SICOOB - Contabilidade. Período: 01/11/2016 a 30/11/2016. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 7.599, , TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , , LIVRES , , , , TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , , CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , , , , RDC PÓS-FIXADO , , , , VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS , , , TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS , , , OUTROS , , , TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (3.956,94) 369, ,89 (6.427,34) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,06) , ,43 ( ,21) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR (41.212,72) 3.716, ,95 (48.574,64) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (29.996,15) 1.116, ,39 (37.739,68) OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ( ,18) , ,33 ( ,63) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , TÍTULOS DE CRÉDITO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (39.575,49) , ,88 (42.117,36) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (11.343,97) 358, ,25 (12.596,42) CHEQUES DESCONTADOS , , , ,52 Folha: 1

2 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (55.551,97) , ,33 (63.301,50) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (9.981,57) 966, ,69 (10.878,30) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,77) , ,73 ( ,84) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (6.816,37) 51, ,92 (10.771,09) (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (16.739,74) 7.020,96 (23.760,70) FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA , , , FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS , , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA ( ,70) , ,26 ( ,80) INVESTIMENTO AGRICULTURA ,65 969, , INVESTIMENTO AGRICULTURA , , INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL , , (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL (2.172,94) 198,91 (1.974,03) (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (20.880,08) 770,40 (20.109,68) INVESTIMENTO PECUÁRIA ,82 192, , INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL , , (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL (1.859,51) 192,20 (1.667,31) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,43) , ,38 ( ,50) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,97) , ,35 ( ,35) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,97) , ,35 ( ,35) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (12.321,59) , ,34 (21.599,34) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,90) , ,73 ( ,73) (-) CHEQUE ESPECIAL (17.449,90) , ,88 (21.484,88) (-) TÍTULOS DESCONTADOS ( ,15) , ,01 ( ,01) (-) CONTA GARANTIDA (13.652,43) , ,39 (16.707,39) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ( ,70) , ,81 ( ,81) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ( ,70) , ,81 ( ,81) (-) FINANCIAMENTOS ( ,70) , ,81 ( ,81) (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND. ( ,76) , ,22 ( ,34) (-) CUSTEIO AGRICULTURA ( ,85) , ,32 ( ,44) (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS ( ,85) , ,32 ( ,44) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA (3.693,16) 3.693, ,19 (3.700,19) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS (3.693,16) 3.693, ,19 (3.700,19) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA (229,75) 229,75 230,71 (230,71) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS (229,75) 229,75 230,71 (230,71) OUTROS CRÉDITOS , , , , AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 9.022, , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 9.022, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 2.090,64 274, ,16 Folha: 2

3 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 1.120,46 185, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 5,61 0,67 6, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 1.423,15 713, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 19,60 290,27 11,61 298, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 581,36 298,20 5,66 873, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 20,57 60,08 19,68 60, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 617,96 269,01 886, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 68,90 76,30 12,46 132, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 6,84 1,89 8, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 9,59 9, RENDAS A RECEBER - CARTÕES 3.067, , , , RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 947,35 947, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , ENCARGOS PROVISIONADOS , , , , RENDAS A RECEBER-SEGUROS , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 353,12 143,02 496, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 9.512, , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 9.512, , , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 9.086, , , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 426, ,13 166, , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ , , PIS - DEPÓSITO JUDICIAL , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES , , , IRPJ - ANTECIPAÇÕES , , , COFINS 928,70 928, PIS A COMPENSAR 201,25 201, IR RETIDOS 1.022,66 36, , TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA 2.775, , VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PROAGRO - ADICIONAL 3.937, , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 2.952, , CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR ,00 411,44 337, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 9.387, , , , TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , ,73 Folha: 3

4 TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA , , TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV , , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,92) , ,61 ( ,78) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ( ,92) , ,61 ( ,78) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (10.375,12) , ,38 (11.173,38) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (10.375,12) , ,38 (11.173,38) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ( ,80) 337, ,23 ( ,40) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (2.775,34) (2.775,34) (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ( ,46) 337, ,23 ( ,06) OUTROS VALORES E BENS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , PRÊMIOS DE SEGUROS 831,71 277,22 554, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 558,32 279,15 279, IPTU 198,88 66,30 132, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO OUTROS 1.119,92 549,99 569, PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , , AÇÕES E COTAS , , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , , IMOBILIZADO DE USO , , , INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,74 761, , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , ,18 Folha: 4

5 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (54.606,66) 761,52 (55.368,18) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (54.606,66) 761,52 (55.368,18) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (11.643,19) 171,63 (11.814,82) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (11.952,91) 124,36 (12.077,27) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (31.010,56) 465,53 (31.476,09) OUTROS , , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO , , EQUIPAMENTOS , , EQUIPAMENTOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , EQUIPAMENTOS , , SISTEMA DE SEGURANCA , , SISTEMA DE SEGURANÇA , , ALARME 2.739, , CABINES DE SEGURANÇA , , SISTEMA DE VIGILANCIA 9.138, , OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA 1.762, , SISTEMA DE TRANSPORTE SISTEMA DE TRANSPORTE VEÍCULOS (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ( ,62) ,87 ( ,49) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (18.107,26) 352,43 (18.459,69) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (18.107,26) 352,43 (18.459,69) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,56) ,58 ( ,14) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,56) ,58 ( ,14) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA (13.949,38) 259,03 (14.208,41) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME (1.346,69) 22,82 (1.369,51) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA (7.644,49) 130,67 (7.775,16) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA (4.780,08) 76,18 (4.856,26) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS (178,12) 29,36 (207,48) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE (6.256,42) 1.059,83 (7.316,25) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS (6.256,42) 1.059,83 (7.316,25) GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870, , GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870, , PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE 6.870, , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO (6.870,94) (6.870,94) (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS (6.870,94) (6.870,94) (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS (6.870,94) (6.870,94) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS , , , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , , , RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES / TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , ,06 Folha: 5

6 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , VALORES EM GARANTIA , , , VALORES EM GARANTIA , , , TÍTULOS CAUCIONADOS , , , COBRANÇA , , , , MANDATÁRIOS POR COBRANÇA , , , , DE TERCEIROS , , , , BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE , ,73 0, , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , ,73 0, , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , ,73 0, , RENDAS DE TVM - CONTROLE RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ( ,23) ,65 ( ,88) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,23) ,65 ( ,88) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,23) ,65 ( ,88) DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE (36.369,67) 1.322,84 (37.692,51) DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL (36.369,67) 1.322,84 (37.692,51) DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL (36.369,67) 1.322,84 (37.692,51) CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , , SETOR PUBLICO 8.860, , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 8.860, , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS , , , CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO , , , LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL Folha: 6

7 LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A ,98 139, ,98 139, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 4.590, , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 206, ,93 206, , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D , , , ,85 Folha: 7

8 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL D , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 6.555, , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.100,02 322, ,02 322, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL E OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 3.407, , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 1.825, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E 1.081, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 1.081, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 9.544, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 9.544, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 122,34 122, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F CONTA GARANTIDA - NÍVEL F OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 6.738, , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 2.913, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 4.835, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 4.835, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 4.835, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 203, , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 3,07 3, CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G CONTA GARANTIDA - NÍVEL G OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 2.017, , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTO , , TÍTULOS DESCONTADOS , ,20 Folha: 8

9 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H 6.773, , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 1,05 0,06 1,05 0, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 2.772, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H CONTA GARANTIDA - NÍVEL H OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 2.769, , , , EMPRÉSTIMO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 7.187, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 7.187, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 7.187, , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,62 Folha: 9

10 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 7.080, , , , DEPÓSITOS SOB AVISO ,51 585, , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,51 585, , NÃO LIGADAS ,51 585, , NÃO LIGADAS ,51 585, , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , REPASSES INTERFINANCEIROS , , , OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS , , , OUTROS RECURSOS , , , RECURSOS DO BANCOOB , , (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB (21.462,16) 1.322,84 (20.139,32) RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 269, , ,62 0, CORRESPONDENTES NO PAÍS 269, , ,62 0, CORRESPONDENTES NO PAÍS 269, , ,62 0, CORRESPONDENTES NO PAÍS 269, , ,62 0, RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO , , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 204,30 204, CONVÊNIO - DPVAT 7.453, , OUTROS , , CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS 1.545, , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES , , , , EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT , , , , OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS , , , , EM MOEDA NACIONAL , , , , COOPERATIVA CENTRAL , , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 8.393, , , , IOF A RECOLHER 6.038, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 5.979, , , ,46 Folha: 10

11 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 5.979, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 59,79 463,43 637,78 234, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 59,79 463,43 637,78 234, RECURSOS DO PROAGRO 2.354, , ADICIONAL 2.354, , ADICIONAL 2.354, , RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ESTADUAIS , , ESTADUAIS , , MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR , , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR , , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR , , , PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 5.619, , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 2.418, , , , PIS A RECOLHER 311,16 308,54 281,01 283, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 64,76 64, OUTROS 5.667, , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.500, , , , PIS FATURAMENTO A RECOLHER 163,13 163,13 174,17 174, COFINS A RECOLHER 1.003, , , , DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 728,00 728, OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 728,00 728, FORNECEDORES 728,00 728, OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO , , , , SALARIOS E VENCIMENTOS , , , ,57 Folha: 11

12 SALÁRIOS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , , , HONORÁRIOS , , , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS 7.635,44 734,11 789, , FGTS SOBRE FÉRIAS 2.328,38 228,51 241, , PIS SOBRE FÉRIAS 297,11 28,57 30,72 299, º SALÁRIO ,27 939, , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 4.841,63 386,79 531, , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 765,29 280,95 239,95 724, PIS SOBRE 13º SALÁRIO 175,02 17,44 27,65 185, RESCISÃO TRABALHISTA 7.902, , OUTROS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , AUDITORIA EXTERNA 3.126, , , , COMUNICAÇÕES 1.580, , , , PROCESSAMENTO DE DADOS 7.815, , , , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 4.309, , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 1.511, , TRANSPORTE 5.440, , , , SEGURO 447,20 223,60 670, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO 353,12 143,02 496, COMPENSAÇAO , , , , ESTAGIÁRIOS A PAGAR SEGURO PRESTAMISTA , , , , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 5.530, , , , PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO 757,49 757, OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.093, , , , OUTROS PAGAMENTOS , , , , PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , OUTROS PAGAMENTOS , , PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES , , , , OUTROS PASSIVOS , , , , OUTROS PASSIVOS PIS - DEPÓSITO JUDICIAL , , PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 8.550, , , , RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO , , , RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , MOVIMENTAÇÃO DOMICÍLIO BANCÁRIO 8.414, , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 5.095,00 422, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB , , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL 6.866, , VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO 1.122, , , , TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB 434,56 434, PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR 136,22 136, CHEQUES DESCONTADOS , , , , CHEQUES DEPOSITADOS , , , ,54 Folha: 12

13 CREDORES DIVERSOS , , ,91 73, CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA , , ,91 73, PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR (8.75) , ,18 (8.918,34) (-) CAPITAL A REALIZAR (8.75) , ,18 (8.918,34) (-) CAPITAL A REALIZAR (8.75) , ,18 (8.918,34) RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , , RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , RESERVAS ESTATUTÁRIAS , , RESERVAS ESTATUTÁRIAS , , OUTRAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,35 31, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,35 31, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,35 31, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,34 0, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,34 0, , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L ,00 0, , , CHEQUE ESPECIAL , , , CONTA GARANTIDA , , , RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 8.550, , , JUROS DE MORA , , , RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS , , , TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , JUROS DE MORA , , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , FINANCIAMENTOS - R.P.L , , , JUROS DE MORA 7.231, , , RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , , , , RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , , , , ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI , , , , RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC , , , RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , INVESTIMENTO AGRICULTURA 3.145,69 770, , JUROS DE MORA 1.311, ,66 Folha: 13