Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
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- Levi Varejão Abreu
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1 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
2 Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015) Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/ /2014 CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/ ,00 0,83% 104 0,37% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há ,16 5,34% ,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,75 19,19% 631 0,69% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,03 14,68% 209 1,73% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,51 15,00% 643 0,62% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP D+0 Não há ,03 11,22% 344 0,65% Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/ ,00 0,87% 17 1,72% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP D+0 Não há ,76 16,56% 746 0,55% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/ ,00 0,87% 38 0,74% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/ ,00 0,87% 34 0,65% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há ,25 3,04% ,10% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO D+0 30/08/ ,50 1,94% 40 2,87% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO D+0 3 anos ,00 1,58% 100 1,22% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES D+4 Não há ,89 0,61% 9 14,17% Artigo 8º, Inciso I CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 23/08/ ,43 3,70% 116 1,65% Artigo 8º, Inciso III CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+0 08/11/ ,00 3,11% 23 4,90% Artigo 8º, Inciso IV CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI11 Não se aplica Não se aplica ,00 0,58% 0,63% Artigo 8º, Inciso VI TOTAL ,31 Página 1 de 14
3 Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015) Artigos Renda Fixa Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 70,00% ,45 55,04% ,27 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80,00% 25,00% ,03 11,22% ,80 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30,00% 30,00% ,01 22,21% ,58 Distribuição por Segmento 8% RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL Artigo 7º, Inciso VI 15,00% 5,00% 0,00 0,00% ,77 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 5,00% ,50 3,52% ,27 Total Renda Fixa 100,00% 135, ,99 91,99% 92% Artigos Renda Variável Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 8º, Inciso I 30,00% 5,00% ,89 0,61% ,88 Artigo 8º, Inciso III 15,00% 6,00% ,43 3,70% ,89 Artigo 8º, Inciso IV 5,00% 5,00% ,00 3,11% ,77 Artigo 8º, Inciso VI 5,00% 5,00% ,00 0,58% ,77 Total Renda Variável 30,00% 21, ,32 8,01% Distribuição por Artigo / Resolução 22.2% 55% 11.2% 7º I b 7º III a 7º IV a 7º VII b 8º I 8º III 8º IV 8º VI Página 2 de 14
4 Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (dezembro / 2015) Ativos Renda Fixa Benchmark Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses Taxa adm VaR Mês Volatilidade 12 meses CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IMA B 2,31% 2,62% 5,20% 1,70% 2,62% 0,20% 1,559% 10,57% CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA... IMA B 5 2,04% 14,86% 5,10% 7,14% 14,86% 0,20% 0,798% 3,20% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IPCA + 6,00% ao ano 1,66% 10,84% 4,23% 4,34% 10,84% 0,20% 0,151% 4,11% CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IPCA + 6,00% ao ano 1,65% 10,83% 4,20% 4,33% 10,83% 0,20% 0,151% 4,05% CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IPCA + 6,00% ao ano 1,64% 10,82% 4,18% 4,34% 10,82% 0,20% 0,151% 3,99% CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA 1,51% 16,31% 3,92% 6,88% 16,31% 0,20% 0,092% 0,30% CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP IMA B 1,46% 7,27% 4,88% 0,64% 7,27% 0,20% 1,406% 9,24% CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP IMA B 1,21% 8,59% 5,04% 0,07% 8,59% 0,20% 1,277% 8,42% CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CDI 1,16% 13,42% 3,37% 6,99% 13,42% 0,25% 0,021% 0,09% CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IRF M 1 1,16% 12,76% 3,55% 6,92% 12,76% 0,20% 0,107% 0,50% CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CDI 1,16% 13,32% 3,36% 6,95% 13,32% 0,20% 0,010% 0,08% CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... IMA Geral 1,04% 8,70% 3,52% 2,31% 8,70% 0,20% 0,913% 4,66% CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA 0,45% 5,56% 5,70% 0,20% 2,650% Página 3 de 14
5 Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (dezembro / 2015) Indicadores Renda Fixa Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IMA B 5 2,12% 15,46% 5,23% 7,45% 15,46% IMA B 1,52% 8,88% 5,21% 0,50% 8,88% IPCA + 6,00% ao ano 1,47% 17,26% 4,32% 7,37% 17,26% INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial) 1,41% 17,90% 4,31% 7,32% 17,90% IRF M 1 1,18% 13,01% 3,60% 7,02% 13,01% CDI 1,16% 13,24% 3,36% 6,91% 13,24% IMA Geral 1,01% 9,32% 3,71% 2,66% 9,32% IPCA 0,96% 10,67% 2,82% 4,24% 10,67% Página 4 de 14
6 Retorno dos investimentos de Renda Variável - base (dezembro / 2015) Ativos Renda Variável Benchmark Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses Taxa adm VaR Mês Volatilidade 12 meses CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IPCA + 6,00% ao ano 1,54% 16,85% 3,75% 7,07% 16,85% 0,20% 0,061% 0,31% CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES IDIV 0,11% 3,22% 6,48% 3,27% 3,22% 1,72% 9,771% 15,03% SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES IBX 2,48% 8,73% 2,70% 12,65% 8,73% 3,00% 10,668% 21,32% CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI11 IFIX 1,20% 37,35% Página 5 de 14
7 Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (dezembro / 2015) Indicadores Renda Variável Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IPCA + 6,00% ao ano 1,47% 17,26% 4,32% 7,37% 17,26% INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial) 1,41% 17,90% 4,31% 7,32% 17,90% IBX 3,79% 12,41% 4,10% 17,68% 12,41% IDIV 3,75% 27,45% 5,33% 23,76% 27,45% IFIX 2,96% 5,46% 0,64% 3,49% 5,46% Página 6 de 14
8 Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2015) Administrador Valor % CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,42 99,39% INTRAG DTVM ,89 0,61% CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INTRAG DTVM 99.4% Sub segmento Valor % IMA B ,54 27,05% CDI ,01 19,61% IMA B ,75 19,19% IMA GERAL ,03 14,68% IRF M ,16 5,34% DIVIDENDOS ,43 3,70% CRÉDITO PRIVADO ,50 3,52% IMA B CDI IMA B 5 IMA GERAL IRF M 1 DIVIDENDOS CRÉDITO PRIVADO MULTIMER IPCA IBR X FUNDO IMOBILIÁRIO 14.7% 19.2% 27.1% 19.6% MULTIMERCADO ,00 3,11% IPCA ,00 2,61% IBR X ,89 0,61% FUNDO IMOBILIÁRIO ,00 0,58% Página 7 de 14
9 Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015 Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno (%) Meta (%) Gap (%) VaR (%) Janeiro , , , , ,32 1,40% 1,97% 70,84% 1,79% Fevereiro , , , , ,99 0,86% 1,58% 54,28% 2,09% Acumulado no Ano 17,90% Março , , , , ,70 0,41% 2,03% 20,31% 2,04% Abril , , , , ,99 1,56% 1,18% 132,83% 1,61% ,69% Maio , , , , ,35 1,48% 1,46% 101,82% 1,65% Junho , , , , ,56 0,42% 1,26% 33,48% 1,30% 0 Investimentos Meta Atuarial Julho , , , , ,35 0,57% 1,12% 50,96% 2,13% Agosto , , , , ,59 1,55% 0,74% 210,42% 2,40% 3,0 Setembro , , , , ,29 0,03% 1,00% 2,75% 4,56% Outubro , , , , ,43 1,89% 1,26% 149,87% 2,20% Novembro , , , , ,01 0,97% 1,58% 61,31% 2,01% Dezembro , , , , ,70 1,35% 1,41% 95,38% 1,15% 1,5 0,0 1,5 3,0 Jan Abr Retorno Jul Out Meta Acumulado no ano ,52 9,69% 17,90% 54,15% Acumulado no 4º Trimestre ,14 4,26% 4,31% 98,82% Página 8 de 14
10 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR Mês (%) Instituição(%) CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 2,31% 1,56% 2,31% CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,01 0, , ,47 2,03% 0,80% 2,04% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 1,66% 0,15% 1,66% CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 1,65% 0,15% 1,65% CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 1,64% 0,15% 1,64% CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,50 1,51% 0,09% 1,51% CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,25 0,00 0, , ,26 1,46% 1,41% 1,46% CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP ,68 0,00 0, , ,35 1,21% 1,28% 1,21% CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP , , , , ,85 1,13% 0,02% 1,16% CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP , , , , ,21 1,11% 0,01% 1,16% CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,23 0,00 0, , ,80 1,04% 0,91% 1,04% CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , ,68 0, , ,43 0,78% 0,11% 1,16% CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,00 0,45% 2,65% 0,45% CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO ,38 0, ,65 0,00 794,27 0,03% 0,00% 0,72% Total Renda Fixa ,14 1,38% 0,77% Página 9 de 14
11 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR Mês (%) Instituição(%) CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI ,00 0,00 0, , ,00 8,55% 8,55% CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,50 0,00 0, , ,50 1,54% 0,06% 1,54% CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES ,74 0,00 0, , ,69 0,11% 9,77% 0,11% SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES ,52 0,00 0, , ,63 2,48% 10,67% 2,48% Total Renda Variável ,56 0,89% 5,77% Página 10 de 14
12 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,25 0, , ,83 5,08% 5,10% CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,97 0, , ,32 4,88% 4,88% CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP , , , , ,23 3,25% 3,36% CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP ,91 0,00 0, , ,12 5,04% 5,04% CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,22 0,00 0, , ,81 3,52% 3,52% CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,50 2,85% 3,55% CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP , , , , ,31 2,95% 3,37% CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,00 5,56% 5,56% CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,50 0,00 0, , ,00 3,92% 3,92% CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 5,20% 5,20% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 4,23% 4,23% CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 4,20% 4,20% CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 4,18% 4,18% CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0, , ,65 0,00 794,27 0,03% 2,08% Total Renda Fixa ,39 4,25% Página 11 de 14
13 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES ,87 0,00 0, , ,56 6,48% 6,48% CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,00 3,75% 3,75% CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI ,00 0, , , ,00 2,29% SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES ,70 0,00 0, , ,81 2,70% 2,70% Total Renda Variável ,75 4,35% Página 12 de 14
14 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP , , , , ,21 12,38% 13,32% CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0, ,85 0, , ,90 7,31% 14,86% CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , , , ,93 8,70% 8,70% CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , , , ,52 7,22% 7,27% CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,44 11,19% 12,76% CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP , , , , ,91 8,51% 8,59% CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,50 16,31% 16,31% CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0, ,00 0, , ,00 8,61% CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0, , , , ,28 3,91% 13,42% CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 10,83% 10,83% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 10,84% 10,84% CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 10,82% 10,82% CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 2,62% 2,62% CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0, , ,65 0,00 794,27 0,03% 7,75% Total Renda Fixa ,96 10,45% Página 13 de 14
15 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,00 16,85% 16,85% SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES ,98 0,00 0, , ,09 8,73% 8,73% CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI ,21 0, , , ,21 14,61% CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES ,57 0,00 0, , ,14 3,22% 3,22% Total Renda Variável ,56 2,13% Página 14 de 14
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Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
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