Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

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1 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.744,09 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LíQUIDO 3.744,09 SALDO ATUAL = /11/2015 1, /12/2015 1, No mês 1,9815 No ano 15,3804 Últimos 12 meses 15,3804 Transação efetuada com sucesso por: J FRANCISCO DE ASSIS CATARINA DA SILV. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

2 Extrato conta corrente A33M /01/ :59:15 Agência Conta corrente INSTITUTO DE PREVIDENCIA Período do extrato /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ / /12/ /12/ /12/ / , /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 Saldo Anterior + Transferência on line, 04/ JAIRO SILVA CA 04/ PREF MUN GUARA Cheque Compensado 10/ INSTITUTO DE P Transferência on tine 10/ PMG FOPAG 10/ PMG FOPAG 15/ LAY OUT INFO P 15/ PREF MUN DE GU + Transferência ar, tine JAQUELINE DE S 21/ JAQUELINE DE S + Transferência ar, tine 23/ G&T CONTROLLER + Transferência on une 23/ FRANCISCO ASSI + Transferência ar tine 23/ FRANCISCO ASS1 + Transferência ar tine 29/ MANOEL LEITE D 30/ INSTITUTO DE P + Transferência ar tine 30/ PMG FOPAG + Transferência ar, tine 30/ PMG FOPAG SALDO Valor F D 6.479,33 C 2.749,28 D C D C ,00 C ,80 D 85,00 D ,75 C D 310,47 D ,23 C D 170,00 D 9.869,28C D 150,00 D D C 2.600,00 D 4.469,28C ,00 C 9.976,86 D 44,20 D O ,22C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J FRANCISCO DE ASSIS CATARINA DA SILV. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

3 Ceará avera Muicipa1 de uarmiraga Fvdü Muicipa de Assistecia social SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/12/2315- e RS ASPCO Págia 3331 EOMIACÃÜ SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALSO NÂO CONTÁBIL IA PREVISTOS COMPROMETIDO Caixa CAIXA GERAL 3,33 3,00 Banco X BB , PMG/FPM) 0,00 0,00 PM/FMAS) 5.361, ,69 MOVIMENTO) 0,00 0,33 PM/PAC) 3,33 3,00 PM/FAZ/API/IOQSÜ) 0,00 0,00 PM/PISO 8.E TRANSI) 0,00 0,33 PM/IÜBF) 3,33 3,00 PM/PBF) 0,00 0,00 PMG/PROJQVEM) 0,02 0,02 PM/FUNASA) 10,42 10,42. SBPC) 388,53 388,50 - PM/PBV) 3,81 3,81- FMASIG-5AS) 915,18 915,18 PMG - FMAS/BPC) 0,00 0,00 FMAS / I8F) 6.570, ,44 PMC / IOB-SUAS) 2,92 2,92 PM / PBFI 3.378, ,32 PM / PJOV 197,51 197,51 FMAS/SCFV) , ,80 TOTAL GERAL ,31 3, ,31

4 ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL dc N FMAS SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCARO - INVESTIMENTOS R$ 3.857,01 SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 3.857,01 -) CHEQUES A COMPENSAR R$ 3.784,10 DATA CHEQUE CREDOR VALOR FRANCISCO ALDEISIO CONSTANTINO FERREIRA R$ 150,50 24Inov ORGANIZAÇÃO NOBRE EIRELI EPP R$ 864,00 10/dez MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA R$ 1.500,00 30/dez RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA R$ 1.269,60 (i-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO R$ 6.431,06 VALOR EM COMPENSAÇAO R$ 1.900,00 VALOR A SER REGULARIZADO NO MES SEGUINTE - CH R$ 530,88 VALOR A SER REGULARIZADO NO MÊS SEGUINTE R$ 50,00 VALOR A SER REGULARIZADO NO MÊS SEGUINTE R$ 75,74 VALOR A SER REGULARIZADO - FOPAG 30/12 R$ 3.846,31 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA A MAIOR R$ 28,13 (-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO R$ 1.142,28 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIOMENTE - FOPAG R$ 811,08 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIOMENTE - FOPAG R$ 271,20 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIOMENTE - FOPAG R$ 60,00 SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ 5.361,69 Secretária de Assistência Social Tesoureiro

5 íbb.com.br} Extrato conta corrente A33D /01/ :35:29 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente P M G SAS FUNDO ASS SOC Período do extrato 12/2015 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/ Saldo Anterior 5.048,59C Transferência on tine ,00 C 01/ PMG MOVIMENTO 01/12/ Transferência on tine ,6ÓD 01/ PMG FOPAG 01/12/ Transferência on tine ,63 D 01/ PMG FOPAG 01/12/ Emissão de DOC , ADRIANA GONCALVES Tar DOC/TED Eletrônico ,85 D 6.312,63 C Tarifa referente a 01/12/ /12/ Transferência on tine ,000 02/ PMG MOVIMENTO 02/12/ Cheque ,00 D 02/12/ )02 Cheque ,00 D 02/12/ Transferência on tine ,00 O 3.312,63 C 02/ G&T CONTROLLER 03/12/ Cheque ,000 03/12/ Cheque ,60 O 1.943,03 C 04/12/ I66 Emissão dedoc ,04 D D & M SERVICO 04/12/ Tar DOCITED Eletrônico , ,16C Tarifa referente a 04/12/ /12/ Transferência on tine , ,OOC 2.i11.14C 09/ PREF MUN DE GU 10/12/ Transferência on tine ,00 C 10/ PMG MOVIMENTO 10/12/ Transferência on une ,00 C 0/ PMG MOVIMENTO 10/12/ Transferência on tine ,00C 10/ PMG MOVIMENTO 10/12/ )02 Cheque , /12/ Transferência on tine , / CLEIDE MARIA V 10/12/ Transferência on line ,00 D 0/ MARCELO DELREI 10/12/ Transferência on tine , / PMG FOPAG Transferência on tine ,80 O 0/ PMG FOPAG 10/12/ Transferência on tine ,00 O 10/ ELIANA MOREIRA 10/12/ Transferência on tine , 500, / MARA DIANA SAN 1.0/12/ Transferência on tine ,00 O 10/ TACIANA COSTA 10/12/ Transferência on tine ,40 D 10/ MARIA MOREIR 10/12/ Transferência on tine C 10/ JOSE AIRTON VI 10/12/ Transferência on-line ,00 O 0/ THAMYRES MOREI 10/12/ L70 Transferência on tine ,00 O 0/ MARIA C MOREIR 10/12/ Emissão de DOC ,00 D ANTONIO NARBAL RO 10/12/ Emissão de DOC M MARIA DO SOCORRO 10112J ,10 Tar DOC/TED Eletrônico ,85 O 'iarifa referente a 10/12/2015

6 )b.com.br] 10/12/ Tar DOCTrED Eletrônico , ,430 Tarifa referente a 10/12/ /12/ Transferência on line ,00 C 11/ PMG MOVIMENTO 11112/ Transferência on une ,800 11/ MARY LUCIA PAI 11/12/ Transferência on line , / ILKA DE SOUSA 11/12/ Transferência on line ,00 D 11/ CRISTINA MARIA 11/12/ Transferência on line ,00 D 11/ MARIA CARMELIT 11/12/ Transferência on line ,000 11/ GLAYCIANE DE A 11/12/ Transferência on une ,00 D 11/ RAFAEL RIBEIRO 11/ Transferência on line ,000 11/ RENATA OHARA S 11/12/ b Emissão de DOC , OTACILIA MOREIRA 11/12/ Tar DOC/TED Eletrônico , ,750 Tarifa referente a 11/12/ / o Transferência on une ,00 C 14/ PREF MUN DE GU 14/12/ Transferência on line / ANTONIA L QUEI 14/12/ Emissão de DÓC , JOSE EUDES BA 14/12/ Tar DOC/TED Eletrônico , ,930 Tarifa referente a 14/12/ /12/ Transferência on line , , , / PEDRO NAURICIO 18/12/ Transferência on line ,00 C 5.972,930 18/ PREF MUN GUARA 21/12/ Transferência on line ,00 C.21/ PREF MUN GUARA 21/12/ Transferência on line ,000 21/ ASP AUT S /12/ Transferência on line , ,590 21/ PREF MUN GUARA 22/12/ Transferência on line, ,90 D 3.419,690-22/ PREF MUN DE GU 23/12/ Transferência on line OOC 23/ PM GUARAMIRANG 23/12/ Transferência on line ,82 D 23/ JAQUELINE DE S - 23/12/ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE 23/12/ Pagamento conta luz ,430 COELCE CIA ENERGETICA CE 23/12/ Emissão de DOC ,00 D HELLEN RUBIA 23/12/ Tar DOC/TED Eletrônico , ,370 Tarifa referente a 23/12/ /12/ Transferência on line ,00 C 28/ PREF MUN DE GU 28/12/ Emissão de DOC , MARIA DO SOCORRO 28/12/ Tar DOC/TED Eletrônico , ,520 Tarifa referente a 28/12/ /12/ Transferência on line ,00 r / PMG MOVIMENTO 30/12/ Transferência on line ,00 C 30/ PMG MOVIMENTO - 30/12/ Transferência on line ,00 C 30/ PMG MOVIMENTO 30/12/ Transferência on line ,00 D 30/ G&T CONTROLLER 30/12/ Transferência on line , / PMG FOPAG 30/12/ Transferência on une ,130

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