PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

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1 PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Outubro / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Claudia da Silva Ferreira Santos 2.802,83 308,31 - Coordenador Pedagógico 01 Edna Santana de Brito 1.408,05 126,72 12,12 Auxiliar Administrativo 01 Inês Mendes de Morais 1.070,12 96,31 - Auxiliar de Enfermagem 01 Rosimeire Rosário G. de F. Wellmann 731,01 58,48 - Total 6.012,01 589,82 12,12 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 01 ADILA GONÇALVES DE OLIV. ABREU 934,94 74,80-02 ANDREIA ROSIANE ROSA SANTOS 560,96 44,87 62,94 03 ADRIANE AMORIM NOSTORIO DA SILVA 934,94 74,80-04 ARIANE SOUZA RODRIGUES 934,94 74,80 40,50 05 CAMILA CANABARRA CANAVAL 922,19 73,78-06 CRISTIANE ARAUJO DA SILVA 934,94 74,80 40,50 07 CRISTIANE SILVA LOPES 934,94 74,80 40,50 08 DEBORAH DE OLIVEIRA BERALDINELLI 872,61 69,81 40,50 09 ELAINE FELIPE GOLÇALVES 934,94 74,80-10 ELENITA PEREIRA DE SANTANA ALMEIDA 934,94 74,80 40,50 11 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 922,19 73,78 40,50 12 ELIZABETH CRISTINA PRADO 872,61 69,81-13 ERIKA CRISTINA LOPES 934,94 74,80 40,50 14 FERNANDA MARIA ROD.DOS SANTOS 934,94 74,80-15 FERNANDA DOS SANTOS LINHARES 934,94 74,80 -

2 16 GRACIELE CONCEIÇÃO VIEIRA 934,94 74,80 40,50 17 IRACI ROSA AMARAL FILHA 934,94 74,80 40,50 18 JOELMA LOPES DE ALMEIDA 934,94 74,80 40,50 19 KELLY FARIA DA SILVA 934,94 74,80 40,50 20 KEYLLA RODRIGUES DAMASCENA 934,94 74,80 40,50 21 LINDINALVA SANTOS DE ANDRADE 934,94 74,80-22 LUCEIA DE MAGALHÃES AZEVEDO 934,94 74,80 40,50 23 LUCIENE NEVES DE AQUINO 934,94 74,80 40,50 24 MAGDA AVELINO LOURENÇO 872,61 69,81 40,50 25 MARIA AUXILIADORA VILELA 934,94 74,80 40,50 26 MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 872,61 69,81-27 MARIA CRISTINA GONZAGA 934,94 74,80 40,50 28 MARIA ESTER DE OLIVEIRA 872,61 69,81 40,50 29 MARIA DE FATIMA S. DE SENA 934,94 74,80 40,50 30 MARIA SUELI DE OLIVEIRA 934,94 74,80 40,50 31 MARLI BATISTA TEIXEIRA 934,94 74,80 40,50 32 NARGILA SANTOS FERNANDES 934,94 74,80 40,50 33 NEURACI APARECIDA P. C. NEVES 934,94 74,80 40,50 34 NOEMIA CONCEIÇÃO FRANCA 934,94 74,80 40,50 35 PAULA CRISTINE VALENTIM 934,94 74,80-36 PAULA MATIAS RIBEIRO 779,12 62,33 40,50 37 PRISCILA MELO DE OLIVEIRA 934,94 74,80 40,50 38 RAILDA FERREIRA DOS SANTOS SOARES 922,19 73,78 40,50 39 RAQUEL DAS NEVES ROSA 934,94 74,80 40,50 40 REGIANE APARECIDA DE SOUSA 917,94 73,44 40,50 41 REGIANE ESTEVÃO DE ALMEIDA 934,94 74,80 40,50 42 RENATA APARECIDA OLIVA 934,94 74,80 40,50 43 RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA 872,61 69,81 40,50 44 ROSANA DIAS DE ASSIS 934,94 74,80 40,50 45 ROSANA FERREIRA MAGALHÃES 934,94 74,80 40,50 46 ROSELI MARCELINO DAS CHAGAS 934,94 74,80 40,50 47 RUTE BERBOSA DE ARAUJO 934,94 74,80 40,50 48 SHIRLEY APARECIDA NOVELI SANTOS 934,94 74,80 40,50 49 SHIRLEY MARIA ROSENDO GOMES 934,94 74,80 40,50 50 SILVANA AMORIM DOS SANTOS 934,94 74,80 40,50 51 SIMONE CORDEIRO LEMOS CANDIDO 934,94 74,80 40,50 52 SONIA MIRIAN SOUZA 934,94 74,80 40,50 53 SUELI APARECIDA SOUZA SILVA 934,94 74,80 40,50 54 TACIANA CAMBIRIBA DOS SANTOS 934,94 74,80 40,50 55 TATIANA ALVES VELHO 934,94 74,80 40,50 56 TATHIANA PARECIDA PIRES CAPATNA 934,94 74,80-57 VALDIRA DE SIQUEIRA LEAL 934,94 74,80 40,50

3 58 VANIA SABINO SILVA 934,94 74,80 40,50 Total , , ,94 Auxiliar de Limpeza 01 ALEXANDRA CRISTINA OLIV. SLADANHA 630,00 50,40 58,80 02 ALICE DE OLIVEIRA CACHEFFO 630,00 50,40 58,80 03 GABRIEL CAMARGO PROCOPIO MENDES 630,00 50,40 58,80 04 JOANA ESMERINDA DA C. DIAS 630,00 50,40 58,80 05 JOÃO DE DEUS GOMES SANTOS FILHO 630,00 50,40 58,80 06 JOSÉ FELIPE FELIX DE SOUZA 630,00 50,40 58,80 07 JUSCINEIDE MARIA DA SILVA 630,00 50,40 58,80 08 MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA 630,00 50,40 58,80 09 ROSANA FERNANDES 630,00 50,40 58,80 10 WELLINGTON CAMPOS LUCAS 630,00 50,40 58,80 Total 6.300,00 504,00 588,00 Auxiliar de Cozinha 01 ADRIANA RIBEIRO 630,00 50,40 58,80 02 ANTONIO MARCOS GONZALES 630,00 50,40 58,80 03 EDNA MENDES 630,00 50,40 58,80 04 MARIA DO SOCORRO VICENTE 588,00 50,40 58,80 05 MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA 630,00 50,40 58,80 06 NADJA MARIA MOREIRA 630,00 50,40 58,80 07 RAQUEL SIMONE ROD. DE OLIVEIRA 630,00 50,40 58,80 08 SILVANA LIMA SANTOS 630,00 50,40 58,80 09 SONIA GONÇALVES NASCIMENTO 630,00 50,40 58,80 10 SUELEN RODRIGUES DE FRANÇA 630,00 50,40 58,80 Total 6.300,00 504,00 529,20 Cozinheira 01 MARIA NEUZA MENDES 1.460,08 131,41 - TOTAL Funcionárias Afastadas Juliana dos Santos Teixeira - ADI Josélia de Souza Queiroz - ADI.M Luciane Marina V. da Silva Mat 2.9 Andréia Rosiane R.Santos l. Mat

4 QUADRO RESUMO SALÁRIO (BASE FGTS) ,58 Vale Transporte 3.055,26 FGTS 5.867,16 PIS 733,39 INSS (Empregador) Isento Provisionamento ,34 TOTAL ,73 São Paulo, 10 de Novembro de Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: CPF:

5 PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro Mês: Outubro Ano: 2009 Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Nome da Unidade: CEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Serviço Conveniado: CEI/CRECHE Faixa Etária: 0 a 5 Anos Processo administrativo nº Capacidade: 725 Crianças Valor do Convenio: R$ ,50 Verba solicitada: R$ ,50 Tipo de Despesas Valor gasto com verba do convenio Valor gasto Com outras receitas Total de gastos Recursos , ,73 Humanos Alimentação , , ,89 Material , , ,76 Pedagógico Material de 3.740, , ,00 Escritório Material de 5.219, , ,20 Higiene Material de , , ,26 Limpeza Material de 888,55 666, ,76 Farmácia Concessionárias 8.000, , ,83 Manutenção 250,00 250,00 Outras despesas Total , , ,43 A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta entidade e a disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da administração.

6 Saldo do mês anterior 00 Verba do mês ,50 Total ,43 Gasto do mês ,43 Saldo p/ o próximo mês 00 São Paulo, 10 de Novembro de Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: CPF:

7 PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Depósito 13º salário + Encarg os 1/3 de Férias Rescisões trabalhistas + encargos Valores Custeados com Outras Receitas Rendim entos Saldo Total Mês Saldo Anterior Janeiro , , ,74 54,82 248, ,52 Fevereiro , ,91 415, ,58 12,09 126, ,32 Março , , ,74 38,87 312, ,10 Abril , ,25 217, ,12 1,75 303, ,27 Maio , , ,51 245,96 396, ,29 Junho , , ,84 8,69 165, ,98 Julho , , ,04 9, ,94 Agosto , , ,98 227, ,85 Setembro , , ,70 51, ,76 Outubro , ,34 165,02 53, ,36 Novembro ,36 Encerram Anual

8 PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS) UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2009 Material Pedagógico Reval Atacado de Papelaria Ltda , Reval Atacado de Papelaria Ltda , Jaqueline Miranda J. da Silva Papelaria 3.682,76 Total ,76 Material de Escritório Jaqueline Miranda J. da Silva Papelaria 6.500, Printmix Suprimentos para Computadores 240,00 Total 6.740,00

9 Material de Higiene Sales Equip.e Prod.de Higiene Profissional 787, Ganaha do Brasil Ltda. 157, Ganaha do Brasil Ltda , Ganaha do Brasil Ltda. 780, Ganaha do Brasil Ltda ,30 Total 8.219,20 Material de Limpeza Newdrop Quimica Ltda , Ganaha do Brasil Ltda Ganaha do Brasil Ltda , Ganaha do Brasil Ltda , Ganaha do Brasil Ltda ,40 Total ,26 Farmácia Farmácia Três Jardins Ltda-EPP 1.554,76 Total Concessionárias

10 RMR Comercio e Transporte de Gás 4.270, RMR Comercio e Transporte de Gás 1.540, Eletropaulo 471, Eletropaulo 4.408, /95 Sabesp 8.603, Telefônica 853, Telefônica 821, Telefônica 896,45 Total ,83 Manutenção Roschel e CIA Ltda. 250,00 Total 250,00 ALIMENTAÇÃO DATA NF. EMPRESA VALOR Casa de Carnes Dudu 1.006, Casa de Carnes Dudu 1.006, Casa de Carnes Dudu 1.006, Casa de Carnes Dudu 1.006, Carrefour Comercio e Indústria 1.499, Quitanda e Conveniência R.L.Ltda.ME 8.475,00 Total ,89 Total Geral ,70