SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 31/12/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES

Transcrição

1 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,22 D DISPONIBILIDADES ,85 D CAIXA 1.000,00 D CAIXA 1.000,00 D CAIXA 1.000,00 D CAIXA 1.000,00 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,85 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA ,85 D BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS ,80 D BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO ,80 D BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS ,05 D BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO ,05 D BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,10 D LIVRES ,10 D TÍTULOS DE RENDA FIXA ,20 D CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO ,20 D RDC PÓS-FIXADO ,20 D TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL ,90 D COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,90 D COTAS DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,90 D RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,90 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,90 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,90 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,90 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,90 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,39 D EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,13 D EMPRÉSTIMOS ,13 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,13 D EMPRÉSTIMOS ,64 D (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ,06 C CHEQUE ESPECIAL 1.212,30 D (-) JUROS MORA APROPRIAR ,20 C (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS ,55 C (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,74) C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,74 C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,74 C (-) EMPRÉSTIMOS ,61 C (-) CHEQUE ESPECIAL 12,13 C OUTROS CRÉDITOS ,44 D RENDAS A RECEBER 6,81 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 6,41 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 6,41 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 1,60 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 1,05 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 1,35 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 2,41 D OUTRAS RENDAS A RECEBER 0,40 D OUTRAS RENDAS A RECEBER 0,40 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 0,40 D Pág.: 1

2 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da DIVERSOS ,63 D ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 1.938,26 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 1.938,26 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.938,26 D ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS 1.600,00 D DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS 1.600,00 D INSTALAÇÕES 1.600,00 D DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA ,15 D PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS FISCAIS ,14 D PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS FISCAIS ,14 D OUTROS ,01 D OUTROS ,01 D PAGAMENTOS A RESSARCIR 3.444,92 D OUTROS PAGAMENTOS 3.444,92 D OUTROS 3.444,92 D TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ,30 D COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,30 D TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ,30 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS TRANSITÓRIA - CAIXA TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL TRANSITÓRIA INTERCREDIS TRANSITÓRIA - BANCO TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES OUTROS VALORES E BENS ,54 D DESPESAS ANTECIPADAS ,54 D DESPESAS ANTECIPADAS ,54 D DESPESAS ANTECIPADAS ,54 D PRÊMIOS DE SEGUROS ,54 D PERMANENTE ,24 D INVESTIMENTOS ,66 D AÇÕES E COTAS ,66 D AÇÕES E COTAS ,00 D OUTROS ,00 D CONFEBRAS 500,00 D OUTROS ,00 D PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS ,66 D Pág.: 2

3 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,66 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,81 D (-) INTEGRALIZAÇÕES A REALIZAR ,15 C IMOBILIZADO DE USO ,15 D IMÓVEIS DE USO ,53 D IMÓVEIS DE USO ,67 D EDIFICAÇÕES ,67 D EDIFICAÇÕES ,67 D (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES ,14 C (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES ,14 C (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES ,14 C INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,35 D INSTALAÇÕES ,54 D INSTALAÇÕES ,54 D INSTALAÇÕES ,54 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,27 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,27 D APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO ,12 D MÁQUINAS ,80 D MOBILIÁRIOS ,35 D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES ,06 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES ,06 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES ,06 C (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,40 C (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,40 C (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO ,71 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS ,80 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS ,89 C OUTROS ,27 D SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ,58 D EQUIPAMENTOS ,58 D EQUIPAMENTOS ,58 D DIREITOS DE USO ,00 D DIREITOS DE USO ,00 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,54 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,54 D EQUIPAMENTOS ,54 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,20 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,20 D VEÍCULOS ,20 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ,05 C (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS ,12 C (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS ,12 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,10 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,10 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE ,83 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS ,83 C GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS ,92 D GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS ,92 D PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE ,92 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO ,92 C (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS ,92 C Pág.: 3

4 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS ,92 C INTANGÍVEL ,43 D ATIVOS INTANGÍVEIS ,43 D OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS ,25 D OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT ,67 D OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT ,67 D OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/ ,58 D OUT. ATIVOS INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS A APARTIR DE 1º ,58 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS ,82 C (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE ,96 C (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE ,96 C (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE ,86 C (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE ,86 C COMPENSAÇÃO ,19 D COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,35 D BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS ,35 D PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS ,35 D PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS ,35 D CONTRATOS ,00 D CONTRATOS DE SEGUROS ,00 D CONTRATOS DE SEGUROS ,00 D PATRIMONIAL ,00 D VEÍCULOS ,00 D CONTROLE ,71 D AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,89 D DE ASSOCIADOS - NO PAIS ,89 D DE TERCEIROS - NO PAIS ,00 D CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,28 D SETOR PRIVADO ,28 D CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,77 D OUTROS ,51 D PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES ,84 D INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,84 D INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,84 D VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,70 D PESSOAS FÍSICAS ,70 D CHEQUE ESPECIAL ,70 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS ,00 D LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ,00 D LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL ,00 D CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,13 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL AA ,87 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA ,87 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA ,87 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA ,87 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A ,08 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,08 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,08 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A ,08 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B ,07 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B ,07 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B ,51 D Pág.: 4

5 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,21 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B 1.212,30 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B ,56 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,56 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C ,05 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C ,05 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C ,67 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C ,67 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C ,38 D EMPRÉSTIMOS ,38 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D ,89 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D ,89 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D ,99 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D ,99 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D ,90 D EMPRÉSTIMOS ,90 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E ,66 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E ,66 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E ,32 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E ,32 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E ,34 D EMPRÉSTIMOS ,34 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F ,04 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F ,04 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F ,88 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F ,88 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F ,16 D EMPRÉSTIMOS ,16 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G ,85 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G ,85 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G ,63 D EMPRÉSTIMO-NÍVEL G ,63 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G ,22 D EMPRÉSTIMOS ,22 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H ,62 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H ,62 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H ,49 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H ,49 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,13 D EMPRÉSTIMO ,13 D TOTAL GERAL DO ATIVO ,65 D Pág.: 5

6 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,93 C DEPÓSITOS ,85 C DEPÓSITOS A VISTA ,85 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,85 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,85 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,85 C RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS CONVÊNIO - SANEAMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES OUTROS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE OUTRAS OBRIGAÇÕES ,08 C COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 5.942,50 C IOF A RECOLHER 5.855,82 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 5.855,82 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 5.855,82 C RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 86,68 C FEDERAIS 86,68 C FEDERAIS 86,68 C RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS FEDERAIS SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS ,71 C PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS ,41 C PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS ,41 C FUNCIONARIOS ,41 C FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL ,40 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,75 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,75 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS 6.990,65 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS 6.990,65 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,90 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,90 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,90 C FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,68 C PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 1,04 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,48 C IMPOSTO DE RENDA 0,56 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,64 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.067,97 C ISSQN A RECOLHER 4,60 C IRRF A RECOLHER 189,03 C IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA 3.693,09 C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 181,25 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS ,20 C IRRF A RECOLHER ,44 C INSS A RECOLHER ,81 C Pág.: 6

7 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da FGTS A RECOLHER ,77 C PIS A RECOLHER 3.790,38 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 217,80 C OUTROS ,47 C PIS FATURAMENTO A RECOLHER 0,14 C COFINS A RECOLHER 1,00 C IRRF SOBRE JUROS AO CAPITAL ,33 C DIVERSAS ,19 C CHEQUES ADMINISTRATIVOS CHEQUES ADMINISTRATIVOS CHEQUES ADMINISTRATIVOS PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR ,89 C DESPESAS DE PESSOAL ,89 C FÉRIAS ,31 C INSS SOBRE FÉRIAS ,48 C FGTS SOBRE FÉRIAS ,70 C PIS SOBRE FÉRIAS 2.804,71 C º SALÁRIO INSS SOBRE 13º SALÁRIO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PIS SOBRE 13º SALÁRIO OUTROS 480,69 C PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES 331,45 C OUTROS PASSIVOS 331,45 C PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 331,45 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,85 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,85 C PAGAMENTOS A PROCESSAR TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL OUTROS ,85 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,53 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,53 C CAPITAL SOCIAL ,79 C CAPITAL ,59 C COTAS-PAÍS ,59 C COTAS-PAÍS ,59 C (-) CAPITAL A REALIZAR ,80 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,80 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,80 D RESERVAS DE LUCROS ,44 C RESERVA LEGAL ,62 C RESERVA LEGAL ,62 C RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS ,82 C RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS ,82 C RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS ,82 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,30 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,30 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,30 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,30 C SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE Pág.: 7

8 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE EMPRÉSTIMOS RENDAS DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L CHEQUE ESPECIAL JUROS DE MORA RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RDC - PÓS-FIXADO RENDAS APLICAÇÕES FUNDOS INVESTIMENTO RENDAS APLICAÇÕES FUNDOS INVESTIMENTO FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS LUCROS NA ALIEN DE VLRS E BENS - BENS DE USO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CAPTAÇÃO Pág.: 8

9 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - FGCOOP DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE ALUGUEIS DESPESAS DE ALUGUÉIS ALUGUEL DE IMÓVEIS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DESPESAS COM MALOTES DESPESAS COM POSTAIS INTERNET LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE HONORARIOS DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS DESPESAS DE MATERIAL DESPESAS DE MATERIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE BENS DE PEQUENOS VALORES DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ASSISTENCIA MÉDICA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR VALE TRANSPORTE SEGUROS AUXÍLIO CRECHE/BABA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/FGTS PREVIDENCIA SOCIAL INSS FUNCIONÁRIOS INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS OUTRAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS Pág.: 9

10 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALÁRIOS ANUÊNIOS RESCISÕES CONTRATUAIS º SALÁRIO FÉRIAS DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SERVIÇOS EVENTUAIS DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SEGUROS SEGURO PATRIMONIAL SEGURO DE VEÍCULOS OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO SERVIÇOS BANCÁRIOS TALÃO DE CHEQUES TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS CETIP SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B SISBACEN TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ENCADERNAÇÕES SERVIÇOS GRAFICOS CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SERVIÇOS EVENTUAIS MANUTENÇÃO DE SISTEMA OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AUDITORIA EXTERNA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS MÉDICOS ASSESSORIA TÉCNICA OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE TRANSPORTE DESPESAS DE TRANSPORTE FRETES E CARRETOS LOCOMOÇÃO Pág.: 10

11 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da ESTACIONAMENTO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS IPVA DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS IPTU TAXAS MUNICIPAIS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS DIRETORIA PESSOAL ADMINISTRATIVO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVROS JORNAIS E REVISTAS CONDOMINIO EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS COPA/COZINHA LANCHES E REFEIÇÕES TAXAS DA JUNTA COMERCIAL MENSALIDADES DIVERSAS AÇÕES JUDICIAIS MATERIAIS DE LIMPEZA OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OUTRAS PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES OUTRAS OPERAÇÕES COM CARAC.DE CONCESSÃO DE CRÉDITO OUTRAS OPERAÇÕES COM CARAC.DE CONCESSÃO DE CRÉDITO DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS - FRAUDES EXTERNAS Pág.: 11

12 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO MULTA E JUROS DIVERSOS REPASSE DE CONVÊNIOS CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS APURAÇÃO DE RESULTADO IMPOSTO DE RENDA IMPOSTO DE RENDA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES PARTICIPAÇÕES NO LUCRO PARTICIPAÇÕES NO LUCRO EMPREGADOS EMPREGADOS COMPENSAÇÃO ,19 C COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,35 C RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS ,35 C NO PAÍS - OUTRAS ,35 C NO PAÍS - OUTRAS ,35 C CONTRATOS ,00 C SEGUROS CONTRATADOS ,00 C SEGUROS CONTRATADOS ,00 C PATRIMONIAL VEÍCULOS ,00 C CONTROLE ,71 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,89 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,89 C BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,28 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,77 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,77 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,93 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,93 C CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS ,58 C CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,58 C AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA ,84 C AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA ,84 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,70 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,70 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,70 C OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS BENS DE TERCEIROS CONTRATO CHEQUE ESPECIAL CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,13 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL ,13 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,13 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,13 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,13 C TOTAL GERAL DO PASSIVO ,65 C Pág.: 12

13 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da São Paulo-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2015 PAULO EUGENIO DOS SANTOS dor C.P.F: C.R.C: LOCAL E DATA JOAO CARLOS GONCALVES BIBBO Diretor C.P.F: Pág.: 13