Procedimento Documentado. Sistema de Homologação de Cobrança. Versão 1.0. Departamento de Produtos e Serviços Página 1

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1 Procedimento Documentado Sistema de Homologação de Cobrança Versão 1.0 Departamento de Produtos e Serviços Página 1

2 Histórico Data Versão Descrição Responsável 14/03/ Criação do Procedimento Documentado Bethania Moreira de Oliveira Departamento de Produtos e Serviços Página 2

3 Objetivo O Sistema de Homologação de Cobrança foi desenvolvido com objetivo de gerenciar e agilizar todo o fluxo de homologação e de dar mais autonomia ao beneficiário (associado). Departamento de Produtos e Serviços Página 3

4 SISTEMA DE HOMOLOGAÇÃO DE COBRANÇA 1. Cooperativa 1.1. Acesso O acesso se dará através do Meu Painel disponível no Portal do Sicoob ES Novo Processo A cada homologação será iniciado um processo que terá um número de protocolo correspondente. Os processos poderão ser iniciados pelos usuários dos Pontos de Atendimentos (PA s), desenvolvedores de sistemas ou beneficiários (associados). Os processos abertos pelos desenvolvedores e beneficiários ficarão pendentes para que o usuário do PA complete com as informações necessárias. Ao abrir um processo, o usuário do PA deverá preencher todos os campos obrigatórios. Uma atenção especial deve ser dada ao Nosso Número que é o nosso número inicial sem o DV, ou seja, o associado deverá emitir boletos a partir dessa faixa de números. O beneficiário e o desenvolvedor informados no formulário serão notificados da abertura do processo. Departamento de Produtos e Serviços Página 4

5 1.3. de instruções iniciais Após a abertura de um processo o desenvolvedor e beneficiário receberão um e- mail com todas as instruções para realizar as validações no sistema. Departamento de Produtos e Serviços Página 5

6 1.4. Consulta de Processos Para visualizar todos os processos o usuário deverá acessar Processos Listar. Departamento de Produtos e Serviços Página 6

7 Na tela de listagem dos processos a Cooperativa poderá verificar a situação de todos os processos, bem como editar, rejeitar ou acompanhar o processo. Os processos poderão ser filtrados por situação para facilitar o acompanhamento. O campo filtrar dados pode ser utilizado para filtrar os registros já exibidos na tabela. Departamento de Produtos e Serviços Página 7

8 1.5. Interação do Desenvolvedor/Beneficiário O desenvolvedor fará as interações necessárias no sistema dependendo do tipo de cobrança que utilizará. As condições para finalização dos processos são: Boletos Simples Sem Registro (sem envio de arquivo remessa), poderão ser finalizados pelo próprio desenvolvedor/beneficiário; Boletos Simples Sem Registro (com envio de arquivo remessa), serão finalizados apenas pelo Sicoob Central; Boletos Com Registro serão finalizados apenas pelo Sicoob Central; 1.6. Processos abertos pelos desenvolvedores e beneficiários Quando o processo for aberto pelo desenvolvedor ou pelo beneficiário ficará com a situação Aguardando Cooperativa e será necessário o complemento das informações incluídas inicialmente. Na tela de listagem dos processos a Cooperativa deverá clicar no ícone para abrir os detalhes do processo que devem ser preenchidos. Deverá clicar no botão "Salvar" para gravar as informações. Após essa intervenção, o desenvolvedor e beneficiário recebem o de notificação para dar continuidade ao processo e a situação é alterada para Aguardando Desenvolvedor. Departamento de Produtos e Serviços Página 8

9 1.7. Rejeitar processos Para rejeitar um processo, na tela de listagem dos processos clique no ícone. O usuário deverá informar o motivo da rejeição com no mínimo 20 caracteres. Departamento de Produtos e Serviços Página 9

10 1.8. Consultar histórico do Processo Todos as ações e notificações são registrados no histórico do processo. Para visualizar o histórico clique no ícone. Departamento de Produtos e Serviços Página 10

11 1.9. Cadastrar/Editar Todas as notificações do sistema são realizadas por , então é necessário cadastrar um endereço para contato do PA/Agência. No menu superior, clique em Cadastrar . Na nova tela, o poderá ser cadastrado e editado. Departamento de Produtos e Serviços Página 11

12 1.10. Listar beneficiários ativos A tela de listagem de beneficiários exibe as informações dos beneficiários cadastrados no sistema de homologação. Departamento de Produtos e Serviços Página 12

13 Para editar qualquer informação clique no ícone informações necessárias e clique no botão salvar.. Na nova tela, altere as Departamento de Produtos e Serviços Página 13

14 2. Desenvolvedor / Beneficiário (associado) 2.1. Acesso O acesso se dará através do site do Sicoob ES ( conforme abaixo Novo Processo A abertura de um processo por parte do desenvolvedor ou beneficiário é feita em Processo Criar, após o preenchimento dos campos, a Cooperativa será notificada. Obs.: Após o usuário informa o CPF ou CNPJ o sistema informará às cooperativas que o Beneficiário possui conta. Departamento de Produtos e Serviços Página 14

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16 Após a cooperativa completar a abertura do processo o desenvolvedor e beneficiário receberão um com todas as instruções para realizar as validações no sistema Acompanhamento e interação no processo Informando o número do protocolo e o CPF/CNPJ do Beneficiário será possível acessar as telas para realizar o acompanhamento e validação do boleto e o envio de arquivos de remessas. Departamento de Produtos e Serviços Página 16

17 Validar Boleto Em um primeiro momento será necessário fazer a validação da linha digitável. Existindo alguma inconsistência na linha digitável, esta será exibida na tela. O desenvolvedor e/ou o associado, deverão realizar nova validação após as devidas correções. Departamento de Produtos e Serviços Página 17

18 Caso não exista arquivo de remessa e a modalidade seja Sem Registro, o Desenvolvedor pode finalizar o processo Validar Arquivo de Remessa (se existir) Após a validação da linha digitável ser concluída, deverá ser enviado o arquivo de remessa para as devidas verificações. O processo poderá ser finalizado apenas pelo Sicoob Central. Sendo necessárias correções, estas serão informadas no histórico do processo. O beneficiário e o desenvolvedor serão notificados por . Departamento de Produtos e Serviços Página 18

19 Consultar histórico do processo Todas as ações e notificações são registradas no histórico do processo. Departamento de Produtos e Serviços Página 19

20 2.4. Processo finalizado. Após o processo ser finalizado o beneficiário, o desenvolvedor e a cooperativa serão notificados por . Departamento de Produtos e Serviços Página 20