SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À HABITAÇÃO

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1 SEMANÁRIO OFICIAL João Pessoa, 27 de julho de 212 * n 1332 ESPECIAL * Pág. 11/66 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À HABITAÇÃO

2 Pág. 12/66 * n 1332 ESPECIAL * João Pessoa, 27 de julho de 212 SEMANÁRIO OFICIAL SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO

3 SEMANÁRIO OFICIAL João Pessoa, 27 de julho de 212 * n 1332 ESPECIAL * Pág. 13/66

4 Pág. 14/66 * n 1332 ESPECIAL * João Pessoa, 27 de julho de 212 SEMANÁRIO OFICIAL

6 Pág. 16/66 * n 1332 ESPECIAL * João Pessoa, 27 de julho de 212 SEMANÁRIO OFICIAL SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

7 SEMANÁRIO OFICIAL João Pessoa, 27 de julho de 212 * n 1332 ESPECIAL * Pág. 17/66 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

9 SEMANÁRIO OFICIAL João Pessoa, 27 de julho de 212 * n 1332 ESPECIAL * Pág. 19/66 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES

10 Pág. 11/66 * n 1332 ESPECIAL * João Pessoa, 27 de julho de 212 SEMANÁRIO OFICIAL ANEXOS DE RISCOS E METAS FISCAIS TABELA 2 - Metas Anuais AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º 1º) ESPECIFICAÇÃO 212 Valor Constante % PIB (b/pib x 1) Valor Corrente (b) Valor Constante % PIB (e/pib x 1) Valor Corrente (c) Valor Constante Receita Total Receitas Primarias ( I ) Despesas Total Despesas Primária ( II ) Resultado Primário (III) - (I-II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidade Líquida % PIB (h/pib x 1) Valor Corrente (c) 215 Valor Constante % PIB (h/pib x 1) Receitas Primária Advindas de PPP (IV) Despesas Primária geradas por PPP (V) Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V) Fonte: Secretarias Municipais de Planejamento e de Finanças Obs: Os dados foram deflacionados com base nas informações contida no manual emitido pela STN.

11 SEMANÁRIO OFICIAL João Pessoa, 27 de julho de 212 * n 1332 ESPECIAL * Pág. 111/66 Taxa Média da Inflação do Período: VARIÁVEIS 212 Inflação Média (% anual) projetada com índice oficial de inflação 1,6 1, , VARIÁVEIS PIB real (crescimento % anual) Taxa real de juros implicito sobre a dívida líquida do Governo média % anual Câmbio (R$/US$ - Final do Ano Inflação Média (% anual) projetada com base em índice de inflação Projeção do PIB do Estado - R$ milhares ,5 3,5 3,5 6, 6,5 6,5 3,1 3,2 3,3 1,6 1,7 1, ,5 7, 1,9 Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes: 213 Valor corrente 1,6 214 Valor corrente 1, Valor corrente 1,223 Memória de cálculo da Receita e da Despesa AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, 1º) ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO - R$ 1, RECEITAS CORRENTES , , ,38 Receitas Tributária , , ,21 Impostos 225.., , 26.1., Taxas , , ,21 Receitas de Contribuições , , , Receitas Patrimonial , , ,4 Receita de Serviços , , , TRANSFERÊNCIA CORRENTE Ttransferencia da União , , ,11 Cota-Parte do FPM , , ,8 Transferência de Recursos do SUS-FMS , , ,55 Demais Transferência da União , , ,76 Transferência dos Estados , , ,99 Cota-Parte do ICMS , , ,86 Cota-Parte do IPVA , , ,3 Demais Transferência Do Estado , , ,1 Transferência Multigovernamentais , , ,26 Transferência do FUNDEB , , , Transferência de Convênio Diversos , , ,26 Outras Receitas Correntes , , ,41 Multas e Juros de Mora , , ,97 Receitas da Dívida Ativa Tributária , , ,7 Outras Receitas , , ,76 Indenizações e Restituições , 8.157, ,62 RECEITA DE CAPITAL , , ,21 Receita de Capital , , ,28 Operações de Crédito , , ,68 Amortizações de Empréstimos,,, Alienações de Bens 191., 24.37, ,6 Transferência de Capital , , ,93 Transferência da União,,, Transferência de Convênio , , ,93 Receita Corrente Intra-Orçamentária , , , Deduções Para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21, , ,61, , , ,87 TOTAL , , , ,9 Fonte: Secretarias Municipais de Planejamento e de Finanças

12 Pág. 112/66 * n 1332 ESPECIAL * João Pessoa, 27 de julho de 212 SEMANÁRIO OFICIAL Metodologia e memória de Cálculo das Principais Fontes de Receita: Receita Tributaria Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , , R$ milhares Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , , Transferências e Recursos do SUS Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , , Outras Receitas Correntes Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , , Receitas de Capital Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , , Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , ,49 7, , , Receita Patrimonial Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % 43,51 56,5 33,75 7, 8, 9, Receita de serviços Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , ,

13 SEMANÁRIO OFICIAL João Pessoa, 27 de julho de 212 * n 1332 ESPECIAL * Pág. 113/66 Demais Transf. Da União Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , ,73 7, , , Cota-parte do ICMs Cota-parte do IPVA Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , ,24 26, , , , Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , , Demais Transf. Do Estado Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , , Transferencias Multigovernamentais ( Fundeb/convenio) Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % 4,51 14,67 75,14 7, 8, 9, Receita Corrente Intra - Orçamentaria Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , , Deduções do FUNDEB Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , , Aplicações Financeiras Metas Anuais Valor Nominal - R$ milhares Variação % , , , , , ,

14 Pág. 114/66 * n 1332 ESPECIAL * João Pessoa, 27 de julho de 212 SEMANÁRIO OFICIAL Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as despesas de Prefeitura de João Pessoa/PB TOTAL DE DESPESAS AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, 1º) CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE R$ milhares DESPESAS DESPESAS CORRENTES ( I ) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (II) Investimentos Inversões Financeiras Amortização Financeira RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III) TOTAL (IV) = (I+II+III) Fonte: Secretarias Municipais de Planejamento e de Finanças METAS FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO Memória de cálculo do Resultado Primário AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, 1º) R$1, ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES ( I ) Receitas Tributária Receita de Contribuição Receita Patrimonial Aplicações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais (II) Transferências Correntes Receitas de serviços Demais Receitas Correntes Deduções da Receita Corrente FUNDEB RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( III) = (I - II ) RECEITAS DE CAPITAL (IV) Operações de Créditos ( V ) Amortização de Empréstimos ( VI ),,,,,, Alienação de Ativos ( VII ) , , , ,36 Transferência de Capital , , ,61 Outras Receitas de Capital RECEITA CORRENTE INTRA - ORÇAMENTÁRIA Receitas Fiscais de Capital ( VIII) = ( IV- V -VI -VII) , , RECEITAS PRIMÁRIAS ( IX ) = ( III + VIII) DESPESAS CORRENTES ( X ) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida ( XI ) Outras Despesas Correntes DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII ) = ( X - XI ) DESPESAS DE CAPITAL ( XIII ) Investimentos Iversões Financeiras Amortização da Dívida ( XIV ) DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV) RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (XVI) DESPESAS PRIMÁRIA ( XVII) = ( XII + XV + XVI ) RESULTADO PRIMÁRIO ( IX - XVII ) Fonte: Secretarias Municipais de Planejamento e de Finanças Memória de Cálculo da Dívida e Resultado Nominal METAS FISCAL - RESULTADO NOMINAL AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, 1º) ESPECIFICAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) DEDUÇÕES ( II ) Ativo Disponivel Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III+IV-V ) RESULTADO NOMINAL VALOR R$ milhares ,,,,,,, (d-a*) ( e-d ) ( f - e ) ( g - f ) ( h - g ) ( i - h ) (j- i ) (R$ ) (R$ ) R$

15 SEMANÁRIO OFICIAL João Pessoa, 27 de julho de 212 * n 1332 ESPECIAL * Pág. 115/66 ESPECIFICAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) Dívida Mobiliaria Outras Dívidas DEDUÇÕES ( II ) Ativo Diasponivel Haveres Financeiros ( - ) Resto a Pagar Processados DCL ( III ) = ( I - II ) Fontes: Secretarias Municipais de Planejamento e de Finanças. Refere-se ao valor previsto da dívida cosolidada líquida do exercício financeira anterior ao exercício de 29. Nota: ocálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi esfetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN. ARF (LRF, art. 4º, 3º) Demandas Judiciais Dívidas em Processo de Reconhecimento/INSS DEMONASTRATIVOS FISCAIS Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências R$1, PASSIVO CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS Descrição Valor Descrição Valor Abertura de créditos adicionais , ,82 Dívida em Processo de Reconhecimento ,58 Abertura de créditos adicionais ,58 Assunção de Passivos Assistências Diversas Outros Passivos Contingentes SUBTOTAL ,4 SUBTOTAL ,4 DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVO PROVIDÊNCIAS Descrição Valor Descrição Valor Frustração de Arrecadação Restituição de Tributos a Maior Discrepância de Projeções Outros Riscos Fiscais Assistências Diversas Outros Passivos Contingentes SUBTOTAL SUBTOTAL 213 TOTAL ,4 TOTAL ,4 Nota: O município de João Pessoa ajuizou uma ação cautelar suspendendo os debitos previdenciários e tributários no valor citado acima que estão sob liminar. Em relação ao Ministério da Fazenda, a Prefeitura Municipal de João Pessoa ajuizou uma ação de Impugnação referente ao Auto de Infração nº correspondente ao Processo Administrativo nº /212-6 AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, 2º, inciso) ESPECIFICAÇÃO Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior 211 (b) Receita Total ,25 Receitas primarias (I) ,38 Despesas Total ,46 Despesas Primaria (II) ,8 Resultado Primário (III) = (I-II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida Metas Previstas EM 211(a) Fonte: Secretarias Municipais de Planejamento e de Finanças 213 %PIB Metas Realizadas em %PIB Variações Valor ( h) = (f-d) % (h/d) , , , ,63 ESPECIFICAÇÃO Previsão do PIB Estadual para 211 Valor efeito (realizado) do PIB Estadual para 211 VALOR - R$ milhares

16 Pág. 116/66 * n 1332 ESPECIAL * João Pessoa, 27 de julho de 212 SEMANÁRIO OFICIAL AMF - demonstrativo III (LRF, art 4º, 2º, inciso II) ESPECIFICAÇÃO Receita Total Receitas Primárias ( I ) Despesas Total Despesas Primárias (II) Rsultado Primário (III) = (I - II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadasnos Três Exercício Anteriores 213 VALORES A PREÇOS CORRENTES % 212 % 213 % 214 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 (28825) -16, , , , , , , , , , ,34 R$ mil % ESPECIFICAÇÃO Receita Total Receitas Primárias ( I ) Despesas Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (III) = (I - II) Resultado Nacional Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida % 211 VALORES A PREÇOS CONSTANTES % 212 % 213 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % Fonte: Secretarias Municipais de Planejamento e de Finanças Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes 29 6,5 INDICES DE INFLAÇÃO ,5 6 6,5 6,5 21 Valor Corrente X 1, Valor Corrente X 1, Valor Corrente X 213 Valor Corrente X 1,6 214 Valor Corrente X 1, Valor Corrente X 1,223 Evolução do Patrimonio Líquido 213 AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, 2º, inciso III) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 211 % 21 % 29 % Patrimônio/Capital , , ,5 Reservas Resultado Acumulado , , ,95 TOTAL

17 SEMANÁRIO OFICIAL João Pessoa, 27 de julho de 212 * n 1332 ESPECIAL * Pág. 117/66 REGIME PREVIDENCIÁRIO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 211 % 21 % 29 % Patrimônio/Capital , , ,68 Reservas Resultado Acumulado , , ,32 TOTAL Fonte: Balanço Anual da Prefeitura Municipal de João Pessoa Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos 213 AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, 2º, inciso III) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis 211 ( a ) 21 ( b ) 29( c ) 5232, 5232, DESPESAS EXECUTADAA 211 ( a ) 21 ( b ) 29 ( c ) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVO (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Invensões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO VALOR (III) 5232 Fonte: Balanço Anual da Prefeitura Municipal de João Pessoa Receitas e Despesas Previdênciarias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 213 AMF - Demonstrativo VI (LRF, art 4º, 2º, insciso IV, alínea "a") RECEITAS RECEITAS PREVIDNCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) ( I ) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdênciária do RGPS para RPPS Demais Receitas Correntes

18 Pág. 118/66 * n 1332 ESPECIAL * João Pessoa, 27 de julho de 212 SEMANÁRIO OFICIAL RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas Capital ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITAS RECEITAS PREVIDNCIÁRIAS - RPPS ( INTRA-ORÇAMENTARIAS) ( II ) RECEITAS CORRENTES Receitas de Contribuições Patronal Pessoal Civil Pessoal Militar Para Cobertura de Deficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA TOTAL DAS RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIA (III) - (I+II) DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil/ Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias Compesação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) - (IV-V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reservas Outras Aportes para o RPPS Plano Previdênciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS BENS E DIREITOS DO RPPS Fonte: RREO DO 6º BIMESTRE

19 SEMANÁRIO OFICIAL João Pessoa, 27 de julho de 212 * n 1332 ESPECIAL * Pág. 119/66 Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Serviços AMF - Demonstrativo VI (LRF, art 4º, 2º, insciso IV, alínea "a") R$ 1, Execcício Receitas Previdênciarias Despesa Previdênciárias Resultado Previdenciário SD Financeiro do Exercício , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 FONTE:Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS Nota: Anexo elaborado pelo IPM - Instituto de Previdência Município Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 213 AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, 2º, inciso V) TRIBUTO MODALIDADE SETOR/ PROGRA/BENEFICIÁRIO RENÚCIA DE RECEITA PREVISTA R$ milhares COMPENSAÇÃO IPTU ISS IPTU Renúncia/Isenção IPTU 2.59 Isenção Adesão ao FAIN Quota-parte ICMS Adesão ao FAIN TOTAIS Fonte: Secretaria da Receita. NOTA: Análise do banco de dados da arrecadação do município, através do sistema Business Objects Impacto orçamentário/financeiro: inexistente, na forma como vêm sendo projetadas as receitas, o valor da renúncia fiscal não é levado em consideração, posto que a receita está sendo estimado pelo valor líquido, não sendo embutido o valor renunciado, cumpre ainda ressaltar que não foram criadas novas hipóteses de isenção ou de incidência.