Deverá ser feita a consolidação na opção 4 (Encerramento/Transf/Filial) e 1 (Consolidação).

Transcrição

1 Perguntas Frequentes sobre Contabilidade - Brasil Informática - software para nota fiscal eletronica, not 1) Como faço para consolidar a minha matriz e as filiais? Solução: Cadastrar as empresas como matriz ou filial, inserindo FILIAL no campo de cadastro apropriado, e o número da matriz (?) correspondente no campo ao lado. Cada empresa terá sua contabilidade separada. Deverá ser feita a consolidação na opção 4 (Encerramento/Transf/Filial) e 1 (Consolidação). Após a consolidação, você tem a opção de emitir os relatórios Consolidados ou Não Consolidados, pois cada relatório tem as opçãos S e N. Para o Encerramento Consolidado, proceda da seguinte forma: Na opção 4 (Encerramento/Transf/Filial), selecione Encerramento 2 ou 3 (Mensal ou Anual) conforme o tipo de Encerramento das empresas e no campo Encerrar arquivo Consolidado S/N, informe S. Poderão ser emitidos relatórios Encerrados/Consolidados e Normal. Obs.: Para o Encerramento Consolidado, observar se a Matriz ou a Filial, já estão encerradas, pois caso estejam, não poderá ser feito o Encerramento Consolidado. Caso queira Encer rar Consolidado, deverá ser feita a Separação dos Lançamentos de Encerramento da Matriz/Filiais ou a Exclusão do Lote de Encerramento. ============ 2) Como descobrir porque há diferenças no Balancete? 1 / 5

2 Solução: 1º passo - analisar o Saldo de Implantação (zerando o mês de janeiro), zerar implantação NÃO e listar balancete para conferência. 2º passo - Zerar e Recuperar saldo do período: opção 1 - Manut.Arqvs.; 2 - Plano; 7 - Zeramento; 8 - Atual.Saldos. 3º passo - Emitir listagem de Inconsistência: opção 9 - Utilitários; 8 - Consistência. ============ 3) Como gerar a Demonstração de Resultado? Seguir passos abaixo: - Atualizar Saldo do Plano de Contas (1 - Manut.de arqvs Plano Atual.Saldos) - Consultar a Demonstração (5 - Demons Demonstrações - Manutenção) - Verifique se existem os Tópicos e as Chaves já Cadastrados (Caso negativo, seguir orientações do Manual a partir da página 33) - Atualizar a demonstração do periodo correspondente (5 - Demon Demons Atualização) - Fazer a Montagem Automática (5 - Demons Demons Montagem Automática) - Emitir relatório demonstração Sintética (5 - Demons Demons Demons Sintética Obs.: O codigo do relatório será o mesmo que número do Tópico. Alguns motivos para não acumular valores na demonstração ou até mesmo acumular valores errados. - Não estar informada a conta do plano em uma determinada chave ou mesmo contas erradas em determinadas chaves - Chaves totalizadoras não estarem com as chaves de apuração informada - Plano de Contas não estar atualizado ou Contas sem Saldo - Não imprime a demonstração sintética,caso a atualização não tenha sido feita corretamente ou se não foi feita a Montagem Automática - Não atualizar a Demonstração de Janeiro a Dezembro com Saldo Anterior SIM 2 / 5

3 ============ 4) O que fazer com a mensagem de erro Sixnsx/1012? Se, ao acessar qualquer rotina do sistema contábil, aparecer a mensagem: Erro sixnsx/1012 Corruption Detected: C:BRINFOCTBANALIS.ARQ Solução: Digite no Prompt do DOS: CDBRINFOCTB DEL ANA*.ARQ DEL *.KEY ============ 5 ) A Demonstração de Resultado está saindo com valor Positivo quando o correto é Negativo. Como Acertar? Solução: Acessar as telas 5 [Balan./Demonstração] 2 [Demonstrações] 1 [Manutenção] informar dentro da Chave, no campo Operação o Sinal de ( - 3 / 5

4 ) Negatiivo. ============ 6) Como fazer para transportar Saldos de um Exercício (ano) para outro? Solução: Selecionar o mês de Dezembro, opções 4 [ Enc./Transf./Filial] e 4 [Transferência de Exercício] efetuar a transferência. ============ 7) Efetuei a Transferência de Exercício de uma empresa, e agora preciso cancelar essa transferência. Como proceder? Solução: Selecionar o mês de Janeiro do exercício Atual, Zerar a implantação nas telas 1.2.7, em seguida Implantar os valores corretos e Atualizar os saldos nas telas ============ 4 / 5

5 8) Após a Transfêrencia de Exercício foram efetuados ajustes no Exercício Anterior, como efetuar correção dos saldos no Exercício Atual? Solução: Selecionar o mês de Dezembro do Exercício Anterior e efetuar novamente a Transferência de Exercício, em seguida no Exercício Atual atualizar os saldos nas telas / 5