RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL

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1 RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CONSUMO DE AGUA COPA, COZINHA E REFEITORIO CORREIO ENERGIA ELETRICA ESTACIONAMENTO FARMACIA IMPRESSOS IPTU - IMPOSTO PREDIAL IPVA - VEICULOS JUROS S/PAGTO BOLETOS BANCARIOS LANCHES E REFEIÇÕES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DE JAZIGOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEDAGIOS SERVIÇOS DE INTERNET SERVIÇOS DE MOTOBOY SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TELEFONE TOTAL/SALDO C/CONTÁBIL , , , , ,84 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

2 RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA BANCO C/C BANCO DO BRASIL AG MÊS DO EXTRATO BANCÁRIO SALDO DO MÊS ANTERIOR Feb ,66 RELAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRADAS SAIDAS DEPÓSITO 8.344,31 Depósito ref. Re DEPÓSITO Depósito DEBITO 3.066,84 Despesas Corre DÉBITO 42,00 Despesa banca DÉBITO Despesas com DÉBITO 43,82 Despesas com TRANSFERÊNCIA/DEBITO Aplicação Finan CREDITO JUROS POUPANCA 194,88 TOTAL/SALDO 8.539, , ,19 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as os depositos e pagamentos efetuados

3 epasse entes aria/taxa manutenção e conta confraternização tarifas bancarias / Imposto de Renda nceira/poupança

4 RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGENS NOME : CARGO : CHRISTIAN PEZZI DIRETOR SINDICAL REGIONAL VALOR ADIANTADO PARA AS DESPESAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO ESTACIONAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES PEDAGIOS C/CONTÁBIL TOTAL/SALDO - Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas

DATA DE RECEBIMENTO Recebemos de GRASSY CAFFE LTDA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº: 000.002.

10 DATA DE RECEBIMENTO Recebemos de GRASSY CAFFE LTDA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº: SÉRIE: 1 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GRASSY CAFFE LTDA ME RUA CLEMENTE FERREIRA 945 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO - SP FONE: (16) NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC INSCRIÇÃO ESTADUAL DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA SAÍDA N.º SÉRIE 1-FOLHA 1/1 SINDICATO DOS SERVIDORES PUB;CIVIS FED.DO D.P.F.EM S.P. ENDEREÇO R BELCHIOR CARNEIRO 323, CASA MUNICÍPIO SAO PAULO LOCAL DE ENTREGA CNPJ/CPF / FATURA/DUPLICATAS NÚMERO DA FATURA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO BAIRRO LAPA FONE / FAX (16) CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ESTADO SP /03/ :22:13 C.N.P.J / CNPJ / CPF / CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO ENDEREÇO RUA JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR JD CANADA - RIBEIRAO PRETO - SP VALOR ORIGINAL 1.65 VALOR DO DESCONTO VALOR LÍQUIDO 1.65 DATA DE EMISSÃO 03/03/2015 DATA DE SAIDA 03/03/2015 HORA DE SAIDA 14:19:38 NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR A 02/03/ CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.65 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI FRETE POR CONTA 0-EMITENTE VALOR APROX. TRIB CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.65 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSO CFOP UNID QUANT. VALOR VALOR VALOR B.CÁLC. VALO VALO ALÍQ. ALÍQ. V.APROX. SN UNITÁRIO TOTAL DESC. DO ICMS ICMS IPI ICMS IPI TRIBUTO MAQ CAFE ESPRESSO ODEA GO 110V N SERIE 9007SA UN 1, DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do credito do ICMS no valor de R$_ correspondente a aliquota de 1,86% nos termos do artigo 23 da lei L C 123 (Resolucao CGSN n artigo 2 A)/ GARANTIA DE 06 MESES / MAQUINA SEMI-NOVA CFOP: = 1.65 RESERVADO AO FISCO DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/03/ :22:28 Desenvolvido por Digisat Tecnologia -

11 12/03/ :36:30 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente SINDICATO DOS SERVIDORES Período do extrato 02 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 27/01/ Saldo Anterior C 10/02/ Tarifa Pacote de Serviços ,00 D Tarifa referente a 10/02/ /02/ Resgate Poupança ,00 C C 18/02/ Compra com Cartão ,90 D 16/02 12:41 LEROY MERLIN RIBEIRA 18/02/ Resgate Poupança ,90 C C 23/02/ Compra com Cartão ,00 D 23/02 13:35 CAFE UTAM 23/02/ Resgate Poupança ,00 C C 24/02/ Transferência on line ,03 C 24/ X S S P C FEDERA 24/02/ Transferência on line ,03 C 24/ X S S P C FEDERA 24/02/ Transferência on line ,25 C 24/ X S S P C FEDERA 24/02/ Aplicação Poupança ,31 D C 25/02/ Compra com Cartão ,34 D 25/02 13:47 ESTANCIA RIBEIRAO 25/02/ Resgate Poupança ,34 C C 26/02/ Compra com Cartão ,60 D 26/02 11:26 MUNDIAL INFORMATICA 26/02/ Resgate Poupança ,60 C C 27/02/ Compra com Cartão D 27/02 13:08 GRASSY CAFFE 27/02/ Cheque Compensado ,00 D 27/02/ Resgate Poupança ,00 C C 28/02/ S A L D O C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

12 Extrato poupança 12/03/ :39:28 Cliente Agência Conta SINDICATO S P C F DPF S Período 02/2015 POUPANÇA-OURO DIÁRIA Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM Lançamentos Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor 31/01 Saldo ant ,66 C 10/02 20/ RESG. AUTOM ,00 D 18/02 16/ RESG. AUTOM ,90 D 18/02 16/ REAJ.MON. BC ,33 C 18/02 15/ IMP.RENDA ,21 D 18/02 15/ JUROS ,89 C 18/02 15/ REAJ.MON. BC ,19 C 18/02 16/ IMP.RENDA ,32 D 18/02 16/ JUROS ,46 C 19/02 19/ JUROS ,59 C 19/02 19/ REAJ.MON. BC ,65 C 19/02 19/ IMP.RENDA ,42 D 20/02 20/ REAJ.MON. BC ,07 C 20/02 20/ IMP.RENDA ,87 D 20/02 20/ JUROS ,70 C 23/02 20/ RESG. AUTOM ,00 D 24/02 24/ APLIC. POUP ,31 C 25/02 24/ RESG. AUTOM ,34 D 26/02 24/ RESG. AUTOM ,60 D 27/02 24/ RESG. AUTOM ,00 D Saldos S A L D O ,19 C Central de atendimento BB / Para deficientes auditivos Após a MP 567/2012, atentar para as variaçoes da poupança, ao movimentá-la. Transação efetuada com sucesso por: J CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

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