COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 (Em Reais)

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1 Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 ATIVO CIRCULANTE Contas CAIXA ,12 - Caixa , BANCOS - CONTA CORRENTE 264,20 Bancos , CONSÓRCIOS A RECUPERAR ,08 Consórcios - Cessão de Direitos , CRÉDITOS DE ASSOCIADOS Duplicatas a Receber , Notas Promissórias Rurais , Notas Promissórias , Adiantamento s/ Produtos de Associados , Contas a Receber de Associados , Créditos a Receber Associados - RECOOP ,05 (Parcelas Anuais e Juros Semestrais) Créditos de Associados , ADIANT.CUSTAS E ACORDOS JUDICIAIS 481,99 Adiant.Custas e Acordos Judiciais , ACORDOS JUDICIAIS , Acordo Judicial , OUTROS CRÉDITOS 908, Precatório Prefeitura São Manuel , MERCADORIAS E SERVIÇOS A FATURAR DE COOPERADOS 0, a 04 Mercadorias e Serviços a Faturar... 0, MOVIMENTAÇÃO - CHEQUES E TÍTULOS 457, Cheques Devolvidos/ B.Brasil cheques s/ custódia , OPERAÇÕES DE DESCONTOS , Títulos e Cheques Descontados (B.Brasil/ Itau) , CLIENTES , Compradores Diversos , CRÉDITOS COM FORNECEDORES , (Mercadorias devolvidas a Fornecedores) , CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS 2.126, Adiantamento a Funcionários , IMPOSTOS A RECUPERAR , Impostos a Recuperar (Pis/Cofins/ICMS-Posto Combustível) ,29 total do ativo circulante ,42

2 Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ATIVO ASSOCIADOS Repasse à Associado ( Capital Suplementar-Passivo) , NCR. a Receber (RECOOP vencto até 2.015) ,94 (Dívidas de Cooperados de a 2.000) Renegociação de Dívida (CPR) ,47 - Contas a Receber , OUTROS CRÉDITOS Depósito Judicial (Execuções Fiscal, Federal e INSS) , Bloqueio Judicial c/c Bancos , Acordos Judiciais ,00 - Outros Créditos ,79 total do REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,36 PERMANENTE Investimentos ,23 (Participações Cotas Cooperativas:Lençóis, Adamantina,Marília, Araraquara, Jaú e Credinoel) Imobilizado , (-) Depreciação Acumulada... ( ,51) Ativo Permanente ,59 - total do Ativo Permanente ,59 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 10.4 ATIVO COMPENSADO ,05 Ativo Compensado ,05 (Estoque Produtos de Associados: Café e Milho) total do ativo compensado ,05 TOTAL DO ATIVO ,42 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2008, conforme documentação apresentada. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Maria Bernadete Eggert CRC-1SP /2 CPF CPF

3 Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS Fornecedores ,32 - Fornecedores , Fornecedores Consignação 5.244,24 Fornecedores Consignação , Banco C/Correntes a Pagar 13,98 Banco Safra C/Corrente... 13, Valores Receita p/ Cta Venda Futura ,67 Unicafé , Bancos Custódia Cheques ,51 J.Safra - Custódia Cheques Descontados , Serviços de Segurança a Pagar 450,00 Serviços de Segurança a Pagar , Obrigações com Pessoal e Trabalhista ,26 Obrigações com Pessoal e Trabalhista , Obrigações Fiscais e Tributárias ,26 Obrigações Fiscais e Tributárias ,26 (ICMS/IRRF) Obrigações com Associados Conta Produção Associado , Débito com Associado (Devoluções, Outros Créditos) , Capital a Restituir - Associado demissionário ,92 - Obrigações com Cooperados , Obrigações com Estabelecimentos Bancários Financiamento Capital de Giro , Financiamento do Ativo Fixo... (14.538,27) B.Safra - Negociação Dívida ,90 Obrigações Estabelecimentos Bancários ,34 Outras Obrigações INPEV - INST.NAC.PESQ.EMBAL.VAZIAS , , Provisões Provisão p/ pagto comissões ,65 (Ações na Area Tributária) , Valores Pendentes não Identificados Valores Pendentes não Identificados ,45 Valores Pendentes ,45 total do passivo circulante ,31

4 Balanço Patrimonial Encerramento em 31 de Dezembro de 2008 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Empréstimos e Financiamentos (Bancos) , ICMS Parcerlamento , Contas a Pagar (Petrobras) , Provisão Contingência- BANCO SANTOS ,60 - Exigível a Longo Prazo ,01 total do exigivel a longo prazo ,01 VALORES A REALIZAR Juros a Incorrer s/ CPR ,91 Receitas a Realizar ,91 total dos valores a realizar ,91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital Social Subscrito , (-)Capital Social a Realizar... (3.969,15) Capital Suplementar , Aporte Capital AGE 04/08/ , Aporte Capital AGE 01/11/ ,52 Total Capital Social , Reservas Assist.Tecn.Educ. Social , Outras Reservas(Reavaliação Ativo/Fundo Investimento) , Perdas no Período ( ,70) - Perdas no Período ( ,94) Perdas no Período ( ,55) Perdas no Período ( ,88) Patrimônio Líquido... ( ,86) total do patrimônio líquido... ( ,86) CONTAS DE COMPENSAÇÃO Passivo Compensado ,05 Passivo Compensado ,05 (Estoque Produtos de Associados: Café e Milho) total do passivo compensado ,05 TOTAL DO PASSIVO ,42 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2008, conforme documentação apresentada. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Maria Bernadete Eggert CRC-1SP /2 CPF CPF

5 DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS 2008 INGRESSO OPERACIONAL BRUTO Vendas de Produtos e Merdadorias a Associados Serviços Prestados a Associados Vendas de Produtos e Merdadorias a Não Associados Serviços Prestados a Não Associados Ingresso Operacional Bruto... - (-)DEDUÇÕES DO INGRESSO BRUTO Devoluções de Vendas a Não Associados Deduções do Ingresso Bruto... - INGRESSO OPERACIONAL LÍQUIDO... - DISPÊNDIOS COM PRODUTOS CMV Custo das Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados Custo Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados... - SOBRA BRUTA... - OUTRAS RECEITAS Ingresso Financeiro , Outros Ingressos , Outras Receitas Alugueis ,44 Venda Bens Ativo Imobilizado ,00 Outras Receitas ,11 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Recuperação de Despesas ,73 Recuperação de Prejuízos com cheques ,18 Recuperação de IPTU ,00 Distrib. Sobras e Valores Credinoel ,88 Recuperação Despesas de Correio ,00 Juros Acordo Judicial..., ,95 Total , Outras Receitas Não Operacionais Outras Receitas Não Operacionais ,48 (Provisão Férias e Encargos) Atualização Dep.Judiciais (Aporte Verbas Rescisórias) ,47 SOBRA BRUTA ,80 DISPÊNDIOS OPERACIONAIS Dispendios com Pessoal Ordenados/Salários/H.Extras/Indenizações/Anuidade ,22 Cédula de Presença , Salário ,85 Férias + Adicional ,10 INSS ,47 FGTS/Multa FGTS s/ Rescisões ,27 Prejuizos c/ Funcionários... 35,61 Pis s/ Folha Pagamento ,54 Exame Demissional ,00 Saldo Verbas Rescisórias (Apurada pelo Sindicato) , , ,01 SUB-TOTAL SOBRA NO PERÍODO... (55.800,21)

6 DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS 2008 SUB-TOTAL SOBRA NO PERÍODO... (55.800,21) Dispendios Técnicos Agua e Esgoto ,40 Alugueis e Arrendamentos Mercantis/ Condomínio Prédio ,00 Cartório Registros e Serviços ,79 Combustíveis e Lubrificantes ,29 Correio ,10 Luz e Energia Elétrica/CPC ,77 Serviços Prestados por Terceiros ,72 Telefonemas e Interurbanos ,08 Serviços de Segurança ,00 Multas e Infrações ,63 Custas e Emolumentos Judiciais ,22 Assessoria Jurídica ,00 Conservação Prédios/Veículos/Máquinas/Equipamentos ,87 Refeiçoes/Despesas Viagens ,15 Material Informática/Consumo/Limpeza/Ferramentas ,92 Federações/Sindicatos , , , Dispendios Tributários IPTU ,08 IPVA ,89 COFINS S/ FATURAMENTO ,02 PIS S/ FATURAMENTO , , , Dispendios Financeiros Descontos Concedidos ,59 Despesas Bancárias ,93 Juros s/ Financiamentos ,13 Juros Passivos ,29 IOF/CPMF... 60, , ,68 PERDA NO PERÍODO... ( ,88) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do exercício encerrado em 31/12/2008, conforme documentação apresentada. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Maria Bernadete Eggert CRC-1SP /2 CPF CPF