B A L A N C O G E R A L A N E X O XII

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1 A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 12, da Lei No /64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA , , ,86 RECEITA DE CONTRIBUICOES , , ,99 RECEITA PATRIMONIAL , , ,69 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,70 OUTRAS RECEITAS CORRENTE , , ,73 RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS 8.000,00 0, ,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,00 CONTAS REDUTORAS CONTAS REDUTORAS , , ,01 S O M A , , ,50 D E F I C I T , ,97 0,00 T O T A L , , ,50 D E S P E S A AUTORIZADA EMPENHADA DIFERENCA CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES , , ,07 CREDITOS ESPECIAIS , ,51 0,00 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 S O M A , , ,07 S U P E R A V I T 0,00 0, ,43 T O T A L , , ,50

2 A N E X O XIII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 13, da Lei No /64 BALANCO FINANCEIRO R E C E I T A ORCAMENTARIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA ,86 RECEITA DE CONTRIBUICOES ,99 RECEITA PATRIMONIAL ,69 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,70 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,51 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 CONTAS REDUTORAS CONTAS REDUTORAS , , ,50 EXTRA ORCAMENTARIA RESTOS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL ,51 RESTOS A PAGAR EDUCACAO ,25 RESTOS A PAGAR PREFEITURA ,50 RESTOS A PAGAR SAUDE ,43 CAM DUODECIMO DA CAMARA ,41 CONSIGNACAO EMPRESTIMO PREVIMIL PR ,28 CONSIGNACAO IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS ,87 CONSIGNACAO IRRF S/REND. TRABALHO - EDU ,01 CONSIGNACAO IRRF S/REND. TRABALHO - SAU/ ,07 CONSIGNACAO ISS - EDU/ASSIST ,28 CONSIGNACAO ISS - SAU/ASSIST ,49 CONSIGNACOES FALTAS ,20 CONSIGNACOES INSS ,70 CONSIGNACOES IRRF ,47 CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA 1.020,16 CONSIGNACOES IRRF S/ OUTROS REND ,55 CONSIGNACOES SENAT 4.965,69 CONSIGNACOES SEST 7.408,38 CONSIGNAÇÕES CARTÃO DE CREDITO ,60 CONTRIBUICAO SINDICAL - EDU/SAU/ASSIST 7.797,29 CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE 521,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL ,59 CREDITO PASEP ,04 EMPRESTIMO - BMG ,01 EMPRESTIMO BANIF ,06 EMPRESTIMO BB - PRE/EDU/SAU ,13 EMPRESTIMO BRADESCO - PRE/SAU ,75 EMPRESTIMO CAIXA ,05 EMPRESTIMO CAIXA - PRE ,46 PENSAO ALIMENTICIA - EDU/ASSIST ,47 PENSAO ALIMENTICIA - SAU/PRE ,25

3 A N E X O XIII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 13, da Lei No /64 BALANCO FINANCEIRO R E C E I T A SALARIO FAMILIA ,34 SALARIO MATERNIDADE ,70 SEGURO BRADESCO ,40 SEGURO BRADESCO - EDU/ASSIST 4.968,41 TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS , ,91 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL ,11 BANCOS CAMARA MUNICIPAL ,73 BANCOS EDUCACAO ,21 BANCOS PREFEITURA ,85 BANCOS SAUDE , ,37 T O T A L ,78

4 A N E X O XIII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 13, da Lei No /64 BALANCO FINANCEIRO D E S P E S A ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO ,91 ASSISTENCIA SOCIAL ,28 EDUCACAO ,59 ENCARGOS ESPECIAIS ,47 SAUDE ,04 ADMINISTRACAO ,50 AGRICULTURA ,95 CULTURA ,00 DESPORTO E LAZER ,56 GESTAO AMBIENTAL ,72 LEGISLATIVA ,22 URBANISMO , ,47 EXTRA ORCAMENTARIA RESTOS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL ,21 RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL 647,71 RESTOS A PAGAR EDUCACAO ,36 RESTOS A PAGAR PREFEITURA ,49 RESTOS A PAGAR SAUDE ,56 CONSIG INSS ,79 CONSIGNACAO EMPRESTIMO PREVIMIL PR ,28 CONSIGNACAO IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS ,52 CONSIGNACAO IRRF S/REND. TRABALHO - EDU ,01 CONSIGNACAO IRRF S/REND. TRABALHO - SAU/ ,90 CONSIGNACAO ISS - EDU/ASSIST ,88 CONSIGNACAO ISS - SAU/ASSIST ,04 CONSIGNACOES FALTAS ,20 CONSIGNACOES INSS ,19 CONSIGNACOES IRRF ,47 CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA 1.020,16 CONSIGNACOES IRRF S/ OUTROS REND ,99 CONSIGNACOES SENAT 4.893,69 CONSIGNACOES SEST 7.300,53 CONSIGNAÇÕES CARTÃO DE CREDITO ,45 CONTRIBUICAO SINDICAL - EDU/SAU/ASSIST 7.897,94 CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE 527,22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL ,59 CREDITO PASEP ,93 DUODECIMO DA CAMARA ,41 EMPRESTIMO - BMG ,42 EMPRESTIMO BANIF ,99 EMPRESTIMO BB - PRE/EDU/SAU ,13 EMPRESTIMO BRADESCO - PRE/SAU ,47 EMPRESTIMO CAIXA ,02 EMPRESTIMO CAIXA - PRE ,06 PENSAO ALIMENTICIA - EDU/ASSIST ,76 PENSAO ALIMENTICIA - SAU/PRE ,25 SALARIO FAMILIA ,62 SALARIO MATERNIDADE ,62

5 A N E X O XIII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 13, da Lei No /64 BALANCO FINANCEIRO D E S P E S A SEGURO BRADESCO ,07 SEGURO BRADESCO - EDU/ASSIST 3.502,20 TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS , ,28 SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL ,52 BANCOS CAMARA MUNICIPAL 101,82 BANCOS EDUCACAO ,25 BANCOS PREFEITURA ,07 BANCOS SAUDE , ,03 T O T A L ,78

6 A N E X O XIV PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 14, da Lei No /64 BALANCO PATRIMONIAL A T I V O ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL ,52 BANCOS CAMARA MUNICIPAL 101,82 BANCOS EDUCACAO ,25 BANCOS PREFEITURA ,07 BANCOS SAUDE , ,03 REALIZAVEL CAM CONSIGNACAO INSS PESS 874,06 CONSIG INSS 5.902,17 CONSIGNACAO IRRF S/OUTROS 112,79 CONSIGNACAO IRRF S/REND ,07 CONSIGNACAO ISS - EDU/ASS ,63 CONSIGNACOES FALTAS ,71 CONSIGNACOES SENAT 511,00 CONSIGNACOES SEST 763,58 CONTRIBUICAO SINDICAL - P 17,09 CREDITO PASEP 874,89 EMPRESTIMO - BMG 123,41 EMPRESTIMO BANIF 1.154,93 EMPRESTIMO BB - PRE/SAU 783,61 EMPRESTIMO BRADESCO - PRE 745,04 EMPRESTIMO CAIXA - PRE ,03 PENSAO ALIMENTICIA - EDU/ 8.387,67 RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,00 SEGURO BRADESCO 268,76 SEGURO BRADESCO - EDU/ASS 319,42 SEGURO BRADESCO - PRE/SAU 414,53 VENCIMENTOS NAO RECLAMADO 408, , ,89 ATIVO PERMANENTE BENS IMOVEIS ACAO SOCIAL ,81 BENS IMOVEIS CAMARA ,80 BENS IMOVEIS EDUCACAO ,49 BENS IMOVEIS PREFEITURA ,66 BENS IMOVEIS SAUDE ,95 BENS MOVEIS ACAO SOCIAL ,44 BENS MOVEIS CAMARA ,28 BENS MOVEIS EDUCACAO ,68 BENS MOVEIS PREFEITURA ,01 BENS MOVEIS SAUDE ,90 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,48 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,36

7 A N E X O XIV PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 14, da Lei No /64 BALANCO PATRIMONIAL A T I V O ,86 T O T A L ,75

8 A N E X O XIV PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 14, da Lei No /64 BALANCO PATRIMONIAL P A S S I V O PASSIVO FINANCEIRO CONSIGNACAO IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS ,86 CONSIGNACAO IRRF S/REND. TRABALHO - SAU/ ,06 CONSIGNACAO ISS - SAU/ASSIST ,98 CONSIGNACOES INSS ,47 CONSIGNACOES SEST 2,81 CONSIGNAÇÕES CARTÃO DE CREDITO ,15 CONTRIBUICAO SINDICAL - EDU/SAU/ASSIST 8.092,20 CREDITO ALVARA 35,00 EMPRESTIMO - BMG 1.997,29 EMPRESTIMO BB - PRE/EDU/SAU 7.625,44 EMPRESTIMO BRADESCO - PRE/SAU 1.775,60 EMPRESTIMO CAIXA ,40 PENSAO ALIMENTICIA - SAU/PRE ,60 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO ASSISTENCI 854,50 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EDUCACAO ,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PREFEITURA ,54 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SAUDE 917,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO ASSISTENCIA SO ,70 RESTOS A PAGAR PROCESSADO EDUCACAO ,67 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PREFEITURA ,29 RESTOS A PAGAR PROCESSADO SAUDE ,60 SEGURO BRADESCO 425, ,45 PASSIVO PERMANENTE PARCELAMENTO DO FGTS ,49 PARCELAMENTO DO INSS ,25 PARCELAMENTO DO PASEP , ,85 ATIVO REAL LIQUIDO ,45 SALDO PATRIMONIAL ,45 T O T A L ,75

9 A N E X O XV PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 15, da Lei No /64 DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS V A R I A C O E S A T I V A S RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA ,86 RECEITA DE CONTRIBUICOES ,99 RECEITA PATRIMONIAL ,69 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,70 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,51 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 CONTAS REDUTORAS CONTAS REDUTORAS , , ,50 MUTACOES PATRIMONIAIS AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA ,47 AQUISICAO DE BENS MOVEIS ,10 CONST.OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS , ,94 INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,20 INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,11 INSUB.PASSIVAS-EST.CONTA EXTRA-CONSOLIDACAO - CAM ,41 INSUB.PASSIVAS-EST.CONTA EXTRA-CONSOLIDACAO - PRE 550,00 TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS , ,87 T O T A L ,31

10 A N E X O XV PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 15, da Lei No /64 DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS V A R I A C O E S P A S S I V A S RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI , ,23 DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA ,47 INVESTIMENTOS , , ,47 MUTACOES PATRIMONIAIS COBRANCA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,64 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.149, ,84 INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA INSCRICAO FGTS ,00 INSCRICAO INSS ,00 INSUB.ATIVAS - EST.CONTA EXTRA-CONSOLIDA 139,33 INSUB.ATIVAS - EST.CONTA EXTRA-CONSOLIDA 300,00 INSUB.ATIVAS - EST.CONTA EXTRA-CONSOLIDA ,62 TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS , ,10 SUPERAVIT VERIFICADO ,90 T O T A L ,31