Agenda. Síntese executiva. Encargos da Concessão. Modelos de Negócio. Contatos Úteis Accenture. Todos os direitos reservados.

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1 EXPOMINAS II

2 Agenda Síntese executiva Encargos da Concessão Modelos de Negócio Contatos Úteis Accenture. Todos os direitos reservados.

3 Sobre o Expominas II OBJETIVOS Gerar benefícios ao setor de turismo e negócios, consolidando o Estado como um dos principais destinos no turismo de negócios. Ampliar e qualificar a capacidade de realização de eventos de Belo Horizonte. Fortalecer o calendário de eventos agropecuários de Minas Gerais. EQ. OBRIGATÓRIOS O Projeto visa a construção e operação de um novo Parque de Exposições Multiuso associado a um Centro de Convenções, ambos integrados ao Expominas. EQ. FACULTATIVOS Além dos equipamentos obrigatórios, a concessionária poderá construir e operar comercialmente equipamento(s) facultativo(s), como torre comercial, hotel ou shopping center, com a finalidade de melhorar a rentabilidade de todo o empreendimento. TRADIÇÃO AGRO O terreno destinado ao projeto abriga atualmente o Parque de Exposições Bolívar de Andrade, que recebe eventos agropecuários. Este Parque deverá ser totalmente reformulado para a implantação do Expominas II Accenture. Todos os direitos reservados.

4 Localização Urbana Estratégica e Diferenciada Centro de BH Aeroporto da Pampulha Expominas II Centro de BH Expominas II 6,3 km Aeroporto da Pampulha Expominas II 14,2 km Accenture. Todos os direitos reservados.

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6 Projeto de Concessão EQUIPAMENTO Equipamentos obrigatórios (equipamentos principais) ITENS - Parque de exposições multiuso e agropecuárias - Centro de convenções Equipamentos obrigatórios (equipamentos de apoio) - Área de alimentação e serviços financeiros - Posto médico e policial - Estacionamento - Heliponto Equipamentos facultativos - Equipamento comercial de acordo com plano de negócios da concessionária Parque de Exposições Multiuso de 34 mil m² construídos, Centro de Convenções com 19 mil m² construídos e investimentos de cerca de R$ 127,6 MM; Equipamento(s) facultativo(s) com até 92 mil m² de área construída e exploração de receitas acessórias Estacionamento para atendimento simultâneo de todos os equipamentos; Concessão de 33 anos com até 3 anos para construção dos equipamentos obrigatórios e transferência de ativos ao final da Concessão para o poder concedente; Concorrência determinada pelo menor valor de Contraprestação com teto de R$ 18,5 MM ao ano e condicionantes técnicos e financeiros mínimos Accenture. Todos os direitos reservados.

7 Agenda Síntese executiva Encargos da Concessão Modelos de Negócio Contatos Úteis Accenture. Todos os direitos reservados.

8 Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (I) Ocupação mínima de m 2 de terreno, deverá abrigar eventos culturais, esportivos e de negócios diversos, além de eventos agropecuários como exposições de animais, provas e desfiles em pista de areia e grama. Área de Exposição Área de exposições multiuso com área construída mín. de m² Capacidade mínima para exposição de 600 equídeos e 800 bovinos simultaneamente; Pista de Provas e Desfiles 1 pista de desfile gramada com m 2, para o mínimo de 330 pessoas; 2 pistas de aquecimento de areia com m 2 cada e mín. de 480 e 210 pessoas; Área de aproximadamente 170 m 2 para locação de currais móveis de espera para provas. Tatersais 2 tatersais para leilão de animais com 1.345m² cada; Palco de 15 m de comprimento por 5 m de largura em cada tatersal; Sustentabilidade Tratamento de efluentes; Aproveitamento de energia solar; Reduzir o consumo de energia elétrica e água; Agua de chuva e reuso de água; Clínica Veterinária Área construída mín. de 280m² 2 salas para atendimento dos animais; 4 baias 3x4 metros para internação dos animais; 2 quartos para descanso dos veterinários Demais Aspectos Construção deverá evitar garantir que odores de animais não se propaguem aos demais equipamentos Itens complementares como arruamento, depósito de prémoldados e banheiros públicos Accenture. Todos os direitos reservados.

9 Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias (II) Equipamentos construídos pela Concessionária dentro do Parque de Exposições para usufruto e gestão do Poder Concedente e outros encargos Salas para uso do Poder Concedente 1 sala para sede do IMA com 400 m 2 (30 servidores) Salas para 20 associações com o mín. total de 3 mil m 2 Laboratório de Sementes Laboratório com área mínima de 300 m 2 Reserva de Datas para Eventos Reserva de 51 dias ao ano em datas pré-definidas para uso do Poder Concedente Restaurante de peões Cozinha para atendimento simultâneo de 200 pessoas Área mín. de 280 m 2 construídos Auditório Auditório com mín de 150 m 2 e capacidade para 150 pessoas Sala de treinamento de 80 m 2 modulável em 2 salas para 20 pessoas cada Serviço de Alojamento Nas datas reservadas aos eventos, a concessionária deverá fornecer sem nenhum custo o serviço de alojamento para 430 peões Accenture. Todos os direitos reservados.

10 Centro de Convenções Equipamento sinérgico ao Expominas e Parque de Exposições Multiuso, irá abrigar congressos, conferências, workshops, eventos culturais entre outros, que promovam, mas não se limitem ao turismo de negócios. Auditório Capacidade mínima para lugares sentados e 4.000m 2 ; Palco móvel de madeira Paredes modulares para divisão em no mínimo 2 auditórios menores; Tratamento acústico Salas Multiuso 3 salas com área locável de 450 m 2 cada moduláveis em 3 salas menores; Construção adicional de 4,8 mil m 2 de área locável de salas multiuso caso ocupação permaneça acima de 65% por 1 ano Foyer Área de foyer dedicada para o auditório e salas multiuso Área mínima de 70% da área do auditório / sala multiuso Salas de Apoio 6 salas de apoio operacional com 30 m 2 cada; 2 salas de imprensa com 120 m 2 casa; 2 salas de limpeza com 30 m 2 cada; 2 salas de armazenamento com 50 m 2 cada Área de Administração Mínimo de 200 m² para atividades administrativas, comerciais e outras necessárias à operação do centro. Business Center 25 estações de trabalho com computadores, serviços xerográficos e gráfica para os usuários Accenture. Todos os direitos reservados.

11 Equipamentos de Apoio Equipamentos de apoio aos usuários do Centro de Convenções e Parque de Exposições Multiuso e Agropecuárias Área de Alimentação Área de alimentação e serviços financeiros Atendimento mínimo de 300 pessoas simultaneamente; Estacionamento Quantidade de vagas determinadas pela PBH; 60 vagas reservadas para uso e gestão do Governo Heliponto Atender e permitir acesso a todos os equipamentos do complexo. Posto Médico e Policial Salas para atendimento médico e policial Acesso fácil de todos os equipamentos da Concessão Accenture. Todos os direitos reservados.

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13 Resumo do Plano de Negócios Referencial 1 Valores em R$ MM Item Eq Obrigatórios Eq. Facultativos* e Estacionamento Total Investimentos (total) 129,5 276,5 406 Receitas (ano 10) 22,4 2 55,3 77,7 Custos (ano 10) 1,99 2,25 4,24 1 Premissas referenciais, cada participante deve elaborar Plano de Negócios próprio 2 Inclui Contraprestação anual * Dados para projeto fictício, a Concessionária poderá explorar outros empreendimentos Accenture. Todos os direitos reservados.

14 Plano de Negócios Referencial (1/2) 1 Investimento Total (em milhões de R$) Área útil (m²) (R$) / m² Total Custos operacionais (taxa sobre receita bruta) Parque de Exposições ,3 4,0% Centro de Convenções ,2 5,0% Torre Comercial Até * 201,1* 3,0%* Estacionamento ,4* 1,3%* Total Receita (R$ milhões ao ano) Total Contraprestação 10,8 Equipamentos Obrigatórios 11,6 Torre Comercial 45 Estacionamento 10,3 1 Premissas referenciais, cada participante deve elaborar Plano de Negócios próprio * Dados para projeto fictício, a Concessionária poderá explorar outros empreendimentos Accenture. Todos os direitos reservados.

15 Plano de Negócios Referencial (2/2) 1 Abertura de Receitas - Equipamentos Obrigatórios (Premissas) Parque de Exposições Área de exposição e multiuso Tatersal Pista de areia Pista de grama Centro de Convenções Aluguel Auditório Aluguel Salas Multiuso Foyer Tarifa R$ 1,55 / m² / dia R$ / dia R$ / dia R$ / dia R$ 6,62 / m² / dia R$ 13,11 / m² / dia R$ 6,62 / m² / dia Ocupação (steady-state) 40% (14% uso Poder Concedente 1 Premissas referenciais, cada participante deve elaborar Plano de Negócios próprio Accenture. Todos os direitos reservados. 12% 12% 12% 40% 40% 20% Abertura de Receitas - Equipamentos Facultativos (Premissas) Torres Comerciais Salas R$ 56 / m / mês 60% Estacionamento Tarifa Tarifa Tarifa Diaristas R$ 20,00 / vaga / dia 40% Mensalistas R$ 270,00 / vaga / mês 60% Ocupação (steady-state) Ocupação (steady-state) Ocupação (steady-state)

16 Mecanismo de Pagamento CPA = CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA ANUAL; X = Fator da PROPOSTA COMERCIAL; Vteto = Valor teto para a composição da CONTRAPRESTAÇÃO, no valor de R$ ,00 (dezesseis milhões, quinhentos e quarente e três mil e trezentos e onze reais) na DATA-BASE; ROBobrig = Receita bruta anual auferida nos equipamentos OBRIGATÓRIOS; ROBtot = Receita bruta anual total da CONCESSIONÁRIA; ROBest = Receita bruta anual estimada da CONCESSIONÁRIA, no valor de R$ ,00 (duzentos milhões de reais) na DATA-BASE; PI = Total de pontos dos indicadores do SMD incorridos pela CONCESSIONÁRIA, ao longo do ano, conforme ANEXO IX SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; VUpi = Valor monetário do PI, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) na DATA-BASE. Contraprestação anual máxima de R$ 16,5 milhões Compartilhamento mínimo de 5% de receita bruta que exceda R$ 200 milhões a.a. Compartilhamento do risco de receitas obrigatórias abaixo de R$ 11,6 milhões a.a Accenture. Todos os direitos reservados.

17 Dados Gerais do Modelo de Concessão Tipo de concessão Parceria Público Privada na modalidade de Concessão Administrativa Escopo Prazo de Concessão Capex (estimativa eq. obrigatórios) Opex (estimativa eq. obrigatórios) Remuneração Exploração da operação e manutenção, precedida de obras de implantação dos equipamentos obrigatórios e facultativos do Centro de Eventos da Gameleira 33 anos R$ 127,6 milhões R$ 2 milhões por ano Contraprestação anual de até R$ 18,5 milhões Receita de equipamentos obrigatórios e facultativos Verificação de desempenho Verificador Independente a ser contratado Accenture. Todos os direitos reservados.

18 Parâmetros do Modelo Jurídico Objeto Parceria Público Privada na modalidade de Concessão Administrativa pelo período de 30 (trinta) anos Exploração da operação e manutenção, precedida de obras de implantação dos equipamentos obrigatórios e facultativos do Centro de Eventos da Gameleira. Critérios de participação Procedimento licitatório e julgamento Periodicidade do pagamento de Contraprestação Garantia de execução do contrato Pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, autorizadas a funcionar no País, inclusive as instituições financeiras, as entidades de previdência complementar e os fundos de investimento, todos esses isoladamente ou em Consórcio, desde que satisfaçam, plenamente, todos os termos e condições constantes no edital. Concorrência com inversão de fases. Menor Contraprestação anual. Anual 5% do valor estimado do contrato durante obras 2% do valor estimado do contrato após ao 7º mês da entrega da totalidade dos investimentos Accenture. Todos os direitos reservados.

19 Parâmetros do Modelo Jurídico Habilitação econômica Garantia de proposta 1% do valor do contrato Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 0 (zero) Habilitação técnica Aferição do desempenho Experiência mínima de 2 anos na operação e gestão comercial de Centro de Exposições e/ou Convenções; Área mínima de 7mil m 2 locáveis; Operação em um mesmo ano de 6 eventos:3 acima de 500 e 3 acima de 4 mil participantes; Investimento de pelo menos R$ 100 MM Critérios mínimos de qualidade no contrato, que serão fiscalizados pelo Poder Concedente, estabelecendo-se penalidades pela baixa performance Reequilíbrio Fluxo de caixa marginal. Taxa de desconto com base em TIR real do projeto indicado no Plano de Negócios da Concessionária + TJLP Accenture. Todos os direitos reservados.

20 Cronograma Referencial Publicação da Licitação Certame Assinatura do contrato Accenture. Todos os direitos reservados.

21 Agenda Síntese executiva Encargos da Concessão Modelos de Negócio Contatos Úteis Accenture. Todos os direitos reservados.

22 Contatos Úteis UNIDADE DE PPP DE MINAS GERAIS Coordenação do projeto Marcos Siqueira Coordenador Geral tel. (31) Eloy Oliveira Assessor Jurídico tel. (31) Accenture. Todos os direitos reservados.