VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
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- Raquel Borges
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1 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL ,57D , , ,68D ,19D , , ,30D ,21D , , ,53D 3.041,05D 1.468, , ,15D 3.041,05D 1.468, , ,15D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C [57]CAIXA ECONOMICA - C/C [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C [142]CAIXA ECONOMICA C/C ,92D , , ,06D ,57D , , ,85D 195,09D 6.181, ,40 406,49D ,86D ,86D 206,67D , , ,43D 139,73D 54,30 85,43D [70]APLICACOES [135]CAIXA ECONOMICA C/ POUPANÇA 12,24D 0,08 12,32D 12,24D 0,08 12,32D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO ,21D ,21D ,58D ,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS ,91D ,91D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO ,54D 45, ,73D ,32D ,32D 12,91D 12,91D 2.406,33D 2.406,33D 642,98D 45,81 597,17D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ,92D 1.425, ,52D ,91D 9.954,01D 1.425, ,51D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO ,01D ,01D ,85D ,85D 6.505,90D ,78D 6.505,90D ,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE ,08D ,08D ,18D 1.798,07D ,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D
2 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 2 [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI ,04D ,04D 7.872,97D 4.001,06D ,01D 7.872,97D 4.001,06D ,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO ,35C ,35C 5.664,59C 1.823,00C 2.468,13C 5.664,59C 1.823,00C 2.468,13C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI ,45C ,45C 8.178,09C 6.439,15C ,21C 8.178,09C 6.439,15C ,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE ,83C ,83C ,46C 1.042,37C ,46C 1.042,37C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 546,00C 546,00C 546,00C 546,00C
3 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI DE DEZ/ ,61C , , ,56C ,02C , , ,97C 3.976,17C 908,58 598, ,07C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 2.077,11C 908,58 598, ,01C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,76C , , ,81C ,46C 9.716,95C 2.252,24C , , , , , , ,49C 7.462,24C 1.772,88C 280,19C 280,19 220,28 220,28C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS ,09C ,09C ,09C ,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT ,68C ,68C ,68C ,68C ,23C ,08D ,47D ,23C ,08D ,47D
4 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1197]ADVOCACIA [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3136]MAT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3178]IPTU [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [2814]TAXAS [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [3388]ESTACIONAMENTO/PEDAGIO [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [5348]CARTÓRIO [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [100]DESPESA C/ALIMENTAÇÃO [1183]BRINDES ,32D , , ,41D ,32D , , ,41D ,97D ,35 251, ,36D 1.80D 4.167,00D ,36D ,94D 4.205,64D 1.527,67D , , ,88 71,20 198,99 251, D 4.316,60D ,28D ,86D 4.276,84D 1.726,66D 526,63D 15,00 541,63D 8.313,30D ,64D 2.156,95D 1.708,41D 9.092,49D 9.778,55D 2.586,35D ,18D 3.515,40D 6.300,78D 2.004,64D ,00D 5.885,59 253,30 941, ,24 330, ,33 390,60 225, ,30D ,23D 2.410,25D 1.708,41D ,07D ,79D 2.917,26D ,51D 3.906,00D 6.300,78D 2.23D ,00D 2D 2D 3.075,00D ,16D 1.697,44D 464,74 570, ,00D ,90D 2.267,95D 485,21D 27,60 512,81D 8.35D 7.689,71D 1.183,52D D 7.689,71D 1.183,52D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS ,05D , , ,53D ,37D ,54D ,16D ,82D , , ,20 74, ,82 511, ,86D ,90D ,16D ,90D 477,00D 477,00D ,28D ,88D , , ,27 50, ,13D ,58D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA ,10D 7.453, ,81D ,52D ,21D 1.331,37D 5.471, ,15 220, ,80D ,36D 1.551,65D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS [1589]JUROS [5362]IOF ,36D 4.837, ,87D ,52D 4.831, ,92D 12,84D 12,84D D 6,11 6,11D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 565,84D 565,84D 565,84D 565,84D
5 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2933]RENDIMENTO S/ APLICAÇAO [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI ,28C , ,53C ,28C , ,53C ,28C , ,53C ,28C , ,53C ,28C , ,53C ,51C ,41C ,08C ,63C 425, , , , ,53C ,59C ,42C ,87C 8,93C 0,08 9,01C ,72C 762, ,11C
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
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Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
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Folha: 1 ATIVO (7) CIRCULANTE (14) DISPO NIVEL (21) NUMERARIO S EM CAIXA (28) CAIXA - GERAL (64) 1-1-01-01-02 =NUMERARIO S EM CAIXA 998,54D ********998,54D BANCO CONTA MOVIMENTO (42) BANCO DO BRASIL S/A
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