SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Transcrição

1 Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Outubro/2009 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO , ,24 1 Rendas Ordinárias , , Contribuição Sindical 135, , Contribuição SDA , , Mensalidades 9.975, , Aluguel de Imóveis , , Dividendos e Bonificações 432,84 432, Contribuição Confederativa 0,00 0, Outros Recebimentos 2.777, ,30 2 Rendas Financeiras 512, , Operações Financeiras 512, ,66 3 Recuperação de Despesas , , Do Edifício Jorge Amaral , , Pessoal 4.165, , Salários 1.831, , º Salário 152, , Férias 676, , INSS 467, , FGTS 146, , PIS 18,34 170, Vale Transporte 305, , Vale Alimentação 443, , Demais Encargos de Pessoal 123,19 501, Serviços/impostos/manutenção , , Luz e Força 6.637, , Água e esgoto 739, , Conserto e Conservação 1.710, , Taxa de Incêndio 0, , Materiais higiene/limpeza 0,00 0, Seguro predial 0, , IPTU 2.555, , De Funcionários 0,00 0, Vale Transporte 0,00 0, Seguro de Vida/Embraf 0,00 0, De Associados 3.476, , Plano de Saúde 1.683, , Seguro de Vida/SantaCasa Card 1.793, , Telefone/fax/xerox 0,00 0, Despesas Bancárias 0,00 213, Cpmf 0,00 0, Doc 0,00 0, Pagfor 0,00 0, Outras Tarifas 0,00 213, De Terceiros 410, , Diversos 410, ,10

2 DESPESAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO , ,27 1 Edifício Jorge Amaral , , Pessoal , , Salários 3.801, , º Salário 564, , Férias 550, , INSS 1.891, , FGTS 444, , PIS 60,07 553, Vale Transporte 786, , Vale Alimentação/Refeição 2.407, , Santa Casa Card 38,50 385, Memorial 558, , Adicional de Manuseio de Lixo 0,00 0, Diploma do Porteiro-Chefe 273, , Uniforme 0,00 0, Hora Extra 80, , Triênios/quinquênios 555, , Demais Encargos de Pessoal 24,60 447, Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 24,60 246, Transporte em Serviço 0,00 83, Lanches e Refeições 0,00 117, Adicional de Insalubridade 0,00 0, Gratificação Extra 0,00 160, Prestação de Serviço PF 1.423, , Serviços/impostos/manutenção , , Luz e Força 5.746, , Água e esgoto 739, , Iptu 2.609, , Taxa de Incêndio 0, , Materiais higiene/limpeza 0,00 0, Seguro predial/incêndio 0, , Conserto e Conservação 4.512, ,36 2 Administração do Sindicato , , Pessoal , , Salários 9.312, , º Salário 1.099, , Férias 1.071, , INSS 3.674, , FGTS 824, , PIS 103, , Vale Transporte 624, , Vale Alimentação/Refeição 3.055, , Santa Casa Card 38,50 385, Memorial 1.222, , Garantia Saúde 3.503, , Hora Extra 192, , Demais Encargos de Pessoal 668, , Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 295, Lanche e Refeição 538, , Uniforme 99, , Indenizações Trabalhistas 0,00 98, Gratificação 0, , Hospedagem/Transporte em Serviço 573, , Adicional de Insalubridade 93,00 829, Despesa CIEE 0,00 860, Seguro de Vida 135, ,82

3

4 2.2 Serviços de Terceiros , , Contabilidade 4.727, , Auditoria 2.000, , Assessoria Jurídica 4.106, , Processamento de dados 5.410, , Site-Manutenção/Design 32,00 320, Serviços Temporários 3.756, , Serviços Prestados PJ 1.640, , Manutenção de Equipamentos 1.019, , Xerox 0,00 0, Máquinas de Escritório 106,74 676, Computadores/periféricos 300, , Ar-condicionado 409, , Telefonia/fax 203, , Rede 0,00 0, Material de Consumo 3.972, , Papelaria/Escritório 627, , Gráficas/Impressos 2.546, , Higiene/Limpeza 0, , Copa/Cozinha 798, , Serviços de Consumo 7.294, , Luz/força 1.803, , Água/esgoto 227, , Telefone 2.670, , Correios e Telégrafos 234, , Assinaturas/Publicações 2.358, , Despesas bancárias 3.562, , CPMF 0,00 0, IOF 0,00 13, Tarifas diversas 3.562, , Multas/Juros 0,00 440, Propaganda, Marketing e Imprensa , , Consultoria , , Publicidade e Propaganda 1.911, , Eventos , Material Promocional , Viagens e Hospedagens 255, , Transportes 211, , Bolsa Auxílio 600, , Vale Refeição 315,28 633, Lanches e Refeições , Seguro - 50, Papelaria/Escritório 170, , Serviços Gráficos 280, , Serv. Prestados PF 315,00 857, Correios e Telégrafos 101,80 742, Cursos/Treinamento 0,00 0, Impostos e Taxas 1.067, , IPTU 1.067, , Taxa de Incêndio , Mensalidades de Associações 4.422, , AEB 150, , FNDA 4.272, ,71

5 3 Benefícios Associados , , Departamento Médico , , Pessoal , , Salários 7.513, , º Salário 1.307, , Férias 1.274, , INSS 3.107, , FGTS 974, , PIS 125, , Vale Transporte (15,93) 2.601, Vale Alimentação/Refeição 801, , Gratificação de Função 1.684, , Adicional de periculosidade 2.254, , Demais Encargos de Pessoal 14,76 257, Lanches e Refeições 0,00 0, Transporte em Serviço 0,00 46, Horas Extras+DSR 0,00 0, Reembolso Tarifa Bancária conf. Fol 14,76 147, Exames Médicos 0,00 63, Seguro de Vida 0,00 0, Santa Casa Card 22,00 220, Memorial 494, , Garantia Saúde 111, , Prestação de Serviços PF 0,00 0, Manutenção/Utilização 1.089, , Medicamentos 0,00 100, Material Odontológico 0, , Lixo Hospitalar 120, , Lavanderia 35, , Material higiene e limpeza 0,00 82, Serviços de Consumo - luz 841, , Serviços de Consumo - água 56,92 553, Manutenção de equipamentos 35,00 197, Planos de Saúde , , Memorial Saúde 6.256, , Outros , , Outros 5.422, , Pecúlios 1.000, , Santa Casa Card 1.318, , Seguro de Vida 3.103, , Impostos e Taxas 0, , IPTU - 0, Taxa de Incêndio - 0, Funcionamento/Licenciamento ,90 4 Representação do Sindicato 2.843, , Viagens e Hospedagem 2.747, , Transportes 63, , Participação em Eventos 0,00 0, Folders/Banners/Informativos 0,00 0, Confraternização Anual 0,00 0, Eventos/Assembléias 0,00 60, Despesa com Representação 33, ,21 5 Despesas Gerais 742, , Custas e Preparos Judiciais 426, , Diversas 315, ,49 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado

6 DISCRIMINAÇÃO 8.507, ,98 6 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas 8.507, , Computadores e periféricos 0,00 0, Móveis/máquinas/utensílios 0,00 650, Programas/informatização 0,00 0, Reforma 6º andar 0,00 25, Manutenção/recuperação predial 8.507, , Equipamentos de segurança 0,00 0, Organização da Documentação/Biblioteca 0,00 0, Equipamentos Médicos/Odontológicos 0,00 0, Contingências 0,00 0, Reservas Técnicas 0,00 0,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS , ,25 SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO (3.456,52) ,99