Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

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1 Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA GERAL CAIXA GERAL 1 Caixa AACD ,92D , , ,66 D ,19D , , ,92 D ,98D , , ,54 D 379,34D 6.508, , ,20 D 379,34D 6.508, , ,20 D 379,34D 6.508, , ,20 D BANCO CONTA MOVIMENTO BANCOS RECURSOS LIVRES 3 Banco Bradesco S/A 1109 CEF C/C CEF Doações ,87D , , ,03 D 920,38D , , ,18 D 1,00D , ,48 149,80 D , ,94 919,38D 919,38 D BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES 5 CEF C/C SJRP 9 CEF C/C Bady Bassitt 810 CEF C/C Votuporanga 14 CEF C/C Guaraci 15 CEF C/C Ibirá 23 CEF C/C Nova Granada 33 CEF C/C Tanabi 38 CEF C/C Mirassol 675 CEF C/C Ubarana 807 CEF C/C Floreal 808 CEF C/C Matao 1125 CEF C/C Nova Aliança 975 CEF C/C Olimpia 669,49D , , ,85 D 43,00 D , ,49 51,70 51,70 43, D D D 2.663, ,64 D 0,07 D 0, ,00 43,00 499,00 D 263,50 263, ,96 680,04 D 626,42D , ,17 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 1110 Aplicação Caixa - C/C Invest Facil Bradesco 52 Poupança Bradesco ,77D , , ,31 D ,35D , , ,87 D ,07D 88, , ,02 D ,75D , , ,32 D 647,53D 647,53 D APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ 53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP 4,42D , , ,44 D 4,42D , , ,44 D VALORES A RECEBER VALORES A RECEBER CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS 793 PM Floreal Termo de Fomento 002/ PM Guaraci Termo de Convenio 001/ PM Ibirá Termo de Fomento 004/ PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/ PM Nova Granada Termo de Colabo 003/ PM Olimpia Termo de Fomento 03/ PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/ PM Tanabi Termo de Fomento 007/ ,00D , , ,50 D ,00D , , ,50 D D , , D D D D 2.663, ,64

2 Folha: CARTÕES A RECEBER 60 Cartões de Crédito a Receber 61 Cartões de Débito a Receber 4.814,00D 4.973, , ,50 D 4.631,00D 2.505, , ,00 D 183,00D 2.468, ,99 458,50 D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 71 INSS a Recuperar 188,14D 188,14 D 188,14D 188,14 D 188,14D 188,14 D 188,14D 188,14 D ADIANTAMENTOS REALIZADOS ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTO A COLABORADORES 82 Adiantamentos Férias 576,09D 7.655, , ,13 D 576,09D 7.655, , ,13 D 576,09D 7.312, , ,13 D 576,09D 7.312, , ,13 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 90 Adiantamento a Fornecedor 343,20 343,20 343,20 343, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE DESPESAS DE MESES SEGUINTES DESPESAS DE MESES SEGUINTES 799 Premios de Seguros a Apropriar 1.986,98D 248, ,61 D 1.986,98D 248, ,61 D 1.986,98D 248, ,61 D 1.986,98D 248, ,61 D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO TÉCNICO IMOBILIZADO TÉCNICO 93 Computadores e Periféricos 92 Máquinas e Equipamentos 91 Móveis e Utensílios ,73D 837, ,74 D ,73D 837, ,74 D ,00D ,00 D ,00D ,00 D ,26D ,26 D ,74D ,74 D ,00D ,00 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 96 Depreciação Computadores e Perif. 94 Depreciação Máquinas e Equipamentos 95 Depreciação Móveis e Utensílios ,27C 837, ,26 C ,27C 837, ,26 C ,26C ,26 C ,66C 420, ,30 C ,35C 417, ,70 C 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES DIVERSOS 1140 Bannerjet Produtos de Comunicacao Visual 102 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda 1138 R.B. da Silveira Produtos de Limpeza ME ,85C , , ,08 C ,32C , , ,83 C ,32C , , ,83 C 487,32C , , ,20 C 487,32 C 332,88 C 154,44 C 517, ,88 154, FORNECEDORES SERVIÇOS , , ,20 C

3 Folha: America Net Ltda 768 Aroni & Carvalho Ltda 289 Barcha & Barcha Ltda 292 Cavalari e Balbo Ltda ME 129 Circular Santa Luzia Ltda 126 Companhia Paul. Força e Luz - CPFL 991 Dias & Dias Apoio Administrativo Ltda ME 128 Expresso Itamarati S.A. 288 Gás Boa Vista S.J. Rio Preto Ltda - ME 127 Iftnet Telecomunicações Ltda 120 Results Assessoria e Administração Ltda 287 Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME 117 Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico ,38 163, C 232,69 232, , , ,51 110, ,46 52,46 430,50 430, , ,20 C 8.061, , OBRIGAÇÕES SOCIAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 725 Contr. Assistencial a Recolher 133 Contr. Sindical a Recolher 131 FGTS a Recolher 130 INSS a Recolher 132 Pis a Recolher ,49C , , ,68 C ,49C , , ,68 C 51,83C 51,83 C 106,78C 106,78 C ,29C , , ,51 C 2.659,82C 156, , ,61 C 633,77C 869, ,95 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 693 Autônomo a Pagar 136 Rescisão a Pagar 134 Salários a Pagar ,29C , , ,80 C ,06C , , ,37 C 436, ,00 D ,06C , , ,76 C , , ,61 C PROVISÕES CONSTITUIDAS 139 Acumulado 13º Salário 138 Acumulado Férias 462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário 461 FGTS S/ Acumulado Férias 464 INSS S/ Acumulado 13º Salário 463 INSS S/ Acumulado Férias 466 PIS S/ Acumulado 13º Salário 465 PIS S/ Acumulado Férias ,23C , , ,43 C 6.193,70C 1.229, , ,12 C ,91C , , ,60 C 495,47C 56,81 450,66 889,32 C 8.298,33C 1.343,35 562, ,51 C 1.628,94 C ,74 C 1.628, ,74 61,92C 7,09 56,33 111,16 C 1.037,22C 167,82 70,32 939,72 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 140 IRRF a Recolher 142 ISSQN Retido 143 Retenção Lei ,04C 2.579, ,55 C 6.952,04C 2.579, ,55 C 922,75C 2.579, ,26 C 316,94C 316,94 C 5.712,35C 5.712,35 C OUTRAS OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente ,51C 1.248, ,14 C ,53C ,53 C ,53C ,53 C

4 Folha: SEGUROS 800 Seguros 1.986,98C 248, ,61 C 1.986,98C 248, ,61 C SUBVENÇÕES E DOAÇÕES SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS 399 PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/ PM Floreal Termo de Fomento 002/ PM Guaraci Termo de Convenio 001/ PM Ibirá Termo de Fomento 004/ PM Matao Termo de Colaboracao 01/ PM Mirassol Termo de Convenio 158/ PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/ PM Nova Granada Termo de Colabo 003/ PM Olimpia Termo de Fomento 03/ PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/ PM Tanabi Termo de Fomento 007/ PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/ PM Votuporanga Termo Fomento 020/ ,67C , , ,46 C ,67C , , ,46 C 42,20 C 42,20 42,00C 42, C 707, ,59 C C 254,00 C 0,07 C 254,00 0,07 645,56C 764, ,04 C 626,42 C , ,42C , ,19 C 2.663, ,64 C 21 C 43,00 C 21 43, PASSIVO NÃO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RECEITAS DIFERIDAS 495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl 494 Móveis e Utensílios 3.209,88C 35, ,60 C 3.209,88C 35, ,60 C 3.209,88C 35, ,60 C 3.209,88C 35, ,60 C 1.023,12D 35, ,40 D 4.233,00C 4.233,00 C 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO PATRIMÔNIO SOCIAL 719 Patrimônio Social ,35 D ,35 D ,35 D ,35 D ,35 D 3 RECEITAS 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS ORDINÁRIAS RECEITAS DE CUSTEIO DOAÇÕES INCONDICIONAIS 1129 Bazar Especial Feira de Aliment. Artesan 1131 Bazar Especial Feira de Artesanato 1142 Bazar Especial Grupo Arte e Talent Solid 1128 Bazar Especial On Lauri 833 Doação Bensaude 298 Doação COBB 168 Doação de Bens 1134 Doação Moto 1135 Doação PagueSeguro 160 Doações Espontâneas ,20C 26, , ,77 C ,20C 26, , ,77 C ,34C , ,44 C ,35C , ,87 C ,35C , ,87 C 137,50C 137,50 C 183,00C 146,00 329,00 C 114,95 114,95 C 32C 32 C 1.00C C 10.00C C 35,28C 35,28 70,56 C 6.00C 6.00 C 541,25C 67,36 608,61 C 1.428,22C 728, ,66 C

5 Folha: Doações Sistema 967 Projeto Poço dos Desejos - Shop Iguatemi 162 Vendas Bazar 4.197,20C 4.619, ,00 C 4.806,00C 4.806,00 C ,90C , ,59 C RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO RECEITA C/ CONVÊNIOS,SUBVENÇÃO 846 Sub.PM Guaraci Termo Convenio 001/ Sub.PM Ibirá Termo de Fomento 004/ Sub.PM Nova Aliança Termo de Fomento 04/ 847 Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/ Sub.PM Olimpia Termo de Fomento 03/ Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 01/ Sub.PM Tanabi Termo de Fomento 007/ ,99C , ,57 C ,99C , ,57 C 1.00C 707, ,41 C 1.00C 1.00 C 154,44C 764,52 918,96 C 2.00C C 2.373,58C 6.626, C ,33C , ,56 C 2.663,64C 2.663,64 C RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 218 Rend.de Aplicação Financeira 219 Rendimento de Poupança 258,67C 26,10 383,57 616,14 C 258,67C 26,10 383,57 616,14 C 210,35C 88,95 299,30 C 207,95C 88,95 296,90 C 2,40C 2,40 C RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ 595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/ 48,32C 26,10 294,62 316,84 C 48,32C 26,10 294,62 316,84 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DIVERSAS 706 Voluntariado 1.795,19C 1.795,19 C 1.795,19C 1.795,19 C 1.795,19C 1.795,19 C 1.795,19C 1.795,19 C 4 DESPESAS 4.1 CUSTOS E DESPESAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE PM IBIRÁ TERMO DE FOMENTO 004/ PM IBIRÁ - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA 851 Salários e Ordenados ,13D , , ,19 D ,13D , , ,19 D ,31D , ,41 D 1.00D 1.00 D 273,06D 273,06 D 273,06D 273,06 D PM IBIRÁ - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL 852 INSS Empresa 853 INSS Terceiros 726,94D 726,94 D 566,63D 566,63 D 160,31D 160,31 D PM GUARACI TERMO DE CONVENIO PM GUARACI - REMUN PESS C/ VINC 1133 Férias 854 Salários e Ordenados 1.00D 707, ,41 D 1.00D 314, ,46 D 1.00D 1.00 D 314,46 314,46 D PM GUARACI - ENCARGOS SOCIAIS S/ 994 FGTS 392,95 392,95 D 392,95 392,95 D

6 Folha: PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC 858 Salários e Ordenados 2.00D D 546,12D 546,12 D 546,12D 546,12 D PM NOVA GRANADA - ENCARGOS SOCIAIS 1143 FGTS 860 INSS Empresa 861 INSS Terceiros 1.453,88D ,88 D D 1.133,25D 1.133,25 D 320,63D 320,63 D PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/ PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC 920 Vale Alimentação 2.663,64D 2.663,64 D 2.663,64D 2.663,64 D 2.663,64D 2.663,64 D PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA 1046 Exame Médico Adm/ Dem 983 Férias 982 Salários e Ordenados ,65D , ,40 D ,50D , ,98 D 8 8 D 2.497,83D 6.551, ,23 D ,67D , ,75 D PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL 984 FGTS 985 INSS Empresa 986 INSS Terceiros 987 Pis s/ Salários ,15D 977, ,42 D 6.470,24D 977, ,51 D ,63D ,63 D 3.763,97D 3.763,97 D 870,31D 870,31 D PM SJRP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1017 Análise de Água 1083 Energia Elétrica 1015 Honorários Contábeis 1016 Telefone / Internet 5.00D D 163,38D 163,38 326,76 D 3.445,17D 3.776, ,79 D 302,56D 302,56 D 1.088,89D ,89 D PM OLIMPIA TERMO DE FOMENTO 03/ PM OLIMPIA - REMUN PESS C/ VINC EMPR 1038 Férias 1028 Salários e Ordenados 2.373,58D 6.626, D 648,13D 3.626, ,55 D 761,25 761,25 D 648,13D 2.865, ,30 D PM OLIMPIA - ENCARGOS SOCIAIS S/ PES 1037 FGTS 1029 INSS Empresa 1030 INSS Terceiros 1.725,45D ,45 D D 1.344,93D 1.344,93 D 380,52D 380,52 D PM NOVA ALIANCA TERMO DE FOMENTO PM NOVA ALIANCA - DESPESAS 1102 Energia Elétrica 1137 Material de Limpeza 1139 Telefone / Internet 154,44D 764,52 918,96 D 154,44D 764,52 918,96 D 655,63 655,63 D 154,44D 154,44 D 108,89 108,89 D

7 Folha: DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM REC. HUMANOS REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG º Salário 225 Convênios Médicos 223 Exame Médico Adm/ Dem 221 Férias 220 Salários e Ordenados 226 Vale Alimentação 224 Vale Transporte ,82D , , ,78 D ,62D , , ,32 D ,71D , , ,92 D 7.996,58D 6.423, ,46 D 6.080,62D 8.061, , ,84 D 2 2 D ,13D , , ,85 D ,30D , , ,49 D 3.806,88D 3.806,88 D 409,20D 343,20 752,40 D REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG. 231 Serviços Prestados PF 40D D 40D D ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL 237 FGTS 467 INSS 235 INSS Empresa 236 INSS Terceiros 238 Pis s/ Salários ,91D , , ,40 D ,45D , , ,96 D 1.628,94 D 1.628,94 533,30D 533,30 D 128,25D 128,25 D 109,03C 995,83 174,91 711,89 D DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA DESPESA COM MANUTENÇÃO 240 Manutenção e Conservação de Bens 951,25D 297, ,25 D 951,25D 297, ,25 D 951,25D 297, ,25 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 990 Assessoria e Consultoria 245 Bens Pequeno Valor 269 Combustíveis e Lubrificantes 1141 Comunicação Visual 311 Contribuição Sindical 247 Copias, Autenticações e Encadernações 248 Correios 249 Cursos e Treinamentos 250 Dedetização 251 Depreciação 270 Despesas com Viagens 720 Honorários Contábeis 246 Material de Copa e Cozinha e Manutencao 258 Material de Escritório 259 Material de Limpeza 253 Mensalidade Acirp 252 Seguros 7.330,52D , ,17 D 5.535,33D , ,98 D D 129,94D 129,94 D 20D 155,00 355,00 D 3 3 D 550,77D 598, ,54 D 93,91D 18,64 112,55 D 92,05 92,05 D D D 837,99D 837, ,98 D 1.804, ,60 D 1.699,64D 2.002, ,84 D 7 7 D 697,68D 697,68 D 1.044,00D 1.044,00 D 33,03D 333,03 366,06 D 248,37D 248,37 496,74 D OUTRAS DESPESAS 708 Voluntariado 1.795,19D 1.795,19 D 1.795,19D 1.795,19 D

8 Folha: DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 273 IOF 272 IR s/ Aplicação 278 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso 279 Tarifas Bancárias 336 Taxa de Cartao de Debito/Credito 291,43D 364,61 656,04 D 291,43D 364,61 656,04 D 0,40D 0,40 D 19,08D 39,90 58,98 D 8,55 8,55 D 58,42D 132,35 190,77 D 213,53D 183,81 397,34 D ATIVO PASSIVO ,92 D ,85 C , , , , ,66 D ,08 C RECEITA DESPESA ,20 C ,13 D 26, , , , ,77 C ,19 D CUSTO RESULTADO Déficit ,42