BALANCETE - MÊS MARÇO 2014
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- Wilson Carreiro Monsanto
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1 BALANCETE - MÊS MARÇO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,60 DESPESAS PASSIVO R$ ,60 SALDO ANTERIOR R$ ,59 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,76 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,50 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,35 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 8.731,13 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 4.490,25 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.300,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 650,82 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,26 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 2.700,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.140,59 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.875,63 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.700,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.792,10 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.150,99 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.433,51 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.140,59 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.450,13 R$ ,60 TOTAL DE DESPESAS R$ ,60
2 BALANCETE - MÊS ABRIL 2014 RECEITA ATIVO R$ ,18 DESPESAS PASSIVO R$ ,18 SALDO ANTERIOR R$ ,79 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,55 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,88 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,42 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 8.731,13 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.638,95 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.250,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 645,15 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,00 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 2.300,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.220,87 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.202,87 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.500,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.240,42 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.150,99 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.100,47 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.220,87 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.075,00 R$ ,18 TOTAL DE DESPESAS R$ ,18
3 BALANCETE - MÊS MAIO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,31 DESPESAS PASSIVO R$ ,31 SALDO ANTERIOR R$ ,17 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,37 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,72 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,91 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 9.916,73 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.217,88 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.230,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 640,81 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,01 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.802,22 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.240,54 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.350,32 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.200,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.180,85 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,11 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.205,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.240,54 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.105,44 R$ ,31 TOTAL DE DESPESAS R$ ,31
4 BALANCETE - MÊS JUNHO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,79 DESPESAS PASSIVO R$ ,79 SALDO ANTERIOR R$ ,20 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,68 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,25 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,64 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ ,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.516,51 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.630,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 662,48 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,90 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.750,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.347,96 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.280,82 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.500,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.350,00 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,00 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.177,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,11 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.347,96 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.325,00 R$ ,79 TOTAL DE DESPESAS R$ ,79
5 BALANCETE - MÊS JULHO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,30 DESPESAS PASSIVO R$ ,30 SALDO ANTERIOR R$ 6.740,44 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,75 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,10 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,39 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ ,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.709,03 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.630,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 666,80 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,00 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.300,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.366,64 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.026,04 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.600,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.029,62 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,38 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.600,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 1.500,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.366,64 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 3.901,70 R$ ,30 TOTAL DE DESPESAS R$ ,30
6 BALANCETE - MÊS AGOSTO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,95 DESPESAS PASSIVO R$ ,95 SALDO ANTERIOR R$ 8.929,98 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,96 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,57 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,23 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ ,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.271,72 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.552,39 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 1.189,75 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,98 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.954,99 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 8.941,27 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.720,33 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.900,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.645,98 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,38 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.544,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 8.575,48 PL - SALDO EM CAIXA R$ 8.941,27 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 4.300,55 R$ ,95 TOTAL DE DESPESAS R$ ,95
7 BALANCETE - MÊS SETEMBRO 2014 RECEITA ATIVO R$ ,96 DESPESAS PASSIVO R$ ,96 SALDO ANTERIOR R$ ,26 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ ,19 MENSALIDADE R$ ,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ ,47 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ ,55 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ ,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.775,67 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.552,39 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 610,12 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ ,48 SUBVENÇÃO R$ ,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.800,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 8.894,36 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 5.058,88 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.600,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.875,55 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,38 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.730,11 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ ,85 PL - SALDO EM CAIXA R$ 8.894,36 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.428,23 R$ ,96 TOTAL DE DESPESAS R$ ,96
SEDE CAMPESTRE 2.024,90 DESPESAS BANCARIAS 3.354,20 SERVIÇOS TERCEIROS 36.249,31 COLONIA DE FÉRIAS 1.872,00 137.694,34
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA E JANEIRO/2015 MENSALIDADES 124.096,69 COMISSÕES DE SEGUROS 1.929,60 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.230,31 TAXA ADMINISTRATIVA 1.455,01 OUTRAS 1.512,00 130.223,61 FOLHA E ENCARGOS
ATIVO Notas 2009 2008
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2009 2008 CIRCULANTE Caixa e bancos 20.723 188.196 Contas a receber 4 903.098 806.697 Outras contas a receber 5 121.908 115.578 Estoques 11.805 7.673
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE Valores expressos em Reais. ATIVO Notas 2010 2009
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2010 2009 CIRCULANTE Caixa e bancos 422.947 20.723 Contas a receber 4 698.224 903.098 Outras contas a receber 5 3.304.465 121.908 Estoques 14.070
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
CNPJ 47.902.648/0001-17. CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 1.829 Fornecedores 58.422 Contas a Receber 238.880
O objetivo deste estudo é fazer uma análise resumida das. margens de rentabilidade de uma corretora de seguros de pequeno
Análise de rentabilidade de uma corretora de Seguros para níveis distintos de comissionamento Dezembro/2009 Francisco Galiza*, Mestre em Economia (FGV) www.ratingdeseguros.com.br * O autor agradece os
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos Av. Gal. Francisco Glicério, 479 - Pompéia - Santos - S.P. C.N.P.J. 58.197.
Período de Referência: Janeiro/2010 receita de contribuições 1.149.293,14 administração 2.964.611,83 receita patrimonial 9.402,41 saúde 13.217.000,00 receita de serviços 204,30 trabalho 4.073,65 44.354,57
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
SALDOS. Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ ,70 R$ ,90 Aplicação FMP R$ ,17 R$ ,45 Aplicação Const.
A Tabela a seguir apresenta os saldos de conta corrente e aplicações no inicio de janeiro/2014 e final de dezembro/2014: SALDOS Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ 18.865,70 R$ 196.002,90 Aplicação
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE. Valores expressos em Reais ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO CIRCULANTE Notas 6.637.617 7.393.842 Disponibilidades 1.048.777 742.707 Créditos a receber de clientes 4.1 1.832.535 2.646.556 Créditos a receber - outros
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
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ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
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BALANCETE DE JANEIRO DE 2013 ATIVO 9.854.457,63 ATIVO CIRCULANTE 9.658.703,72 Disponível Vinculado C/C Bancária 4.989.235,75 Créditos a Receber do Exercício 4.635.067,97 Demais Créditos e Valores a Curto
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Balanços patrimoniais ATIVO Nota 2016 2015 PASSIVO Nota 2016 2015 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 165 528 Recursos a serem aplicados em projetos 7 23.836 23.413 Caixa e equivalentes
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ORD CONTAS NAT ADRIANA PIRES CAROLINA MARTEL CINTIA LIMA 01 Seguros Antecipados CP D 3.757,20 3.794,40 3.831,60 02 Clientes D 73.674,23 74.403,68 75.133,12 03 PCLD C 5.157,20 5.208,26 5.259,32 04 ICMS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
JANEIRO 75 0 75 2 73 1440 0 1440 104 1336 7 0 7 5 2 119 0 119 1 118 293 0 293 11 282 225 0 225 5 220 2 0 2 0 2 116 0 116 4 112 Página 1 de 12 FEVEREIRO 73 0 73 2 71 1336 0 1336 385 951 2 0 2 2 0 118 0
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR. Planilha Controle de Estoque - Materiais de Limpeza - 2013 ESTOQUE ANTERIOR
JANEIRO 20 0 20 1 19 13 0 13 0 13 0 5 5 0 5 16 0 16 1 15 17 0 17 0 17 5 0 5 2 3 20 0 20 2 18 107 0 107 5 102 59 0 59 1 58 23 0 23 1 22 215 0 215 7 208 60 0 60 1 59 5 0 5 0 5 5 0 5 1 4 Página 1 de 12 FEVEREIRO
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
Contabilidade Avançada Prof. João Domiraci Paccez Exercício Nº 7
Exercício Nº 7 1 Exercício Nº 7 - Legislação societária Caixa Terrenos Capital 55.000 40.000 (2) 180.000 120.000 (1) 60.000 30.000 (3) (6) 40.000 60.000 (1) (7) 30.000 180.000 115.000 70.000 250.000 45.000
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.000,00 Termo de Colaboração Municipal 13.800,00 Total 15.800,00
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
ATIVIDADE ESTRUTURADA
ATIVIDADE ESTRUTURADA Disciplina: Análise das Demonstrações Financeiras Curso: Administração Prof.: Marcelo Valverde Período: 5º Pontos: de 0 a 2,0p AV1 Pede-se: 1) A análise financeira se utiliza de dois
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL CASA PIA DE LISBOA, I.P. CONTA DE GERÊNCIA. Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007
CONTA DE GERÊNCIA Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 Débito Parcial Telnet Sif Total Crédito SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: DESPESAS CORRENTES De Receitas Próprias: 01 DESPESAS COM PESSOAL
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Informações contábeis intermediárias em 30 de junho de 2015
Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil) Informações contábeis intermediárias em 30 de junho de 2015 KPDS 127347 Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014
FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL CNPJ / BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em reais) ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em reais) ATIVO CIRCULANTE 9.825.282 9.354.436 Disponibilidades 330.140 681.664 Créditos de Clubes Filiados 9.066.666 7.984.910 Adiantamento a Terceiros 95.000
FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO
Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) INML, I.P. Sede De receitas próprias:
Contabilidade Avançada Prof. João Domiraci Paccez Exercício Nº 4
Exercício Nº 4 1 Exercício Nº 4 Lançamentos (legislação atual) Contas do Balanço Patrimonial Caixa Contas a Pagar Capital 10.000 16.800 (2) 30.000 32.000 (1) 22.000 30.000 15.200 32.000 Terrenos Imp. Renda
F L U X O S D E C A I X A R E C E B I M E N T O S
PERÍODO 2014/01/02 A 2014/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 259.724,13 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 18.518,45 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 241.205,68 RECEITAS ORÇAMENTAIS... 4.975.283,44
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44 Disponibilidades 1.222.288,96 946.849,34 Mensalidades a receber 4.704.565,74 4.433.742,86 Endosso para terceiros 1.094.384,84
Exercício 1 Reservas de Lucros
Exercício 1 s de Lucros Baseado na DRE ao lado e no saldo atual das contas do PL, faça a contabilização da destinação do lucro do exercício conforme os seguintes critérios: Legal: 5% do lucro líquido,
TERRITORIAL SÃO PAULO MINERAÇÃO LTDA. Balanços patrimoniais (em Reais)
Balanços patrimoniais Ativo 2010 (não auditado) 2011 2012 2013 Novembro'14 Dezembro'14 Circulante Caixa e equivalentes de caixa 6.176.733 12.245.935 4.999.737 709.874 1.666.340 2.122.530 Contas a receber
Demonstrativo Período - JANEIRO/2015
Período - JANEIRO/2015 Receitas de Contribuições 17,366.00 Pessoal 0.00 Concessionárias 426.48 Luz 49.99 Telefone 149.81 Internet 226.68 Receitas Financeiras 13,683.96 Taxas 13,683.96 Administração 13,374.43
LEI N. 084/91. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.
LEI N. 084/91 Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 31 DE DEZEMBRO 2015 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 31 DE DEZEMBRO 2015 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS BALANÇOS PATRIMONIAIS Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 Nota Explicativa nº 31/12/2015 31/12/2014
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014. ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/ ,93
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014 ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/2014 1.425,93 Saldo em Caixa 30/04/2014 653,32 DATA LANÇ. (RECEITA OU TIPO DE DESP) FORMA DE PAGAMENTO DESPESAS RECEITAS
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais) 2011 2010 2011 2010 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE 31.527.428 28.249.307 CIRCULANTE 16.740.300 10.271.906 DISPONIBILIDADES 25.820.600 23.838.525
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 19.854,46 55.757,01 54.542,68 21.068,79 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 7.312,69 52.477,01 54.542,68 5.247,02 11100 1101000000 DISPONIVEL 630,70 21.790,10 21.309,20 1.111,60
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
CNPJ: 17.543.402/0001-35 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2015. DT-P 15-022. CONTÉM: PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMONSTRAÇÃO DE
Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06
BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 30 DE SETEMBRO 2015 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 30 DE SETEMBRO 2015 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS BALANÇOS PATRIMONIAIS Balanços patrimoniais em 30 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 Nota Explicativa nº 30/09/2015
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 30 DE JUNHO 2015 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 30 DE JUNHO 2015 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS BALANÇOS PATRIMONIAIS Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014 Nota Explicativa nº 30/06/2015
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ:
Folha 51 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: 19.714.203/000178 Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE LAR DAS CRIANÇAS SSVP CNPJ: 19.714.203/000178 Demontrações
RECEITAS E DESPESAS OU INVESTIMENTOS COM TERMOS DE COLABORAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS OU INVESTIMENTOS COM TERMOS DE COLABORAÇÃO FNDE DI Merenda Escolar Objeto: Alimentação Escolar Aplicação dos recursos conforme objeto: gêneros alimentícios FNDE DI (Merenda Escolar)
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 03703992000101 Telefone: (51)32354200
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 04526121000122 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015-6º Bimestre
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DIADEMA Demonstrações financeiras de 2013 comparativo 2012 BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO PATRIMONIAL A T I V O 2013 2012 ATIVO CIRCULANTE 500.580 566.437 DISPONIBILIDADES 477.026 544.078 Caixa e Bancos Recursos Livres - Assistência Social 6.774 23.649 Bancos Recursos Terceiros - Assistência
FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31. Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas CÓDIGO PAGAMENTOS CÓDIGO
Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) INMLCF, I.P. Sede De receitas próprias:
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
RELATÓRIO GERENCIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E RELATÓRIO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
TITULOS/MESES Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Notas CIRC. E REALIZÁVEL LONGO PRAZO 563.039.643,69 DISPONIBILIDADES 7.682,65 CAIXA 2.529,22 BANCOS 5.153,43 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 31 DE DEZEMBRO 2016 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 31 DE DEZEMBRO 2016 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Balanços PatrImonIaIs Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 controladora consolidado Ativo circulante nota explicativa
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
ORDEM DOS ADVOGADOS Conselho Distrital de Coimbra INDIVIDUAL PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012
DESPESAS CORRENTES ORDEM DOS ADVOGADOS Conselho Distrital de Coimbra INDIVIDUAL PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2012 Serviços especializados 224.709,69 114.426,69 136.235,25 34.584,37 176.037,09 61.610,40 53,84%
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CM DE MANOEL VIANA ORGÃO Nº: 76701 CNPJ: 09284796000126 01/01/2013 a 31/12/2013
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 09284796000126 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013-6º Bimestre
AUDIÊNCIA PÚBLICA...para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2012
AUDIÊNCIA PÚBLICA...para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2012 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ SECRETARIA DE FINANÇAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRESTACAO DE CONTAS DO PERIODO 01/01/2009 A 30/06/2009 ENCERRAMENTO GESTÃO DE DIRETORIA TOTAL DISPONIBILIDADES EXERCICIO ATUAL
ABES-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL-SEÇÃO RS Emissão: 30/06/2009 CNPJ: 33.945.015/0003-43 Período: 01/01/2009 a 30/06/2009 Processado por: Posser Consultores S/C Ltda PRESTACAO
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA CNPJ:
Folha 53 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE COMUNITARIA CRIANÇA ESPERANÇA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 31 DE DEZEMBRO 2014 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 31 DE DEZEMBRO 2014 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS BALANÇOS PATRIMONIAIS Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 31/12/14 31/12/13 ativo Circulante Caixa e equivalentes
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) ANO 2017 CC 002-7
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 127.875,54 R$ 127.578,92 R$ 127.345,57 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AO CONVÊNIO UNIMED
Descrição Jan a Jun. 2013 Jan a Jun. 2014 Variação R$ Variação % Receitas Custos Assistenciais Resultado Operacional
Comparativamente com o mesmo período de 2013, o percentual de crescimento dos custos assistenciais (atendimentos a beneficiários locais - 158) foi de 20,06%, enquanto que as receitas oriundas de mensalidades
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
BALANÇO PATRIMONIAL MISSAO AMOR CNPJ:
Folha 20 BALANÇO PATRIMONIAL MISSAO AMOR Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 MISSAO AMOR Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares de reais) 2009 2008
BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DOS INOCENTES CNPJ:
Folha 47 BALANÇO PATRIMONIAL CRECHE LAR DOS INOCENTES Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 CRECHE LAR DOS INOCENTES Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A. Balanços patrimoniais
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 Ativo Nota 2014 2013 Passivo Nota 2014 2013 (Ajustado) (Ajustado) Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 5 48.650 835 Fornecedores 10
Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE Despesas. Rubrica Real (A) Orçamentada (B) Desvio (A-B) Jardinagem 258, ,20-774,90
Condomínio: 00000 3040-37 Coimbra Orçamento de : 2013/01/01 a 2013/12/31 - FCR: 10% Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013 Despesas Rubrica Real (A) Orçamentada (B) Desvio (A-B) Jardinagem 28,30 1.033,20-774,90