MANUAL OPERACIONAL AUTOR DATA PÁGINA. Andreia Teixeira 13/01/2015 1/13 MÓDULO PATRIMONIAL

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1 Andreia Teixeira 13/01/2015 1/13 MÓDULO PATRIMONIAL Sumário Comandos do ERP Solution... 1 Conceito... 2 Configurações... 2 Parâmetros... 2 Centro de custo... 3 Contas sintéticas... 4 Cadastros de locais... 5 Cadastros de responsáveis... 5 Tipos de bens... 6 Cadastro de seguradoras... 7 Tipo de documento... 7 Cadastro de contas... 8 Lançamento de aquisição... 8 Depreciação Cálculo Contabilização CIAP (Controle de crédito de ICMS do ativo permanente) Apuração de saldo Relatório modelo D... 13

2 Andreia Teixeira 13/01/2015 2/13 Comandos do ERP Solution Conceito O objetivo do módulo patrimonial é proporcionar a empresa controle sobre as depreciações dos seus ativos imobilizados e também controlar os valores de créditos sobre o ativo permanente (CIAP). Neste manual, veremos primeiro como parametrizar o módulo, em seguida aprenderemos a utiliza-lo. Configurações Parâmetros Módulo Patrimonial => Cadastros => Parâmetros (rotina 10016) Nos parâmetros ficam as datas de bloqueio do módulo, também é nos parâmetros que é definido o que ficará liberado para incluir nos itens. - As datas do último cálculo e último lançamento o sistema trocará automaticamente ao realizar a depreciação; - As flags servem para o sistema saber quais campos serão utilizados no cadastro de itens, segue a função de cada uma delas:

3 Andreia Teixeira 13/01/2015 3/13 #Controle de bens por locais se marcar esta flag o sistema permitirá informar a localização do bem na empresa #Controle de seguro se marcar esta flag o sistema permitirá informar a seguradora do bem # Controle de bens por responsável se marcar esta flag o sistema permitirá informar o responsável no cadastro do bem # Controle de nota fiscal/fornecedor se marcar esta flag o sistema vai permitir informar a nota de aquisição do item no CIAP # Controle do tipo de bens Se marcar esta flag o sistema permitirá informar o tipo de bem Centro de custo Módulo Patrimonial => Cadastros => Centro de custo (rotina 10013) => F3 (cadastrar) No centro de custo do patrimonial é possível informar a conta de despesa com depreciação, também é onde informa o centro de custo da contabilidade, estas informações serão utilizadas no momento em que forem contabilizados os lançamentos da depreciação. O centro de custo do patrimonial será utilizado no cadastro do item, ele pode ser configurado igual ao centro de custo da contabilidade. Informações a serem preenchidas no cadastro: - Código do centro de custo - Descrição para o centro de custo - Conta depreciação = Conta contábil de despesa para a depreciação

4 Andreia Teixeira 13/01/2015 4/13 - C.custo contábil depreciação = centro de custo contábil para a depreciação (rotina 7010) - Conta contábil depreciação gerencial = conta contábil para depreciação acelerada (se a empresa não utiliza pode deixar em branco) Após preencher, enter para gravar. Contas sintéticas Módulo Patrimonial => Cadastros => Contas sintéticas (rotina 10017) => F3 (cadastrar) No patrimonial haverá o cadastro de contas sintéticas e analíticas, estas não substituem as contas da contabilidade, elas existem para que seja possível vincular ao patrimonial as informações para depreciação. Codigo analítico = O sistema fornecerá automaticamente

5 Andreia Teixeira 13/01/2015 5/13 Descrição = Informar a descrição da conta Código analítico = Informar o código analítico da sintética Cadastros de locais Módulo Patrimonial => Cadastros => Cadastro de locais (rotina 10018) => F3 (cadastrar) Nesta rotina é possível incluir os locais onde se encontram os bens que serão cadastrados no módulo patrimonial, ao cadastrar o item poderá ser informado o local, este local pode ser a filial onde o item esta ou ainda o local na empresa, ex. oficina, sala de reuniões, cozinha. Código do local = Informar código para o local cadastrado Descrição = Informar a descrição do local Empresa = Informar a empresa do local Cadastros de responsáveis Módulo Patrimonial => Cadastros => Cadastro de responsáveis (rotina 10019) => F3 (cadastrar) No cadastro de responsáveis deverão ser cadastrados os funcionários que serão incluídos nos bens como responsável.

6 Andreia Teixeira 13/01/2015 6/13 Codigo do responsável = Informar um código para o responsável Descrição = Informar o nome do responsável Tipos de bens Módulo Patrimonial => Cadastros => Cadastro de tipos de bens (rotina 10020) => F3 (cadastrar) Nesta rotina é possível incluir os tipos de bens para classificá-los no momento do cadastro, o tipo de bem pode ser utilizado conforme necessidade, ex. bens móveis, bens imóveis; veículos, móveis e utensílios etc. Código do tipo = Informar um código para o tipo Descrição = Informar uma descrição para o tipo de bem

7 Andreia Teixeira 13/01/2015 7/13 Cadastro de seguradoras Módulo Patrimonial => Cadastros => Cadastro de seguradoras (rotina 10021) => F3 (cadastrar) Nesta rotina é possível informar as seguradoras que a empresa utiliza para os bens, após cadastrar os itens pode ser feito o vinculo do item com a seguradora. Código da seguradora = Informar um código para a seguradora Descrição = Informar a descrição da seguradora Tipo de documento Módulo Patrimonial => Cadastros => Tipo de documento (rotina 10024) => F3 (cadastrar) Nesta rotina deverão ser incluídos os tipos de documentos que serão utilizados no cadastro do item.

8 Andreia Teixeira 13/01/2015 8/13 Tipo de documento = Informar um código para o tipo de documento Descrição = Informar a descrição do tipo de documento Cadastro de contas Módulo Patrimonial => Principal => Cadastro de contas (rotina 10006) => F3 (cadastrar) Nesta rotina serão incluídas as contas analíticas, nela estarão vinculadas as contas de depreciação acumulada e de valor original da contabilidade, nela também é possível informar a conta de despesa com depreciação, caso não seja informada vale a do centro de custo. Os percentuais de depreciação poderão ser informados na conta, desta forma ao cadastrar o item o sistema automaticamente puxará o percentual definido na conta. Código = O sistema fornecerá automaticamente Descrição = Informar a descrição da conta Sintética = Informar a sintética da conta, é possível buscar no F4 Débito/crédito = Informar qual o padrão de saldo para esta conta, por se tratar de uma conta do ativo, deve ser informado débito Conta valor original = Informar a conta do ativo imobilizado (contabilidade) Conta depreciação acumulada = Informar a conta do ativo imobilizado (contabilidade) Lançamento de aquisição Módulo Patrimonial => Principal => Lançamento de aquisição (rotina 10001) => F3 (cadastrar)

9 Andreia Teixeira 13/01/2015 9/13 É através desta rotina que devem ser incluídos os bens no módulo patrimonial, neste cadastro que serão utilizadas todas as informações cadastradas anteriormente. Após o F3 na rotina vai solicitar a filial a qual o bem pertence, então após informar a filial, vai solicitar as informações da tela acima, reparem que na tela tem duas abas, segue instruções de preenchimento: Aba Aquisição: Tipo de movimento = Este campo já vem preenchido, pois a rotina já identifica o tipo de movimento Chave = Informar contábil Conta = Informar uma das contas analíticas cadastradas anteriormente, pode efetuar a busca através do F4 Código do item = Utilizar tab pois o sistema irá trazer o código na sequência Corrigir no mês = Este campo não é mais utilizado, pode deixar como SIM Código externo = Informar o código externo de controle do bem caso utilize, se não utiliza deixe em branco Data de lançamento e data de aquisição = Informar a data de aquisição do bem (nota fiscal de compra) Centro de custo = Informar o centro de custo do bem, pode buscar através do F4

10 Andreia Teixeira 13/01/ /13 % depreciação = Informar os percentuais de depreciação caso não tenha sido informado na conta analítica Débito/crédito = Informar qual o padrão de saldo para esta conta, por se tratar de uma conta do ativo, deve ser informado débito Valor original = Informar valor pago pelo bem na aquisição Incluir no CIAP = Marcar a flag caso deseje incluir o item no CIAP Aba dados adicionais: Descrição = Informar a descrição do bem Local, responsável, tipo de bem, seguradora, tipo de documento = Caso tenha marcado nos parâmetros do módulo estes itens, eles permitirão que preencha as informações, caso contrário, estarão em cinza, se for informar, pode buscar através do botão F4. Quando a flag incluir no CIAP for marcada após confirmar o cadastro no enter, aparecerá a tela a seguir que deverá ser preenchida conforme instruções abaixo. Cod. Fornecedor = Informar o código do fornecedor do qual o bem foi adquirido, é possível buscar através do F4 Número = Informar o número da nota de aquisição do bem Série = Informar a série da nota de compra do bem Modelo = Informar o modelo fiscal da nota de compra Chave NF-e/CT-e = Informar a chave da nota se a nota de aquisição for eletrônica Data emissão = Informar a data de emissão da nota fiscal Número sequencial do item na NF = Informar qual é o numero de ordem do item na nota fiscal Código do item na NF = Informar o código do item do estoque utilizado para lançar a nota fiscal no sistema Valores = Informar os valores dos tributos da nota fiscal

11 Andreia Teixeira 13/01/ /13 OBSERVAÇÃO: Os itens incluídos no CIAP, devem ter a informação de função suscinta do bem preenchida, esta informação é utilizada na geração do sped fiscal. Para incluir esta informação, após o item ter sido incluído, deve ir em módulo patrimonial => principal => consulta itens, buscar o item e teclar F8 (alterar), na aba TELA 3 deve descrever a função do bem na atividade da empresa. Depreciação A depreciação no ERP Solution tem duas etapas, a primeira onde é realizado o cálculo da depreciação e a segunda que é onde o sistema contabiliza (gera os lançamentos) a depreciação. Cálculo Módulo Patrimonial => Principal => Cálculo CM/Depreciação (rotina 10005) Conta inicial/conta final = Informar o intervalo de contas que deseja calcular a depreciação Período de = informar o período para o calculo Enter para gerar o calculo Contabilização Módulo Patrimonial => Principal => Planilha dos lançamentos contábeis (rotina 10012)

12 Andreia Teixeira 13/01/ /13 Período de = Informar o período que deseja contabilizar (somente irá contabilizar após rodar o cálculo) Partida = Informar se o sistema deve gerar os lançamentos com partida simples ou dupla Filial = Informar a filial para contabilizar uma de cada vez, ou deixar zero para contabilizar todas juntas (os lançamentos serão feitos respeitando a filial do item) Contabilizar = Se a flag contabilizar estiver desmarcada o sistema não irá gerar os lançamentos, apenas mostrará o relatório da contabilização para conferência, caso marque os lançamentos serão gerados. Enter para gerar a contabilização CIAP (Controle de credito de ICMS do ativo permanente) Instituído pelo ajuste SINIEF n.º 08/97,o CIAP da direito a recuperação do ICMS sobre ativo imobilizado adquirido para compor o ativo permanente da empresa, o valor do imposto deve ser recuperado em 48 parcelas, o valor a ser apropriado e demonstrado no Bloco G do SPED-Fiscal é baseado nas saídas tributadas que a empresa teve durante o mês, o ERP Solution faz o controle destas parcelas e também o cálculo do crédito a ser apropriado pela empresa, o modelo utilizado pelo ERP é o D. Apuração de saldo Módulo Patrimonial => Principal => CIAP => Apuração de saldo (rotina 10074)

13 Andreia Teixeira 13/01/ /13 Data base = sempre será o último dia do mês anterior Filial = Informar a filial que deseja efetuar o cálculo do CIAP Selecionar a flag Apura saldo atual (se deseja apurar apenas a parcela do mês) ou Apura saldo geral (se deseja calcular todas as parcelas). Clique na Impressora para que o sistema realize o cálculo Relatório modelo D Módulo Patrimonial => Principal => CIAP => Relatório modelo D (rotina 10073) Período base (mês/ano) = Informar o mês e o ano para o relatório Filial = Informar a filial desejada Item = Informar o item caso deseje emitir o relatório de um item apenas Número = Informar caso necessite que gere o número do LRE Folha = Informar caso necessite que gere a folha do LRE Imprimir resumo p/ item p/ conferência = Marcar a flag caso queira apenas um resumo de valor por item