DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE Serviço Social do Comércio Sesc Departamento Regional de Minas Gerais

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1 DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE 2018 Código Especificação Valor Orçado 6.1 RECEITAS CORRENTES Receitas de Contribuições Sociais Contribuição para o SESC , Arrecadação Via Órgão Arrecadador Arrecadação Direta pelo Sesc Adicional à Contribuição para o SESC Receitas de Prestação de Serviços Serviços Educacionais , Serviços de Saúde , Serviços Culturais , Serviços de Lazer , Outros Serviços , Receitas de Outros Serviços Receitas de Outros Serviços , Aluguéis e Taxa de Ocupação de Imóveis Receitas de Outros Serviços Receitas Financeiras Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras , Remuneração Depósitos Bancários - BB Remuneração Depósitos Bancários - CEF Outras Receitas Financeiras 9.103, Juros Auferidos Descontos Obtidos Outras Receitas Financeiras Transferências das Instituições Privadas s/fins Lucrativos - Contribuições Subvenções Ordinárias Subvenções Extraordinárias Outras Contribuições Serviço Social do Comércio Sesc Departamento Regional de Minas Gerais R$ Valor Realizado , , , , , , , , , Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos Transferências de Outras Fontes Transferências de Outras Fontes Outras Receitas Correntes Outras Receitas Correntes 1.827, Indenizações e Restituições Outras Receitas Correntes 6.2 RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Empréstimos Interdepartamentais Outras Operações de Crédito 1.827,00

2 6.2.3 Transferências das Instituições Privadas s/fins Lucrativos - Investimentos Subvenções Extraordinárias Equipamentos e Materiais Permanentes Aquisição de Imóveis Obras e Instalações Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital 0, Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Outras Alienações de Bens Indenizações e Restituições Outras Receitas de Capital ,25 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ,00 TOTAL , ,82

3 Programa Atividade / Modalidade / Realização DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE 2018 Serviço Social do Comércio Sesc Departamento Regional de Minas Gerais Meta de Desempenho Produção 2018 Valor Orçado Valor Realizado Variável Previsto Realizado 1. Educação 1.1. Educação Infantil , , Creche Frequência Pré-escola Frequência Educação Fundamental , , Anos iniciais (1º ao 5º ano) Frequência Anos finais (6º ao 9º ano) Frequência Progressão Parcial Clientes Ensino Médio , , Anos letivos Frequência Progressão parcial Clientes Educação de Jovens e Adultos , , Alfabetização Frequência Anos iniciais do ensino fundamental Frequência Anos finais do ensino fundamental Frequência Ensino médio Frequência Educação Complementar Acompanhamento Pedagógico , , Curso Frequência Oficina Frequência Palestra Público Complementação Curricular , , Curso Frequência Oficina Frequência Palestra Público - - R$

4 Aperfeiçoamento Especializado , , Congresso Frequência Curso Frequência Oficina Frequência Palestra Público Seminário Frequência Cursos de Valorização Social 2.295,00 99, Curso Frequência Oficina Frequência Palestra Público Educação em Ciências e Humanidades Ciências Curso Frequência Debate Público Exposição Público Oficina Frequência Palestra Público Roda de conversa Participantes Visita mediada Participantes Humanidades Apresentação Público Curso Frequência Debate Público Exposição Público Oficina Frequência Palestra Público Roda de conversa Participantes Visita mediada Participantes - -

5 Meio Ambiente Curso Frequência Debate Público Exposição Público Oficina Frequência Palestra Público Roda de conversa Participantes Visita mediada Participantes Vivência Participantes Produção e Difusão Multimídia de Saberes Internet Acesso a conteúdos em domínios do Sesc - - Acesso a conteúdos do Sesc em outros domínios Programa de rádio Audiência de rádio - - Transmissão de conteúdo via rádio Programa de TV Audiência de TV - - Transmissão de conteúdo via TV Publicação Livros publicados - - Exemplares de livros distribuídos - - Instituições beneficiadas com livros distribuídos - - Revistas publicadas - - Exemplares de revistas distribuídas - - Instituições beneficiadas com revistas distribuídas - - Outras publicações - - Outras Realizações Outras - -

6 901. Comunicação Institucional , , Infraestrutura, Operações e Serviços , , Pesquisas e Estudos Especializados 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto 905. Direção, Coordenação e Supervisão , , Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas , , Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas , ,01 Total do Programa Educação , ,87

7 Programa Atividade / Modalidade / Realização Meta de Desempenho Produção 2018 Valor Orçado Valor Realizado Variável Previsto Realizado 2. Saúde 2.1. Nutrição , , Clínica ambulatorial Presenças nas consultas Lanche Número Refeições Refeições Sessão diagnóstica Participantes Saúde Bucal , , Clínica ambulatorial Presenças nas consultas Sessão clínica Participantes Educação em Saúde , , Campanha Público Curso Frequência Encontro Participantes Exposição mediada Público Oficina Frequência Orientação Participantes Palestra Público Roda de conversa Participantes Sessão diagnóstica Participantes Videodebate Público Vivência Participantes Cuidado Terapêutico Atenção de Enfermagem , , Clínica ambulatorial Presenças nas consultas Rotinas de cuidado Pessoas assistidas Atenção Médica , , Clínica ambulatorial Clínica ambulatorial Geral e especializada Presenças nas consultas Clínica ambulatorial Urgência Presenças nas consultas Exame por imagem Pessoas assistidas

8 Cuidado Especializado , , Clínica ambulatorial Presenças nas consultas Práticas coletivas Frequência Práticas Integrativas e Complementares 2.174,00 358, Clínica ambulatorial Presenças nas consultas Práticas coletivas Frequência Comunicação Institucional , , Infraestrutura, Operações e Serviços , , Pesquisas e Estudos Especializados 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto 905. Direção, Coordenação e Supervisão , , Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas , , Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas , ,58 Total do Programa Saúde , ,73

9 Programa Atividade / Modalidade / Realização Variável Meta de Desempenho Produção Cultura 3.1. Artes Cênicas Circo , , Apresentação Público Curso Frequência Debate Participantes Desenvolvimento de experimentações Participantes Exposição Público Incentivo artístico Participantes - - Público Intervenção urbana Número Oficina Frequência Palestra Público Dança , , Apresentação Público Curso Frequência Debate Participantes Desenvolvimento de experimentações Participantes Exposição Público Incentivo artístico Participantes 15 0 Público Intervenção urbana Número Oficina Frequência Palestra Público Teatro , , Apresentação Público Curso Frequência Debate Participantes Produção Valor Orçado Valor Realizado

10 Desenvolvimento de experimentações Participantes Exposição Público Incentivo artístico Participantes - - Público Intervenção urbana Número Oficina Frequência Palestra Público Artes Visuais , , Curso Frequência Debate Participantes Desenvolvimento de experimentações Participantes Exposição de arte Público Incentivo artístico Participantes - - Público Intervenção urbana Número Oficina Frequência Palestra Público Performance Público Visita mediada à exposição Participantes Música , , Apresentação Público Curso Frequência Debate Participantes Desenvolvimento de experimentações Participantes Exposição Público Incentivo artístico Participantes - - Público Intervenção urbana Número Oficina Frequência Palestra Público - -

11 3.4. Literatura , , Apresentação Público Curso Frequência Debate Participantes Desenvolvimento de experimentações Participantes Exposição Público Incentivo artístico Participantes - - Público Intervenção urbana Número Mediação Participantes Oficina Frequência Palestra Público Audiovisual , , Curso Frequência Debate Participantes Desenvolvimento de experimentações Participantes Exibição Público Exposição Público Incentivo artístico Participantes Público Intervenção urbana Número Oficina Frequência Palestra Público Biblioteca , , Captação e difusão de livros Frequência Consulta Pessoas presentes Empréstimo Clientes presentes Oficina Frequência Pesquisa documentária Pessoas presentes 90 0

12 901. Comunicação Institucional , , Infraestrutura, Operações e Serviços , , Pesquisas e Estudos Especializados 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto 905. Direção, Coordenação e Supervisão , , Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas , , Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas , ,34 Total do Programa Cultura , ,11

13 Programa Atividade / Modalidade / Realização Variável Meta de Desempenho Produção Lazer 4.1. Desenvolvimento Físico-Esportivo Avaliação Físico-Funcional 9.760, , Avaliação Clientes Reavaliação Clientes Eventos Físico-Esportivos , , Apresentação esportiva Clientes praticantes Público Aula especial Participantes Competição Frequência Plateia Oficina Frequência Palestra Público Treino Frequência Exercícios Físicos Sistemáticos , , Exercício físico coletivo Frequência Exercício físico individual Frequência Formação Esportiva , , Esporte coletivo Frequência Esporte individual Frequência Esporte radical e na natureza Frequência Luta Frequência Multipráticas esportivas Frequência Produção Valor Orçado Valor Realizado

14 4.2. Recreação , , Colônia de férias Frequência Festa/Festividade Participantes Frequência a parque aquático Público Jogos, brinquedos e brincadeiras Participantes Jogos de salão Participantes Passeio recreativo Participantes Recreação esportiva Participantes Reunião dançante Participantes Sarau recreativo Participantes Turismo Social Turismo Emissivo , , Excursão Frequência Passeio Frequência Turismo Receptivo , , Hospedagem Diárias Hospedagem day-use Clientes Passeio local Frequência Traslado Frequência Comunicação Institucional , , Infraestrutura, Operações e Serviços , , Pesquisas e Estudos Especializados 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto 905. Direção, Coordenação e Supervisão , , Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas , , Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas , ,50 Total do Programa Lazer , ,50

15 Programa Atividade / Modalidade / Realização Meta de Desempenho Produção 2018 Valor Orçado Valor Realizado Variável Produção 5. Assistência 5.1. Desenvolvimento Comunitário , ,57 Núcleos e Redes Comunitários Clientes Número Campanha Participantes Curso Frequência Encontro Participantes Oficina Frequência Palestra Público Reunião Participantes Roda de conversa Participantes Segurança Alimentar e Apoio Social Apoio Emergencial Campanha Pessoas beneficiadas Desenvolvimento de Capacidades , , Curso Frequência Encontro Participantes Oficina Frequência Orientação Participantes Palestra Público Redes , , Distribuição de gêneros alimentícios Arrecadação (Kg) Distribuição (Kg) Doadores Entidades cadastradas Pessoas cadastradas Distribuição de produtos diversos Vestuário Arrecadação (Unid.) Distribuição (Unid.) Beneficiados Entidades beneficiadas

16 Produtos de Higiene Pessoal Arrecadação (Unid.) Distribuição (Unid.) Beneficiados Entidades beneficiadas Produtos de Limpeza Arrecadação (Unid.) Distribuição (Unid.) Beneficiados Entidades beneficiadas Outros Arrecadação (Unid.) Distribuição (Unid.) Beneficiados Entidades beneficiadas Trabalho Social com Grupos Grupos de Idosos Clientes , ,98 Número Ação de voluntariado Participantes Campanha Participantes Consulta social Participantes Curso Frequência Encontro Participantes Oficina Frequência Palestra Público Reunião Participantes Visita domiciliar e comunitária Participantes - -

17 Grupos de Crianças Clientes - - Número Ação de voluntariado Participantes Campanha Participantes Consulta social Participantes Curso Frequência Encontro Participantes Oficina Frequência Palestra Público Reunião Participantes Visita domiciliar e comunitária Participantes - - Grupos de Adolescentes Clientes - - Número Ação de voluntariado Participantes Campanha Participantes Consulta social Participantes Curso Frequência Encontro Participantes Oficina Frequência Palestra Público Reunião Participantes Visita domiciliar e comunitária Participantes - - Grupos de Pais Clientes - - Número Ação de voluntariado Participantes Campanha Participantes Consulta social Participantes Curso Frequência Encontro Participantes Oficina Frequência Palestra Público Reunião Participantes Visita domiciliar e comunitária Participantes - -

18 Grupos Sociais Intergeracionais Clientes - - Número Ação de voluntariado Participantes Campanha Participantes Consulta social Participantes Curso Frequência Encontro Participantes Oficina Frequência Palestra Público Reunião Participantes Visita domiciliar e comunitária Participantes - - Grupos de Voluntários Clientes , ,54 Número Ação de voluntariado Participantes Campanha Participantes Consulta social Participantes Curso Frequência Encontro Participantes Oficina Frequência Palestra Público Reunião Participantes Visita domiciliar e comunitária Participantes - - Outros Grupos Sociais Clientes , ,42 Número Ação de voluntariado Participantes Campanha Participantes Consulta social Participantes Curso Frequência Encontro Participantes Oficina Frequência Palestra Público Reunião Participantes Visita domiciliar e comunitária Participantes - -

19 5.4. Assistência Especializada Concessão de financiamentos Odontologia Número - - Turismo Social (hospedagem) Número - - Turismo Social (excursões) Número - - Outros Número Orientações Participantes Referenciação de serviços Número Comunicação Institucional , , Infraestrutura, Operações e Serviços , , Pesquisas e Estudos Especializados 904. Desenvolvimento de Projetos-Piloto 905. Direção, Coordenação e Supervisão , , Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica 908. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas , , Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas , ,28 Total do Programa Assistência , ,83

20 Programa Atividade / Modalidade / Realização Variável Produção 6. Administração 6.1. Deliberação , , Administração de Pessoal , , Logística e Patrimônio , , Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação , , Programação e Avaliação , , Amortização e Encargos de Financiamento 6.7. Serviços Financeiros , , Controladoria, Auditoria e Fiscalização , , Relacionamento com Clientes , , Serviços Jurídicos , , Comunicação Institucional , , Infraestrutura, Operações e Serviços , , Pesquisas e Estudos Especializados 2.244, , Desenvolvimento de Projetos-Piloto 905. Direção, Coordenação e Supervisão , , Cooperação Financeira 907. Cooperação Técnica , , Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas , , Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas , ,95 Total do Programa Administração Total Geral Meta de Desempenho Produção 2018 Valor Orçado Valor Realizado , , , ,55

21 Especificação Valor Orçado Valor Realizado Especificação Valor Orçado Valor Realizado Receitas Correntes , ,57 Despesas Correntes , ,36 Receitas de Contribuições Sociais , ,83 Pessoal e Encargos , ,22 Receitas de Prestação de Serviços , ,65 Uso de Bens e Serviços , ,09 Receitas de Outros Serviços , ,02 Despesas Financeiras , ,23 Receitas Financeiras , ,07 Transferências a Instituições Privadas s/fins Lucrativos - Contribuições , ,82 Transferências das Instituições Privadas s/fins Lucrativos - Contribuições - - Outras Transferências a Instituições Privadas s/fins Lucrativos - - Outras Transferências das Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos - - Outras Despesas Correntes - - Transferências de Outras Fontes - - Outras Receitas Correntes 1.827, ,00 Receitas de Capital ,25 Despesas de Capital , ,19 Operações de Crédito - - Investimentos , ,00 Transferências das Instituições Privadas s/fins Lucrativos - Investimentos - - Inversões Financeiras , ,19 Outras Receitas de Capital ,25 Transferências a Instituições Privadas s/fins Lucrativos - Investimentos - - Outras Despesas de Capital - - Total , ,82 Total , ,55 Mobilização de Recursos Financeiros Receita RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA 3º TRIMESTRE (JANEIRO À SETEMBRO) DE 2018 Serviço Social do Comércio Sesc Departamento Regional de Minas Gerais , ,73 Deficit Total da Receita , ,82 Total da Despesa , ,55 Despesa R$