Prestação de Contas. Novembro/2017

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1 Prestação de Contas Novembro/2017

2 Índice Relatório de Atividades Atendimento P.A. Adulto & Pediatria Internações Internações & Cirurgias Partos Realizados Tipos de Partos Atendimentos G.O. Maternidade Teste do Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho Atendimentos Fisioterapia Exames de Imagem Realizados Raio-X Ultrassonografia Tomografia Computadorizada Prestação de Contas Financeiro Recebimentos Despesas Faturamento SUS x Convênios Pendências Financeiras Parcelamento de Impostos Relação de Funcionários Custo por Setor Relação de Especialidades Custo por Especialidade Ações Implementadas

3 Relatório de Atividades Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos hospitalares para atendimento da população de Vinhedo. O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico. Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral. Em 04 de fevereiro de 2015 pelo Decreto 015 (Doc. IV), a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo é prorrogada por mais 180 dias. Em 28 de julho de 2015 pelo Decreto 163 (Doc. V), a requisição administrativa da Santa casa é prorrogado por mais 180 dias. Em 11 de fevereiro de 2016 pelo Decreto 034 (Doc. II), a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias. Em 02 de maio de 2016 pelo Decreto 115, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias. Em 27 de outubro de 2016 pelo Decreto 253, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.

4 Relatório de Atividades Em 01 de fevereiro de 2017 pelo Decreto 023, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias. Em 02 de maio de 2017 pelo Decreto 113, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente. Vinhedo, 15 de Dezembro de 2017.

5 Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria Acumulado 2017 = Atendimentos * Média a partir do mês de Agosto/14, início da Requisição Administrativa.

6 Atendimentos P.A. Novembro/2017 Adultos Média de 86 atendimentos no período Diurno Média de 45 atendimentos no período Noturno Pediátricos Média de 35 atendimentos no período Diurno Média de 25 atendimentos no período Noturno

7 Atendimentos P.A. Adultos Novembro 2017 Adultos Média de 86 atendimentos no período Diurno Média de 45 atendimentos no período Noturno

8 Atendimentos P.A. Pediátricos - Novembro/2017 Pediátricos Média de 35 atendimentos no período Diurno Média de 25 atendimentos no período Noturno

9 Internações SUS & Convênios Novembro 2017 Média de Pacientes Dia SUS 67 Convênios - 10

10 Internações & Cirurgias SUS & Convênios Novembro/2017 Total de Internações Total de Cirurgias

11 Partos Realizados Novembro/2017 Total de 53 partos realizados no período de 01 a 30/11/2017 Tipos de Partos Total de Partos

12 Partos Realizados Novembro/2017 Total de 53 partos realizados no período de 01 a 30/11/2017 Parto Normal Parto Cesárea

13 Ginecologia & Obstetrícia Testes: Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho Pezinho Orelhinha Coraçãozinho Olhinho

14 Atendimentos Ginecologia Total Acumulado = Convênios/Particular SUS 3.569

15 Atendimentos Ginecologia Novembro/2017

16 Atendimentos Fisioterapia Total Acumulado = UTI Enfermaria 9.005

17 Fisioterapia SUS & Convênios Novembro/2017 Atendimentos UTI Atendimentos Enfermaria

18 Exames de Imagem Novembro/2017

19 Exames de Imagem Novembro/2017

20 Prestação de Contas Novembro/2017 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO SALDO INICIAL NOVEMBRO R$ - TRANSFERÊNCIA R$ ,61 R$ ,61 Folha de Pagamento e 13º salário (1ª parc.) R$ ,52 R$ ,09 Férias - ref. novembro/17 R$ ,16 R$ ,93 Impostos (FGTS/PIS/GPS/INSS) R$ ,15 R$ ,78 Médicos internações e plantões R$ ,13 R$ ,65 Cesta Básica R$ ,40 R$ ,25 Sindicatos R$ ,20 R$ ,05 VT - Transurc, Rápido Luxo, VB R$ ,28 R$ ,77 Rescisões e Multas R$ ,22 R$ ,55 SALDO FINAL NOVEMBRO/17 R$ ,55 * O saldo restante se refere ao valor dos impostos sobre a folha de pagamento médico, e valor maior repassado referente á primeira parcela do 13º salário dos funcionários, valor descontado na segunda parcela.

21 Informações Financeiras Recebimentos RECEBIMENTOS Crédito % Saldo Anterior R$ ,26 8,12 Convênios R$ ,90 85,45 Zona Azul R$ ,00 6,43 TOTAL R$ ,16

22 Informações Financeiras Despesas DESPESAS DÉBITO % Fornecedores R$ ,70 78,2 Acordos Judiciais R$ ,33 16,2 Impostos R$ 5.094,19 0,78 Despesas de Peq. Mont. R$ 2.383,34 0,36 Tarifas R$ 3.794,20 0,58 Bloqueio Judicial R$ ,55 Total R$ ,31 3,88 SALDO F INAL CRÉDITO DÉBITO FINAL R$ ,16 R$ ,31 R$48.691,85

23 Faturamento SUS x Convênios R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro CONVÊNIOS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ SUS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

24 Pendências Financeiras Despesas da Prefeitura R$ ,39 CPFL R$ ,48 Sindicatos R$ ,62 Impostos R$ ,84 TOTAL R$ ,33 Despesas da Prefeitura R$ ,31 CPFL R$ ,76 Sindicatos R$ ,64 Impostos R$ ,01 TOTAL R$ ,72 TOTAL GERAL: R$ ,05

25 Pendências Financeiras FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO Fornecedores e Prestadores de Serviço R$ ,07 Fornecedores e Prestadores de Serviço R$ ,23 TOTAL : R$ ,30 Os valores podem sofrer alterações em função de pagamentos realizados e novos fornecedores incluídos.

26 Parcelamento de Impostos TIPO DE IMPOSTO PERÍODO VALOR TOTAL IRRF S/ Folha de Pagamento IRRF S/ Médicos Autônomos IRRF S/ Fornecedores (PJ) PIS S/ Folha de Pagamento PIS/COFINS/CSLL S/ Fornec. PJ INSS S/ Folha de Pagamento Ago e Out á Dez/16 e Jan e Fev/17 Jun, Ago à Dez/16 e Jan e Mar/17 Jun à Dez/16 e Jan á Mar/17 Ago e Out á Dez/16 e Jan e Fev/17 Jun à Dez/16 e Jan á Mar/17 Agosto à Dez/16 e Jan e Fev/17 R$ ,69 R$ ,69 R$ ,98 R$ ,45 R$ ,77 R$ ,39 TOTAL R$ ,97 Pagas as parcelas de maio, junho e julho pelo sistema PRT. A partir de agosto foi instituído o sistema PERT em substituição ao PRT, sendo que neste novo sistema o período de competência até março/2017. Valores corrigidos até 31/08/17.

27 Débitos Anteriores á Requisição VALORES INCLUÍDOS NO PROSUS: Débitos Não Previdenciários: R$ ,52 Débitos Previdenciários: R$ ,90 Débitos de FGTS: R$ ,22 Total: R$ ,64 PROCESSOS CÍVEIS + TRABALHISTAS: Total: R$ ,03 Acordos: R$ ,77 Saldo: R$ ,26 TOTAL PROSSUS + PROCESSOS: R$ ,90

28 Relação de Funcionários

29 Custo Por Setor e Número de Funcionários QUALIDADE/EDUCAÇÃO PERMANENTE RECURSOS HUMANOS Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$4.424,33 Salários e Encargos R$8.700,87 Alimentação R$126,90 Alimentação R$253,80 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$195,01 Materiais de Escritório/Impressões R$378,81 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$4.994,80 TOTAL R$9.582,04 CUSTO UNITÁRIO R$4.994,80 CUSTO UNITÁRIO R$4.791,02

30 Custo Por Setor e Número de Funcionários FINANCEIRO SERVIÇO SOCIAL Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$4.359,33 Salários e Encargos R$6.776,92 Alimentação R$253,80 Alimentação R$253,80 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$253,07 Materiais de Escritório/Impressões 11,92+162,35 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$4,38 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$5.119,14 TOTAL R$7.279,28 CUSTO UNITÁRIO R$2.559,57 CUSTO UNITÁRIO R$3.639,64

31 Custo Por Setor e Número de Funcionários S.N.D FARMÁCIA Quantidade de Funcionários 26 Quantidade de Funcionários 19 Salários e Encargos R$51.108,37 Salários e Encargos R$51.462,00 Alimentação R$3.299,40 Alimentação R$2.411,10 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$248,79 Materiais de Escritório/Impressões R$475,49 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$3.392,45 Material Hospitalar R$896,74 Material Hospitalar R$15.659,68 Material de Limpeza R$988,14 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$5.937,29 Descartáveis R$13,14 TOTAL R$62.607,76 TOTAL R$73.662,42 CUSTO UNITÁRIO R$2.407,99 CUSTO UNITÁRIO R$3.876,97

32 Custo Por Setor e Número de Funcionários CCIH CENTRO DE IMAGEM Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 13 Salários e Encargos R$4.092,71 Salários e Encargos R$46.708,89 Alimentação R$126,90 Alimentação R$1.649,70 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões 2,44+162,35 Materiais de Escritório/Impressões R$1.470,85 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$34,83 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$4.289,92 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$26,77 TOTAL R$4.468,17 TOTAL R$54.429,52 CUSTO UNITÁRIO R$4.468,17 CUSTO UNITÁRIO R$4.186,89

33 Custo Por Setor e Número de Funcionários RECEPÇÃO (P.A. / CENTRAL / AMBULATÓRIOS) ZONA AZUL Quantidade de Funcionários 17 Quantidade de Funcionários 9 Salários e Encargos R$38.756,31 Salários e Encargos R$18.871,63 Alimentação R$2.157,30 Alimentação R$1.142,10 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$298,32 Internet R$74,58 Telefone R$217,80 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$1.959,93 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Medicamentos R$4.330,44 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$1.333,28 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$478,12 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$190,47 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$49.721,97 TOTAL R$20.424,64 CUSTO UNITÁRIO R$2.924,82 CUSTO UNITÁRIO R$2.269,40

34 Custo Por Setor e Número de Funcionários SEGURANÇA DO TRABALHO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$3.986,13 Salários e Encargos R$6.064,07 Alimentação R$126,90 Alimentação R$253,80 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$0,00 Materiais de Escritório/Impressões R$2,40 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,43 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$4.361,49 TOTAL R$6.568,83 CUSTO UNITÁRIO R$4.361,49 CUSTO UNITÁRIO R$3.284,42

35 Custo Por Setor e Número de Funcionários TECNICO DE GESSO MOTORISTA Quantidade de Funcionários 3 Quantidade de Funcionários 1 Salários e Encargos R$10.339,08 Salários e Encargos R$2.337,86 Alimentação R$380,70 Alimentação R$126,90 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Medicamentos R$3,24 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$522,22 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$11.656,15 TOTAL R$2.875,67 CUSTO UNITÁRIO R$3.885,38 CUSTO UNITÁRIO R$2.875,67

36 Custo Por Setor e Número de Funcionários COSTURA CAMARARIA Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 1 Salários e Encargos R$3.698,75 Salários e Encargos R$1.745,67 Alimentação R$253,80 Alimentação R$126,90 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$4.363,46 TOTAL R$2.283,48 CUSTO UNITÁRIO R$2.181,73 CUSTO UNITÁRIO R$2.283,48

37 Custo Por Setor e Número de Funcionários MANUTENÇÃO LAVANDERIA Quantidade de Funcionários 9 Quantidade de Funcionários 18 Salários e Encargos R$23.763,16 Salários e Encargos R$34.970,91 Alimentação R$1.142,10 Alimentação R$2.284,20 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$173,01 Materiais de Escritório/Impressões R$333,27 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$123,35 Material Hospitalar R$738,33 Material de Limpeza R$4,96 Material de Limpeza R$4.062,79 Descartáveis R$19,70 Descartáveis R$191,36 TOTAL R$25.355,31 TOTAL R$42.709,89 CUSTO UNITÁRIO R$2.817,26 CUSTO UNITÁRIO R$2.372,77

38 Custo Por Setor e Número de Funcionários HIGIENE AUDITORIA/CREDENCIAMENTO Quantidade de Funcionários 33 Quantidade de Funcionários 1 Salários e Encargos R$58.750,78 Salários e Encargos R$5.795,07 Alimentação R$4.187,70 Alimentação R$126,90 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$63.349,39 TOTAL R$6.332,88 CUSTO UNITÁRIO R$1.919,68 CUSTO UNITÁRIO R$6.332,88

39 Custo Por Setor e Número de Funcionários FATURAMENTO FATURAMENTO SUS Quantidade de Funcionários 5 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$13.242,97 Salários e Encargos R$7.127,13 Alimentação R$634,50 Alimentação R$253,80 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$470,70 Materiais de Escritório/Impressões R$232,55 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$2,19 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$14.598,92 TOTAL R$7.862,04 CUSTO UNITÁRIO R$2.919,78 CUSTO UNITÁRIO R$3.931,02

40 Custo Por Setor e Número de Funcionários ALMOXARIFADO COMPRAS Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$4.963,11 Salários e Encargos R$8.037,63 Alimentação R$253,80 Alimentação R$253,80 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$2,19 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$5.630,01 TOTAL R$8.702,34 CUSTO UNITÁRIO R$2.815,01 CUSTO UNITÁRIO R$4.351,17

41 Custo Por Setor e Número de Funcionários GERENCIAMENTO DE LEITOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 2 Salários e Encargos R$3.030,04 Salários e Encargos R$18.356,13 Alimentação R$126,90 Alimentação R$253,80 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$311,59 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$3.717,09 TOTAL R$19.020,84 CUSTO UNITÁRIO R$3.717,09 CUSTO UNITÁRIO R$9.510,42

42 Custo Por Setor e Número de Funcionários HOTELARIA UTI Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 29 Salários e Encargos R$11.097,55 Salários e Encargos R$ ,41 Alimentação R$253,80 Alimentação R$3.680,10 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Materiais de Escritório/Impressões R$538,56 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$22.086,33 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$19.383,97 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$124,49 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$114,64 TOTAL R$11.762,26 TOTAL R$ ,53 CUSTO UNITÁRIO R$5.881,13 CUSTO UNITÁRIO R$5.641,98

43 Custo Por Setor e Número de Funcionários CENTRAL DE MATERIAL CLÍNICA CIRÚRGICA Quantidade de Funcionários 7 Quantidade de Funcionários 15 Salários e Encargos R$23.364,11 Salários e Encargos R$69.388,69 Alimentação R$888,30 Alimentação R$1.903,50 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$488,84 Materiais de Escritório/Impressões R$555,78 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$11.496,77 Material Hospitalar R$5.576,37 Material Hospitalar R$59.347,80 Material de Limpeza R$60,11 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$13,14 Descartáveis R$57,84 TOTAL R$30.519,90 TOTAL R$ ,94 CUSTO UNITÁRIO R$4.359,99 CUSTO UNITÁRIO R$9.533,26

44 Custo Por Setor e Número de Funcionários CLINICA MÉDICA MATERNIDADE Quantidade de Funcionários 28 Quantidade de Funcionários 19 Salários e Encargos R$ ,23 Salários e Encargos R$79.034,86 Alimentação R$3.553,20 Alimentação R$2.411,10 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$770,16 Materiais de Escritório/Impressões R$289,82 Medicamentos R$22.795,74 Medicamentos R$4.662,98 Material Hospitalar R$17.999,73 Material Hospitalar R$3.055,78 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$128,82 Descartáveis R$110,15 Descartáveis R$30,99 TOTAL R$ ,77 TOTAL R$89.743,38 CUSTO UNITÁRIO R$6.250,35 CUSTO UNITÁRIO R$4.723,34

45 Custo Por Setor e Número de Funcionários BERÇÁRIO PEDIATRIA Quantidade de Funcionários 2 Quantidade de Funcionários 6 Salários e Encargos R$5.683,48 Salários e Encargos R$26.716,54 Alimentação R$253,80 Alimentação R$761,40 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$174,33 Materiais de Escritório/Impressões R$181,57 Medicamentos R$27,85 Medicamentos R$1.196,10 Material Hospitalar R$612,13 Material Hospitalar R$1.643,49 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$9,79 Descartáveis R$13,71 TOTAL R$7.009,94 TOTAL R$30.761,37 CUSTO UNITÁRIO R$3.504,97 CUSTO UNITÁRIO R$5.126,90

46 Custo Por Setor e Número de Funcionários PRONTO ATENDIMENTO CENTRO CIRÚRGICO Quantidade de Funcionários 31 Quantidade de Funcionários 16 Salários e Encargos R$ ,26 Salários e Encargos R$69.684,90 Alimentação R$3.933,90 Alimentação R$2.030,40 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$373,43 Materiais de Escritório/Impressões R$296,89 Medicamentos R$15.264,16 Medicamentos R$6,90 Material Hospitalar R$16.526,82 Material Hospitalar R$2.281,84 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$86,07 Descartáveis R$50,35 TOTAL R$ ,20 TOTAL R$74.599,84 CUSTO UNITÁRIO R$5.037,88 CUSTO UNITÁRIO R$4.662,49

47 Custo Por Setor e Número de Funcionários COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CENTRAL DE SENHAS Quantidade de Funcionários 1 Quantidade de Funcionários 1 Salários e Encargos R$5.816,68 Salários e Encargos R$3.792,53 Alimentação R$126,90 Alimentação R$126,90 Energia Elétrica R$0,00 Energia Elétrica R$0,00 Internet R$74,58 Internet R$74,58 Telefone R$54,45 Telefone R$54,45 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Materiais de Escritório/Impressões R$162,35 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$119,53 Material de Limpeza R$119,53 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00 TOTAL R$6.354,49 TOTAL R$4.330,34 CUSTO UNITÁRIO R$6.354,49 CUSTO UNITÁRIO R$4.330,34

48 Custo Por Setor e Número de Funcionários Resumo do Quadro Atual Enfermagem 01 Enfermeira Coordenadora 30 - Enfermeiros 119 -Técnicos 01 - Auxiliar Total de profissionais de Enfermagem =152 Número mínimo necessário sem considerar o IST ( Índice de Segurança Técnica) = 164 Déficit 06 - Enfermeiros (sem realizar classificação de Risco no Pronto Atendimento Protocolo de Manchester) 8 - Técnicos de Enfermagem

49 Especialidades Atendidas ANESTESIOLOGIA FONOAUDIOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL GASTRO (EDA/COLONO) PEDIATRIA CARDIOLOGIA GINECOLOGIA PSIQUIATRIA CIRURGIA GERAL INFECTOLOGIA RADIOLOGIA (RAIO-X / US / TC) CIRURGIA PEDIÁTRICA NEFROLOGIA UROLOGIA CIRURGIA PLÁSTICA NEUROCIRURGIA UTI ADULTO CLÍNICA MÉDICA OFTALMOLOGIA VASCULAR FISIOTERAPIA ORTOPEDIA UCIN UNIDADE NEO NATAL (AGUARDANDO ALVARÁ)

50 Custo Por Especialidade ANESTESIOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 95 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ ,00 Valor Total R$ - Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 341,30 CUSTO TOTAL R$ ,00 CUSTO TOTAL R$ 341,30 PRODUÇÃO R$ ,55 PRODUÇÃO R$ 416,30 RESULTADO R$ ( ,45) RESULTADO R$ 75,00 CARDIOLOGIA CIRURGIA GERAL Plantão Presencial Plantão á Distância / Acionamento Quantidade de Plantões 0 Valor R$ ,00 Valor de Plantão R$ - Coordenação R$ - Valor Total R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ ,69 Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ ,69 Valor R$ 4.500,00 PRODUÇÃO R$ ,48 Coordenação R$ 2.650,00 RESULTADO R$ ,79 Ambulatório/Cirurgia R$ - CUSTO TOTAL R$ 7.150,00 PRODUÇÃO R$ ,01 RESULTADO R$ ,01

51 Custo Por Especialidade CIRURGIA PEDIÁTRICA CIRURGIA PLÁSTICA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ - Valor Total R$ - Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ 8.000,00 Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 4.298,37 Ambulatório/Cirurgia R$ ,88 CUSTO TOTAL R$ ,37 CUSTO TOTAL R$ ,88 PRODUÇÃO R$ 6.253,11 PRODUÇÃO R$ ,92 RESULTADO R$ (6.045,26) RESULTADO R$ 1.906,04 CLÍNICA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO CLÍNICA MÉDICA - INTERNADOS Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL Quantidade de Plantões 179,5 Quantidade 30 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 900,00 Valor Total R$ ,00 Valor Total R$ ,00 Remoção de Pacientes CUSTO TOTAL R$ ,00 Valor R$ 1.700,00 Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ ,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ ,76 CUSTO TOTAL R$ ,00 RESULTADO R$ ,76

52 RESULTADO R$ (12.259,97) RESULTADO R$ ,51 *Pago com verba da Santa Casa Custo Por Especialidade FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total - FIXO R$ ,00 Valor Total (SESSÕES + EXAMES) R$ 3.836,00 Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ 3.150,00 CUSTO TOTAL R$ ,00 CUSTO TOTAL R$ 6.986,00 PRODUÇÃO R$ ,27 PRODUÇÃO R$ 1.223,53 RESULTADO R$ ,27 RESULTADO R$ (5.762,47) GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 60 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ ,00 Exames de Endoscopia e Colonoscopia Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor (P2) R$ ,00 Coordenação R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 5.775,87 * CUSTO TOTAL R$ ,00 CUSTO TOTAL R$ ,87 PRODUÇÃO R$ 3.440,03 PRODUÇÃO R$ ,38

53 Custo Por Especialidade INFECTOLOGIA NEUROCIRURGIA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 30 Valor de Plantão - FIXO R$ ,50 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ ,50 Valor Total - FIXO R$ ,00 Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - CUSTO TOTAL R$ ,50 CUSTO TOTAL R$ ,00 PRODUÇÃO R$ ,72 OFTALMOLOGIA RESULTADO R$ (2.817,28) Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 NEFROLOGIA Valor de Plantão R$ - Plantão á Distância / Acionamento Valor Total R$ - Valor - FIXO R$ 7.000,00 Plantão á Distância / Acionamento Coordenação R$ - Valor R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 8.000,00 Coordenação R$ - CUSTO TOTAL R$ ,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 3.682,09 PRODUÇÃO R$ ,42 *CUSTO TOTAL R$ 3.682,09 RESULTADO R$ 7.931,42 * Pagamento por produção

54 Custo Por Especialidade ORTOPEDIA OTORRINOLARINGOLOGIA Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 0 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ - Valor Total R$ - Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor - FIXO R$ ,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ ,22 Ambulatório/Cirurgia R$ - CUSTO TOTAL R$ ,22 * CUSTO TOTAL R$ 6.657,70 PRODUÇÃO R$ ,37 * Pagamento por produção RESULTADO R$ ,15 PEDIATRIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRIA - INTERNADOS Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL Quantidade de Plantões 120 Quantidade 30 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 240,00 Valor Total R$ ,00 Valor Total R$ 7.200,00 Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 7.200,00 Valor R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ ,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ ,26 CUSTO TOTAL R$ ,00 RESULTADO R$ (65.970,74)

55 Custo Por Especialidade PSIQUIATRIA RADIOLOGIA Plantão Presencial Valor por Produção / Laudos Quantidade de Plantões 30 Quantidade de Médicos 4 Valor de Plantão R$ 650,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ ,00 Valor Total R$ ,00 Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação e Resp. Técnica R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - CUSTO TOTAL R$ ,00 CUSTO TOTAL R$ ,00 PRODUÇÃO R$ 5.403,89 PRODUÇÃO R$ ,27 RESULTADO R$ (14.096,11) RESULTADO R$ ,27 UROLOGIA VASCULAR Plantão Presencial Plantão Presencial Quantidade de Plantões 30 Quantidade de Plantões 29 Valor de Plantão R$ 450,00 Valor de Plantão R$ 450,00 Valor Total R$ ,00 Valor Total R$ ,00 Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento Valor R$ - Valor R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 6.578,82 Ambulatório/Cirurgia R$ 4.381,03 CUSTO TOTAL R$ ,82 CUSTO TOTAL R$ ,03 PRODUÇÃO R$ ,97 PRODUÇÃO R$ ,94 RESULTADO R$ ,15 RESULTADO R$ ,91

56 Custo Por Especialidade UTI Plantão Presencial UTI VISITA HORIZONTAL Quantidade de Plantões 60 Quantidade 31 Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 450,00 Valor Total R$ ,00 Valor Total R$ ,00 Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ ,00 Valor R$ - Coordenação R$ - TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ ,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ ,48 CUSTO TOTAL R$ ,00 RESULTADO R$ ,48 DIRETORIA CLÍNICA DIRETORIA TÉCNICA TOTAL R$7.300,00 R$2.800,00 R$4.500,00

57 Ações Implementadas Continuidade nos pagamentos dos acordos trabalhistas e cíveis. Pagamento do parcelamento dos impostos devidos anteriores ao período de intervenção / requisição administrativa e do novo parcelamento. Negociação com os fornecedores com mais de 15 dias de atraso; PROSUS: processo encaminhado para Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em Campinas para parecer sobre os débitos ajuizados e liberação da CND. Prazo estimado: Fevereiro/17. Procuradoria emitiu 2 autos de infração indevidamente por se tratar de dívidas incluídas no PROSUS. Foi apresentado recurso no mês de Outubro/2016. Aguardando análise do Banco do Brasil. Reestruturação do Pronto Atendimento aumentando o número de leitos de emergência de 2 para 5. Implantação de leitos de transição.