Previsão de Despesas - Cenário anual

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1 RATEIO ITEM DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA Valor do Qtide de valor mensal por projeto lotes lote 1 Van - valor mensal R$ , R$ 15,43 Festas comemorativas - valor anual - ( festa junina, Previsão para continuarmos a executar as festa tao esparedas 2 carnaval, colônia de férias, dias das crianças) R$ , R$ 1,50 3 Manutenção Diversas Manutenção elétrica condomínio apontadas por 3.1 vistoria -anual Fornecimento de 80 m de cabo quadruplex 50 mm nesse local identificamos que o cabo precisa ser trocado pois esta na eminencia de arrebentar. Mao de obra será a do contrato para manutenção na fase 01 R$ 1.424, R$ 0,15 Fornecimento de luminárias para manutenção em postes sem iluminação, com braços ou luminárias Melhoria na iluminação do condomínio R$ 2.640, R$ 0,27 quebradas Fornecimento de 170 m de cabo quadruplex para Cabos existentes abaulados e sem esticamento correto. Na eminencia de cair e ficarmos sem energia manutenção Quadra 13 e 14 Fase 01 R$ 3.810, R$ 0,39 Fornecimento de 160 m de cabo quadruplex rede de baixa tensão convencional e danificado. Preciso de trocar Quadra 01 Lote 07 Fase 01 R$ 3.600, R$ 0,37 Serviço de balanceamento de fases nos postes do Para melhoria e segurança da rede R$ 4.965, R$ 0,51 condomínio Manutenção aterramento dos postes Para melhoria e segurança da rede R$ 7.856, R$ 0,81 Manutenção nos sistema de aterramento e sistema de proteção de descargas atmosféricas ( raios) R$ 4.880, R$ 0,50 pararaio Manutenação - portaria e Nivelamento da rede alta tensão Para melhoria e segurança da rede R$ 9.800, R$ 1,01 fase 1 Manutenção e Conservação das area verdes e Nas encostas e ribanceiras por falta de vegetação a agua da chuva tem levado a terra causando assoreamento. Precisamos proteger com plantio de grama essas áreas em areas comuns com plantio e manutenção de de todo condomínio e valorização e embelezamento condomínio 3.2 gramas nas encostas, e plantas em areas comuns R$ , R$ 3,86 Troca da areia visa o asseio das áreas citadas, já que são bastante frequentadas, 3.3 Manutenção Parquinho e Quadra de Areia - troca de principalmente por crianças. R$ , R$ 1,98 Desde agosto de 2018 estamos coletando proposta para revitalização do nosso Analise para manutenção das vias de rodagem do asfalto. Tivemos 03 valore bem distintos ( 1 milhão, 1 milhão e 300 mil e 5 milhões). Devido a tais diferenças achamos prudente a contratação de profissional habilitado 3.4 condominio - Manutenção e Conservação para fornecer laudo do asfalto, assim todos orçaram a mesma coisa. R$ , R$ 2,26 Manutenção e conservação das manilhas aguas Inclusos manilhas, retroescavadeiras, cimentos, areia e etc. 3.5 pluviais - as bulit. Atualização e manutenção R$ , R$ 2,98 4 Segurança Material para aumento e manutenção do muro Necessidade prioritária 4.1 Taboquinha - F2 Quadra 9A - Anual R$ 3.400, R$ 0,35 Material para aumento e manutenção muro Antiga 4.2 Necessidade prioritária R$ 2.323, R$ 0,24 Lixeira - Anual Manutenção e melhoria da Iluminação com A noite toda ver que alguém passar por la, as lâmpadas serão acionadas 4.3 refletores muro taboquinha - Anual R$ 3.710, R$ 0,38 Manutenção e conservação de cones e placas de 4.4 R$ 350, R$ 0,04 sinalização - Anual 5 Insumos Manutenção e Administrativos 5.1 Materiais manutenção geral - Mensal Previsão de Despesas - Cenário anual 1. Material básico manutenção / mensal 1 m3 Brita 5 m3 areia 4 br ferro 8 5 tabuas de 30 cm com 3m pinus/madeira 30 mts de sarrafo de 5x2 madeira 5 pontaletes de 3 mts de madeira 10scs cimento 1 lata de tinta látex PVA Coral Branco neve 1 galão de assa PVA 20 lixas d'água 120 1m3 de terra 1 gl de asfáltico frio liquida 2 silicones transparentes 2 cola PL pregos 17x21 40 parafusos com bucha S6 2 kgs de arame recozido 1 kgs de arame fino galvanizado 4 meio fios 4 scs de cal ( pintura meio fio) 2 galões de tinta amarela para pintura de faixa sinalização asfalto 1 galão de agua raz 2 litros de thiner 20 scs de asfalto frio 30 mts de cabo flexível 2,5 mm 10 mts de mangueira corrugada ¾ elétrica 2 fitas isolante 2 fitas veda rosca 1 cola cano 500 ml 5 luvas ¾ PVC marrom 5 te ¾ PVC marrom 5 joelhos ¾ PVC marrom 2 br de cano ¾ PVC marrom 5 luvas 50mm PVC esgoto 5 te 50mm PVC esgoto 5 joelhos 50mm PVC esgoto 2 br de cano 50mm PVC esgoto 30 m2 de bloquete 3 m3 de po de brita R$ 4.652, R$ 5,74 valor atual 908,00 mês. Com contratação de mais 04 rondas previsão 5.2 Combustível - Mensal será de 1200,00 mês R$ 1.200, R$ 1, Material escritório, xerox, material limpeza - Mensal Media últimos meses R$ , R$ 1, Insumos Uniformes ( camisa, crachá, cinto, bota e c Media últimos meses acrescido de 10% R$ , R$ 1, Insumos Ferramentas ( manutenção e compra) -- M Media últimos meses R$ 909, R$ 1, Insumos EPI e EPC - - Mensal Media últimos meses R$ 440, R$ 0, Divulgações em geral ( papeis, copias, xerox e etc.) e en Media últimos meses R$ , R$ 1, Custo assembleia 2 por ano Media últimos meses R$ 8.000, R$ 0, Aquisição de moveis, mobiliários, 2 lixeiras - Mênsa Media últimos meses R$ 566, R$ 0, Material manutenção elétrica (postes, gerador, quadros elétricos) - Anual R$ 6.800, R$ 0,70 Materiais e equipamentos eletrônicos, câmeras, 5.11 media gasta nos últimos meses R$ 5.830, R$ 0,60 informática - Anual 5.12 Manutenção moto R$ 600, R$ 0, Custos Fixos Mensais Contrato Leão de Judá R$ , R$ 12, Contrato Everaldo - Prever próximo reajuste R$ 4.500, R$ 5, Contrato DNS - Prever próximo reajuste R$ 2.550, R$ 3, Contrato Advogado R$ 3.953, R$ 4, Aluguel Veículos Carro R$ 2.207, R$ 2, Aluguel Motos R$ 7.920, R$ 9, Villa 21 R$ 8.156, R$ 10, Site R$ 937, R$ 1, Análise Projetos R$ 1.600, R$ 1, Gerador contrato novo a ser estabelecido R$ 600, R$ 0, Seguro Condominial - mês R$ 300, R$ 0,37

2 7 7.1 Custos Variáveis Água R$ 715, R$ 0, Luz R$ , R$ 23, Fone R$ 2.274, R$ 2, Taxas cobranças bancos - Mensal Valores de ações / honorários advocatícios ( R$ 2.749, R$ 3,39 excluso ações de cobrança cujo valor e ressarcido) Anual 8 Recursos Humanos - Mensal R$ 6.500, R$ 0, Vale alimentação R$ , R$ 33, Vale transporte R$ 8.230, R$ 10, Salario Mao de Obra R$ , R$ 71, salario R$ , R$ 7, Férias R$ 5.736, R$ 0, Rescisão Media de rescisões no ano R$ 9.113, R$ 0,94 INSS- R$ ,62, FGTS- R$ 5.542,50, PIS- R$ 636, Impostos R$ , R$ 36,66 para auxiliar nas fiscalizações de lotes, obras, e itens que 8.8 Estagiário precisamos de fiscalização no condomínio R$ 1.000, R$ 1, Mao de obra para monitoramento CFTV - 9 postos 4 pessoas escala 12x36 R$ , R$ 34, Contratação de 04 rondas 1 em cada turno para termos 2 em cada fase R$ , R$ 18, Treinamentos postura, atendimento e normas legais melhorar o atendimento e postura dos nosso colaboradores R$ 400, R$ 0,49 9 Fundo Reserva 3% TOTAL R$ 10,49 R$ 360,22

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