conservadora. Para maiores informações entre em contato com seu gerente ou mesa de Investimentos: Internet: O presente demonstrativo tem caráter informativo e distribuição exclusiva ao cotista da carteira ou fundo de investimento. As informações constantes desse relatório são válidas na presente data. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Este Fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para a avaliação da performance de fundos de Investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada neste material não é livre de impostos. O tratamento tributário depende da situação individual de cada cliente e pode estar sujeito a mudanças em função de alterações na legislação ou mesmo nas condições do cliente. Para questões relativas a temas tributários e jurídicos, o cliente deverá contatar seu consultor qualificado. A BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários não é responsável pelo tratamento fiscal e jurídico dispensado a qualquer investimento realizado pelo cliente. O risco calculado é apenas uma estimativa estando, portanto, sujeito a limitações inerentes aos modelos utilizados, e retrata o comportamento de portfólio em condições normais de mercado, não considerando situações de crise. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do Fundo de Investimento antes de investir. A descrição do TIPO ABNBIMA está disponível no Formulário de Informações Complementares. Contato: Tel: (11)
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