BALANCETE MENSAL Janeiro /2016

Transcrição

1 Janeiro / SALDO INICIAL ,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras ,17 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 4.850, Aluguel do Campo Futebol 4.850, TOTAL DISPONÍVEL ,14 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 4.765, Salários e Ordenados 1.643, Vale-Refeição 455, Vale-transporte 699, INSS 1.194, FGTS 773, Manutenção Mensal 620, Telefone 620, Serviços de Terceiros 4.933, Assessoria Contábil (Jan/16) 880, Assessoria Técnica (Guilardo Farias) 788, Serviços Administrativos (José Gomes, Manoel) 3.265, Despesas Gerais 1.846, Instalações e Materiais (Câmaras do Clube) 1.096, Diversas (Coroa de Flores Itamar Marques) 150, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 148, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 6.573, Manutenção da Piscina 3.157, Salários e Encargos 2.633, Conservação do Clube 306, TV Assinatura 201, Material de Limpeza 54,30 Receitas-Despesas 1.356,60 Caixa 19,39 Aplicações Financeiras ,24 SALDO ATUAL ,63

2 Fevereiro / SALDO INICIAL ,63 1. Caixa 19, Aplicações Financeiras ,24 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 4.850, Aluguel do Campo Futebol 4.850, TOTAL DISPONÍVEL ,04 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.610, Salários e Ordenados 2.999, Férias (Saionara) 1.090, Vale-Refeição 910, Vale-transporte 765, INSS 1.295, FGTS 550, Manutenção Mensal 639, Telefone 639, Serviços de Terceiros 2.433, Serviços Administrativos (Lucas, Manoel) 2.433, Administrativas 172, Material de Escritório 40, Transporte 132, Despesas Gerais 1.576, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 111, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 4.003, Manutenção da Piscina 597, Salários e Encargos 2.641, Conservação do Clube 95, TV Assinatura 208, Material de Limpeza 241,88 Receitas-Despesas (952,76) Caixa 156,89 Aplicações Financeiras ,10 SALDO ATUAL ,99

3 Março / SALDO INICIAL ,99 1. Caixa 156, Aplicações Financeiras ,10 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 6.200, Aluguel do Campo Futebol 6.200, TOTAL DISPONÍVEL ,57 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 5.820, Salários e Ordenados 2.110, Vale-Refeição 1.365, Vale-transporte 1.075, INSS 832, FGTS 436, Manutenção Mensal 575, Telefone 575, Serviços de Terceiros 3.890, Assessoria Contábil (Fev/16) 880, Serviços Administrativos (José Gomes, Manoel) 3.010, Administrativas 50, Material de Escritório 50, Despesas Gerais 7.759, Tributos Diversos (TFF Sede) 383, Convênios 5.800, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 99, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 5.351, Manutenção da Piscina 506, Salários e Encargos 3.412, TV Assinatura 212, Manutenção do Campo (Confecção de Redes) 1.000,00 Receitas-Despesas 1.090,26 Caixa 19,39 Aplicações Financeiras ,98 SALDO ATUAL ,37

4 Abril / SALDO INICIAL ,37 1. Caixa 19, Aplicações Financeiras ,98 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Terceiros 255, Reembolso de Despesas 255, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 6.200, Aluguel do Campo Futebol 6.200, TOTAL DISPONÍVEL ,49 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 8.274, Salários e Ordenados 2.844, Vale-Refeição 1.075, Vale-transporte 1.365, INSS 2.388, FGTS 601, Manutenção Mensal 652, Telefone 652, Serviços de Terceiros 1.705, Assessoria Contábil (Mar/16) 880, Serviços Administrativos (Manoel Neto) 825, Administrativas 477, Material de Escritório 477, Despesas Gerais 2.564, Convênios 988, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 124, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 5.765, Manutenção da Piscina 506, Salários e Encargos 3.412, Conservação do Clube 1.260, TV Assinatura 208, Material de Limpeza 157,56 Receitas-Despesas 100,05 Caixa 19,39 Aplicações Financeiras ,17 SALDO ATUAL ,56

5 Maio / SALDO INICIAL ,56 1. Caixa 19, Aplicações Financeiras ,17 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 5.460, Aluguel do Campo Futebol 5.460, TOTAL DISPONÍVEL ,77 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 9.262, Salários e Ordenados 2.860, Férias (Ademilson Hora) 1.090, Vale-Refeição 1.365, Vale-transporte 1.076, INSS 2.292, FGTS 578, Manutenção Mensal 664, Telefone 664, Serviços de Terceiros 1.480, Assessoria Contábil (Abr/16) 880, Assessoria de Informática 600, Despesas Gerais 3.071, Brindes e Cortesias (Dia das Mães) 395, Diversas (Combustíveis) 140, Convênios (Bar da Sede) 960, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 115, Aplicações Financeiras , Adiantamentos (Sônia) 800, Despesas do Clube , Salários e Encargos 3.412, Conservação do Clube 3.404, Festas e Eventos 2.642, TV Assinatura 208, Material de Limpeza 248,03 Receitas-Despesas 132,05 Bancos 42,00 Aplicações Financeiras ,66 SALDO ATUAL ,05

6 Junho / SALDO INICIAL , Bancos 42,00 3. Aplicações Financeiras ,66 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Terceiros 88, Reembolso de Despesas 88, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 1.210, Aluguel do Campo Futebol 1.210, TOTAL DISPONÍVEL ,45 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 9.103, Salários e Ordenados 2.860, Férias (Camila) 1.090, Vale-Refeição 1.365, Vale-transporte 910, INSS 2.298, FGTS 579, Manutenção Mensal 585, Telefone 585, Serviços de Terceiros 880, Assessoria Contábil (Mai/16) 880, Despesas Gerais 1.576, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 119, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 1.565, Salários e Encargos 2.633, Conservação do Clube 2.260, Festas e Eventos , TV Assinatura 208, Material de Limpeza 112,14 Receitas-Despesas (32,30) Aplicações Financeiras ,56 SALDO ATUAL ,95

7 Julho / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,56 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 8.050, Aluguel do Campo Futebol 8.050, TOTAL DISPONÍVEL ,10 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 6.978, Salários e Ordenados 2.140, Vale-Refeição 910, Vale-transporte 930, INSS 2.393, FGTS 603, Manutenção Mensal 563, Telefone 563, Serviços de Terceiros 880, Assessoria Contábil (Jul/16) 880, Despesas Gerais 1.576, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 150, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 1.098, Salários e Encargos 3.412, Conservação do Clube 253, Festas e Eventos 7.500, TV Assinatura 208, Material de Limpeza 46,78 Receitas-Despesas 181,71 Bancos 183,70 Aplicações Financeiras ,49 SALDO ATUAL ,58

8 Agosto / SALDO INICIAL , Bancos 183,70 3. Aplicações Financeiras ,49 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 8.650, Aluguel do Campo Futebol 8.650, TOTAL DISPONÍVEL ,06 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.652, Férias (José Elias) 1.445, Vale-Refeição 1.365, Vale-transporte 1.075, INSS 2.398, FGTS 604, Manutenção Mensal 572, Telefone 572, Serviços de Terceiros 880, Assessoria Contábil (Jul/16) 880, Despesas Gerais 1.576, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 189, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 7.846, Manutenção da Piscina 1.098, Salários e Encargos 4.239, Conservação do Clube 560, Festas e Eventos 1.200, TV Assinatura 208, Material de Limpeza 320,90 Receitas-Despesas (181,70) Aplicações Financeiras ,60 SALDO ATUAL ,99

9 Setembro / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,60 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 5.300, Aluguel do Campo Futebol 5.300, TOTAL DISPONÍVEL ,82 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.149, Férias (Saionara) 1.183, Vale-Refeição 1.785, Vale-transporte 930, INSS 2.877, FGTS 722, Manutenção Mensal 611, Telefone 611, Serviços de Terceiros 4.318, Assessoria Contábil (Ago/16) 880, Assessoria Jurídica 3.000, Assessoria de Informática 300, Serviços Administrativos 138, Despesas Gerais 3.048, Convênios 1.472, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 116, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 3.380, Salários e Encargos 2.544, Conservação do Clube 190, TV Assinatura 214, Material de Limpeza 210, Bens Móveis e Imóveis 1.999, Máquinas e Equipamentos (TV Philips Led 43") 1.999,00 Receitas-Despesas 341,03 Bancos 343,03 Aplicações Financeiras ,03 SALDO ATUAL ,45

10 Outubro / SALDO INICIAL , Bancos 343,03 3. Aplicações Financeiras ,03 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Outras Financeiras (Patrocínio Bradesco) 5.000, Receitas do Clube 6.350, Aluguel do Campo Futebol 6.350, TOTAL DISPONÍVEL ,27 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 9.272, Salários e Ordenados 2.333, Férias (Adenilson) 1.250, Vale-Refeição 1.470, Vale-transporte 930, INSS 2.630, FGTS 657, Manutenção Mensal 677, Telefone 677, Serviços de Terceiros 2.530, Assessoria Contábil (Set/16) 880, Assessoria Jurídica 1.500, Serviços Administrativos 150, Despesas Gerais 3.206, Convênios 1.629, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 121, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 6.045, Manutenção da Piscina 748, Salários e Encargos 3.575, Conservação do Clube 249, Festas e Eventos 887, TV Assinatura 214, Material de Limpeza 151,26 Receitas-Despesas (28,21) Aplicações Financeiras ,15 SALDO ATUAL ,54

11 Novembro / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,15 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Terceiros 312, Reembolso de Despesas 312, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Outras Financeiras (Patrocínio Bradesco) , Receitas do Clube 6.200, Aluguel do Campo Futebol 6.200, TOTAL DISPONÍVEL ,61 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.133, o. Salário 3.567, Vale-Refeição 1.785, Vale-transporte 910, INSS 2.579, FGTS 648, Manutenção Mensal 665, Telefone 665, Serviços de Terceiros 1.180, Assessoria Contábil (Out/16) 880, Assessoria de Informática 300, Despesas Gerais , Brindes e Cortesias , Tributos Diversos (DAJ Ata Eleição) 321, Convênios (Transferência) 6.000, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 127, Aplicações Financeiras , Outras Financeiras (Devolução Patrocínio Bradesco) 5.000, Despesas do Clube 4.602, Manutenção da Piscina 748, Salários e Encargos 2.688, Conservação do Clube 731, TV Assinatura 214,26 Receitas-Despesas 268,40 Bancos 270,40 Aplicações Financeiras ,99 SALDO ATUAL ,78

12 Dezembro / SALDO INICIAL , Bancos 270,40 3. Aplicações Financeiras ,99 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Terceiros 800, Reembolso de Despesas 800, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 5.545, Aluguel do Campo Futebol 5.545, TOTAL DISPONÍVEL ,40 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.133, o. Salário 3.437, Vale-Refeição 1.925, Vale-transporte 1.075, INSS (Nov, 13 /16) 5.068, FGTS 935, Manutenção Mensal 633, Telefone 633, Serviços de Terceiros 1.760, Assessoria Contábil (Nov, Abono/16) 1.760, Administrativas 571, Material de Escritório 571, Despesas Gerais , Brindes e Cortesias , Tributos Diversos (DAJ Atas Eleição) 2.692, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 123, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 5.541, Manutenção da Piscina 864, Salários e Encargos 3.575, Conservação do Clube 419, TV Assinatura 214, Material de Limpeza 248,14 Receitas-Despesas (268,40) Aplicações Financeiras ,88 SALDO ATUAL ,27