BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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- Neusa Lopes Galvão
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1 Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : A T I V O 1.01 CIRCULANTE DISPONIVEL C A I X A Caixa 189,18 D 2.006, ,93 908,25 D TOTAL => 189,18 D 2.006, ,93 908,25 D BANCOS C/ MOVIMENTO Caixa Economica Federal 5.518,56 D 1.461,01 54, ,27 D Banco do Brasil 6.861,32 D , ,77 0, Banco Sicoob ,00 D , , ,36 D TOTAL => ,88 D , , ,63 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS Banco Conta Aplicação Bb ,09 D , , ,81 D Banco Conta Aplicação Sicoob ,00 D , , ,86 D CRÉDITOS GERAIS TOTAL => ,09 D , , ,67 D CONTAS CORRENTES Adiantamentos Diversos ,10 D 0,00 0, ,10 D 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS TOTAL => ,10 D 0,00 0, ,10 D INVESTIMENTOS DIVERSOS Cotas de Capital-sicoob 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D IMOBILIZADO TOTAL => 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D I M Ó V E I S Casa / Chacara (vlr. Original) ,10 D 0,00 0, ,10 D ( - ) Depreciação Acumulada ,26 C 0,00 0, ,26 C Terreno ,00 D 0,00 0, ,00 D Benfeitoria Imóvel Terceiros ,12 D 0,00 0, ,12 D TOTAL => ,96 D 0,00 0, ,96 D INSTALAÇÕES Quiosques 525,00 D 0,00 0,00 525,00 D Parque Aguático / Piscinas ,74 D 0,00 0, ,74 D Poços Artesianos ,00 D 0,00 0, ,00 D Instalações ,37 D 0,00 0, ,37 D Transformadores e Outros ,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,11 D 0,00 0, ,11 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS Móveis e Utensilios ,20 D 0,00 0, ,20 D Toldos e Outros 2.400,00 D 0,00 0, ,00 D Móveis e Utensílios - Clube ,92 D 0,00 0, ,92 D ( - ) Depreciação Acumulada ,00 C 0,00 0, ,00 C TOTAL => ,12 D 0,00 0, ,12 D
2 Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Equipamentos de Informática ,04 D 0,00 0, ,04 D Ar Condicionados ,00 D 0,00 0, ,00 D Equipamentos Eletrônicos/Informática ,49 D 0,00 0, ,49 D ( - ) Deprec. Acumulada Equip. Eletrôn 5.300,00 C 0,00 0, ,00 C Máquinas e Aparelhos ,76 D 0,00 0, ,76 D ( - ) Deprec. Acum. Máquinas e Aparelh ,63 C 0,00 0, ,63 C Refrigeradores e Outros 5.997,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,66 D 0,00 0, ,66 D ACERVO BIBLIOGRÁFICO Livros (vlr. Original) 19,00 D 0,00 0,00 19,00 D ( - ) Depreciação Acum. Livros 8,56 C 0,00 0,00 8,56 C TOTAL => 10,44 D 0,00 0,00 10,44 D VEÍCULOS Veículos ,40 D 0, , ,55 D Acessórios para Veículo 2.400,00 D 0,00 0, ,00 D ( - ) Deprec. Acum. Veículo 9.231,40 C 0,00 0, ,40 C 2 P A S S I V O 2.01 CIRCULANTE FORNECEDORES GERAIS TOTAL => ,00 D 0, , ,15 D FORNECEDORES Taipa Material para Construção 0,00 0,00 477,92 477,92 C TOTAL => 0,00 0,00 477,92 477,92 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Financiamento a Pagar 6.025,05 C 0,00 0, ,05 C TOTAL => 6.025,05 C 0,00 0, ,05 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL Ordenados e Salários a Pagar 3.444,52 C 3.742, , ,88 C TOTAL => 3.444,52 C 3.742, , ,88 C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER Inss a Recolher 2.161,69 C 1.234, , ,17 C Fgts a Recolher 535,50 C 415,41 282,15 402,24 C Contribuição Sindical a Recolher 92,94 C 0,00 0,00 92,94 C TOTAL => 2.790,13 C 1.650, , ,35 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS P.i.s. a Recolher 129,80 C 37,68 34,89 127,01 C I.r.r.f. a Recolher 14,41 C 0,00 0,00 14,41 C TOTAL => 144,21 C 37,68 34,89 141,42 C OUTRAS OBRIGAÇÕES Cheques em Transitos a Pagar 4.143,12 C 4.143, , ,00 C TOTAL => 4.143,12 C 4.143, , ,00 C
3 Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL Patrimônio Integralizado ,12 C 0,00 0, ,12 C RESULTADOS SOCIAIS TOTAL => ,12 C 0,00 0, ,12 C SUPERAVIT/ OU DEFICIT ACUMULADOS Superavit E/Ou Deficit Exerc. Anterior ,17 C 0,00 0, ,17 C 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS NO PERÍODO RECEITAS OPERACIONAIS TOTAL => ,17 C 0,00 0, ,17 C RENDAS SOCIAIS OPERACIONAIS Mensalidades Impro ,97 C 0, , ,51 C Mensalidades Coder ,89 C 0,00 0, ,89 C Mensalidades Serv Saúde 1.968,97 C 0,00 463, ,50 C Mensalidades Sanear 4.940,74 C 0,00 213, ,95 C Mensalidades Prefeitura ,32 C 0, , ,19 C Contribuições Sindicais ,69 C 0,00 0, ,69 C Mensalidade Camara 4.406,91 C 0, , ,92 C RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL => ,49 C 0, , ,65 C RECEITAS FINANCEIRAS Rendimentos Aplicações Financeira ,99 C 0, , ,37 C OUTRAS RECEITAS TOTAL => ,99 C 0, , ,37 C OUTRAS RECEITAS Alugueis Clube-instalações ,35 C 0, , ,35 C Outras Rendas 1.655,84 C 0,00 0, ,84 C Patrocinios e Doações 0,00 0, , ,00 C Receita Bar Clube ,00 C 0,00 0, ,00 C Alugueis Campo Futebol 2.142,00 C 0,00 0, ,00 C Uso da Piscina e Outros 4.446,00 C 0,00 270, ,00 C 4 DESPESAS 4.01 DESPESAS NO PERÍODO DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL => ,19 C 0, , ,19 C DESPESA COM PESSOAL Ordenados e Salários ,85 D 3.489,01 0, ,86 D Férias 2.285,94 D 0,00 0, ,94 D º Salários 1.424,96 D 1.301,92 0, ,88 D F.g.t.s ,77 D 282,15 0, ,92 D I.n.s.s ,14 D 1.798,70 0, ,84 D Assistência Médica 50,00 D 0,00 0,00 50,00 D
4 Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : Rescisões Contratos 6.783,94 D 0,00 0, ,94 D Estagiarios e Outros 5.650,49 D 1.576,00 0, ,49 D TOTAL => ,09 D 8.447,78 0, ,87 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS Materiais de Limpeza 1.656,81 D 0,00 0, ,81 D Telefone ,93 D 870,04 0, ,97 D Energia Elétrica ,99 D 0,00 0, ,99 D Água e Esgoto 2.876,16 D 0,00 0, ,16 D Serviços Contábeis 8.596,00 D 788,00 0, ,00 D Serviços Terceiros - Pessoa Física 0, ,00 0, ,00 D Serviços Assessoria Operacional ,43 D 1.600,00 0, ,43 D Serviços Assessoria Jurídica ,65 D ,00 0, ,65 D Serviços Assessoria de Comunicação ,00 D 0,00 0, ,00 D Material Escritório 4.957,13 D 259,08 0, ,21 D Manutenção e Recargas Impressora 2.663,55 D 294,50 0, ,05 D Fotocópias, Encadernaçoes e Outros 65,00 D 0,00 0,00 65,00 D Internet, Sites e Outros 2.198,16 D 113,12 0, ,28 D Depesas com Cartórios 97,80 D 0,00 0,00 97,80 D Impressos Gráficos 7.000,00 D 1.100,00 0, ,00 D Copa/Cozinha e Refeitório 4.332,54 D 1.212,03 0, ,57 D Refeições e Lanches 2.547,82 D 200,00 0, ,82 D Despesa com Seguros 1.786,04 D 0,00 0, ,04 D Manutenção/Reparo Veículo 655,00 D 863,00 0, ,00 D Despesa com Combustível 3.696,47 D 351,93 0, ,40 D Despesa com Transporte 107,00 D 0,00 0,00 107,00 D Manutenção e Reparos Equipamentos 1.275,00 D 101,50 0, ,50 D Equipamento Eletrônico e Informática 2.998,03 D 0,00 0, ,03 D Manutenção e Reparos das Instalações 658,29 D 0,00 0,00 658,29 D Despesa C/ Locação Equipamentos 670,00 D 0,00 0,00 670,00 D Viagens e Representações 7.158,30 D 0,00 0, ,30 D Materiais Auxiliares e Consumo 224,66 D 0,00 0,00 224,66 D Despesa com Segurança 3.250,00 D 0,00 0, ,00 D Assinaturas Jornais / Revistas e Outro 840,87 D 0,00 0,00 840,87 D Despesas Elétricas 1.884,85 D 355,00 0, ,85 D Despesas Hidráulicas 1.656,23 D 0,00 0, ,23 D Legais e Judiciais 9.625,27 D 0,00 0, ,27 D Custas/Taxas Judiciais 1.330,00 D 40,00 0, ,00 D Correios e Postagens 58,00 D 0,00 0,00 58,00 D Entregas e Outros 3.700,43 D 350,00 0, ,43 D Despesas C/ Plantas/Flores e Outros 1.500,00 D 0,00 0, ,00 D Despesas Camisetas/Uniformes e Outros 660,00 D 0,00 0,00 660,00 D Despesas com Reforma Instalações 190,60 D 0,00 0,00 190,60 D Despesas Propagandas e Outros 4.500,00 D 0,00 0, ,00 D Despesas Diversas 225,00 D 0,00 0,00 225,00 D Despesa Segurança/Monitoramento 2.413,13 D 226,93 0, ,06 D Manutenção/Reparos Informática 1.965,00 D 200,00 0, ,00 D Despesa com Depreciação Acumulada 0, ,85 0, ,85 D Despesa Manutenção Ar Condicionado 3.000,00 D 700,00 0, ,00 D Despesa com Serviço Administrativo ,81 D 3.674,96 0, ,77 D Desp. com Manut. Software e Outros 1.895,43 D 0,00 0, ,43 D Despesa Substuição Profissionais 1.250,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,38 D ,94 0, ,32 D DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias 1.679,17 D 250,40 0, ,57 D TOTAL => 1.679,17 D 250,40 0, ,57 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS I.s.s.- Qn 72,96 D 0,00 0,00 72,96 D P.i.s. 418,94 D 34,89 0,00 453,83 D Tributos e Taxas Estaduais 195,79 D 0,00 0,00 195,79 D
5 Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : Contribuição Sindical Patronal 310,70 D 0,00 0,00 310,70 D I.p.v.a. / Licenciamentos 1.302,00 D 50,00 0, ,00 D Irf Sobre Rendimento Aplicações 2.489,41 D 0,00 0, ,41 D TOTAL => 4.789,80 D 84,89 0, ,69 D DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS Eventos Sociais ,88 D 0,00 0, ,88 D Palestras/Cursos e Outros 1.175,36 D 0,00 0, ,36 D Assembléias / Manifestações e Outros ,58 D 200,00 0, ,58 D Confraternização e Outros 976,00 D 0,00 0,00 976,00 D Contribuições e Doações 1.452,24 D 0,00 0, ,24 D Eventos Esportivos 75,00 D 4.500,00 0, ,00 D Publicações/Veiculações e Outros ,00 D 380,00 0, ,00 D Eventos Terceiros e Outros 1.600,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,06 D 5.080,00 0, ,06 D DESPESAS CLUBE RECREATIVO Despesas Manut/Reparos Instalações ,27 D ,57 0, ,84 D Despesas Manutenção Quadras e Campos 200,00 D 0,00 0,00 200,00 D Despesas Plantas, Gramados e Outros 942,62 D 0,00 0,00 942,62 D Despesas Manut/Conservação Piscinas ,43 D 3.175,00 0, ,43 D Despesas Materiais/Equipamentos Úteis 3.691,34 D 6.000,00 0, ,34 D Despesas Serviços Terceiros Clube 6.554,52 D 2.320,00 0, ,52 D Materiais Esportivos e Outros 1.020,00 D 145,00 0, ,00 D Despesa com Portaria e Outros ,86 D 0,00 0, ,86 D Despesa com Eventos Esportivos 7.470,86 D 0,00 0, ,86 D Serviços Limpeza e Cons. Instalações 80,00 D 0,00 0,00 80,00 D Despesa com Bar do Clube ,64 D 590,00 0, ,64 D Manutenção/Reparos Equipamentos 1.657,20 D 0,00 0, ,20 D DESPESAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL => ,74 D ,57 0, ,31 D ENCARGOS PAGTOS. EM ATRASO Juros / Multa de Mora 95,21 D 0,00 0,00 95,21 D TOTAL => 95,21 D 0,00 0,00 95,21 D R E S U M O G E R A L G r u p o Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final 1 - A T I V O ,54 D , , ,09 D 2 - P A S S I V O ,32 C 9.573, , ,91 C 3 - RECEITAS ,67 C 0, , ,21 C 4 - DESPESAS ,45 D ,58 0, ,03 D SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===> ,18
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Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
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00044 10000 1000000000 ATIVO 97.914,12 288.241,79 297.987,94 88.167,97 10001 1100000000 CIRCULANTE 68.652,68 286.495,15 293.381,91 61.765,92 10002 1101000000 DISPONÍVEL 62.558,45 274.277,21 279.282,13
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Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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