SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação
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- Eugénio César Marreiro
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1 Página: 1/11 1 ATIVO ,30D , , ,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,51D , , ,92D DISPONIVEL ,26D , , ,09D DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL ,26D , , ,09D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,88D , , ,66D OUTRAS CONTAS ,88D , , ,66D BANCO DO BRASIL ,46D , , ,32D BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO ,46D , , ,32D (49273) F BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO ,46D , , ,32D BRADESCO ,85D , , ,06D BRADESCO - MOVIMENTO ,85D , , ,06D (49274) F BRADESCO S/A C/MOVIMENTO ,85D , , ,06D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,17D , , ,59D (58188) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/DEPÓSITO CAUÇÃO 8.271,37D 0,00 0, ,37D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO ,80D , , ,22D (49275) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO ,39D , , ,19D (49276) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO ,41D 4.145,62 0, ,03D BANCO ITAU ,40D , , ,69D BANCO ITAU - MOVIMENTO ,40D , , ,69D (49277) F BANCO ITAÚ S.A. C/MOVIMENTO ,40D , , ,69D APLICACOES FINANCEIRAS ,38D 79,05 0, ,43D POUPANCAS ,38D 79,05 0, ,43D (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA ,38D 79,05 0, ,43D CREDITOS EM CIRCULACAO ,44D 2.006, , ,15D (57864) F SALÁRIO FAMILIA 0,00 23,36 23,36 0, (57863) F SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 343,07 343,07 0, (8998) P Tarifa de Água Residencial ,61D 23, , ,54D (9000) P Tarifa de Água Comercial ,71D 1.616, , ,61D (9002) P Tarifa de Água Pública ,93D 0, , ,79D (9004) P Tarifa de Água Industrial ,61D 0, , ,15D (9006) P Ligação de Água ,21D 0, , ,08D (9853) P Receita de Serviços - Intra-Orçamentária ,37D 0, , ,98D BENS E VALORES EM CIRCULACAO ,83D 4.930, , ,65D ESTOQUES ,83D 4.930, , ,65D ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO ,14D 4.930, , ,96D (48327) P MATERIAL DE CONSUMO 5.456,58D 0, , ,85D (48328) P GENEROS ALIMENTICIOS 106,68D 0,00 0,00 106,68D (48329) P MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,25D 4.930, , ,80D (48333) P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.044,63D 0,00 0, ,63D ESTOQUES DIVERSOS ,69D 0,00 0, ,69D OUTROS ESTOQUES ,69D 0,00 0, ,69D (49148) P BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL ,69D 0,00 0, ,69D DIVIDA ATIVA ,98D 0, , ,03D CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA (CURTO PRAZO) ,98D 0, , ,03D (56286) P DIVIDA ATIVA N/TRIBUTÁRIA - CURTO PRAZO ,98D 0, , ,03D 1.2 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,99D 0, , ,07D CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO ,99D 0, , ,07D
2 Página: 2/ CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS ,99D 0, , ,07D DIVIDA ATIVA ,99D 0, , ,07D CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA ,99D 0, , ,07D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,99D 0, , ,07D (49263) P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA LONGO PRAZO ,99D 0, , ,07D 1.4 ATIVO PERMANENTE ,77D ,04 0, ,81D IMOBILIZADO ,77D ,04 0, ,81D BENS MOVEIS E IMOVEIS ,77D ,04 0, ,81D BENS IMOVEIS ,15D ,00 0, ,15D (48384) P TERRENOS ,00D 0,00 0, ,00D (48388) P CASAS E APARTAMENTOS ,91D 0,00 0, ,91D (48407) P OUTROS BENS IMOVEIS ,24D ,00 0, ,24D BENS MOVEIS ,62D ,04 0, ,66D (48409) P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO ,50D 0,00 0, ,50D (48410) P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO ,30D 0,00 0, ,30D (48413) P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ,22D 0,00 0, ,22D (48419) P EMBARCAÇÕES ,00D 0,00 0, ,00D (48421) P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 3.425,60D 0,00 0, ,60D (48423) P MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL ,00D 0,00 0, ,00D (48425) P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 245,98D 0,00 0,00 245,98D (48426) P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 4.646,28D 0,00 0, ,28D (48427) P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,22D 0,00 0, ,22D (48428) P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ,17D ,04 0, ,21D (48429) P MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO ,43D 0,00 0, ,43D (48430) P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 438,02D 0,00 0,00 438,02D (48431) P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS ,38D 0,00 0, ,38D (48432) P MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS ,00D 0,00 0, ,00D (48433) P MOBILIARIO EM GERAL ,86D 0,00 0, ,86D (48436) P VEICULOS DIVERSOS ,06D 0,00 0, ,06D (48438) P PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 4.014,60D 0,00 0, ,60D (48443) P ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS ,00D 0,00 0, ,00D (48445) P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS ,00D 0,00 0, ,00D (48446) P EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG. AMBIENTAL ,00D 0,00 0, ,00D 1.9 ATIVO COMPENSADO ,03D , , ,75D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ,00D , , ,00D ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA ,00D , , ,00D (48125) O RECEITA A REALIZAR ,57D 0, , ,47D (48126) O RECEITA REALIZADA ,43D ,10 0, ,53D ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS 0, , ,10 0, CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS 0, , ,10 0, (48465) O ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE ,43D ,10 0, ,53D (48467) O (R) OUTRAS ARRECADACOES ,43C 0, , ,53C FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA ,00D 0,00 0, ,00D DOTACAO ORCAMENTARIA ,00D 0,00 0, ,00D DOTACAO INICIAL ,00D 0,00 0, ,00D CREDITO INICIAL ,00D 0,00 0, ,00D (48796) O ORIGINARIO DO ORCAMENTO ,00D 0,00 0, ,00D
3 Página: 3/ EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA ,43D , , ,53D DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,43D , , ,53D OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,43D , , ,53D DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS ,43D , , ,53D (56370) C DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR ,08C , , ,75C (56371) C DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID ,18D , , ,68D (56372) C DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA ,33D ,27 0, ,60D COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 1.491,60D 0,00 157, ,22D RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS 1.491,60D 0,00 157, ,22D RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.491,60D 0,00 157, ,22D OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.491,60D 0,00 157, ,22D RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS 1.491,60D 0,00 157, ,22D (12634) C ALESSANDRO VALERY ANYZEWSKI (068) 1.491,60D 0,00 157, ,22D
4 Página: 4/11 2 PASSIVO ,75C , , ,74C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,13C , , ,40C DEPOSITOS ,37C , , ,68C CONSIGNACOES 6.087,00C , , ,31C PREVIDENCIA SOCIAL 0, , ,32 0, INSS 0, , ,32 0, (52560) F INSS 0, , ,32 0, PENSAO ALIMENTICIA 0, , ,25 0, (52562) F PENSAO ALIMENTICIA 0, , ,25 0, TESOURO NACIONAL 0, , ,07 92,58C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR 0, , ,07 92,58C (52563) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR 0, , ,07 92,58C TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.087,00C 6.087, , ,73C ISS 6.087,00C 6.087, , ,73C (52515) F ISS 6.087,00C 6.087, , ,73C PLANOS DE SEGUROS 0,00 545,51 545,51 0, (52561) F PLANOS DE SEGUROS 0,00 545,51 545,51 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,10 0, (52570) F EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,10 0, DIVERSOS CONSIGNATARIOS 0, , ,14 0, ASSOCIACOES 0, , ,00 0, (52565) F ASSOCIACOES (GRÊMIO) 0, , ,00 0, SINDICATOS 0,00 455,68 455,68 0, (52564) F SINDICATOS 0,00 455,68 455,68 0, ADMINISTRACAO PROPRIA 0, , ,85 0, ASSISTENCIA A SAUDE 0, , ,85 0, (58182) F PLANO DE SAÚDE AGEMED 0, , ,85 0, OUTROS CONSIGNATARIOS 0, , ,61 0, (52566) F OUTROS CONSIGNATARIOS - FARMACIAS 0, , ,01 0, (52567) F OUTROS CONSIGNATARIOS - ECONOMO 0,00 735,60 735,60 0, DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.271,37C 0,00 0, ,37C (48170) F DEPOSITOS E CAUCOES 8.271,37C 0,00 0, ,37C OBRIGACOES EM CIRCULACAO ,76C , , ,72C OBRIGACOES A PAGAR ,76C , , ,72C FORNECEDORES 0, , ,31 0, DO EXERCICIO 0, , ,31 0, FORNECEDORES DO EXERCICIO 0, , ,31 0, PESSOAL A PAGAR 0, , ,50 0, PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0, , ,50 0, ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0, , ,52 0, INSS 0, , ,52 0, INSS DO EXERCICIO 0, , ,52 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,47 0, PIS/PASEP 0, , ,47 0, PIS/PASEP DO EXERCICIO 0, , ,47 0, RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR ,76C , , ,72C RESTOS A PAGAR ,76C , , ,72C
5 Página: 5/ NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,76C ,04 0, ,72C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS ,76C ,04 0, ,72C (62745) F FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND ,23C 0,00 0, ,23C (8044) F FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND ,53C ,04 0, ,49C NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 0, , ,04 0, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS 0, , ,04 0, (8045) F FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND , , ,04 0, DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 0, , ,59 0, BENEFÍCIOS A PAGAR 0, , ,59 0, DO EXERCÍCIO 0, , ,59 0, PATRIMONIO LIQUIDO ,59C 0,00 0, ,59C PATRIMONIO/CAPITAL ,59C 0,00 0, ,59C (48001) P PATRIMONIO ,59C 0,00 0, ,59C 2.9 PASSIVO COMPENSADO ,03C , , ,75C PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ,00C 0,00 0, ,00C PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA ,00C 0,00 0, ,00C (48221) O PREVISAO INICIAL DA RECEITA ,00C 0,00 0, ,00C (48622) O PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS ,00C 0,00 0, ,00C (48626) O (R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS ,00D 0,00 0, ,00D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,36C , , ,97C (48225) O CREDITO DISPONIVEL ,76C , , ,10C CREDITO INDISPONIVEL ,18C , , ,22C (48628) O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO ,18C , , ,22C CREDITO UTILIZADO ,42C , , ,65C (48630) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,42C , , ,65C CREDITO LIQUIDADO 0, , ,39 0, (48948) O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO 0, , ,39 0, EXECUCAO DA DESPESA ,64C 0, , ,03C EMISSAO DE EMPENHO ,64C 0, , ,03C EMPENHOS POR CREDOR ,64C 0, , ,03C (48975) O VALORES PAGOS ,64C 0, , ,03C EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA ,43C 0, , ,53C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,43C 0, , ,53C (56374) C Controle das disponibilidades de recursos ,43C 0, , ,53C COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 1.491,60C 157,38 0, ,22C (48020) C VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 1.491,60C 157,38 0, ,22C
6 Página: 6/11 3 DESPESA ,64D ,39 0, ,03D 3.3 DESPESAS CORRENTES ,64D ,39 0, ,03D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,67D ,61 0, ,28D Aplicacoes Diretas ,67D ,61 0, ,28D Aposentadorias e Reformas ,09D ,85 0, ,94D (9883) F Outras Aposentadorias - Pessoal Civil ,09D ,85 0, ,94D Pensoes 5.453,74D 5.453,74 0, ,48D (9891) F Outras Pensões - Pessoal Civil 5.453,74D 5.453,74 0, ,48D Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ,72D ,69 0, ,41D (12631) F Vencimentos e Salários - Pessoal Civil ,40D ,99 0, ,39D (12630) F Férias - pagamento antecipado ,32D ,70 0, ,02D Obrigacoes Patronais ,98D ,52 0, ,50D (9914) F Contribuições Previdenciárias - INSS ,98D ,52 0, ,50D Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil ,14D ,81 0, ,95D (9922) F Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 577,65D 755,10 0, ,75D (9924) F Serviços Extraordinários ,49D ,71 0, ,20D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,97D ,78 0, ,75D Aplicacoes Diretas ,97D ,78 0, ,75D Diarias - Civil 808,70D ,53 0, ,23D (11066) F Diárias no País - Civil 808,70D ,53 0, ,23D Auxilio Financeiro a Estudantes 917,46D 1.122,71 0, ,17D (11072) F Outros Auxílios Financeiros a Estudantes 917,46D 1.122,71 0, ,17D Material de Consumo ,51D ,20 0, ,71D (11083) F Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 6.352,92D 8.457,30 0, ,22D (11089) F Gêneros de Alimentação 0,00 112,50 0,00 112,50D (11093) F Material Químico 2.398,90D ,40 0, ,30D (11104) F Material de Limpeza e Produção de Higienização 1.730,00D 0,00 0, ,00D (11106) F Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 208,00 0,00 208,00D (11108) F Material Elétrico e Eletrônico ,69D 0,00 0, ,69D (11134) F Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado 500,00D 0,00 0,00 500,00D (11135) F Outros Materiais de Consumo 0, ,00 0, ,00D Passagens e Despesas com Locomocao 500,00D 718,21 0, ,21D (11147) F Passagens Para o País 0,00 718,21 0,00 718,21D (11153) F Outras Despesas com Locomoção 500,00D 0,00 0,00 500,00D Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.640,00D 1.640,00 0, ,00D (11163) F Estagiários 1.640,00D 1.640,00 0, ,00D Locacao de Mao-de-obra 4.755,88D 9.670,96 0, ,84D (11203) F Limpeza e Conservação 0, ,08 0, ,08D (11204) F Vigilância 4.755,88D 4.755,88 0, ,76D Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ,76D ,55 0, ,31D (11223) F Manutenção de Software 6.293,30D 6.293,30 0, ,60D (11226) F Locação de Softwares 1.806,87D 3.405,47 0, ,34D (11230) F Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0, ,00 0, ,00D (11232) F Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 390,00 0,00 390,00D (11250) F Serviços de Energia Elétrica ,88D ,23 0, ,11D (11255) F Serviços de Seleção e Treinamento 0, ,70 0, ,70D (11257) F Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor ,81D ,40 0, ,21D
7 Página: 7/ (11258) F Serviços de Análises e Pesquisas Científicas 0,00 565,00 0,00 565,00D (11264) F Serviços de Telecomunicações 1.197,21D 1.377,83 0, ,04D (11269) F Serviços Gráficos e Editoriais 2.641,05D 2.633,40 0, ,45D (11270) F Telefonia Móvel 3.067,40D 3.059,03 0, ,43D (11278) F Vale-Transporte 0,00 114,00 0,00 114,00D (11283) F Vigilância Ostensiva/Monitorada 0,00 204,14 0,00 204,14D (11287) F Serviços Bancários ,34D ,10 0, ,44D (11288) F Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 224,65D 303,85 0,00 528,50D (11291) F Serviços de Publicidade e Propaganda 666,50D 0,00 0,00 666,50D (11293) F Serviços de Publicidade Legal 554,00D 0,00 0,00 554,00D (11299) F Despesas de Teleprocessamento 3.150,00D 3.150,00 0, ,00D (11300) F Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,75D ,10 0, ,85D Auxilio-Alimentacao ,68D ,15 0, ,83D (11304) F Auxilio-Alimentação em Pecúnia ,68D ,15 0, ,83D Obrigacoes Tributarias e Contributivas 9.064,98D 9.095,47 0, ,45D (11316) F Contribuição Para o PIS/PASEP 9.064,98D 9.095,47 0, ,45D Auxilio-Transporte 400,00D 400,00 0,00 800,00D (11327) F Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia 400,00D 400,00 0,00 800,00D
8 Página: 8/11 4 RECEITAS ,43C 0, , ,53C 4.1 RECEITAS CORRENTES ,23C 0, , ,94C RECEITA PATRIMONIAL ,60C 0, , ,99C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,60C 0, , ,99C Remuneração de Depósitos Bancários ,60C 0, , ,99C Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados ,60C 0, , ,99C (8721) F Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança 78,66C 0,00 79,05 157,71C (8727) F Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc ,94C 0, , ,28C RECEITA DE SERVIÇOS ,48C 0, , ,74C Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água ,33C 0, , ,53C (8997) F Tarifa de Água Residencial ,45C 0, , ,52C (8999) F Tarifa de Água Comercial ,23C 0, , ,30C (9001) F Tarifa de Água Pública 4.291,18C 0, , ,32C (9003) F Tarifa de Água Industrial ,19C 0, , ,30C (9005) F Ligação de Água ,58C 0, , ,51C (9007) F Desligação 197,70C 0,00 170,88 368,58C (9020) F Serv. de Religamento de Água 777,15C 0,00 971, ,21C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,15C 0, , ,21C Multas e Juros de Mora 7.955,83C 0, , ,61C Multas de Outras Origens 7.955,83C 0, , ,61C (9485) F Outras Multas 7.955,83C 0, , ,61C RECEITA DA DIVIDA ATIVA ,30C 0, , ,17C Rec. Div. Ativ. não Tributária ,30C 0, , ,17C Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec ,30C 0, , ,17C (9697) F Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ ,30C 0, , ,17C RECEITAS DIVERSAS 8.148,02C 0, , ,43C (9738) F Outras Receitas 8.148,02C 0, , ,43C 4.7 RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTARIA 8.134,20C 0, , ,59C RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA 8.134,20C 0, , ,59C RECEITA DE SERVIÇOS- INTRA ORÇAMENTÁRIA 8.134,20C 0, , ,59C (9852) F Receita de Serviços - Intra-Orçamentária 8.134,20C 0, , ,59C
9 Página: 9/11 5 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO ,54D ,91 0, ,45D 5.1 RESULTADO ORCAMENTARIO ,51D ,73 0, ,24D INTERFERENCIAS PASSIVAS ,38D ,15 0, ,53D TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,38D ,15 0, ,53D REPASSE CONCEDIDO ,38D ,15 0, ,53D TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA ,38D ,15 0, ,53D (52868) F TRANSFERENCIA Á PREFEITURA MUNICIPAL ,38D ,15 0, ,53D MUTACOES PASSIVAS ,13D ,58 0, ,71D DESINCORPORACOES DE ATIVOS ,13D ,58 0, ,71D LIQUIDACAO DE CREDITOS ,13D ,58 0, ,71D (48664) P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA ,30D ,87 0, ,17D (48667) P CREDITOS DIVERSOS A RECEBER ,83D ,71 0, ,54D 5.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO ,03D ,18 0, ,21D INTERFERENCIAS PASSIVAS ,03D 0,00 0, ,03D MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO ,03D 0,00 0, ,03D MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS ,03D 0,00 0, ,03D AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS ,03D 0,00 0, ,03D (49036) P AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO ,59D 0,00 0, ,59D (49037) F AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO ,44D 0,00 0, ,44D DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 0, ,18 0, ,18D DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0, ,18 0, ,18D BAIXA DE BENS MOVEIS 0, ,18 0, ,18D BENS DE ESTOQUE 0, ,18 0, ,18D (49048) P OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE 0, ,18 0, ,18D
10 Página: 10/11 6 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO ,30C , , ,76C 6.1 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0, , ,00C MUTACOES ATIVAS 0,00 0, , ,00C INCORPORACAO DE ATIVOS 0,00 0, , ,00C AQUISICOES DE BENS 0,00 0, , ,00C (48712) P OUTRAS AQUISICOES DE BENS 0,00 0, , ,00C 6.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO ,30C , , ,76C INTERFERENCIAS ATIVAS ,03C 0,00 0, ,03C MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO ,03C 0,00 0, ,03C MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS ,03C 0,00 0, ,03C AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS ,03C 0,00 0, ,03C (49078) P AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS ,87C 0,00 0, ,87C (49079) F AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS ,16C 0,00 0, ,16C ACRESCIMOS PATRIMONIAIS ,27C , , ,73C INCORPORACAO DE ATIVOS ,27C , , ,73C INCORPORACAO DE BENS MOVEIS ,00C 0, , ,04C BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE ,00C 0, , ,04C AQUISICAO ,00C 0, , ,04C (49256) P INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS ,00C 0, , ,04C INCORPORACAO DE DIREITOS ,27C , , ,69C CREDITOS A RECEBER ,27C , , ,69C (49091) P OUTROS CREDITOS A RECEBER ,27C , , ,69C DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 200,00C 0,00 0,00 200,00C DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 200,00C 0,00 0,00 200,00C (48741) F RESTOS A PAGAR 200,00C 0,00 0,00 200,00C
11 Página: 11/11 9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 SAO FRANCISCO DO SUL, 12/03/2013 TOTAL: , ,57 FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX Diretor Presidente do Samae FABRÍCIO BREHNN MARTINS Contador CRC-SC /O-2
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 46.859.822,91 D 2.440.686,53 1.920.092,25 47.380.417,19 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.193.603,71 D 1.009.425,93 1.174.607,47 1.028.422,17
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2013
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 171.497.549,97 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 129.298.464,81 INTERFERENCIAS ATIVAS 129.298.464,81 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 129.298.464,81 REPASSE RECEBIDO 129.298.464,81
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
Balancete de Verificação - 2012 Exercício Sistemas SANTA CATARINA SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE 38.326.707,75D 860.922,48D 24.209.285,96 2.662.880,50 7.642.844,41 2.021.166,24 54.893.149,30D DISPONÍVEL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2012
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 12.255.327,67 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 9.425.690,28 INTERFERENCIAS ATIVAS 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
Balancete Analítico Mensal
100000000 - Ativo 13.357.436.418,61 1.515.908.091,77 662.742.498,81 14.210.602.011,57 D 110000000 - Ativo Circulante 1.592.277.592,82 279.431.658,15 240.420.625,49 1.631.288.625,48 D 111000000 - Disponivel
115610000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115810000000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
100000000000 ATIVO 329.083,39 911.970,67 872.747,07 368.306,99 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 3.073,50 898.201,87 872.747,07 28.528,30 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 1 100000000 ATIVO 141.481,95D 8.122.522,15 3.416.656,26 4.847.347,84D 110000000 ATIVO CIRCULANTE 12.332,23D 606.213,96 583.587,71 34.958,48D 111000000 DISPONIVEL
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 379.374,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Agosto / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à Portaria
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTARES DESPESAS CORRENTES . PESSOAL E ENC.
1 ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07 MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO AS EXTRAÍDAS DOS LIVROS, REGISTROS E
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 Administração Direta Títulos Receitas Despesas Valor Títulos Valor RECEITAS CORRENTES 12.766.235,51 RECEITA TRIBUTARIA 987.525,18
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64 Apresentação Este volume compõe o Balanço Geral do Estado do exercício financeiro 2010. Nele são apresentados os anexos exigidos na LEI 4.320/64. LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior
ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1
CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.295.151.957,40 579.739.147,23 846.765.872,82 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 285.036.510,72 282.888.839,83 27.711.696,59 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Anexo 12 - Balanço Orçamentário BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: PERÍODO (MÊS) : DATA DE EMISSÃO: PÁGINA: PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) c
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU Estado do Paraná
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU Estado do Paraná CNPJ:09.122.645/0001-71 Exercício: 2014 Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social Art. 103 da Lei 4.320/1964 no Período de
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.470.645,59 D 1.868.262,08 1.622.738,10 15.716.169,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 842.250,38 D 736.854,40 733.295,05 845.809,73 D 1.1.1 DISPONIVEL 842.250,38 D 736.854,40 733.295,05 845.809,73 D 1.1.1.1
Balancete Analítico GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 157.123.471,49 757.532.824,27 212.013.058,18 702.643.237,58 D 110000000 - Ativo Circulante 37.605.161,54 60.284.824,22 49.434.231,84 48.455.753,92 D 111000000 - Disponivel 37.237.502,93
Total 420.044.577,42 Total 420.044.577,42
Anexo 01 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas RECEITA DESPESA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL 1.324.567,17 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 RECEITA
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Classificação das Contas
Código Descrição Totalizador 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO S 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE S 1.1.1.0.0.00.00 Disponível S 1.1.1.1.0.00.00 Disponível em Moeda Nacional S 1.1.1.1.1.00.00 Caixa N 1.1.1.1.2.00.00
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL
Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública Exercício 2008 JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 22/08/2014 09:19:51 301833.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 727.594.860,00 727.594.860,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 210.532.430,00 210.532.430,00 C 1110.0000
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0001 (5) BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO 29.244,17D 137.558,97 117.711,92 110.431,57D
Saldo Novembro Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE 64.528.007,37D 900.028,45D 4.675.605,68 1.816.010,45 3.367.594,15 1.221.248,20 65.836.018,90D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 1.494.790,70D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 09/09/2010 14:19:54 001526.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 198.299.645,00 198.299.645,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 5.567.286,00 39.139.126,00 33.571.840,00 C 1110.0000
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44 Disponibilidades 1.222.288,96 946.849,34 Mensalidades a receber 4.704.565,74 4.433.742,86 Endosso para terceiros 1.094.384,84
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 02.01 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 0201.04 Administração 0201.04.122 Administração
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
Codigo Nivel Contabil TP Descricao UG Fonte Banco Agencia Conta Corrente
Estado do Parana Relacao Cadastral do Plano de Contas Folha: 1 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S ATIVO 2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S ATIVO CIRCULANTE 3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES
CODIGO D E S C R I C A O SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 1 ATIVO 204.379.312,75 D 23.202.808,18 25.377.464,14 202.204.656,79 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 58.962.341,22 D 19.810.014,49 21.723.866,59 57.048.489,12 D
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
11º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 1 Professor João Eudes Bezerra
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 09/09/2010 14:16:58 001526.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 123.437.480,00 123.437.480,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 15.345.001,00 15.345.001,00 C 1110.0000 RECEITA
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque Página 1 de 12 ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO R$ R$ R$ Dezembro/2005 REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque Página 1 de 12 ORÇAMENTÁRIA 17.730.518,55 ORÇAMENTÁRIA 16.682.800,26 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 17.730.518,55 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 16.682.800,26
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 09/09/2010 14:17:13 001526.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 144.582.324,00 144.582.324,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 23.230.001,00 23.230.001,00 C 1110.0000 RECEITA
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 21/11/2014 08:31:31 301833.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 757.367.420,00 757.367.420,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 210.532.430,00 210.532.430,00 C 1110.0000
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09