Plano de Benefícios Investco
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- Derek Moreira Bentes
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1 Plano de Benefícios Investco ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2
2 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2 Demonstração do ativo líquido - Plano de Benefícios Investco Em de dezembro de 2 e de 2 Demonstração da mutação do ativo líquido - Plano de Benefícios Investco 2 2 Variação 2 2 Variação. Ativos ,6 A) Ativo Líquido - início do exercício 27 8, Disponível. Adições 26 5,7 Recebível 7 (82,5) Investimento , (+) Contribuições ,88 Fundos de investimento 58 2, (+) Resultado positivo dos investimentos - gestão previdencial 88,8 Outros Realizáveis 5 2. Destinações (52) (7),6 2. Obrigações (-) Benefícios (2) () 2, Operacional (+) Resultado negativo dos investimentos - gestão previdencial () (6) (,25) (-) Custeio administrativo (2) (27) 7,. Fundos não previdenciais (72,7). Acréscimo no ativo líquido ( + 2) ,6 Fundos administrativos (72,7) (+) Provisões matemáticas ,7 (+) Fundos previdenciais 6. Resultados a realizar. Operações transitórias 5. Ativo líquido ( ) ,68 B) Ativo Líquido - final do exercício (A + + ) ,68 Provisões matemáticas 2 8, Fundos previdenciais 2, C) Fundos não previdenciais (72,7) (+) Fundos administrativos (72,7) 2
3 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - Plano de Benefícios Investco Em de dezembro de 2 e 2 Demonstração do plano de gestão administrativa - Plano de Benefícios Investco Em de dezembro de 2 e de Variação 2 2 Variação Provisões Técnicas ( ) ,6 A) Fundo administrativo do exercício anterior. Provisões matemáticas 2 8,. Custeio da gestão administrativa 28 7,86.2 Benefícios a conceder 2 8,. Receitas 28 7,86 Custeio administrativo da gestão previdencial , Contribuição definida Saldo de contas - parcela patrocinadores 2 2 8, 2, Resultado positivo dos investimentos Outras receitas Saldo de contas - parcela participantes 8 265,8 2. Despesas administrativas () (7),8 2. Administração previdencial (28) (6) 75, 2. Equilíbrio técnico 2... Despesas comuns (26) (5) 7, Despesas específicas (2) Serviços de terceiros. Fundos 2, Despesas gerais -.. Fundos Previdenciais 2, 2.2 Administração dos investimentos Despesas específicas Despesas gerais. Exigível Operacional 2. Outras Despesas.. Gestão Previdencial. Resultado Negativo dos Investimentos 5. Exigível Contingencial. Sobra da gestão administrativa (-2-) (8) (72,7) 5. Constituição do fundo administrativo () (8) (72,7) B) Fundo administrativo do exercício atual (a + 5) (72,7) 5
4 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2 Resumo do Demonstrativo de Investimentos Plano de Benefícios: Investco CNPB ) Alocação por Segmento de Aplicação Segmento 2 Total Recursos Garantidores , 86.5,7 7.8, 8.6, ) Tabela Comparativa dos Limites - Política de Investimentos e Legislação Vigente Segmento Alocação Limite Resolução 72 Limite Política de Investimentos 2 Minímo Máximo 6, 72 82, Obs.: Em agosto de 2 ocorreu revisão da Política de Investimentos, a mesma foi aprovada em Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 2/8/2. ) Modalidades de Aplicação Fundos de Investimentos CAPITANIA INDEX CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF ENERPREV FDO PREV DE INVEST MM CP ENERPREV IMA-B (A) FUNDO PREVI EXCLUSIVO Fundos de Investimentos.8,.7 76, ,8 52.6, 2. 2, 86, (2), , ENERPREV IBRX- (A) FI EM ACOES 7.8,, 7.8, DE INV MM ENERPREV IMA-B (B) FUNDO PREVI EXCLUSIVO DE INV MM ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CP LONGO PRAZO Caixa Valores a Pagar e Receber TOTAL RF Total Recursos Garantidores 6 Valores a Pagar e Receber TOTAL RV
5 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2 ) Investimentos com Gestão Terceirizada Gestores de Recursos BB DTVM Gestão Terceirizada Sobre o RGRT.7 76,6 76, , 8,8.8,, Icatu Vanguarda 2. 2, 2, Santander 52.6,, BNP Paribas Capitânia Gestão Terceirizada 7.8 Total Gestão Terceirizada 57.7 Total Recursos Garantidores Sobre o RGRT,, Obs.: O calculado no quadro acima é com base no Total da Gestão Terceirizada e no Total Recursos Garantidores. 5) Comparativo (Rentabilidades / Indíces de Referência) Segmento Rentabilidade Bruta,2 Rentabilidade Líquida, Índice de Referência Jan a Jul/ 2 Selic + 66 IMA-B + (IPCA + 7 a.a.) Índice de Referência Agos a Dez/ CDI +,6 a.a Rentabilidade Índice de Referência,72-5,2-5,2 IBrX IBrX- + 2 a.a -,6 Consolidado 2,5 2, 6 Selic + 5 IMA-B + (IPCA + 7 a.a.) Alocação Média 2, + 2 IBrX e Obs.: Em agosto de 2, ocorreu alteração nos índices de referência na revisão da Política de Investimentos, a mesmo foi aprovada em Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 2/8/2. 6) Custos Incorridos com a Gestão dos Recursos Tipo Valor Pessoal e Encargos Treinamentos/Congresso e Seminários Viagens e Estadias Auditoria Consultorias Outros Prestadores de Serviço 26 Cetip/Selic (Custódia) Pis/Cofins/Outras Taxas Outras Despesas TOTAL 8 5 8
6 ENERPREV - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES -2 Informações sobre a Política de Investimentos PLANOS - CDs Período: /25 a 2/25 ) Índice de Referência Participação Plano/Segmento Percentual Indexador Indexador Taxa de Juros DI-CETIP,6 IBrX 2, Plano DI-CETIP,5 2) Documentação / Responsáveis Nº da Ata de Aprovação: NA Data de Aprovação pelo Conselho Deliberativo: /2/2 Segmento Nome CPF Cargo Plano de Benefícios Ricardo Jose Machado da Costa Esch Diretor de Investimentos Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) ) Controle de Riscos (X) Risco de Mercado (X) Risco Legal (X) Risco de Contraparte (X) Risco de Liquidez (X) Risco Operacional ( ) Outros Riscos ) Alocação dos Recursos Segmento Mínimo Máximo Alvo 7, 85,,, 5, Utiliza Derivativos? (X) Sim ou ( ) Não Realiza o apreçamento de ativos financeiros: Sim Possui modelo proprietário de risco: Não Realiza Estudos de ALM: Sim Dispõe de Manual: Sim Dispõe de Manual: Não Observação: O apreçamento dos ativos financeiros é realizado pelo agente custodiante.
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7,7% 7,% 6,17% 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO DISPONÍVEL REALIZÁVEL Operações com Participantes PERMANENTE Imobilizado TOTAL DO ATIVO PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL EXIGÍVEL ATUARIAL PROVISÕES MATEMÁTICAS Benefícios
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