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- Evelyn Arantes Araújo
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1 GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: ATIVO ,95D , , ,84D ATIVO CIRCULANTE ,23D , , ,48D DISPONIVEL , , ,57D DISPONIVEL , , ,57D BANCOS CONTA MOVIMEN , , ,57D CONTA UNICA TESOURO , , ,57D BANCO DO BRASIL S/A , , ,57D BANCOS CONTA MOVIMEN 3.531, , = BANCO DO BRASIL S/ 3.531, , CREDITOS EM CIRCULAC 7.062, , VALORES EM TRANSITO 7.062, , = ORDENS BANCARIAS E 3.531, , OUTROS VALORES EM TR 3.531, , BENS E VALORES EM CI ,23D , , ,91D ESTOQUES ,23D , , ,91D ESTOQUE INTERNO-ALMO ,23D , , ,91D ALMOXARIFADO ,23D , , ,91D ATIVO PERMANENTE ,47D , , IMOBILIZADO ,47D , , BENS DO ESTADO ,47D , , BENS DA INSTITUICAO ,47D , , BENS MOVEIS ,47D , , VEICULOS ROD.TRACAO , , EQUIPAMENTOS PARA PR ,00D , , EQUIP. DE PROT. SEG ,00D 2.310, APARELHOS E UTENSILI ,49D 7.890, , MOBILIARIO EM GERAL ,81D , APARELHO E EQUIP. DE 723,78D 2.199, , EQUIP. PARA AUDIO VI ,39D 2.599, , EQUIP.HIDRAULICOS,EL 6.258,00D , , ATIVO COMPENSADO ,25D , , ,36D EXECUCAO ORCAMENTARI , , ,56D DOTACAO ORCAMENTARIA , , ,00D DOTACAO INICIAL , ,00D = CREDITO INICIAL , ,00D DOTACAO SUPLEMENTAR , ,00D = ANULACAO TOTAL OU , ,00D DOTACAO CANCELADA , ,00C ALTERACAO DO QUADRO , ,00C * = ANULACAO TOTAL O , ,00C DETALHAMENTO DE CRED , , ,40D = CREDITO A DETALHAR , , ,40D EXECUCAO DA DESPESA , , ,08D EMPENHO DA DESPESA , , ,08D
2 GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: EMPENHO POR EMISSAO , , ,08D = EMISSAO DE EMPENHO , ,02D = REFORCO DE EMPENHO , ,61D * = ANULACAO DE EMPE , ,55C CONTROLE DE PAGAMENT , , ,08D PAGAMENTOS DAS DESPE , , ,08D = PAGTOS POR EMPENHO , , ,08D EXECUCAO DE PROGRAMA , , ,08D COTAS DE DESPESA , , ,00D COTAS DE DESPESA ORC , , ,00D = COTAS DE DESPESA A , ,00D * = ANULACAO DA COTA , ,00C CREDORES POR EMPENHO , , ,08D = VALORES COMPROMETI , , ,08D CONTAS DE CONTROLE E ,00D , , ,72D CONTROLE DE VALORES ,00D , , ,44D RESPONSAVEIS POR VAL ,00D , , ,44D CONTROLE DE CONTRATO ,00D , , ,44D = CONTRATOS ASSINADO ,00D 1.980,00 990, ,00D = REAJUSTE DE CONTRA 9.170, ,37D = ADITAMENTO DE CONT 5.156,00D , ,00D * = CONTRATOS LIQUID 424, , ,93C OUTROS CONTROLES ESP , , ,28D RETENCOES DE TERCEIR , , ,20D = INSS DE TERCEIROS 3.709,43 226, ,67D RETENCAO DE IRRF , , ,53D = IRRF DE TERC.PF CO 7.345, ,67D = IRRF DE TERC. PJ C 3.552, , ,42D = IRRF SOBRE ALUGUEL , ,44D DISPONIBILIDADE FINA , , ,08D = DISPONIVEL LIBERAD , , ,62D * = LIMITE DISP.FINA , , ,54C CONTROLE DE DISPENDI , , ,00D VALORES, DEPOSITOS E , , ,00D OBRIGACOES , , ,00D = DESPESAS A PAGAR , , ,00D COMPENSACOES ATIVAS ,75C , , DIREITOS E OBRIGACOE ,75C , , COM TERCEIROS ,75C , , = PAGAMENTO DE CONTR ,75C , , PASSIVO ,95C 5.156, , , , ,06C PASSIVO CIRCULANTE 5.156, , , , ,00C DEPOSITOS , , CONSIGNACOES , ,96
3 GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: CONSIGNACOES , , IRRF DE TERCEIROS PF , , INSS PESSOA FISICA 3.797, , OBRIGACOES EM CIRCUL 5.156, , , , ,00C OBRIGACOES P/EMPENHO 5.156, , , , ,00C = CREDORES E FORNECE 5.156, , , RECURSOS ESPECIAIS A 5.156, , ,00C RESTOS A PAGAR 5.156, , ,00C = RESTOS A PAGAR PRO 5.156, , ,00C VALORES EM TRANSITO 3.319, , ORDENS BANCARIAS CAN 3.319, , PATRIMONIO LIQUIDO ,70C ,70C PATRIMONIO ,70C ,70C APURACAO DE RESULTAD ,29C ,29C APURACAO DE RESULTAD ,41C ,41C PASSIVO COMPENSADO ,25C , , ,36C EXECUCAO ORCAMENTARI , , ,56C DISPONIBILIDADE DE C , , ,00C = CREDITO DISPONIVEL , , ,92C CREDITO INDISPONIVEL , , ,00C CONTENCAO DE CREDITO , , ,00C = CREDITO BLOQUEADO , , ,00C = CREDITO BLOQUEADO , , CREDITO UTILIZADO , , ,08C = CREDITO EMPENHADO , , = CREDITO REALIZADO 5.612, , ,08C DETALHAMENTO DE CRED 5.156, , ,40C = CREDITO DETALHADO 5.156, , ,40C EXECUCAO DA DESPESA , , ,08C DESPESA EMPENHADA , , COMPROMISSOS A LIQUI , , = EMPENHOS A LIQUIDA , , DESPESA REALIZADA 5.612, , ,08C EMPENHOS LIQUIDADOS 5.612, , ,08C = EMPENHOS LIQUIDADO 5.612, , ,08C CONTROLE DE PAGAMENT 3.699, , ,08C PAGAMENTOS DAS DESPE 3.699, , ,08C = PAGAMENTOS DAS DES 3.699, , ,08C EXECUCAO DA PROGRAMA , , ,08C COTA DE DESPESA , , ,00C COTA DE DESPESA ORCA , , ,00C = COTA DE DESPESA A , , ,00C = COTA DE DESPESA DI , , ,92C = COTA DE DESPESA EM , ,64
4 GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: = CRONOGRAMA FINANCE 5.612, , ,08C LIQUIDACAO DE COMPRO , , ,08C = VALORES EM LIQUIDA , , ,08C CONTAS DE CONTROLE E ,25C , , ,72C CONTROLE DE VALORES , , ,44C RESPOSAVEIS POR VALO , , ,44C CONTROLE DE CONTRATO , , ,44C = CONTRATOS A LIQUID , , ,44C CONTROLE DE PAGAMENT ,25C , , = SALDO DE PAGAMENTO ,25C , , OUTROS CONTROLES ESP , , ,28C RETENCOES DE TERCEIR 2.041, , ,20C INSS DE TERCEIROS - 226, , ,67C RETENCAO DE IRRF 1.814, , ,53C RETENCAO DE IRRF-PF 7.345, ,67C RETENCAO DE IRRG - P 1.814, , ,42C RETENCAO DE IRRF S/A , ,44C DISPONIBILIDADE FINA , , ,08C = VALOR UTILIZADO DO 5.612, , ,08C = LIMITE DISPONIVEL , , CONTROLE DE DISPENDI , , ,00C VALORES, DEPOSITOS E , , ,00C OBRIGACOES , , ,00C = DESPESAS A PAGAR , , ,00C DESPESA , , ,08D DESPESAS CORRENTES , , ,59D OUTRAS DESPESAS CORR , , ,59D APLICACOES DIRETAS , , ,59D DIARIAS - PESSOAL CI , , ,00D = DIARIAS - PESSOAL , , ,00D MATERIAL DE CONSUMO ,90 687, ,98D = GENEROS ALIMENTICI 739,70 739,70D = MAT.PECAS E ACS. P 5.762, ,79D = MATERIAL DE CAMA, 39,00 39,00D = MATERIAIS E ACESS. 91,45 91,45D = MATERIAL P/EXPEDIE 8.165,15 687, ,23D = MATERIAL P/LIMPEZA 805,31 805,31D = PECAS,ACS E MAT DE 190,00 190,00D = VESTUARIOS EM GERA 39,95 39,95D = MATERIAIS P/IMPRES 1.201, ,00D = MAT E UTENS. DE CU 200,95 200,95D = OUTROS MATERIAIS D 410,60 410,60D OUTROS SERVICOS DE T , ,06D = DIARIAS A COLABORA 1.587, ,26D
5 GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: = LOCACAO DE IMOVEIS , ,00D = SERVICO DE SELECAO , ,80D OUTROS SERVICOS DE T , , ,88D = MANUTENCAO DE SOFT 2.815, ,00D = LOCACAO DE MAQUINA , ,00D = SERVICOS DE ENERGI , ,27D = SERVICOS DE AGUA E 672,00 672,00D = SERVICOS DE SELECA , , ,11D = SERVICOS DE MANOBR 5.137,89 754, ,68D = SERVICOS GRAFICOS 2.554, ,00D = SEGUROS EM GERAL 24,12 24,12D = SERVICOS DE TELEFO 3.821, ,10D = OUTROS SERVICOS DE 2.283, ,60D OBRIGACOES TRIBUTARI ,42 274, ,09D = JUROS 83,15 60,93 22,22D = CONTRIB.PREVIDENCI ,27 213, ,87D DESPESAS DE EXERCICI , ,58D = SERVICOS DE TERCEI 481,08 481,08D = OUTRAS DESPESAS CO , ,50D DESPESAS DE CAPITAL ,49 740, ,49D INVESTIMENTOS ,49 740, ,49D APLICACOES DIRETAS ,49 740, ,49D EQUIPAMENTOS E MATER ,49 740, ,49D = VEICULOS ROD.TRACA , ,00D = EQUIPAMENTOS DE PR , ,00D = APARELHOS E UTENSI 1.480,00 740,00 740,00D = APARELHOS E EQUIPA 1.099, ,99D = EQUIP. P/ AUDIO VI 1.299, ,50D = EQUIP.HIDRAULICOS, 1.010, ,00D VARIACOES PASSIVAS , , ,68D DEPENDENTES DA EXECU , , ,81D INTERFERENCIAS PASSI , ,81D TRANSFERENCIAS FINAN , ,81D REPASSE CONCEDIDO , ,81D = REPASSE CONCEDIDA , ,81D MUTACOES DA RECEITA , , DESINCORPORACOES DE , , ALIENACAO DE BENS , , BENS MOVEIS , , VEICULOS ROD.TRACAO , , EQUIPAMENTOS DE PROC , , APARELHOS E UTENSILI 740,00 740, APARELHOS E EQUIPAME 1.099, , EQUIPAMENTOS PARA AU 1.299, ,50
6 GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: EQUIP.HIDRAULICOS E , , INDEPENDENTES DA EXE , , ,87D INSUBSISTENCIAS , , ,87D INSUB.ATIVAS DESINCO , , ,87D BAIXA DE BENS , , ,47D BAIXA DE BENS MOVEIS , , ,47D EQUIPAMENTOS PARA PR , , ,00D EQUIP.DE PROT.SEG.SO 2.310, ,00D APARELHO E UTENSILIO , ,49D MOBILIARIO EM GERAL , ,81D APARELHO DE EQUIPAME 723,78 723,78D EQUIP. PARA AUDIO VI , ,39D EQUIP.HIDRAULICOS, E 7.268, ,00D BAIXA DE MATERIAIS D ,42 846, ,40D MATERIAIS DE CONSUMO ,42 846, ,40D VARIACOES ATIVAS , , ,54C DEPENDENTES DA EXECU , , ,54C INTERFERENCIAS ATIVA , ,46C TRANSFERENCIAS FINAN , ,46C REPASSE RECEBIDOS , ,46C = REPASSE CONCEDIDAS , ,46C MUTACOES DA DESPESA , , ,08C INCORPORACOES DE ATI , , ,08C AQUISICOES DE BENS , , ,08C ALMOXARIFADO 864, , ,08C BEMS MOVEIS , , ,00C VEICULOS ROD.TRACAO , , EQUIPAMENTOS DE PROC , , APARELHOS E UTENSILI 1.480, , ,00C APARELHOS E EQUIPAME 1.099, , EQUIPAMENTOS PARA AU 1.299, , EQUIP. HIDRAULICOS E , , ,00C INDEPENDETES DA EXEC 6.680, , SUPERVINIENCIAS 6.680, , SUPERVENIENCIAS ATIV 6.680, , INCORPORACAO DE ATIV 6.680, , BENS MOVEIS 6.680, , EQUIP. PARA PROCESSA 6.680, ,00 RESUMO : ATIVO = ,84D PASSIVO = ,06C DESPESA = ,08D RECEITAS ORCAMENTARIAS =
7 GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 7 VARIACOES PASSIVAS = ,68D VARIACOES ATIVAS = ,54C
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 46.859.822,91 D 2.440.686,53 1.920.092,25 47.380.417,19 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.193.603,71 D 1.009.425,93 1.174.607,47 1.028.422,17
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
115610000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115810000000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
100000000000 ATIVO 329.083,39 911.970,67 872.747,07 368.306,99 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 3.073,50 898.201,87 872.747,07 28.528,30 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2012
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 12.255.327,67 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 9.425.690,28 INTERFERENCIAS ATIVAS 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28
Balancete Analítico Mensal
100000000 - Ativo 13.357.436.418,61 1.515.908.091,77 662.742.498,81 14.210.602.011,57 D 110000000 - Ativo Circulante 1.592.277.592,82 279.431.658,15 240.420.625,49 1.631.288.625,48 D 111000000 - Disponivel
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2013
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 171.497.549,97 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 129.298.464,81 INTERFERENCIAS ATIVAS 129.298.464,81 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 129.298.464,81 REPASSE RECEBIDO 129.298.464,81
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 09/09/2010 14:19:54 001526.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 198.299.645,00 198.299.645,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 5.567.286,00 39.139.126,00 33.571.840,00 C 1110.0000
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 09/09/2010 14:16:58 001526.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 123.437.480,00 123.437.480,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 15.345.001,00 15.345.001,00 C 1110.0000 RECEITA
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 09/09/2010 14:17:13 001526.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 144.582.324,00 144.582.324,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 23.230.001,00 23.230.001,00 C 1110.0000 RECEITA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 379.374,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Agosto / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à Portaria
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 22/08/2014 09:19:51 301833.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 727.594.860,00 727.594.860,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 210.532.430,00 210.532.430,00 C 1110.0000
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1
CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 21/11/2014 08:31:31 301833.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 757.367.420,00 757.367.420,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 0,00 210.532.430,00 210.532.430,00 C 1110.0000
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.953.236.822,66 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.320.180.698,63 RECEITAS 1.684.972.053,82 ORÇAMENTÁRIA 1.684.972.053,82 DESPESA ORÇAMENTARIA 3.044.151.183,85
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE AIUABA ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 807.564,91
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU Estado do Paraná
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU Estado do Paraná CNPJ:09.122.645/0001-71 Exercício: 2014 Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social Art. 103 da Lei 4.320/1964 no Período de
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES RECEITAS INTRAORCAMENTAR 5.026.100,00 2.852.813,25 2.173.286,75
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 21.842.000,00 24.668.177,16-2.826.177,16
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública Exercício 2008 JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO
Em cumprimento ao disposto na Legislação vigente, (Art.101 da Lei nº 4.320/64), os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Balancete Analítico GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 157.123.471,49 757.532.824,27 212.013.058,18 702.643.237,58 D 110000000 - Ativo Circulante 37.605.161,54 60.284.824,22 49.434.231,84 48.455.753,92 D 111000000 - Disponivel 37.237.502,93
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.393.390.678,55 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.527.468.836,27 RECEITAS 13.532.898.028,40 ORÇAMENTÁRIA 13.532.898.028,40 DESPESA ORÇAMENTARIA 10.266.008.652,65
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
ATIVO FINANCEIRO 855.661.519,48 DISPONÍVEL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PÁGINA: 1 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 2005 ANEXO 14 ATIVO ATIVO FINANCEIRO 855.661.519,48 DISPONÍVEL 450.323.096,72 CAIXA 47.294,31 BANCOS CONTA MOVIMENTO 210.194.091,20
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Ativo Passivo e patrimônio líquido Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 17.488 25.888 Fornecedores e outras obrigações 17.561 5.153 Contas a receber
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
SANTA CATARINA INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA
Balanço Patrimonial - Anexo 14 Administração Indireta - Ativo Passivo Títulos Valor R$ Títulos Valor R$ ATIVO FINANCEIRO 6.481.282,92 DISPONIVEL 65.938,04 BANCO C/ MOVIMENTO 65.938,04 APLICACOES FINANCEIRAS
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
SUB BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS INGRESSOS DISPENDIOS S 2009 2008 S 2009 2008 RECEITAS CORRENTES 18.465.846,40 20.773.371,17 RECEITA PATRIMONIAL 2.745.999,60 2.485.148,36 RECEITA DE SERVICOS
MARCIO THUMS SILVANA B.FOSCHIERA ALEX MILANI PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA SECRETARIO FINANCAS CPF:770.725.960-20 CPF:998.090.360/00 995.375.
****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA DATA EMISSAO 22/07/2015 ****** PAGINA 1 ****** A T I V O P A S S I V O ATIVO CIRCULANTE 10.621.908,99 8.978.191,75 PASSIVO CIRCULANTE -647.185,73-601.394,99
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
11º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 1 Professor João Eudes Bezerra
ENCONTRO TÉCNICO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PÚBLICA - SICAP/CONTÁBIL ENCONTRO TÉCNICO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012 Portaria STN nº 437/2012
Total 420.044.577,42 Total 420.044.577,42
Anexo 01 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas RECEITA DESPESA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL 1.324.567,17 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 RECEITA
PCASP UNIÃO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
PCASP UNIÃO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS Data de Emissão: 28 de agosto de 2012 Coordenador Geral de Contabilidade e Custos da União Francisco Wayne Moreira Coordenadora de Contabilidade da União Bárbara Verônica
Balancete Patrimonial - Sociedade Corretora. Data : 31/03/2012
Folha : 1 A T I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.00.00-7 1.957.341,13 1.882.382,09 74.959,04 DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00-6
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTARES DESPESAS CORRENTES . PESSOAL E ENC.
1 ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07 MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO AS EXTRAÍDAS DOS LIVROS, REGISTROS E
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.375.532,17D 2.203.118,30 2.234.355,16 4.344.295,31D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 688.821,18D 553.671,60 434.844,56 807.648,22D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.625.993,68D 1.736.881,04 1.987.342,55 4.375.532,17D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 582.713,89D 545.690,44 439.583,15 688.821,18D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.047.766,03D 1.667.154,73 2.181.717,41 3.533.203,35D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 924.738,92D 452.111,38 456.264,34 920.585,96D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 5.165.922,39D 2.184.652,62 2.724.581,33 4.625.993,68D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 593.069,08D 547.976,87 558.332,06 582.713,89D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S/A - ELETROPAR BALANÇO EM 31 DE MARÇO 2009 E 2008 (Em milhares de Reais)
ATIVO ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S/A - ELETROPAR CIRCULANTE Disponibilidades Aplicação Financeira 27.880 14.201 Caixa e Bancos 18 65 27.898 14.266 Contas a Receber Eletronet 59.145 59.145 Empresas Cedentes
37.899.634,30 PASSIVO CIRCULANTE CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro Anexo 1 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP)Portaria STN nº 37/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 201 PERÍODO(MÊS)
RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a)
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2015 RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a) RECEITAS CORRENTES 4.639.895,29
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.946.272.654,12 958.641.172,07 1.118.984.544,70 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 506.452.539,38 501.391.091,98 30.625.473,10 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44 Disponibilidades 1.222.288,96 946.849,34 Mensalidades a receber 4.704.565,74 4.433.742,86 Endosso para terceiros 1.094.384,84
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Anexo 12 - Balanço Orçamentário BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: PERÍODO (MÊS) : DATA DE EMISSÃO: PÁGINA: PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) c
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.295.151.957,40 579.739.147,23 846.765.872,82 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 285.036.510,72 282.888.839,83 27.711.696,59 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina BALANÇO PATRIMONIAL Em 31/12/2014 - Encerramento 9.817.136,65 40.159.587,34. Prazo 104.
ATIVO PASSIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa - Bancos Conta Movimento - Demais Contas Rede Bancária - Arrecadação Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Intra OFSS Recursos Liberados
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 2.067.524.324,65 1.021.323.998,80 1.177.553.388,50 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 546.938.329,57 538.636.726,73 33.865.628,54 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.470.645,59 D 1.868.262,08 1.622.738,10 15.716.169,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 842.250,38 D 736.854,40 733.295,05 845.809,73 D 1.1.1 DISPONIVEL 842.250,38 D 736.854,40 733.295,05 845.809,73 D 1.1.1.1
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01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Maio / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Maio /
5 Análise do Balanço Patrimonial
5 Análise do Balanço Patrimonial Essa análise tem por finalidade confrontar os dados e valores que constituem o Balanço Patrimonial correspondente ao exercício de 2002, com os do mesmo período de 2001,
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Página 1 de 3 CIRCULANTE 17.957.906,23 13.781.064,25 CIRCULANTE 2.918.670,71 3.459.718,41 Caixa e Equivalentes de Caixa 11.326.508,18 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 3.090.845,31D 1.732.780,42 2.144.812,92 2.678.812,81D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 883.250,11D 544.565,64 435.584,11 992.231,64D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2013
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 46.773,87 50.640,92 3.867,05 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 171.882,26 87.025,48 84.856,78 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98
WWF BRASIL Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2005 a 31/12/2005 Pag.: 1 1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98 1.1 0002 ATIVO CIRCULANTE 8.863.441,44 152.407.272,13
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. Aracaju - SE BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO A T I V O CIRCULANTE 160.805.445 138.417.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO A T I V O 2008 2007 CIRCULANTE 160.805.445 138.417.550 DISPONIBILIDADES 19.838.758 6.355.931 Caixa e bancos 2.931.388 3.021.874 Aplicações de liquidez imediata 16.907.370
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO
Banrisul Armazéns Gerais S.A.
Balanços patrimoniais 1 de dezembro de 2012 e 2011 Nota Nota explicativa 1/12/12 1/12/11 explicativa 1/12/12 1/12/11 Ativo Passivo Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 4 17.891 18.884 Contas