Prefeitura Municipal de Tubarão Resumo das Finanças Despesas Realizadas Ano 2015 Em Milhões de 98,393 63,290 12,920 6,813 Folha de Pagamento Servidore

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1 Prefeitura Municipal de Tubarão Resumo das Finanças Despesas Realizadas por Área de Governo Ano 2015 Em Milhões de 54,422 42,156 29,334 16,780 9,551 7,301 7,295 6,813 Cultura, Esporte e Turismo 5,1% 6,667 Assistência Social, Trabalho e Habitação 4,053 1,098 Dívida Pública Saneamento Básico (Pagamentos de (Água, Esgoto e Financiamentos e Limpeza Urbana) Parcelamentos) Cultura, Esporte e Turismo 22,7% Assistência Social, Trabalho e Habitação 3,6% 29,3% Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) 0,6% 9,0% Em Milhões de Despesa Total Detalhamento das Despesas Cultura, Esporte e Turismo Assistência Social, Trabalho e Habitação Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) Em Reais 54,422 42,156 29,334 9,551 7,301 7,295 6,813 6,667 4,053 1,098 16,780 Despesa Per Capita 29,3% 22,7% 5,1% 3,6% 0,6% 9,0% 100,0% 528,97 409,75 285,12 92,83 70,96 70,90 66,22 64,80 39,40 10,67 163, ,73 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE Estimada em jul/2015. Disponível em:

2 Prefeitura Municipal de Tubarão Resumo das Finanças Despesas Realizadas Ano 2015 Em Milhões de 98,393 63,290 12,920 6,813 Folha de Pagamento Servidores Ativos Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 4,053 Dívida Pública (Amortização e Juros) 34,1% Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 7,0% Folha de Pagamento Servidores Ativos 53,1% Dívida Pública (Amortização e Juros) Em Milhões de Detalhamento das Despesas Folha de Pagamento Servidores Ativos Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas Dívida Pública (Amortização e Juros) Em Reais Despesa Total Despesa Per Capita 98,393 53,1% 6,813 63,290 34,1% 12,920 7,0% 4, ,0% 956,36 66,22 615,16 125,58 39, ,73 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE Estimada em jul/2015. Disponível em:

3 Prefeitura Municipal de Tubarão Resumo das Finanças Receitas Arrecadadas Ano 2015 Em Milhões de 33,962 26,885 24,044 18,227 ICMS (Repasse do Governo Estadual) FPM Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) 16,172 Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) 10,7% 12,308 10,847 IPVA (Repasse do Governo Estadual) 7,139 5,891 5,483 Imposto de Renda Retido na Fonte Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) 9,5% 7,3% 4,499 4,248 COSIP Energia Elétrica IPVA (Repasse do Governo Estadual) 6,4% FPM Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) 3,5% Imposto de Renda Retido na Fonte 3,2% ICMS (Repasse do Governo Estadual) 20,0% 2,7% COSIP Energia Elétrica 2,5% 1 Em Milhões de Arrecadação Total Detalhamento das Receitas ICMS (Repasse do Governo Estadual) FPM Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) IPVA (Repasse do Governo Estadual) Imposto de Renda Retido na Fonte COSIP Energia Elétrica 33,962 26,885 18,227 16,172 12,308 10,847 7,139 5,891 5,483 4,499 4,248 24, ,704 20,0% 10,7% 9,5% 7,3% 6,4% 3,5% 3,2% 2,7% 2,5% 1 100,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 330,10 261,31 177,16 157,18 119,63 105,43 69,39 57,26 53,29 43,73 41,29 233, ,48 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE Estimada em jul/2015. Disponível em: FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 7,1 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Tubarão. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPIExportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais.

4 Prefeitura Municipal de Tubarão Resumo das Finanças Principais Fontes de Arrecadação Ano 2015 Em Milhões de Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, COSIP e ) 50,655 Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 44,809 26,885 Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 17,691 7,139 4,155 18,370 Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 26,4% Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) 10,4% Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, C OSIP e ) 29,8% 10,8% Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 2,4% Em Milhões de Arrecadação Total Detalhamento das Receitas Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, COSIP e ) Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 50,655 29,8% 44,809 26,4% 26,885 17,691 10,4% 7,139 4,155 2,4% 18,370 10,8% 169, ,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 492,36 435,54 261,31 171,95 69,39 40,38 178, ,48 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional STN. Disponível em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE Estimada em jul/2015. Disponível em: FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 7,1 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Tubarão. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPIExportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais.

5 Prefeitura Municipal Tubarão Gestão Fiscal ano 2015 Resultado Orçamentário 187,364 Em Milhões de Em Milhões de 1,895 Receita Arrecadada Total Despesa Realizada Financiada c/ Recursos do Ano Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Orçamentário Ano 2015 Superávit Em Milhões de Em Milhões de Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Receita Arrecadada Total 187,364 Obs: dados não informados no RREO 6º Bimestre 2015 Despesa Realizada Total Bens e Direitos do Regime de Resultado Orçamentário Superávit 1,895 Despesa Realizada Financiada c/ Recursos do Ano Despesa Realizada Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015) Em Milhões de Obs: dados não informados no RREO 6º Bimestre 2015 Resultado Orçamentário Ano 2015 Superávit 1,895 Lei de Responsabilidade Fiscal LRF Gasto com Pessoal LRF Dívida Consolidada Líquida LRF Limite Prudencial 54,00% 120,00% Limite de Alerta 51,30% Despesa com Pessoal (% da RCL) Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) 53,57% 108,00% 4,57% Em Milhões de Em Milhões de Despesa com Pessoal LRF 97,886 Receita Corrente Líquida RCL 182,723 Despesa com Pessoal (% da RCL) Limite Prudencial 53,57% 51,30% 54,00% Em 31/12/15 Dívida Consolidada Líquida DCL Receita Corrente Líquida RCL Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) Limite de Alerta Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO. Balanço Orçamentário. Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas (orçamento total). Secretaria do Tesouro Nacional STN. Disponível em Relatório de Gestão Fiscal RGF. Secretaria do Tesouro Nacional STN. Disponível em Portal da Transparência 8, ,723 4,57% 108,00% 120,00%