MOVIMENTO NOSSA SÃO PAULO GRUPO DE TRABALHO DE ORÇAMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

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1 MOVIMENTO NOSSA SÃO PAULO GRUPO DE TRABALHO DE ORÇAMENTO PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 DA PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO Novembro de 2008

2 RECEITAS

3 Composição da Arrecadação Orçamento 2009 Receita Intra Orçamentária 3,0% Receitas de Capital 8,4% Receitas Correntes Líquidas 88,6% Receitas Correntes Líquidas Receitas de Capital Receita Intra Orçamentária Arrecadação Total Var % 2009/ ,5% + 20,0% ,1%

4 Composição das Receitas Próprias Correntes IPTU 24,1% Taxas 1,5% Outras Receitas Próprias 21,1% ITBI 6,4% ISS 46,9%

5 Evolução das Receitas Próprias ano 2009 s/ 2008 Dados por tipo de receita própria Receitas Próprias Totais + 27,3% queda nessa receita TAXAS -19,9% IPTU ISS 10,4% 22,2% ITBI 59,8% Outras Receitas Próprias esperado grande aumento 69,8% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

6 Outras Fontes de Receitas Correntes União, Estados e Multigovernamentais Discriminação Aprovado 2008 Proposta 2009 var % Transferências da União ,2% FPM ,0% Transferências SUS ,6% Outras Transferências da União ,5% Transferências dos Estados ,7% Cota-Parte do ICMS ,0% Cota-Parte do IPVA ,8% Outras Transf do Estado ,1% Tranferências Multigovernamentais FUNDEB ,9%

7 Fontes de Receita de Capital Discriminação Aprovado 2008 Proposta 2009 var % Operações de Crédito ,1% Alienação de Bens ,7% Transferências da União ,5% Diversas Receitas de Capital ,4% Receitas de Capital ,0%

8 DESPESAS

9 Perfil e evolução das Despesas por Natureza Orçamento de 2009 Despesas de Capital 17,1% Reserva Contingência 0,0034% Despesas Correntes 82,9% Tipo de Despesa Despesa Fixada Despesa Orçada var% Despesas Correntes ,5% Despesas de Capital ,2% Reserva Contingência ,0% Total das Despesas ,3%

10 Perfil e Evolução das Despesas itens principais Inversões Financeiras 1,2% Investimentos 14,7% Outras Despesas Correntes 47,3% Amortização da Dívida 1,2% Reserva Contingência 0,003% Juros e Encargos da Dívida 7,3% Pessoal e Encargos Sociais 28,3% Tipo de Despesa Despesa Fixada Despesa Orçada var% Pessoal e Encargos Sociais ,5% Juros e Encargos da Dívida ,6% Outras Despesas Correntes ,7% Investimentos ,3% Inversões Financeiras ,2% Amortização da Dívida ,1% Reserva Contingência ,0%

11 Evolução das Despesas por Órgãos ou Secretarias Terão redução no Orçamento no ano de 2009 Secretaria/Órgão orçamento proposta 2009 var % atualizado Gestão ,03% Transportes ,01% Secretaria de Governo Municipal ,08% Secretaria Especial Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida ,80% Verde e Meio Ambiente ,94% Negócios Jurídicos ,32% Trabalho ,60% Serviços ,84% Tribunal de Contas ,05% Orçamento total da Prefeitura + 16,1% Base atualização: setembro/2008

12 Evolução das Despesas por Órgãos ou Secretarias Terão crescimento inferior ao do aumento do orçamento de 2009 Secretaria/Órgão orçamento proposta 2009 var % atualizado Câmara Municipal ,56% Coordenação Subprefeituras ,14% Ouvidoria Geral do Município São Paulo ,28% Cultura ,16% Esportes, Lazer e Recreação ,96% Secretaria Especial para Participação e Parceria ,70% Assistência e Desenvovimento Social ,27% Finanças ,15% Educação ,23% Orçamento total da Prefeitura + 16,1% Base atualização: setembro/2008

13 Evolução das Despesas por Órgãos ou Secretarias Terão crescimento superior ao do orçamento de 2009 Secretaria/Órgão orçamento proposta 2009 var % atualizado Saúde/Fundo Municipal Saúde ,22% Planejamento ,73% Encargos Gerais do Município ,17% Infra-Estrutura Urbana e Obras ,64% Habitação ,29% Relações Internacionais ,46% Orçamento total da Prefeitura + 16,1% Base atualização: setembro/2008

14 EDUCAÇÃO

15 Educação Investimentos Projeto Proposta 2009 Construção de unidades educacionais de Ensino Fundamental Construção de unidades educacionais de Ensino Infantil Construção de unidades educacionais Integradas Projetos Educação

16 Educação Manutenção Educação Infantil e Creche Atividade Proposta 2009 Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches Parceria Público-Privada - Creches Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE PNAE/FNDE Operação e Manutenção de Escolas Municipais de Educação Infantil Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil Transporte do Escolar - EI Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EI

17 Educação Manutenção - Ensino Fundamental e CEUs Atividade Proposta 2009 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental Transporte do Escolar - EF Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EF Operação e Manutenção de Escolas Munic. de Ensino Fundamental e Médio Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados

18 Educação Manutenção Alimentação Escolar Direitos da Criança Atividade Proposta 2009 Programa Suplementar de Alimentação Escolar - Leve-Leite Programa Nacional de Alimentação Escolar - QESE Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE Administração dos Conselhos Tutelares Adm. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

19 SAÚDE

20 Saúde Investimentos Projeto Proposta 2009 Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde Construção de Equipamentos de Saúde Construção e Instalação do Hospital Municipal de Vila Brasilândia Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros Construção e Instalação do Hospital Municipal Zona Leste Projetos Saúde

21 Saúde Manutenção Atividade Proposta 2009 Oper./Manut. Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento Operação e Manutenção de Unidades de Saúde Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU Operação e Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Operação da Assistência Farmacêutica Operação e Manutenção das Farmácias Populares

22 OUTRAS ÁREAS

23 Transportes Investimentos Projeto Proposta 2009 Intervenção no Sistema Viário Metropolitano Convenio GESP Metrô Corredor Expresso Cidade Tiradentes Implantação e Manutenção de Corredores e Terminais do Sistema de Transportes Rodoanel Programa Identificação Automática de Veículos - PRIAV Projetos Transportes

24 SPTRANS Item Proposta 2009 Compensações Tarifárias Receita SPTrans Gerenciamento de Transporte Corredor Expresso Cidade Tiradentes Implantação e Manutenção de Corredores e Terminais do Sistema de Transportes Transporte de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A Outros itens Total SPTRANS

25 Habitação Investimentos Projeto Proposta 2009 Projetos e Ações de Apoio Habitacional Mananciais Proj. Hab. Operação Urbana Água Espraiada-Lote 1 e Proj. Hab. Operação Urbana Faria Lima/Real Parque Projetos e Ações de Regularização em Loteamentos Irregulares FMH - Mutirões Projetos Habitação

26 Limpeza Pública Despesas de Manutenção Atividade Proposta 2009 Varrição e Lavagem de Vias Públicas Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes Coleta Seletiva Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público

27 Assistência Social Despesas de Manutenção Atividade Proposta 2009 Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima Bolsa-Trabalho Administração dos Programas Municipais de Alimentação Operação dos Equipamentos de Assistência Social Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS Projetos Assistência Social

28 Cultura, Esportes e Lazer Investimentos e Manutenção Projeto Proposta 2009 Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Esportivas Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos e Centros Culturais Projetos Cultura, Esporte e Lazer Atividade Proposta 2009 Operação e Manutenção de Unidades Esportivas Operação de Equipamentos de Cultura Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude

29 Empresas Prefeitura da Cidade de São Paulo Aumento de Capital Proposta 2009 COHAB EMURB SPTrans CET PRODAM São Paulo Turismo S/A Empresas Constituídas Constituição, Integralização e Aumento de Capital Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos SPDA Companhia São Paulo de Parcerias- SPP Proposta

30 SUBPREFEITURAS

31 Orçamento das Subprefeituras - Comparativo 2008 e 2009 Subprefeituras que tiveram maiores crescimentos nos orçamentos Subprefeitura atualizado 2008 proposta 2009 var % Sé ,27% Pirituba ,92% Cidade Tiradentes ,99% Ipiranga ,83% Frequesia/Brasilândia ,67% Jabaquara ,07% São Miguel ,42% Perus ,38% M'Boi Mirim ,22% Jaçanã/Tremembé ,08% Itaim Paulista ,87% Total subprefeituras ,33% Base atualização: setembro/2008

32 Orçamento das Subprefeituras Comparativo 2008 e 2009 Subprefeitura atualizado 2008 proposta 2009 var % Santana/Tucuruvi ,83% Moóca ,44% Guaianazes ,80% Campo Limpo ,79% Aricanduva/Formosa/Carrão ,77% Casa Verde/Cachoeirinha ,61% Parelheiros ,17% Santo Amaro ,83% Cidade Ademar ,78% Vila Mariana ,89% Total subprefeituras ,33% Base atualização: setembro/2008

33 Orçamento das Subprefeituras - Comparativo 2008 e 2009 Subprefeituras com menores crescimentos ou quedas nos orçamentos Subprefeitura atualizado 2008 proposta 2009 var % Penha ,10% Butantã ,03% Pinheiros ,49% Capela do Socorro ,38% Vila Maria/Vila Guilherme ,16% Itaquera ,03% Lapa ,37% Vila Prudente/Sapopemba ,19% São Mateus ,24% Ermelino Matarazzo ,96% Total subprefeituras ,33% Base atualização: setembro/2008

34 Orçamento per capita das Subprefeituras Maiores Valores Subprefeitura Orçamento per capita Sé R$ 311,25 Santo Amaro R$ 175,83 Pinheiros R$ 172,92 Perus R$ 161,86 Parelheiros R$ 149,24 Jabaquara R$ 143,31 Lapa R$ 131,41 Moóca R$ 131,26 Aricanduva/Formosa/Carrão R$ 126,91 Vila Maria/Vila Guilherme R$ 122,41 Ermelino Matarazzo R$ 118,98 Vila Mariana R$ 116,42 Butantã R$ 115,79 Jaçanã/Tremembé R$ 115,68 Guaianazes R$ 115,26 Santana/Tucuruvi R$ 112,76

35 Orçamento per capita das Subprefeituras Menores Valores Subprefeitura Orçamento per capita São Miguel R$ 97,01 Penha R$ 95,71 Cidade Tiradentes R$ 95,18 São Mateus R$ 94,97 Ipiranga R$ 94,08 Frequesia/Brasilândia R$ 91,29 Pirituba R$ 90,60 Itaim Paulista R$ 88,88 Cidade Ademar R$ 88,29 Casa Verde/Cachoeirinha R$ 87,41 Itaquera R$ 82,82 M'Boi Mirim R$ 82,19 Vila Prudente/Sapopemba R$ 80,33 Campo Limpo R$ 76,86 Capela do Socorro R$ 62,29

36 Fundo atualizado 2008 proposta 2009 var % Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ,14% Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural ,21% Fundo Municipal de Turismo ,59% Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais ,00% Fundo Municipal os Direitos da Criança e do Adolescente ,47% Fundo de Desenvolvimento Urbano ,30% Fundo Municipal de Assistência Social ,52% Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulista ,00% Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação ,00% Fundo Municipal de Habitação ,75% Fundo Municipal de Iluminação Pública ,70% Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito Total dos Fundos ,39% Base atualização: setembro/2008

37 DÍVIDA ATIVA

38 Dívida Ativa proposta orçamentária para 2009 Valor da Dívida que será recebida em ,78% Do total da Dívida Ativa, só 0,78% serão cobradas em 2009 R$ 245,8 milhões Valor da Dívida Ativa ainda não recebida 99,22% Dívida Ativa a Cobrar R$ Receita prevista da Dívida Ativa R$

39 Composição da Receita da Dívida Ativa para 2009 Contr.Melhoria 0,1% Outras-tribut 10,9% Receitas não tributárias 8,9% ISS 2,6% ITBI 0,2% IPTU 77,3% Tipo Valor em R$ IPTU ITBI ISS Contr.Melhoria Outras-tributárias Receitas não tributárias Receita da Dívida Ativa

40 ENDIVIDAMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

41 Perfil do Endividamento da Prefeitura Diversos- Precatórios, IPREM, PASEP, INSS, RELUZ 21,3% Dívida Externa- Empréstimos por contratos 1,2% Dívida Interna- Empréstimos por contratos 77,5% PASSIVO PERMANENTE ,75 Dívida Interna-Empréstimos por contratos ,73 Dívida Externa-Empréstimos por contratos ,57 Diversos-Precatórios, IPREM, PASEP, INSS, RELUZ ,45

42 Perfil da rubrica Despesas Diversas da Dívida da Prefeitura PASEP 0,9% INSS 2,6% RELUZ 0,1% IPREM 8,3% Tipo de Dívida Valor Precatórios judiciais IPREM PASEP INSS RELUZ Precatórios judiciais 88,0%

43 Encargos da Dívida da Prefeitura Tipo de pagamento Despesa Fixada Despesa Orçada var% Amortização da Dívida ,1% Juros e Encargos da Dívida ,6% Total pagamento da Dívida ,4% Total do endividamento ,75