1 - DOS FILTROS DOS DOCUMENTOS. As orientações abaixo ajudarão os usuários a preencher as tabelas I, II e III.

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1 1 - DOS FILTROS DOS DOCUMENTOS 1º Passo itens de filtro nas consultas de documento no fiplan As orientações abaixo ajudarão os usuários a preencher as tabelas I, II e III. Consulta de NOB - Contribuição Segurado (Documento>despesas>execução>NOB>Consultar) preencher o filtro com os campos Abrir o arquivo do e utilizar a ferramenta de Filtro na linha com a descrição dos nomes dos campos da NOB. Para obter o resultado pretendido será necessário filtrar as colunas, e selecionar a informação especifica, conforme orientação abaixo. Coluna Campo N Valor NOB formatar dados como número (trocar. por. e, por, ) R CBA T Credor e (13º Salário) AA Natureza 3190.xxxx Despesa AB Elemento Vários elementos, exceto o elemento 13 (Obrigações patronais) e 34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização). AH Situação Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal. AT da folha definir AO Transmissão Documento de Regularização AP Situação da OBN Pagamento não transmitido Consulta de NEX - Contribuição Segurado (Documento>despesas>execução>NEX>Consultar) preencher o filtro com os campos Abrir o arquivo do e utilizar a ferramenta de Filtro na linha com a descrição dos nomes dos campos da NEX. Para obter o resultado pretendido será necessário filtrar as colunas, e selecionar a informação especifica, conforme orientação abaixo.

2 Coluna K Campo Fato extra orçamentário 43 Consignação da Folha de Pagamento Adiant. Liq. Negativo M CBA O Credor e (13º Salário) V Valor do pagamento Formatar dados como número (trocar. por. e, por Y Meio de Documento de Regularização Transmissão X Situação Nota de Ordem Bancária Extra Orçamentária (NEX) Normal AA Situação da transmissão eletrônica Pagamento não transmitido Consulta de GCV - Contribuição Segurado (Documento>despesas>execução>GCV>Consultar) preencher o filtro com os campos Coluna Campo K Valor da GCV formatar dados como número (trocar. por. e, por M Situação da GCV Guia de Crédito de Verba (GCV). Y Credor e (13º Salário) responsável AC Elemento PARA SEGURADO : Vários elementos, exceto o elemento 13 (Obrigações patronais) e 34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização). AF Descrição do tipo Folha de pagamento de despesa AW da Folha a definir Consulta de NOB - Contribuição Patronal (Documento>despesas>execução>NOB>Consultar) preencher o filtro com os campos Abrir o arquivo do e utilizar a ferramenta de Filtro na linha com a descrição dos nomes dos campos da NOB.

3 Para obter o resultado pretendido será necessário filtrar as colunas, e selecionar a informação especifica, conforme orientação abaixo. Coluna Campo T CREDOR e (13º Salário) R CBA AA Natureza Despesa 3190.xxxx AB Elemento Elemento 13 (Obrigações patronais) AH Situação Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal AO Transmissão Documento de Regularização AP Situação da OBN Pagamento não transmitido N Valor NOB formatar dados como número (trocar. por. e, por Consulta de GCV - Contribuição Patronal (Documento>despesas>execução>GCV>Consultar) preencher o filtro com os campos Coluna Campo K Valor da GCV formatar dados como número (trocar. por. e, por M Situação da GCV Guia de Crédito de Verba (GCV). Y Credor e (13º Salário) responsável AC Elemento PARA PATRONAL: Elemento 13 (Obrigações patronais) AF Descrição do tipo de despesa Folha de pagamento Importante A consulta da GCV que anulou NOB credor INSS a que nos referimos será realizada antes dos ajustes propostos neste manual, cujo objetivo, é contemplar os documentos de GCV, conforme o caso concreto, que foram inclusos para correções de dados, como por exemplo: dotação orçamentária indevida, credor incorreto, valor incorreto. 2º Passo Elaborar demonstrativo: O usuário deverá utilizar as TABELAS I, II e III para apurar os valores entre os documentos (NOB+NEX-GCV) emitidos no sistema FIPLAN e também apurar os valores informados na Guia de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social, ademais as

4 colunas destinadas para o resultado da equação (C=A+B) e as informações complementares deverão ser preenchidas corretamente tendo em vista a conciliação da respectiva consignatária. As orientações para preenchimento da coluna A encontram-se no 1º PASSO desse procedimento. TABELA I CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - INSS A) Segurado (NOB+NEX- GCV ) B) GFIP(Segurado)Pago no FPE Nº DOCUMENTO DE DATA TABELA II GFIP NORMAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS A) Patronal (NOB/GCV de Regularizações ) B) GFIP (Patronal) Pago no FPE Nº DOCUMENTO DE DATA

5 TABELA III DEDUÇÕES - SALÁRIO FAMÍLIA E/OU SALÁRIO MATENIDADE A) GCV (NOB Patronal) ref. Salário Família e/ou Sal. Maternidade B) GFIP - Salário Família e/ou Sal. Maternidade - Pago no FPE Nº DOCUMENTO DE DATA GFIP RETIFICADORA TABELA I COMPARATIVO ENTRE GFIP NORMAL E GFIP RETIFICADORA (DENTRO DO MÊS DE COMPETÊNCIA) TIPO DE CONTRIBUIÇÃO A) GFIP NORMAL (DESCONTO FPE) B) GFIP RETIFICADORA (ÚLTIMA VERSÃO) Nº DOCUMENTO DATA DA SEGURADO PATRONAL SALÁRIO FAMILÍA/SALÁRIO MATERNIDADE BELA II CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - INSS A) Segurado (NOB+NEX- GCV ) B) GFIP (Segurado) - ÚLTIMA VERSÃO Nº DOCUMENTO DATA DE

6 TABELA III CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS A) Patronal ((NOB/GCV de Regularizações ) B) GFIP (Patronal) - ÚLTIMA VERSÃO Nº DOCUMENTO DATA DE TABELA IV A) GCV (NOB Patronal) ref. Salário Família e/ou Sal. Maternidade DEDUÇÕES - SALÁRIO FAMÍLIA E/OU SALÁRIO MATENIDADE B) GFIP - Salário Família e/ou Sal. Maternidade - ÚLTIMA VERSÃO Nº DOCUMENTO DATA DE