Holerite Eletrônico /Contracheque. Meios Eletrônicos. Layout Troca de Arquivos 200 Posições VERSÃO: 7.1. Data da última atualização: 24/09/2012

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1 Holerite Eletrônico/ Contracheque nos Meios Eletrônicos Layout Troca de Arquivos 200 Posições VERSÃO: 7.1 Data da última atualização: 24/09/ /09/2012 Página 1

2 ÍNDICE 1- Introdução Estrutura do Arquivo Remessa Estrutura do Arquivo Retorno Observações Tamanho do Registro Alinhamento de Campos Limitações Modelo do Contracheque Registros do Arquivo Remessa e Retorno Registro Header de Conta Convênio Registro Trailer de Conta Convênio Registro Detalhe Contracheque Mensagens de inconsistências /09/2012 Página 2

3 1- Introdução Estrutura do Arquivo Remessa O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de LOTES de registros contendo um registro header de conta convênio, um ou mais contracheques e um registro trailer de conta convênio, conforme ilustra a figura abaixo: Os registros 0 (header) e 9 (trailer) são únicos por Conta Convênio. 24/09/2012 Página 3

4 1.2 - Estrutura do Arquivo Retorno 24/09/2012 Página 4

5 2 - Observações Tamanho do Registro O Tamanho do Registro é de 200 bytes Alinhamento de Campos Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Não utilizar caracteres especiais (ex. etc ) e acentuação gráfica (ex. á, ã, é, ê, etc). Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. 3 - Limitações Para o envio das informações do Contracheque é necessário enviá-las através de convênio específico firmado com o Banco. Não pode conter mais de 100 linhas 4 - Modelo do Contracheque BANCO SANTANDER CONTRACHEQUE 99/99/99 99:99 EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ : / AGENCIA: 9999 CONTA/DAC: NOME: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MES/ANO SOLICITADO: 99/ AREA LIVRE - LINHA 001 XXXXXXXXXXXXXXXXX AREA LIVRE - LINHA 002 XXXXXXXXXXXXXXXXX.... AREA LIVRE - LINHA 099 XXXXXXXXXXXXXXXXX AREA LIVRE - LINHA 100 XXXXXXXXXXXXXXXXX NR.BANCO: /09/2012 Página 5

6 5 - Registros do Arquivo de Remessa e Retorno Registro Header de Conta Convênio Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01 Identificação do tipo de registro Num 0 F (Reservado) Alfa Brancos F Identificação do tipo de serviço Num F Descrição do tipo de serviço Alfa Créditos c/c 05 Nome ou Razão Social da Empresa Alfa F Identificação do Arquivo de Contracheque Alfa CONTRA CHEQUE 07 Nome reduzido da empresa Alfa F (Reservado) Alfa Brancos F Código do banco na Compensação Num F Nome do Banco Alfa F Data de geração do arquivo Num F Densidade de Gravação do Arquivo Num 1600 F Unidade de densidade de gravação Alfa BPI F Data de Disponibilização Num F Codigo do Convênio Alfa Brancos F (Reservado) Alfa Brancos F Código de Erro (se houver) até 06 ocorrências de 02 posições F006 F Alfa F (Reservado) Alfa Brancos F Número da remessa Num F Número sequencial do registro no LOTE Num F018 Registro Trailer de Conta Convênio Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01 Identificação do tipo de registro Num 9 F (Reservado) Alfa Brancos F Código de erro (se houver) até 06 ocorrências de 02 posições Alfa F (Reservado) Alfa Brancos F Número seq. do registro no LOTE Num F018 24/09/2012 Página 6

7 Registro Detalhe Contracheque Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01 Identificação do tipo de registro Num 3 F Texto do Demonstrativo de Pagamento Alfa H Identificação do tipo de contracheque Num 01 F (Reservado) Alfa Brancos F Sequência interna do texto Num H (Reservado) Alfa Brancos F Número da agência do creditado Num F (Reservado) Conta do Real Num F DAC (dígito fornecido pelo banco) Num F Reservado Banco Alfa Brancos F (Reservado) Convênio do Real ag (04)/conv(07)/DAC(01) Num F Nome da empresa Alfa F Data de crédito Num F Mês/Ano de referência Num H Identificação do Funcionário / Matrícula do Funcionário Alfa H (Reservado) Alfa Brancos F Número da conta do creditado Num F Código do erro (se houver) até 06 ocorrências de 02 posições Alfa Brancos F Código do Convênio Alfa F (Reservado) Alfa Brancos F Número Sequencial do registro no LOTE Num F018 24/09/2012 Página 7

8 6 - F - Campos Genéricos F001 F002 F005 F006 F008 F010 F011 Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços, com o opcional contracheque, referente ao produto Pagamento de Salários. Domínio: 033 (BANCO SANTANDER) Identificação do Tipo de Registro Código adotado para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Conta Convênio '3' = Detalhe de Texto '9' = Trailer de Conta Convênio Tipo de Serviço Código para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo. Domínio: '001' = Crédito de Salários '002' = Crédito de Comissões '003' = Crédito de Dividendos '004' = Crédito de Pensões Descrição do Tipo de Serviço Identifica a transação que será realizada com os registros detalhe pagamento. Preencher com Creditos c/c Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente. Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito. Exemplo : Número C/C = Neste caso Dígito Verificador da Conta = 3 Observação: Quando o DAC não for fornecido pelo banco, preencher com zero. F001 F002 F005 F006 F008 F010 F011 24/09/2012 Página 8

9 F012 F013 Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito. Exemplo :Número C/C = Neste caso Dígito Verificador da Ag/Conta = 6 Observação: Quando o DAC não for fornecido pelo banco, infomar o campo em branco. Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. F012 F013 F014 F015 F016 Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo. Domínio: BANCO SANTANDER' Data do Pagamento Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = mês AA = ano Valor do Pagamento Valor do pagamento, expresso em moeda corrente. F014 F015 F016 F017 F018 Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAA, onde : DD = dia MM = mês AA = ano Número Seqüencial do Registro Número seqüencial do registro dentro do lote de agencia/conta convênio. Evoluir um número seqüencial a cada registro dentro do lote. A cada novo lote de agência/conta convênio, iniciar a sequência de 1. Campo de Controle Obrigatório, será consistido pelo Banco F017 F018 24/09/2012 Página 9

10 F019 Unidade de densidade de Gravação do Arquivo Preencher com BPI. F019 F020 Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI F020 F021 Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do banco. F021 F022 Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento. F022 F023 Identificação do Arquivo de Contracheque Identifica o tipo de arquivo. Fixo CONTRACHEQUE F023 F024 F025 F026 Data de disponibilização do arquivo de Contracheque Data em que os contracheques serão disponibilizados para visualização pelos funcionários. Formato AAAAMMDD. Número da Remessa do LOTE Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos LOTES encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de CONTA CONVÊNIO. O Contrôle sequencial deve ser efetuado por agência/conta convênio. Campo de Controle Obrigatório, será consistido pelo Banco. Código do Convênio Codigo do Convênio - O uso deste campo deverá ser acordado entre o banco e cliente F024 F025 F026 F027 Nome reduzido da empresa Nome da empresa que será apresentado ao funcionário no momento de seleção do contracheque. F027 Preenchimento opcional, não será consistido pelo Banco 24/09/2012 Página 10

11 F028 F029 F030 Identificação do tipo de contracheque Nome da empresa que será apresentado ao funcionário no momento de seleção do contracheque. Domínio: 01 = SALARIO 02 = FERIAS 03 = ADIANT. 04 = 13 SAL. 05 = RECIS. 06 = P.LUCRO Código do Convênio Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar qual o cliente que está enviando a remessa. Código de Erro (se houver) Código adotado pelo Banco para identificar eventuais erros/incosistências na remessa (até 06 ocorrências de 02 posições). F028 F029 F030 H - Campos Específicos do Contracheque H001 H002 H003 H004 Texto do Demonstrativo de Pagamento de Salários Campo de uso livre para as informações referente ao Contracheque que será disponibilizado no Auto Atendimento. As informações disponibilizadas neste campos são de responsabilidade da empresa, não cabendo ao banco responder estas informações. Sequência interna do texto Determina a sequência interna das linhas do texto demonstrativo (Campo H001). Assim, as informações do campo Texto do Demonstrativo de Pagamento de Salários serão ordenadas através deste campo Número de sequência interna do texto. Identificação do funcionário Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o funcionário que terá o Demonstrativo de Pagamento de Salários disponibilizado nos meios eletrônicos (Internet Banking e Auto Atendimento). Mês/Ano de Referência Referente ao mês/ano de pagamento do salário. Formato MMAA. H001 H002 H003 H004 24/09/2012 Página 11

12 7 Mensagens de inconsistências Tipo de Registro Campo Cód.Erro YM/Rel Cód. Erro Retorno Mensagem Descritiva Header Empresa 00 n/a 00 Arquivo processado com sucesso, sem ocorrências de erro Header Empresa 01 Observação Não retorna Remessa sem Header Header Empresa Não retorna Remessa com mais de um Header Header Empresa 06 Observação Não retorna Ident. Tipo Remessa difere de CONTRACHEQUE Header Empresa 09 Observação Não retorna Código do Banco inválido Header Empresa 14 Observação Não retorna Data disponibilização incorreta Header Empresa 14 Observação Não retorna Data de disponibilização inválida Header Empresa 14 Observação Não retorna Data disponibilização > que 15 meses Header Empresa 17 Observação Não retorna Número da remessa inválida Header Empresa 18 Observação Não retorna Número seqüencial do registro inválido Header Empresa 18 Observação Não retorna Número seqüencial do registro não informado Header Empresa 18 Observação Não retorna Número seqüencial do registro errado Header Empresa Não retorna Data disponível invalida Header Empresa Não retorna Data disponível maior que 15 meses Header Empresa Não retorna Nro Remessa Inválido Header Empresa Não retorna Nro da Remessa Enviado em Duplicidade Registro Detalhe 01 Observação Não retorna Arquivo vazio Registro Detalhe 19 Observação 30 Código da estação diferente da cadastrada no convênio Registro Detalhe Conta Inválida Registro Detalhe Conta não Encontrada Registro Detalhe Contracheque com mais de 270 linhas Registro Detalhe 11 Observação 34 Convênio diferente do registro anterior Registro Detalhe 19 Observação 35 Convênio duplicado no mesmo arquivo Registro Detalhe 19 Observação 36 Convênio Encerrado Registro Detalhe 19 Observação Não retorna Convênio Inválido Registro Detalhe 14 Observação 37 Mês/Ano diferente so p/ conv.não controla Registro Detalhe 19 Observação 38 Convênio não Iniciado Registro Detalhe Mais de 10 contracheques para o mesmo funcionário Registro Detalhe Mês/Ano não pode ser maior de 15 meses Registro Detalhe Mês/Ano não pode ser menor de 15 meses Registro Detalhe Mês/Ano referência inválido Registro Detalhe 21 Observação 43 Número Sequencial do Registro Errado Registro Detalhe 21 Observação 44 Número Sequencial do Registro Não Informado Registro Detalhe 21 Observação 45 Número Sequencial do Registro Não Numérico Registro Detalhe 01 Observação 46 Remessa sem detalhe Registro Detalhe 05 Observação 47 Seqüência interna do texto errada Registro Detalhe 05 Observação 48 Seqüência interna do texto invalida Trailler Empresa Remessa sem trailler Trailler Empresa Remessa com mais de um trailler Trailler Empresa 03 Observação 82 Número seqüencial do registro errado Trailler Empresa 03 Observação 83 Número seqüencial do registro não informado Trailler Empresa 03 Observação 84 Número seqüencial do registro não numérico Outras Mensagens * n/a 98 Registro com mais de 6 erros 24/09/2012 Página 12