COMO FAZER UM ACERTO DE CAIXA?

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1 COMO FAZER UM ACERTO DE CAIXA? A-3 - OPERAÇÕES FINANCEIRO ACERTO DE CAIXA (RETAGUARDA) interno 01-Escolha a Filial 02-Digite o Nº do Documento, Nota ou do Lançamento que é gerado quando fazemos uma venda. Ex: 22 numero gerado pela Nota de Venda 03-Escolha a operação. Venda ou Devolução. 05-Nesta tela poderá dar desconto, alterar o vendedor, as forma de pagamento e acrescentar juros. 04- Clique em Acertar o Caixa Vendedor: EX: 0001 ou Sandro etc. podendo ser alterado caso aja necessidade 06-Ao termino dos acertos clique em Acertar Caixa para finalizar. Dica: Ao clicar nesta aba e teclar ENTER varias vezes percebera outras opções como Ex: A Cartão,Financeira, - Outras forma de 3 pagamento, Etc. FI

2 COMO LANÇAR O CONTAS À RECEBER AVULSOS? A2 - OPERAÇÕES FINANCEIRO CONTAS A RECEBER A VULSOS (RETAGUARDA OBS:com aba Em branco tecle ENTER varias vezes até chegar na forma desejada de recebimento 02-Escolha o nome do Cliente, caso não tenha cadastrado use F2 e cadastre 03-Nº da nota fiscal a que se refere 04- identificada a forma de pagamento e valores parcelas Ex:3 tecle ENTER até que a forma de pagamento apareça ao lado direito. 01-Clique em NOVO Observamos a figura abaixo a, pois o ENTER 05-SALVAR e confirmar

3 COMO LANÇAR O CONTAS À PAGAR? A3-3 - OPERAÇÕES FINANCEIRO CONTAS A PAGAR (RETAGUARDA) 06- Especifique o item a pagar como EX:água, Sangria, Gasolina, Detergente etc. A3-3 - OPERAÇÕES FINANCEIRO CONTAS A PAGAR (RETAGUARDA) 03-Defina se é um pagamento de conta ou fornecedor 02-Data da Nota Nº da Nota Fiscal 04- Identifique o local onde esta sendo gerado o custo.ex: Escritório, Deposito, etc. 07-Forma: Avista,1+3, cheque etc. 08-Coloque o valor do custo a pagar 09- Identifique o nº de parcelas Dica:Titulo é o nº do Documento 05- Identifique o grupo que pertence a este custo EX: despesa de João etc. 10-Após o procedimentos acima tecle ENTER até que o valor apareça na aba a direita. 11- Lembrem de Salvar Visão da tela após o ENTER

4 COMO BAIXAR O CONTAS À PAGAR? A OPERAÇÕES FINANCEIRO BAIXA ESTORNO E COMPENSAÇÃO CR/CP (RETAGUARDA) 01-Coloque a data inicial da consulta desejada por você, também a data final da consulta Você poderá consultar por Filtro. EX: Nome do cliente, CPF, CNPJ, Documentação, etc. Identifique o nome do cliente, Após os preenchimentos necessários clique na opção correspondente, tanto para CONTAS A RECEBER quanto A pagar. 02-Figura mostra uma tela preenchida por filtro e forma de pagamento Avista, ao clicar em Baixar CR aparecerá a figura seguinte, mostrada na figura abaixo

5 01-Especifique o Banco a ser Creditado Dica: Esta opção habilita o Banco como único lançamento A Opção Baixar TUDO permite diretamente lançar todas as contas de uma única vez A Opção Baixar SELEÇÂO só permitira um lançamento por vez Quem está de posse do documento Aplicar para finalizar

6 COMO ESTORNAR CONTAS A PAGAR? OPERAÇÕES FINANCEIRO BAIXA ESTORNO E COMPENSAÇÃO CR/CP 01-Digite o período desejado 02- Determine o Filtro que será utilizado 03-Identifique o Centro de Custo 04-Clique no Botão Estorno de Conta a Pagar 05-Na figura que aparecera a, pois o clique Estornar de Conta a Pagar não disponível neste momento, você executara os seguintes procedimento: você poderá estorna tudo ou por seleção desde que especifique o Motivo SITUAÇÃO FINANCEIRA: Esses são os significados para cada situação financeira. 0 ABERTO 3 PAGO 4 CANCELADO 1 - DEVOLVIDO

7 COMO FAZER OS LANÇAMENTOS DOS BANCOS? A3-5 OPERAÇÕES FINANCEIRO BAIXA ESTOQUE (LANÇAMENTOS DOS BANCOS)(RETAGUARDA) 02-Escolha a Filial 01-Digite a Data referente 03- O Banco no qual será efetuado operação 05- preencha o campo de entrada ou saída no caso do Ex: esta sendo uma entrada 06-Salvar e Finalizar 04-Nº do Documento é o numero referente ao do Envelope de Depósito Dica: se quiser fazer um lançamento com data anterior, lembrando que não poderá ter feito nenhuma transação com a data atual