Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 2.100,00 0,00 0, , Caixa Central2.100,00 0,00 0, , Bancos Conta Movimento 2.211, , , , Banco do Brasil - C/C ,17 0,00 36,00-627, Banco do Brasil - C/C ,00 9,00 9,00-0, Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Aplicações de Liquidez Imediata , , , , Banco do Brasil - Renda Fixa ,14 543,69 9, , Banco do Brasil - CDB/CDI ,11 246,75 0, , Caixa Econômica Federal - Renda Fixa , , , , Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Outros Valores a Receber ,13 0,00 0, , Outros Valores a Receber ,13 0,00 0, , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros , ,33 375, , Adiantamento a Fornecedor , ,33 375, , Créditos de Empregados , , , , Antecipação de Salários e Ordenados 1.283, , , , Antecipação de Férias , , , , Impostos e Contribuições a Recuperar ,73 0,00 0, , INSS a Recuperar ,41 0,00 0, , Tributos pagos a maior ou indevidamente ,32 0,00 0, , Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Realizável a Longo Prazo 0, ,46 0, , Créditos e Valores 0, ,46 0, , Conta Corrente 0, ,46 0, , Condomínio Solidariedade 0, ,46 0, , Imobilizado , , , , Bens em Operação , ,66 0, , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios , ,32 0, , Máquinas e Equipamentos ,81 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,98 598,50 0, , Equipamentos Hospitalares , ,50 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros , ,34 0, , Depreciação Acumulada ,23-0, , ,23-

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Depreciação de Instalações 5.409,26-0,00 272, , Depreciação de Móveis e Utensílios ,17-0, , , Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,20-0, , , Depreciação de Equipamentos de Informática 9.382,56-0, , , Depreciação de Equipamentos Hospitalares 4.062,48-0, , , Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros ,56-0, , , Intangível0, ,00 0, , Bens Intangíveis 0, ,00 0, , Direitos de Uso Software 0, ,00 0, ,00

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual , , , , Autônomos a Pagar , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 9.217, , , , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 9.217, , , , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario , , , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario ,50-677, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 4.114,61-84,74 973, , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias ,67-703, , , Provisões de Reservas Técnicas ,58-0, , , Provisão de Reservas Técnicas ,58-0, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ , , , , IRRF s/ Serv. PF , , , , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 84,14-0,00 0,00 84, COFINS a Recolher 388,34-0,00 0,00 388, COFINS RF a Recolher 388,34-0,00 0,00 388, ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , PIS/COFINS/CSLL , , , ,76-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar ,39-0, , , Subvenções Assistencial Governamentais ,34-0, , , Subvenções Governamentais - Investimento ,34-0, , , Outras 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.100, , , , Créditos e Valores 2.100, , , , Conta Corrente 2.100, , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz 2.100,00-0,00 0, , Condomínio Solidariedade 0, , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,51-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,51-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,51-0, Déficit do Exercício 0, , ,51-0,00

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 5 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,51-0, RECEITA LÍQUIDA , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , Receitas com Restrição ,43-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,43-0, , , Programa Atividades de Saúde ,43-0, , , Outras Receitas ,00-0,00 0, , Programa de Residencia ,00-0,00 0, , Receitas sem Restrição 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0, , , Contribuições e Doações 0,00 0, , , Receitas Financeiras , , , , Receitas Financeiras , , , , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras , , , , Descontos Obtidos 58,06-0,00 0,00 58, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido , ,30 0, , Custos com Pessoal Cedido , ,30 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos , ,30 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras 227,96 5,25 0,00 233, Gratificações , ,40 0, , Adicional de Insalubridade , ,39 0, , Outros Adicionais , ,07 0, , Férias , ,59 367, , º Salário , ,88 19, , Aviso Prévio 7.462, ,08 0, , D.S.R , , , , Indenizações 1.629,20 0,00 0, , Auxilio Educação 1.448,00 362,00 0, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,36 105, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , , , , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,25 29, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,56 1, , PIS , ,95 600, , PIS sobre Provisão de Férias 2.677, ,87 3, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 3.443,60 770,98 0, , Outros Custos com Pessoal 0,00 0, , , Cursos, Treinamentos e Capacitação 0,00 0, , ,00-

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Consumo , ,92 357, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,92 357, , Medicamentos , ,72 357, , Materiais Hospitalares , ,50 0, , Ortese e Protese 1.384,00 0,00 0, , Gases , ,42 0, , Materiais de Copa e Cozinha 5.267, ,87 0, , Materiais de Manutenção , ,12 0, , Materiais de Segurança , ,93 0, , Materiais de Higienização e Zel , ,98 0, , Materiais de Expediente , ,31 0, , Materiais de Rouparia , ,00 0, , Insumos de CME , ,79 0, , Materiais Hospitalar AD , ,45 0, , Medicamentos Controlados , ,12 0, , Materiais Laboratório 3.770,72 8,07 0, , Materiais Químico 3.590, ,14 0, , Insumos de Laboratório 57,55 33,50 0,00 91, Custos Indiretos , , , , Utilidades e Serviços 0, , ,78-0, Água 0, , ,78-0, Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Higienização e Limpeza 0, , ,19-0, Serviços de Lavanderia Hospitalar , ,29 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , ,93 0, , Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços de Engenharia Clínica , ,01 0, , Serviços Técnicos de Bio Imagem 700,00 0,00 0,00 700, Outros Serviços de Apoio PF , ,99 0, , Outros Serviços de Apoio PJ 0, , , , Provisão de Serviços Prestados 4.827,80-0,00 0, , Serviços Assistenciais , , , , Serviços de Laboratórios , , , , Serviços de Anestesiologia 0, , ,36-0, Serviços de Terapia Nutricional , ,00 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico , ,82 0, , Serviços de Cooperativas , ,36 0, , Gerais ,94 455,00 455, , Manutenção e Reparo de Veículos 509,80 455,00 455,00-509, Locação de Máquinas e Equipamentos ,14 0,00 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,93 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,93 0, , Deduções do Contrato , ,97 0, , Custos Deduzidos do Contrato , ,97 0, , Provisões , ,54 0, , Contingências , ,54 0, , Reservas Técnicas , ,54 0, ,17

7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , ,87 475, , Salários , ,05 0, , Horas-Extras 3.149,87 0,00 0, , Adicional de Insalubridade , ,27 0, , Outros Adicionais , ,46 0, , Férias , ,22 475, , º Salário , ,29 0, , Aviso Prévio 7.763,68 427,97 0, , D.S.R. 879,64 182,61 0, , Indenizações11.551,86 0,00 0, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,98 136, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,76 510, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias 3.788, ,06 38, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 6.165, ,99 0, , PIS , ,48 178, , PIS sobre Provisão de Férias 328,78 282,21 4,76-606, PIS sobre Provisão de 13º Salário 766,50 202,29 0,00 968, Outros Despesas com Pessoal 1.639,26 0,00 0, , Cursos, Treinamentos e Capacitação 1.639,26 0,00 0, , Rateio de Despesas com Pessoal , , , , (-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS , , , , Consumo , ,76 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,76 0, , Medicamentos 921,78 2,54 0,00 924, Materiais Hospitalares 518, ,00 0, , Materiais de Copa e Cozinha 308,72 31,77 0,00 340, Materiais de Manutenção 1.783,71 727,90 0, , Materiais de Segurança 5,18 17,95 0,00 23, Materiais de Expediente , ,34 0, , Materiais Hospitalar AD 2.192, ,26 0, , Insumos de Laboratório 66,35 360,00 0,00 426, Despesas Gerais , , , , Ocupação , ,09 0, , Aluguel de Bens Imóveis , ,00 0, , Condomínio 3.687,54 608,09 0, , Utilidades e Serviços , ,62 0, , Energia Elétrica , ,34 0, , Água , ,78 0, , Telefonia 7.204,24 260,17 0, , Internet , ,33 0, ,63

8 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Correios e Malotes 139,90 0,00 0,00 139, Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação , ,77 406, , Serviços de Higienização e Limpeza , ,19 0, , Serviços de Vigilância e Segurança , , , , Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços de Administração Pública , ,00 0, , Serviços Administrativos , ,00 0, , Serviços de Transporte , ,00 0, , Serviços Advocatícios , ,00 0, , Serviços de Consultoria , ,04 0, , Serviços de Auditoria , ,00 0, , Serviços de Contabilidade , ,15 0, , Serviços Especializados em TI , ,43 0, , Serviços de Sinalização Visual , ,00 0, , Serviços de Comunicação e Imprensa , ,00 0, , Outros Serviços Prestados PF , ,00 0, , Outros Serviços Prestados PJ 1.764, ,99 0, , Provisão de Serviços Prestados ,92-0,00 0, , Gerais , , , , Viagens e Estadias , ,15 0, , Fotocópias e Encadernações 893, , ,00-893, Combustíveis e Lubrificantes 8.251, ,11 0, , Manutenção e Reparo de Veículos 785,20 684,60 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos ,57 0,00 0, , Anuidades e Mensalidades 1.184,12 0,00 0, , Legais e Judiciais 3.146,83 0,00 0, , Outras Despesas Gerais ,50 0,00 0, , Depreciação e Amortização , ,00 0, , Depreciação do Imobilizado , ,02 0, , Amortização do Imobilizado , ,98 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , , , , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,00 0, , IPTU 212,24 38,32 0,00 250, IOF 9.483, , , , IRRF sobre Aplicações Financeiras 3.085, , , , Outros Impostos e Taxas 9.079,19 0,00 0, , Provisões , ,55 0, , Contingências , ,55 0, , Reservas Técnicas , ,55 0, , Despesas Financeiras , ,28 0, , Despesas Financeiras , ,28 0, , Comissões e Despesas Bancárias 9.602, ,37 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso , ,91 0, ,07