EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,12 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,14 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,19

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1 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 1 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,26 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,12 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,14 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,19 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS , IMPOSTOS ABOLIDOS 27, CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 27,85 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC , Ocupação de Via Pública 852, Publicidade 6.848, Outros 2.364,46 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Loteamento e Obras , OBRAS - EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE 4.562, OBRAS - EM FUNÇÃO DO PRAZO 5.350, OBRAS - OUTROS 425, LOTEAMENTOS - ALVARÁ 1.309, Ocupação de Via Pública , CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 25, Outros , TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO 7, OUTRAS , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , JUROS DE MORA 281, COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 9.796,01 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 745, JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 745, BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 745,73 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação Fixa no IRS , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO , MADEIRA DIGITAL 1.677, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , ADMINISTRAÇÃO REGIONAL , REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA ,61 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS , ÁGUA , SERVIÇOS , SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Saneamento 3.360, Ligação - Particulares 3.310, Recolha Águas Residuais 49, Resíduos Sólidos , Resíduos Sólidos - Empresas 4.474, Resíduos Sólidos - Particulares ,17

2 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 2 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág. 2 R E C E B I M E N T O S Cemitérios 2.247,60 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , IVA Reembolsado , Diversas 870,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro , ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F , III Quadro Comunitário , IFAP/PAR ,47 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 2.836, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 2.836, REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 2.836,19 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,53 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,47 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,19 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,04 TOTAL ,49 DESPESAS ORÇAMENTAIS , OPERACOES FINANCEIRAS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , BANIF - Investimentos , CGD - Financiamento Investimentos FEDER-POP III , CGD - Financiamento para Saneamento Financeiro , ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A , ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RAM , CLASSES INACTIVAS 2.800, DESPESAS COM O PESSOAL 2.800, REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 2.800, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.800, ORGAOS DA AUTARQUIA , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 7.620, PESSOAL EM FUNÇÕES 7.620, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , Membros do Orgãos Autárquicos , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 8.501, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 8.538, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 536, AJUDAS DE CUSTO 3.239, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 4.762, OUTROS 4.762, SEGURANÇA SOCIAL , OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE ,64

3 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 3 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 996, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL , OUTROS 3.896, SEGUROS , SEGUROS ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS , SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - PESSOAL DOS QUA 6.294, SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - AUTARCAS 4.332, SEGUROS AC TRABALHO DOENÇAS PROF - OUTRO PESSOAL 1.370, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 8.011, Gasolina 249, Gasóleo 6.636, Outros 1.125, LIMPEZA E HIGIENE 1.748, ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS , ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 344, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5.458, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 646, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 2.742, PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 196, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 2.432, OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , CONSERVAÇÃO DE BENS , COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES 649, SEGUROS 5.065, DESLOCAÇÕES E ESTADAS , ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 8.316, FORMAÇÃO 1.158, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 9.895, OUTROS SERVIÇOS , JUROS E OUTROS ENCARGOS 93, OUTROS JUROS 93, OUTROS 93, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA , Freguesias , Boaventura , Ponta Delgada , São Vicente , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.625, DIVERSAS 1.625, IMPOSTOS E TAXAS 119, OUTRAS 1.506, Restituições 1.456, OUTRAS 49, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTROS , Verbas Próprias , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.334,04

4 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 4 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais , PROMOVICENTE - EM , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA , ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS , ASSEMBLEIA MUNICIPAL 8.607, DESPESAS COM O PESSOAL 7.327, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 7.327, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 7.327, OUTROS 7.327, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.280, AQUISIÇÃO DE BENS 488, ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 488, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 792, COMUNICAÇÕES 378, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 300, PUBLICIDADE 114,00 02 SECRETARIA (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , REPRESENTAÇÃO 7.012, Pessoal dos Quadros 7.012, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 686, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.580, AJUDAS DE CUSTO 5.638, ABONO PARA FALHAS 92, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 8.541, SEGURANÇA SOCIAL , OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4.962, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , LIMPEZA E HIGIENE 799, MATERIAL DE ESCRITÓRIO , LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 656, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 60, OUTROS BENS 78, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , CONSERVAÇÃO DE BENS 597, COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES 29, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3.750, FORMAÇÃO 1.733, PUBLICIDADE 1.741, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , OUTROS SERVIÇOS 632, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 9.607, INVESTIMENTOS 9.607, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 2.080, SOFTWARE INFORMÁTICO 271, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 7.255,69 03 TESOURARIA ,01

5 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 5 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 965, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.846, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 1.193, AJUDAS DE CUSTO 11, ABONO PARA FALHAS 923, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 258, SEGURANÇA SOCIAL 1.939, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 1.939, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 1.939, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 1.939, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 28, INVESTIMENTOS 28, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 28,99 04 HIGIENE E LIMPEZA , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 3.612, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 7.587, REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 2.878, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 5.689, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4.737, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 952, SEGURANÇA SOCIAL 9.456, OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 140, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.876, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 6.439, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 6.439, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 6.439, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina 15, Gasóleo , LIMPEZA E HIGIENE , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 810, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 4.892, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 273, OUTROS BENS 74, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , CONSERVAÇÃO DE BENS , TRANSPORTES 9.266, SEGUROS 2.880, OUTROS SERVIÇOS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690, DIVERSAS 690, IMPOSTOS E TAXAS 690, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , MATERIAL DE TRANSPORTES 6.042, RECOLHA DE RESÍDUOS 6.042, EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS , OUTROS 2.107,75 05 CEMITERIOS , DESPESAS COM O PESSOAL 9.181, REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 7.465, PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 645, PESSOAL EM FUNÇÕES 645,68

6 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 6 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 25, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.485, REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 4.307, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 173, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 173, SEGURANÇA SOCIAL 1.542, OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 40, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 289, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 1.211, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 1.211, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 1.211, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , OUTROS SERVIÇOS ,76 06 FISCALIZACAO , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.759, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 3.233, REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 940, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 801, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 348, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 453, SEGURANÇA SOCIAL 4.286, OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 253, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 636, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 3.395, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 3.395, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 3.395, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.446, AQUISIÇÃO DE BENS 1.906, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.906, Gasóleo 1.906, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 539, CONSERVAÇÃO DE BENS 162, SEGUROS 377, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84, DIVERSAS 84, IMPOSTOS E TAXAS 84,80 08 OBRAS E URBANIZACAO , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 262, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 3.529, SEGURANÇA SOCIAL , OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 3.721, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3.360, OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.014, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina 310, Gasóleo ,86

7 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 7 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.188, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 1.255, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 5.238, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.232, OUTROS BENS 9.887, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 957, CONSERVAÇÃO DE BENS , COMUNICAÇÕES 330, TRANSPORTES 74, SEGUROS 1.668, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 27, OUTROS SERVIÇOS 47, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153, DIVERSAS 153, IMPOSTOS E TAXAS 153, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , TERRENOS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , VIAÇÃO RURAL , Verbas Próprias , SINALIZAÇÃO E TRANSITO 2.708, OUTROS , Verbas Próprias , EQUIPAMENTO BÁSICO 6.481, OUTROS 6.481, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 414,54 09 BIBLIOTECAS , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 960, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.169, REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 1.120, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 303, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 303, SEGURANÇA SOCIAL 2.689, OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 410, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 2.278, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 2.278, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 2.278, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.306, AQUISIÇÃO DE BENS 1.548, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 966, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 582, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 757, CONSERVAÇÃO DE BENS 509, COMUNICAÇÕES 247, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 775, INVESTIMENTOS 775, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 775,20 10 JARDINS E ARBORIZACAO , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 8.187, PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 6.211, PESSOAL EM FUNÇÕES 6.211, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 939, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.036, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 997, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 852, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 144, SEGURANÇA SOCIAL 3.192, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.262,04

8 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 8 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 841, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 1.088, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 1.088, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 1.088, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS 1.229, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 139, Gasolina 139, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 712, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 13, OUTROS BENS 364, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 748, CONSERVAÇÃO DE BENS , TRANSPORTES 184, OUTROS SERVIÇOS 45, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES E JARDINS , Verbas Próprias ,44 12 INSTRUCAO , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 3.864, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 3.274, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 4.079, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3.254, AJUDAS DE CUSTO 102, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 722, SEGURANÇA SOCIAL 6.070, OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 485, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 45, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 5.539, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 5.539, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 606, SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 4.932, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasóleo , Outros 30, LIMPEZA E HIGIENE 1.093, ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS , ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 156, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 40, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 306, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 4.405, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 454, PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 4.375, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 573, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 3.745, OUTROS BENS 4.752, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 3.736, COMUNICAÇÕES 225, TRANSPORTES , SEGUROS 2.374, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 407, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 146, OUTROS SERVIÇOS 2.038,29

9 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 9 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103, DIVERSAS 103, IMPOSTOS E TAXAS 103, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , EDIFÍCIOS , ESCOLAS , MATERIAL DE TRANSPORTES , OUTROS , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 59, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.405,26 13 AGUA E LUZ , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 4.944, SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 7.731, REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 3.895, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 6.093, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4.096, ABONO PARA FALHAS 1.035, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 962, SEGURANÇA SOCIAL 9.960, OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 502, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 982, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 8.475, SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 8.475, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 7.100, SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 1.374, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 882, Gasóleo 882, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 51, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 97, OUTRO MATERIAL- PEÇAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 123, OUTROS BENS 16, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 1.818, CONSERVAÇÃO DE BENS , COMUNICAÇÕES 435, SEGUROS 199, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15, DIVERSAS 15, IMPOSTOS E TAXAS 15, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , Verbas Próprias , EQUIPAMENTO BÁSICO 6.488,04

10 15: /04/06 Fluxos de caixa Pag. 10 ENTIDADE M.S.V. MUNICIPIO SAO VICENTE Pág OUTROS 6.488,04 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,47 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,86 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,46 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,70 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,98 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,72 TOTAL ,49 Em de de Em de de