RELATÓRIO MENSAL IPREMSAF. São Francisco/MG NOME DO RPPS
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- Raquel Rios Bandeira
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1 IPREMSAF NOME DO RPPS RELATÓRIO MENSAL São Francisco/MG SITE: FONE: CELULAR: CONTATO: Marcus Vinícius Silva 1
2 ÍNDICE PÁGINA 1. Visão geral dos movimentos no mês de MAIO de Resumo dos movimentos nos primeiros cinco meses de Evolução das reservas de Janeiro a Maio de Evolução gráfica da rentabilidade do instituto Janeiro e Maio de Comparação entre rendimento da carteira do instituto e meta atuarial, de Janeiro a Maio de Indicadores Econômicos Fundos de Investimentos por instituição financeira. Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil. Itaú. Bradesco. Santander. 7,
3 FUNDOS DE INVESTIMENTO FONE: APLICAÇÕES RESGATES RENT. R$ RENT. % CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 CAIXA MEGA REFERENCIADO DI ,19 0,00 0, ,65 1, ,84 12,94% CAIXA FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b". 2 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF , ,65 0, ,08 1, ,01 12,08% ECONOMICA ,18 TOTAL 3 FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP ,06 0,00 0,00 764,89 0, ,95 5,71% FEDERAL 63,56% % DA CARTEIRA 4 FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP ,17 0,00 0,00 6,91 0, ,08 0,05% ,88 BANCO DO BRASIL FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV. 5 BB PREVID. RF IRF-M1 TP , , , ,72 1, ,63 37,46% ,07 TOTAL 6 BB PREVID. PERFIL ,87 0,00 0, ,09 1, ,96 13,64% BANCO DO BRASIL 29,34% % DA CARTEIRA 7 BB PREVID. RF IMA-B TP ,57 0,00 0, ,46-0, ,11 10,58% 8 BB PREVID. RF IRF-M1 TP 0, , , ,87 1, ,87 49,48% ,57 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV. BRADESCO ,28 TOTAL 9 BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO ,07 0,00 0, ,20 1, ,27 27,64% BRADESCO 7,10 % DA CARTEIRA 10 BRADESCO FI RF IMA GERAL ,30 0,00 0, ,95 0, ,25 1,33% ,52 BANCO DO NORDESTE 11 BNB FI RF SET PUB PREVIDENCIA ,65 0,00 0, ,09-0, ,56 2,94% , , , ,01 TOTAL DE RENDIMENTOS DO MÊS EM REAIS VALORES EM IPREMSAF - SÃO FRANCISCO / MG. MAIO / MOVIMENTAÇÕES ,81 0,84 VALORES EM % CADA FUNDO NO TOTAL TOTAL ,53 TOTAL DE RENDIMENTO DO MÊS EM PERCENTUAL ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS PARTIC. POR BANCOS INDICES IRF- M ,51 BB ,57 RENT. IPREMSAF 0,84 IMA - B E GERAL ,95 CEF ,88 META ATUARIAL 1,28 RENDA FIXA ,23 BRADESCO ,52 DI (TAXA) 1,11 DI ,84 BNB ,56 IMA-B -0,1 IRF-M 0,26 BRADESCO BNB 4% 3% RENDA FIXA 16% IMA - B E GERAL 21% DI 13% IRF- M1 50% CEF 31% BB 62% 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,84 1,28 PARTICIPAÇÃO DE CADA BANCO 1,11 1 ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO ATINGIDO DA META ATUARIAL NO MÊS 65,84 RENT. IPREMSAF META ATUARIAL DI (TAXA) IMA-B IRF-M -0,1 0,26-0,50 3
4 2. Panorama geral consolidado da evolução, resgates, aplicações e rentabilidade dos investimentos de Janeiro a Maio de ANO: 2016 RESERVA COMEÇO DE MÊS APLICAÇÕES RESGATES RENTAB. R$ SALDO FINAL DO MÊS RENTAB. % META ATUARIAL JANEIRO , , , , ,60 1,62 1,57 FEVEREIRO , , , , ,81 1,37 1,40 MARÇO , ,03 36, , ,33 2,19 0,93 ACUMULADO TRIMESTRE Alcançado da meta 132,82% 5,18 3,90 ABRIL , , , , ,12 1,63 1,11 MAIO , , , , ,53 0,84 1,28 ACUMULADO CINCO MESES 7,65 6,29 ATINGIDO DA META ATUARIAL ATÉ MAIO 121% 3. Evolução gráfica das reservas do instituto de Janeiro e Maio de
5 4. Evolução gráfica da rentabilidade do instituto Janeiro e Maio de Comparação entre rendimento da carteira do instituto e meta atuarial, de Janeiro a Maio de JULHO 5
6 6. Indicadores econômicos de Janeiro a Maio de 2016, e acumulado 2015 e INDICADORES JAN FEV MAR ABR MAI ACUM IPCA + 6% - META ATUARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 16,36 12,33 IPCA + 6% INFLAÇÃO IPCA 1,27 0,90 0,43 0,61 0,78 3,99 10,36 6,23 IPCA IGP-M 1,14 1,29 0,51 0,33 0,82 4,09 10,08 3,64 IGP-M SELIC OVER 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 5,39 12,52 10,40 SELIC OVER TAXA DE JUROS SELIC META ANUALIZADA 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 11,02 SELIC META ANUALIZADA DI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 5,37 12,52 10,29 DI IMA-B 1,91 2,26 5,31 3,93-0,10 13,31 6,10 14,08 IMA-B IMA-B 5 2,97 1,54 0,76 1,54 0,80 7,61 12,00 11,12 IMA-B 5 IMA-B 5+ 1,21 2,75 8,30 5,37-0,73 16,90 5,92 16,33 IMA-B 5+ IMA- GERAL 2,01 1,69 3,42 2,89 0,42 10,43 9,66 11,83 IMA- GERAL INDICES ANBIMA IRF-M 2,79 1,54 3,42 3,56 0,26 11,57 6,91 10,89 IRF-M IRF-M1 1,64 1,09 1,26 1,06 1,07 6,12 12,32 10,10 IRF-M1 IRF-M1+ 3,79 1,93 5,21 4,80-0,14 15,59 3,24 11,37 IRF-M1+ IDKA IPCA 2A 3,75 1,20 0,15 1,66 0,63 7,39 15,31 10,96 IDKA IPCA 2A IDKA IPCA 20A -0,88 2,58 20,58 9,25-2,02 29,51-3,02 23,25 IDKA IPCA 20A DOLAR DÓLAR = PTAX (COMERCIAL) 3,53-1,56-10,57-3,04 4,18-7,46 42,45 13,41 DÓLAR = PTAX - COMERC. IBOVESPA -6,79 5,91 16,97 7,70-10,09 13,70-12,31-0,61 IBOVESPA AÇÕES IBR-X -6,25 5,29 15,41 7,14-9,41 12,18-13,86-0,26 IBR-X IBRX-50-6,47 5,65 16,41 7,24-10,18 12,65-12,15-0,29 IBRX-50 IGC -5,52 5,64 11,83 5,39-7,25 10,09-6,28 4,08 IGC 6
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI Normativa CMN nº , / FI BRASIL IRF-M TP RF LP 2,62 1,60 3,40 3,52 0,34 11,48 6,56 10,50 2 0, / FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1,62 1,10 1,22 1,10 1,05 6,09 12,76 9,79 3 0, / FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 3,49 2,06 5,24 4,86-0,02 15,63 3,17 11,01 4 0, / FI BRASIL IMA-B TP RF LP 1,78 2,26 5,31 3,93-0,13 13,15 7,24 13,79 Art 7º I 5 0, / FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 1,97 1,64 3,34 2,93 0,38 10,26 8,70 11,71 100% 6 0, / FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 2,91 1,51 0,73 1,52 0,78 7,45 14,86 10,88 7 0, / FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 1,07 2,71 8,33 5,28-0,80 16,59 5,04 15,98 8 0, / FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 2,86 1,37 0,61 1,61 0,79 7,24 15,49 10,93 9 0,20 Art.7º III / FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP 1,65 2,14 5,23 3,66 0,02 12,70 8,58 14,02 80% 10 1, / FIC ABSOLUTO PRÉ RF LP 2,73 1,56 3,46 3,55 0,24 11,54 5,66 9, , / FIC CAPITAL INDICES DE PREÇOS RF LP 2,49 1,40 1,06 1,49 0,69 7,13 10,20 9, , / FIC PATRIMÔNIO ÍND. DE PREÇOS RF LP 2,63 1,54 1,21 1,50 0,84 7,72 11,29 11, , / FI BRASIL TP RF LP 1,15 1,00 1,17 1,09 1,08 5,49 12,82 10, , / FI ALIANÇA TP RF 1,13 1,00 1,16 1,09 1,08 5,46 12,77 10, , / FI RS TP RF LP 1,14 1,00 1,18 1,10 1,08 5,50 12,76 10, ,40 Art.7º IV / FIC ESPECIAL RF LP 1,06 0,96 1,14 1,08 1,09 5,33 13,12 10, , / FIC SUPREMO RF LP 1,00 0,96 1,13 1,05 1,06 5,20 12,82 9, , / FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,99 0,94 1,09 0,98 1,03 5,03 12,30 9, , / FIC PREMIUM REFERENCIADO DI LP 1,03 0,97 1,17 1,06 1,09 5,32 13,32 10, , / FIC PLENO REFERENCIADO DI 0,99 0,94 1,13 1,03 1,06 5,15 12,82 9, , / FI BRASIL REFERENCIADO DI LP 1,05 0,99 1,18 1,06 1,10 5,38 13,31 10, , / FI MEGA REFERENCIADO DI 1,04 0,99 1,18 1,08 1,10 5,39 13,41 10, , / FIC ARROJADO RF CRÉD. PRIV. LP 1,00 0,96 1,21 1,08 1,12 5,37 13,55 10, ,50 Art. 7º VII b / FI QUALIFICADO RF CRED PRIV LP 1,02 0,96 1,24 1,09 1,12 5,43 12,77 10,70 5% 25 0, / FIC MAXI RF CRED. PRIV. LP 1,02 0,98 1,23 1,10 1,13 5,46 13,78 10,65 7
8 26 0, / FIA BRASIL IBOVESPA -6,65 5,66 16,64 7,60-9,77 13,48-14,16-2, , / FI AÇÕES IBOVESPA -6,97 5,51 16,36 7,33-9,77 12,46-16,55-4, , / FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO -7,41 3,73 11,83 6,14-9,98 4,31-18,33-11,43 Art. 8º I 29 0, / FI AÇÕES BRASIL IBX-50-6,59 3,58 11,09 6,36-9,75 4,69-15,19-1, , / FI AÇÕES IBRX ATIVO -6,49 2,64 10,05 5,77-9,52 2,45-14,45-4, , / FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA -6,68 5,66 16,58 7,65-9,70 13,51-14,34-2, , / FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I -5,29-0,57-3,85-4,80 6,96-7,55 47, / FIC AÇOES VALOR SMALL CAP RPPS -2,48 1,68 6,62 3,00-3,31 5,51-16,85-9, , / FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS -3,00 3,07 3,90 4,00-26,33-18,36-6,18 1, , / FI AÇÕES DIVIDENDOS -8,79 5,16 14,32 3,88-6,01 8,56-26,32-12, , / FI AÇÕES INFRAESTRUTURA -5,87 4,71 14,87 6,23-4,28 15,66-26,96-16, ,50 Art. 8º III / FI AÇÕES ISE -5,04 2,80 6,82 1,59-6,09 0,08-13,85-2,22 15% 38 1, / FI AÇÕES PETROBRAS -18,61 6,12 44,50 24,66-23,34 33,33-10,98-35, , / FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE -25,31 21,91 28,66 29,84-27,81 27,29-37,62-41, / FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 1,99 9,22 11,60 8,41-9,82 21,40-19,25-19, , / FIA CONSUMO -5,17 3,84 7,09 0,67-2,84 3,59-12,24-6, , / FIA SMALL CAPS ATIVO -5,41 2,50 6,04 3,01-4,44 1,70-19,06-9,61 TAXA NA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI Normativa CMN nº
9 BANCO DO BRASIL FONE: BANCO DO BRASIL JAN FEV MAR ABR MAI INFLAÇÃO IPCA + 6% - META AUTARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 16,36 IPCA + 6% TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI % PERMITIDO PELA , / BB PREVID. RF IRF-M TP FI 2,73 1,57 3,38 3,50 0,28 11,46 6,61 2 0, / BB PREVID. RF IMA-B TP FI 1,88 2,23 5,33 3,90-0,12 13,22 8,53 3 0, / BB PREVID. RF IRF-M1 TP FIC 1,62 1,09 1,21 1,11 1,04 6,07 12,58 4 0,20 Art 7º I / BB PREVID. RF IMA- B5+ TP FI 1,11 2,62 8,38 5,36-0,69 16,78 5,42 100% 5 0, / BB PREVID. RF IDKA2 TP FI 3,02 1,32 0,53 1,66 0,75 7,28 15,38 6 0, / BB PREVID. RF IDKA 20 TP FI -0,04 2,58 12,85 5,15 20,54 2,65 7 0, / BB PREVID. RF IMA Geral ex-c TP FI 1,99 1,59 3,38 2,93 0,37 10,26 8,64 8 0, / BB PREVID. RF IMA-B FI 1,88 2,21 5,15 3,89-0,14 12,99 8,49 Art.7º III 9 0, / BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC 2,95 1,54 0,75 1,70 6,94 80% 10 1, / BB PREVID. RF FLUXO FIC 0,98 0,91 1,05 0,92 1,07 4,93 12, , / BB PREVID. RF PERFIL FIC 1,05 0,96 1,11 0,98 1,14 5,24 13, , / BB RF MASTER SETOR PÚBLICO 1,03 0,95 1,09 0,96 4, ,20 Art.7º IV / BB RF LP CORP 10 Milh FIC (TX DE SAIDA E PERF.) 1,07 0,98 1,05 1,00 1,16 5,26 13, , / BB RF LP CORP 3 milh FIC 1,04 0,95 1,10 0,98 1,13 5,20 13, , / BB REF DI LP 250 MIL FIC 1,03 0,94 1,08 0,95 1,12 5,12 13, , / BB REF DI LP CORP 600 MIL FIC 1,03 0,96 1,08 0,95 1,11 5,13 13, ,00 Art. 7º VII b / BB PREVID. RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III 2,74 2,72 1,76 1,00 8, , / BB Ações Ibovespa Indexado FIC -6,95 5,66 16,58 7,60-10,22 12,67-14, , / BB Ações IBRX Indexado FIC -6,27 4,90 14,28 7,30-9,51 10,70-14,28 Art. 8º I 20 3, / BB Ações Ibovespa Ativo FIC -7,02 4,69 7,45 7,37-8,98 3,51-16, , / BB IBR-X ATIVO FI -5,74 5,25 13,50 8,00 21,01-10, , / BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI -5,52 5,51 11,85 5,53-7,41 9,96-11, , / BB PREVID. AÇÕES DIVIDENDOS FIC -4,75 4,83 9,62 5,00 14,70-22, , / BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FIC -6,47 4,68 9,50 5,73-7,46 5, , / BB Ações Dividendos FIC -2,74 4,16 9,71 4,67-5,02 10,78-9, , / BB Ações Consumo FIC -4,76 4,68 7,01 0,71-2,62 5,02-7, , / BB Ações Infraestrutura -10,21 4,10 15,63 13,20-10,52 12,20-22,45 art. 8º III 28 2, / BB Ações Construção Civil 2,86 10,83 12,19 9,00 34,88-21,24 15% 29 3, / BB Ações Small Caps FIC -5,52 2,39 6,75 4,70-2,70 5,62-17, , / BB Ações Petrobrás FI 6,00 6,53 49,80 23,92-22,89 63,36-4, , / BB AÇÕES VALE FI -26,57 20,51 29,88 32,53-28,13 28,22-38, , / BB AÇÕES ISE JOVEM -5,00 2,80 6,58 1,53-6,09-0,18-14, , / BB AÇÕES PIPE -0,38 4,24 8,20 2,98 15,04-4, ,60 ART.8 IV / BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI 0,48 0,62 0,93 1,38 0,98 4,39 13,22 5% TAXA NA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI % PERMITIDO PELA
10 ITAÚ ITAÚ FONE: JAN FEV MAR ABR MAI INFLAÇÃO IPCA + 6% - META AUTARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 16,36 12,33 11,77 IPCA + 6% TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI Normativa CMN nº , / ITAÚ RENDA FIXA IMAB 5+ FIC FI 1,16 2,70 8,22 5,31-1,00 16,39 5,17 15,69-17,31 2 0, / ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRE LP FIC FI 2,75 1,29 3,37 3,43 0,23 11,07 6,63 10,50 2,12 3 0,40 Art. 7º I b / ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI 2,93 1,50 0,72 1,51 0,76 7,42 14,94 10,71 2,36 100% 4 0, / ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI 1,87 2,22 5,26 3,89-0,13 13,11 8,40 13,64-10,46 5 0, / ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 FI 1,67 1,03 1,26 1,01 0,30 5,27 12,40 9,83 7,14 6 0,50 Art. 7ºIII / ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI 1,89 2,22 5,38 3,97-0,21 13,25 8,62 13,73-10,09 7 0, / ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA FI 1,08 1,01 1,23 1,09 1,10 5,51 12,98 10,16 8,06 8 0, / ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI 1,06 1,00 1,16 1,07 1,12 5,41 13,38 10,42 8,18 9 0,15 Art 7º IV / ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI 1,04 0,99 1,14 1,04 1,09 5,30 13,08 10,20 8, , / ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FICFI 1,04 0,98 1,14 1,04 1,09 5,29 13,13 10,47 8, , / ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI VIP FICFI 1,06 0,99 1,16 1,07 1,10 5,38 12,58 10,94 8, ,35 Art 7º VII / ITAÚ MULTIM. CRÉD. PRIVADO ACTIVE FIX FI 1,07 1,00 1,17 1,07 1,13 5,44 13,64 8,86 8,50 5% 13 0, / ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FI -5,66 4,44 13,96 7,07-9,52 10,29-14,87-3,26-3,54 Art. 8º I 14 1, / ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI -3,51 4,15 9,81 5,64-5,01 11,08-9,20 0,17-1, , / ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI -8,19 5,03 14,06 8,30-9,53 9,67-22,53-10,25-2, , / ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FI -4,55 2,50 10,28 3,12-6,54 4,81-15,28-0,94-1, , / ITAÚ GOVERN. CORPORATIVA AÇÕES -6,27 3,45 16,84 7,11-5,00 16,13-12,69 4,31-5, ,90 Art 8º III / ITAÚ AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI -0,86 3,98 6,90 2,95-4,15 8,82-15,27-4,75-7,70 15% 19 2, / SMALL CAP VALUATION IB- FIA (PERF.15%) -1,08 0,02 2,86 3,35 1,08 6,23-8,80-2,12-11, , / ITAÚ COMMODITIES AÇÕES FI -19,58 8,43 17,40 21,57-18,77 9,05-11,88-35,30-11, , / ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI -4,73 4,84 7,30 0,74-2,63 5,52-6,89 12,14-2, , / INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI 1,10 1,02 1,22 1,12 1,09 5,55 13,12 10,49 8,26 Art. 8º IV 23 0, / ITAÚ INSTIT. MULTIM. JUROS E MOEDAS FI 1,12 1,04 1,31 1,20 1,01 5,68 13,01 10,30 8,33 5% TAXA NA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI Normativa CMN nº
11 B R BRADESCO BRADESCO investor@investorbrasil.com FONE: JAN FEV MAR ABR MAI (31) INFLAÇÃO IPCA + 6% - META ATUARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 14,72 12,33 11,77 IPCA + 6% TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI Normativa CMN nº , / BRADESCO FI RF IMA-B TP 1,86 2,24 5,33 3,94-0,18 13,19 8,15 13,93-10,36 Art. 7º I b 2 0, / Bradesco FI RF IRF- M 1 TP 1,65 1,05 1,26 1,06 1,05 6,07 12,78 10,28 7,18 100% 3 0, / BRADESCO FI RF IMA GERAL 1,96 1,64 3,31 2,99 0,46 10,36 9,09 11,77-1,70 4 0, / Bradesco FIC FI RF IMA-B 1,76 2,17 5,08 4,07-0,16 12,92 8,63 14,33-9,93 5 0,2 Art. 7º III / BRADESCO FI RF IRF-M 1 1,65 1,05 1,26 1,07 1,06 6,09 12,83 10,29 7,22 80% 6 0, / BRADESCO FI RF IMA-B 5+ 1,11 2,64 8,25 5,24-0,80 16,44 5,45 15,92-17,08 7 0, / BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5 2,97 4,54 0,72 1,66 0,75 10,64 14,45 3,33 8 0, / BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO 1,03 0,98 1,13 1,03 1,08 5,25 13,00 10,56 7,86 9 0, / BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM 1,05 0,99 1,15 1,04 1,12 5,35 13,35 11,04 8, ,10 Art. 7º IV / BRADESCO F.I.C REFER.DI PODER PUBLICO 0,97 0,92 1,04 0,97 1,02 4,92 12,22 9,83 7, , / BRADESCO F.I. REFER. DI FEDERAL EXTRA 1,04 0,97 1,11 1,02 1,08 5,22 13,07 9,24 8, , / BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS -6,73 6,04 17,07 7,69-10,10 13,97-12,98-3,12-15, ,50 Art. 8º I / BRADESCO F.I.C F.I.A IBOVESPA INDEXADO -6,96 5,81 16,78 7,44-10,33 12,74-15,54-5,97-18, , / BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO -4,92 4,43 11,86 7,02-8,69 9,70-12,48-2,59-4, , / BRADESCO FIA DIVIDENDOS -4,20 3,59 12,65 5,53-7,08 10,49-11,23-4,44-3, , / BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA -1,17 3,01 3,91 7,35-3,16 9,94-19,49-15,81-8, , / BRAD. F.I.A. ÍNDICE DE SUST. EMPRESARIAL -5,98 2,31 3,51 3,82-4,79-1,13-15,42 1,93 2, ,25 Art. 8º III / BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS -0,94 3,94 2,02 2,85-1,21 6,66-9,85-2,77-4,14 15% 19 0, / BRAD. FIA PREVID. GOVERN.CORPORATIVA -5,92 4,91 6,94 5,71-6,50 5,14-14,87 4,74-1, , / BRADESCO FIA CONSUMO -5,18 3,21 3,81 3,19-1,24 3,79-9,54 8,39-3, , / BRADESCO FIC FIA VALOR -3,44 4,43 9,29 8,58-8,17 10,69-22,95-18,88-3, / BRAD. F.I.C. MULT. G. PROFIT CONSERVADOR 0,67 1,08 1,19 2,26-1,34 3,86 5,60 1, / BRAD.F.I.C MULT. G. PROFIT MODERADO 0,53 1,24 1,84 2,93-2,07 4,47 4,63 3,92 2, Art. 8º IV / BRADESCO F.I.C.F.I. MULT. G. PROFIT DINAMICO 0,50 1,56 1,85 4,26-3,88 4,29 0,24 0,73-7,15 5% 25 0, / BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLUS I 1,04 1,08 1,11 1,31 1,03 5,57 12,38 10,47 7, , / BRADESCO - F.I. MULTIMERCADO TEAM 0,97 0,90 0,50 0,98 1,10 4,45 13,50 6,07 8,59 TAXA NA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI Normativa CMN nº
12 S A investor@investorbrasil.com FONE: SANTANDER JAN FEV MAR ABR MAI SANTANDER INFLAÇÃO IPCA + 6% - META AUTARIAL 1,57 1,40 0,93 1,11 1,28 6,29 16,36 12,33 11,77 12,50 11,87% IPCA + 6% (31) TAXA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI Normativa CMN nº , / SANT. FIC IMA-B TP RF 1,87 2,22 5,30 3,90-0,08 13,21 8,33 12,91-10,63 25,91 14,65 2 0,20 Art 7º I / SANT. IMA-B 5 TP RF 2,96 1,52 0,74 1,52 0,78 7,52 15,24 10,94 2,74 16,64 2,88 100% 3 0, / SANT. FIC IRF-M 1 TP RF 1,60 1,07 1,17 1,08 1,02 5,94 12,58 9,58 7,01 9,11 12,05 5 0, / SANT. IMA-B INSTITUCIONAL RF LP 1,90 2,24 5,32 3,92-0,06 13,32 8,57 13,09-10,46 Art. 7ºIII 6 0, / SANT. FI IMA-B5 TOP RF LP 2,97 1,57 0,77 1,59 0,76 7,66 15,12 12,37 80% 7 0, / SANT. ANS RENDA FIXA 1,02 0,97 1,12 1,02 1,08 5,21 12,84 9,97 7,78 8,06 11,20 8 0,30 Art. 7º IV / SANT. INSTITUCIONAL RENDA FIXA 1,09 1,04 1,28 1,24 1,06 5,71 13,18 10,14 7,91 8,85 11,74 9 0, / SANT. CORPORATE DI 1,06 0,98 1,14 1,06 1,12 5,36 13,37 10,41 8,28 8,58 11, , / SANT. YIELD VIP REF. DI CRÉDITO PRIVADO 1,04 0,99 1,15 1,07 1,13 5,38 13,43 10,44 8,13 8,49 11,82 Art. 7º VII b 11 0, / SANT. FI MASTER RF CRED. PRIVADO LP 0,80 0,99 1,16 1,10 1,14 5,19 13,77 11,27 32,89 5% 12 0,75 Art. 8º I / SANT. IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES -5,70 3,90 14,30 6,46-8,37 10,59-12,88-1,31-11,94 9,60-17, , / SANT. ETHICAL AÇÕES -4,75 1,88 5,75 1,61-5,51-1,02-15,99-7,11-5,61 18,86-8, ,50 Art. 8º III / SANT. FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES -2,36 0,62 9,20 3,80-3,29 7,97-8,27 1,20-5,56 36,80-19,00 15% 16 1, / SANT. FIC FI DIVIDENDOS VIP ACÕES -5,54 5,24 14,58 6,37-8,63 12,02-20,33-13,24-4,12 25,34 7, ,60 Art 8º IV / SANT. PREFORMANCE FIX MULTIMERCADO (TX PERF.) 1,16 1,03 1,29 1,36 1,00 5,84 5% TAXA NA CNPJ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI Normativa CMN nº
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALVINÓPOLIS MÊS REFERENCIA: OUTUBRO 2014 VISAO GERAL GRAFICO RENTABILIDADE CAPITAL PROTEGIDO ENQUADRAMENTO COMENTÁRIO RATING BALANCEAMENTO POLITICA INVESTIMENTO DAIR
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
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FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18
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Somos únicos Ninguém é igual a ninguém. Por mais que existam algumas semelhanças entre um grupo de pessoas, sempre seremos diferentes uns dos outros, seja pelos anseios, sonhos, habilidades e objetivos
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA AQUILLA ASSET LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
Relatório Mensal. 2013 Fevereiro. Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO DIRETORIA DE INVESTIMENTOS
Relatório Mensal 2013 Fevereiro Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO DIRETORIA DE INVESTIMENTOS Composição da Carteira Ativos Mobiliários, Imobiliários e Recebíveis