SÃO PAULO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração Direta
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- Renata Padilha Caires
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1 Página: 1 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE ,71 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,81 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,81 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,81 CAIXA 407,86 TESOURARIA GERAL 407,86 CONTA ÚNICA - RPPS ,95 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS ,77 Banespa - Conta Movimento ,60 Banco do Brasil - Conta Movmento ,82 Caixa Economica Federal - Conta Movimento ,11 ITAU UNIBANCO 225,24 BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 715,18 Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração 715,18 CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,50 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,50 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO ,50 CRÉDITO PREVIDÊNCIÁRIOS PARCELADOS ,50 CRÉDITO PREVIDÊNCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO ,50 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.136,57 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.136,57 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID 4.136,57 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA 4.136,57 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO ,83 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,83 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO ,83 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS ,85 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO ,85 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF ,79 Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Titulos Públicos ,06 BB RPPS RF IPCA II ,15 Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF ,97 Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L ,82 BB Previd IMA-B TP ,90 BB Previd RF IRF-M ,24 Caixa Economica Federal - Aplicação ,12 Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado ,98 BB Prev IMA Geral Ex ,12 Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ ,27 Petrax Personal Trader CTVM Ltda ,55 Banespa aplic IRF-M1 Publ RF ,33 Aplic BB RF Perfil ,32 Aplic Bradesco Max Poder Publico ,53 Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral ,35 Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M ,13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TITULOS PÚBLICOS ,53 PASSIVO CIRCULANTE 5.457,10 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.457,10 VALORES RESTITUÍVEIS 5.457,10 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 5.457,10 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 5.457,10 OUTROS DEPÓSITOS 5.457,10 I.N.S.S. 394,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO 443,07 I.R.R.F 4.619,14 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,44 PROVISOES A LONGO PRAZO ,44 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO ,44 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL ,44 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ,25 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P ,72 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R ,47 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER ,19 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P ,60 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP ,93 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP ,44 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R ,04 TOTAL DO PASSIVO ,54 PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ,11 RESULTADOS ACUMULADOS ,49 RESULTADO DO EXERCÍCIO ,44 RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,27 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,34 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,60
2 Página: 2 ATIVO PASSIVO CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ,69 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS ,22 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES ,22 Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável ,47 Banespa aplic. FI Dividendos VIP ,04 Caixa FI ações Small Caps Ativo ,71 Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm ,99 Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm ,12 Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm ,89 Aplic Bradesco IMA-B taxa adminstrativa ,76 ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,23 IMOBILIZADO ,23 BENS MOVEIS ,11 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO ,11 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 79,90 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,15 BENS DE INFORMATICA 2.275,00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.275,00 MOVEIS E UTENSILIOS 6.215,06 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 593,56 UTENSILIOS EM GERAL 593,56 MOBILIARIO EM GERAL 5.621,50 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,88 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLID ,88 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS ,88 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA ,52 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -714,28 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS ,08 TOTAL ,94 TOTAL ,94
3 Página: 3 ATIVO FINANCEIRO Exercicio Atual PASSIVO FINANCEIRO ATIVO ,21 ATIVO CIRCULANTE ,21 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,81 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,81 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,81 CAIXA 407,86 TESOURARIA GERAL 407,86 CONTA ÚNICA - RPPS ,95 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS ,77 Banespa - Conta Movimento ,60 Banco do Brasil - Conta Movmento ,82 Caixa Economica Federal - Conta Movimento ,11 ITAU UNIBANCO 225,24 BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 715,18 Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração 715,18 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.136,57 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.136,57 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 4.136,57 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 4.136,57 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO ,83 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,83 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO ,83 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS ,85 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO ,85 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF ,79 Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Titulos Públicos ,06 BB RPPS RF IPCA II ,15 Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF ,97 Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L ,82 BB Previd IMA-B TP ,90 BB Previd RF IRF-M ,24 Caixa Economica Federal - Aplicação ,12 Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado ,98 BB Prev IMA Geral Ex ,12 Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ ,27 Petrax Personal Trader CTVM Ltda ,55 Banespa aplic IRF-M1 Publ RF ,33 Aplic BB RF Perfil ,32 Aplic Bradesco Max Poder Publico ,53 Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral ,35 Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M ,13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TITULOS PÚBLICOS ,53 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ,69 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS ,22 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES ,22 Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável ,47 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 5.457,10 PASSIVO CIRCULANTE 5.457,10 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.457,10 VALORES RESTITUÍVEIS 5.457,10 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 5.457,10 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 5.457,10 OUTROS DEPÓSITOS 5.457,10 I.N.S.S. 394,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO 443,07 I.R.R.F 4.619,14 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 5.457,10
4 Página: 4 ATIVO FINANCEIRO Exercicio Atual Banespa aplic. FI Dividendos VIP ,04 Caixa FI ações Small Caps Ativo ,71 Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm ,99 Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm ,12 Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm ,89 Aplic Bradesco IMA-B taxa adminstrativa ,76 TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO ,21 ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE ATIVO ,73 ATIVO CIRCULANTE ,50 CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,50 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,50 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO ,50 CRÉDITO PREVIDÊNCIÁRIOS PARCELADOS ,50 CRÉDITO PREVIDÊNCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFICIOS A CON ,50 ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,23 IMOBILIZADO ,23 BENS MOVEIS ,11 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO ,11 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 79,90 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,15 BENS DE INFORMATICA 2.275,00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.275,00 MOVEIS E UTENSILIOS 6.215,06 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 593,56 UTENSILIOS EM GERAL 593,56 MOBILIARIO EM GERAL 5.621,50 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,88 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO ,88 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS ,88 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA ,52 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS -714,28 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO ,44 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,44 PROVISOES A LONGO PRAZO ,44 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO ,44 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,44 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ,25 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIAR ,72 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS ,47 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER ,19 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIAR ,60 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS ,93 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS ,44 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS ,04 TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE ,44
5 Página: 5 ATIVO PERMANENTE (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS ,08 TOTAL DO ATIVO PERMANENTE ,73 SALDO PATRIMONIAL ,60 COMPENSAÇÕES Saldo dos Atos Potenciais Ativos Saldo dos Atos Potenciais Passivos EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS ,05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,92 TOTAL ,05 TOTAL ,92 BIRITIBA MIRIM, 28/03/2017 Noeli Aparecida Gomes de Morais Diretora Superintendente Patricia Mendes Vieira Contadora CRC 1SP /O-5
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