PADRONIZAÇÃO DO INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS

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1 PADRONIZAÇÃO DO INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS MANUAL TÉCNICO PADRÃO HSBC (CNAB 240) IMPRESSÃO DE HOLERITE Versão: 04.4 (Junho/ 2013) PUBLIC

2 ÍNDICE ÍNDICE... 2 APRESENTAÇÃO... 3 CARACTERÍSTICAS... 4 PARTE A ARQUIVO REMESSA HEADER DE ARQUIVO REGISTRO = HEADER DE LOTE REGISTRO = DETALHE REMESSA DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO) DETALHE REMESSA DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO) DETALHE REMESSA DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO D/H DETALHE REMESSA DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO O/H DETALHE REMESSA DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO T/H TRAILER DE LOTE REGISTRO = TRAILER DE ARQUIVO REGISTRO = PARTE B ARQUIVO RETORNO HEADER DE ARQUIVO REGISTRO = HEADER DE LOTE REGISTRO = DETALHE RETORNO DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO) DETALHE RETORNO DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO) DETALHE RETORNO DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO D/H DETALHE RETORNO DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO O/H DETALHE RETORNO DE LOTE REGISTRO = 3 - SEGMENTO T/H TRAILER DE LOTE REGISTRO = TRAILER DE ARQUIVO REGISTRO = NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PUBLIC Pág

3 APRESENTAÇÃO Prezado Cliente. Nós do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, estamos lhe entregando o Layout Técnico * (Arquivo de Impressão de Holerite), pois através dele, você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços. O Layout Técnico * de Impressão de Holerite apresenta as especificações gerais que definem e orientam a troca de informações, entre Clientes e o HSBC, na prestação de serviços bancários para impressão do HOLERITE de Pagamento de Funcionários, dentro do padrão técnico CNAB 240, e definições do HSBC. Assim, constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no intercâmbio do arquivo de Retorno. A Impressão do Holerite do Pagamento de Funcionários abrange todo o território nacional, utilizando para tanto da nossa rede de agências, uma das maiores do país, através de caixas automáticos. No caso de dúvidas, contate seu gerente. Obs.: * Este Layout Técnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informações entre Bancos e Empresas (Padrão CNAB 240 posições - Versão 1.0 de Janeiro de 2006). PUBLIC Pág

4 CARACTERÍSTICAS MEIOS DISPONÍVEIS PARA INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS Transmissão: Connect Bank PTP Grande Porte Redes EDI ( Eletronic Data Interchange ): STM 400 (Embratel) Interchange Proceda GSI CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO - Meio Físico: Transmissão de arquivo. - Organização: Sequencial. - Tamanho do Registro: 240 Bytes. - Delimitador Registro: Quando da geração/transmissão do arquivo não esquecer dos delimitadores de registro. Ex.: 0D, 0A e 1A (Hexadecimal), dentre outros. - Tamanho do bloco: Bytes. - Sistema de codificação: 9 Trilhas/EBCDIC. - Densidade de Gravação: ou 6250 BPI. - Tipo de Campo: Zonado. - Label: No Label. - Tipos de Registros: Sem "Tape-Mark" no início. Com "Tape-Mark" obrigatório no fim do volume. "0" (Header de Arquivo). 1 (Header de Lote). "3" (Detalhe / Segmento A/H). 3 (Detalhe / Segmento C/H). 3 (Detalhe / Segmento D/H). 3 (Detalhe / Segmento O/H). 3 (Detalhe / Segmento T/H). "5" (Trailer de Lote). "9" (Trailer de Arquivo). PUBLIC Pág

5 CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO - Alinhamento de campos numéricos: Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. - Alinhamento de campos alfanuméricos: Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. - Campos alfanuméricos deverão ser preenchidos com letras MAIÚSCULAS. - Não utilizar caracteres especiais ex: (acentuação, asterisco, etc). - Campos Obrigatórios deverão ser preenchidos corretamente e com as características exigidas. NOTAS: Para os segmentos A, C, D, O, T, o campo Código do Serviço de 18 a 18 deverá ser preenchido com a letra H de Holerite. Poderá existir até 05 Registros por segmento (C,D, O, T), o sistema irá processar a impressão conforme a sequência informada no Arquivo registro detalhe. Deverá existir um registro (Header de Lote e Trailer de Lote por Tipo de Serviço ver notas 06 ). Deverá existir um registro segmento A por funcionário (Registro Obrigatório). Deverá existir pelo menos um registro C por funcionário (Registro Obrigatório). O produto Contas a Pagar do HSBC disponibiliza ao Cliente, a possibilidade de Imprimir os Holerites dos funcionários das empresas que utilizam o HSBC para pagamento de seus funcionários. DO PRODUTO IMPRESSÃO DE HOLERITE Não será(ão) enquadrado(s) neste instrumento, o(s) Funcionário(s) da Empresa conveniada que seja(m) menor(es) de idade, nos termos da Legislação Civil Brasileira, bem como o(s) analfabeto(s) e/ou cego(s), sendo de total responsabilidade da Empresa, verificar tal situação. O Banco permitirá a impressão do HOLERITE pelo funcionário até 120 dias do Registro no Banco. Os Funcionários do Cliente poderão consultar e/ou imprimir o respectivo holerite, nos canais de autoatendimento disponibilizados pelo HSBC e Meu HSBC Internet para correntistas. PUBLIC Pág

6 CARACTERÍSTICAS Este processo não estabelece vínculo empregatício entre o funcionário da empresa com o HSBC, caberá única e exclusivamente à Empresa, a qual é empregadora do funcionário, a obrigação de observar rigorosamente as leis trabalhistas, respondendo pelas obrigações legais, mantendo o Banco livre de reclamações e/ou quaisquer reivindicações do funcionário. Necessidade para operar: A disponibilidade do serviço para o Cliente fica condicionada aos seguintes critérios: (i) Existência de contrato ativo com opção de Pagamento de salários habilitada; (ii) Cumprimento das regras estabelecidas neste Manual de Especificação Técnica; DO PRODUTO IMPRESSÃO DE HOLERITE (iii) Ter o Cliente dado conhecimento e instruído seus Funcionários a respeito de todas as condições aplicáveis à funcionalidade da impressão de holerite, conforme previsto neste aditamento, especialmente sobre a responsabilidade da informação; e (iv) Ter o Cliente dado conhecimento aos Funcionários de que os holerites impressos nos canais de autoatendimento do Banco podem sofrer deteriorações devido ao tempo da impressão. O HSBC informará nos holerites de que a vida útil de cada documento impresso será de 5 anos desde que arquivado de forma adequada. A função de impressão de holerite somente será disponibilizada aos Funcionários indicados pelo Cliente, independente de os mesmos receberem ou não o salário através do Banco. O acesso dos Funcionários para impressão de holerites nos canais de autoatendimento dar-se-á por meio da identificação da sua conta corrente/conta salário, com ou sem a utilização do cartão magnético, mediante uso de senha pessoal e intransferível, fornecidos pelo Banco por ocasião da abertura da conta corrente ou pelo Cliente no caso do Funcionário possuir Conta Salário. Havendo a indicação de conta corrente conjunta de qualquer Funcionário, o mesmo deverá ser comunicado pelo Cliente que o acesso à informação poderá ocorrer por qualquer um dos titulares da conta. PUBLIC Pág

7 Pedido do Holerite CARACTERÍSTICAS Informar os seguintes campos para impressão do Holerite - Todas as informações contidas no: HEADER DE ARQUIVO. = Dados da Empresa HEADER DE LOTE DO ARQUIVO. = Tipo de Serviço REGISTRO DETALHE 3 SEGMENTO A. = Dados do Funcionário. REGISTRO DETALHE 3 SEGMENTO C. = Dados dos Créditos. REGISTRO DETALHE 3 SEGMENTO D. = Dados dos Descontos. REGISTRO DETALHE 3 SEGMENTO O. = Dados Outros REGISTRO DETALHE 3 SEGMENTO T. = Dados do Texto. REGISTRO TRAILER DE LOTE SEGMENTO 5. = Fim de Lote. REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO SEGMENTO 9. = Fim do Arquivo. DO PRODUTO HOLERITE DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NOTA: Deverá existir um (HEADER DE LOTE e um TRAILER DE LOTE para cada Tipo de Serviço ). O arquivo deverá respeitar o seqüencial dos segmentos de registros descritos acima. O segmento A é obrigatório e deverá existir um por funcionário. Deverá existir pelo menos um registro C por funcionário. Não poderá existir mais que 05 registros para os segmentos (C, D, O e T). Cancelamento: - Para cancelamento do pedido, informar no campo Número do Documento Atribuído do Registro Detalhe 3 Segmento A o Número do Compromisso informado na Remessa para geração do Holerite. - Informar no campo Tipo do Movimento 9 e no campo Código de Instrução do Movimento Informar no campo Código do Serviço o número do Tipo do Serviço quando da remessa. - Informar no campo período para pagamento o intervalo de data informada na remessa. Alteração: Poderá ser dos dados do funcionário, da Empresa ou dos Itens do Holerite (Créditos, Descontos, Outros ou Texto Institucional). Quando o sistema PAY receber um Arquivo Remessa com o mesmo número de Compromisso para o agendamento de impressão do HOLERITE para seu funcionário, o sistema PAY irá enviar para disponibilizar e sobrepor às informações enviadas anteriormente. PUBLIC Pág

8 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO HOLERITE DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS - Para alteração do holerite, informar no campo Número do Documento Atribuído do Registro Detalhe 3 Segmento A o Número do Compromisso informado na Remessa para geração do Holerite. - Informar no campo Tipo do Movimento 5 e no campo Código de Instrução do Movimento Informar no campo Código do Serviço o número do Tipo do Serviço quando da remessa. - Informar no campo período para pagamento o intervalo de data informada na remessa. Tarifação: As tarifas a serem pagas são as estabelecidas na tabela de tarifas e negociadas pelas áreas de negócios. Renovação: É aconselhável que o pedido de Holerite para os Funcionários, seja feito dentro dos seus vencimentos. Desligamento do funcionário na empresa: Providenciar o cancelamento da emissão do Holerite. Nos arquivo remetidos pelos Clientes conveniados não poderá haver repetição de um mesmo número de compromisso, conforme item abaixo. COMPROMISSOS Havendo a necessidade da repetição do compromisso com o mesmo número num prazo menor ao determinado neste item, deverá o Cliente conveniado acrescentar/alterar um caracter diferenciador em qualquer posição do Número do Documento (dentro das dezesseis posições). Obs.: Compromissos RECUSADOS por inconsistência, não permanecem no arquivo do sistema PAY podendo ser repetido o número do documento no mesmo dia ou dia subsequente, caso a recusa não seja por duplicidade. PUBLIC Pág

9 CARACTERÍSTICAS INFORMAÇÕES DE RETORNO As informações de retorno serão prestadas ao Cliente, independente da operação solicitada. Na mesma data do recebimento do arquivo eletrônico, o Banco gerará e disponibilizará ao Cliente arquivo retorno contendo a confirmação e eventuais inconsistências do arquivo recebido. DA INFORMAÇÃO AO FUNCIONÁRIO O Número da Conta Corrente de Crédito onde o funcionário terá a sua disposição a possibilidade de extração do seu HOLERITE de pagamento. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO A impressão do HOLERITE, esta diretamente ligada a verificação e validação do contrato do CPG-Contas a Pagar, da empresa pagadora, conforme regras deste produto. PUBLIC Pág

10 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.0 CONTROLE Lote Lote de Serviço S "0000" Registro Reg. Header de Arq S "0" Filler Filler Brancos 05.0 Inscri Tipo Tipo Inscr empresa S Fixo "2" CNPJ Ção Número Nr. Inscr empresa S Numérico E Convênio Número do Contrato S Numérico 7/8 M 08.0 Filler Filler Brancos P 09.0 R Conta Cód ag Agência da Conta Numérico E Filler Filler Branco 11.0 S Cor Nr. Nr. Conta Corrente Numérico rente A DV Dig. Verif. da Conta Numérico Filler Filler Branco 14.0 Nome Nome da Empresa S Alfanumérico 15.0 Nome do Banco Nome do Banco S Alfanumérico 16.0 Filler Filler Brancos 17.0 Código Cód Arquivo Remessa S "1" - Remessa 18.0 A Dt. Geração Dt. Geração do S Núm(DDMMAAAA) R Arquivo 19.0 Q Hr. Geração Hr. Geração do S Numérico (HMS) U Arquivo (000000) 20.0 I Sequência Nr. Seq. do Arquivo S Numérico 18 V 21.0 Layout Nr. Versão do layout S "010" 10 O 22.0 Densidade Dens. Grav. Arquivo S "01600" 23.0 Aplicação Sigla do Aplicativo S Fixo "PAY" 24.0 Ident. Ano Identifica ano Fixo "Y2K" 25.0 Controle CPG Para uso interno Brancos 26.0 Filler Para uso do Banco Brancos 27.0 Filler Filler Brancos (*) Campos Obrigatórios do Registro 0 - Header de Arquivo. NOTA: O número de inscrição da Empresa (CNPJ / CPF) deverá ser o mesmo do cadastro de Clientes do Banco, caso contrário, o sistema recusará o movimento. PUBLIC Pág

11 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.1 CON Lote Lote de Serviço S Numérico TROLE Registro Reg. Header de lote S "1" Remessa Operação Tipo da Operação S "E" = Extração do Holerite SER Serviço Tipo de Serviço S De 01 a VIÇO Filler Filler S Brancos 07.1 Layout Lote Nr Versão do Layout S "010" Código do Serviço Código do Serviço S H Holerite Ins Tipo Tipo Inscr empresa S Fixo "2" CNPJ crição Númer Nr. Inscr empresa S Numérico 7 o 11.1 E Convênio Número do Contrato S Numérico 7/ M Filler Filler Brancos P 13.1 Cód ag Agência da Conta Numérico 9 R 14.1 Conta E Filler Filler Branco 15.1 Cor S Nr. Nr. Conta Corrente Numérico rente A DV Dig. Verif. Da Conta Alfanumérico Filler Filler Branco 18.1 Nome Nome da Empresa S Alfanumérico Data para Impressão Data para Impressão S DDMMAAAA Filler Filler Brancos 21.1 E E Logradouro Nome: rua, avenida, Alfanumérico N M praça, etc 22.1 D P Número Nr. do Local Alfanumérico 23.1 E R Complemento Casa, apto, sala, etc Alfanumérico 24.1 R E Cidade Nome da Cidade Alfanumérico 25.1 E S CEP CEP Numérico 26.1 Ç A Compl. CEP Complemento CEP Numérico 27.1 O Estado Sigla do Estado Alfanumérico 28.1 Filler Filler Brancos 29.1 Filler Filler Brancos NOTAS: Deverá existir um (Registro HEADER DE LOTE PARA CADA TIPO DE SERVIÇO). O número de inscrição da Empresa (CNPJ / CPF) deverá ser o mesmo do cadastro do Cliente no Banco, caso contrário, o sistema recusará o movimento. PUBLIC Pág

12 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO) 01.3A Banco Cód Bco S Fixo "399" Compensação 02.3A Lote Lote de Serviço S Numérico A CONTROLE Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" A Nr. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico 18 Registro 05.3A Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "A" A SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / 5 = A / 9=E A VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão D Código do Serviço Código do Serviço H Holerite A Cód ag Cód. Ag. HSBC S Numérico A D A Número da Número da Conta S Numérico 9 D Conta C/C Corrente 11.3A O DV Dig. Verif da Conta S Numérico 9 S Cor Corrente 12.3A rente Filler Filler Branco 13.3A D Nome Nome do S Alfanumérico O funcionário A Nr. Docto Nr. Docto Atribuído S Fixo Zeros 1 F ( ) U 15.3A Identificação do Identificação do S Alfanumérico 21 N Funcionário Funcionário C 16.3A Cargo do Func Cargo do S Alfanumérico I Funcionário na O Empresa N 17.3A Tipo Tipo de Inscrição S Fixo 1 CPF 7 Á Funcionário R 18.3A I Número Número de S Numérico 7 O Inscrição do Funcionário PUBLIC Pág

13 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO) Continuação 19.3A Período do Campo DE S DDMMAAAA 22 Pagamento 20.3A Período do Campo ATÉ S DDMMAAAA 22 Pagamento 21.3A Filler Filler Brancos 22.3A Departamento Área de Atuação do Alfanumérico Funcionário 23.3A Campo Livre Campo Livre Alfanumérico 24.3A Campo Livre Campo Livre Alfanumérico (*) Campos obrigatórios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A/H". NOTA: Deverá existir um registro ( 3 Segmento A/H ) para cada Funcionário. PUBLIC Pág

14 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO) 01.3C Banco Cód Bco S Fixo "399" CONTROLE Compensação 02.3C Lote Lote de Serviço S Numérico C Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" C Nr. Regist. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico C Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "C" C SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / 5=A / 9=E C VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão C Código do Serviço Código do Serviço H Holerite C Nome do Primeiro Vcto Alfanumérico 23 Primeiro Vcto. 10.3C Moeda Moeda S Fixo R$ C Vlr Primeiro Vlr Primeiro Vcto com Numérico 24 Vcto Duas Decimais à Direita 12.3C V Nome do Segundo Vcto Alfanumérico 23 E Segundo Vcto 13.3C N Moeda Moeda S Fixo R$ 16 C 14.3C Vlr Segundo Vlr Segundo Vcto Numérico 24 I Vcto com Duas Decimais à M Direita E 15.3C N Nome do Terceiro Vcto Alfanumérico 23 T Terceiro Vcto 16.3C O Moeda Moeda S Fixo R$ C S Vlr Terceiro Vcto Vlr Terceiro Vcto. com Duas Decimais à Direita Numérico C Nome do Quarto Vcto Alfanumérico 23 Quarto Vcto 19.3C Moeda Moeda S Fixo R$ C Vlr Quarto Vcto Vlr Quarto Vcto. com Numérico Duas Decimais à Direita 24 PUBLIC Pág

15 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO) Continuação 21.3C Nome do Quinto Vcto Alfanumérico 23 VENCI Quinto Vcto 22.3C MENTOS Moeda Moeda S Fixo R$ C Vlr Quinto Vlr Quinto Vcto Alfanumérico 24 Vcto com Duas Decimais à Direita 24.3C Filler Filler Brancos NOTAS: Poderão ser enviados até 5 (cinco) Registros 3 do Segmento C com dados diferentes. Para isto, o número sequencial do registro de lote deverá ser diferenciado por ordem numérica. É obrigatória a existência de pelo menos um registro 3 do Segmento C por funcionário. PUBLIC Pág

16 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO D/H 01.3D Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.3D CONTROLE Lote Lote de Serviço S Numérico D Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" D Nr. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico 18 Regist. 05.3D Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "D" D SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / 5=A / 9=E D VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão D Código do Serviço Código do Serviço H Holerite D Nome do Primeiro Desc. Primeiro Desc Alfanumérico D DES Moeda Moeda S Fixo R$ D CON Vlr Primeiro Vlr Primeiro Desc Com Numérico 24 TO Desc Duas Decimais a Direita 12.3D Nome do Segundo Desc Alfanumérico 23 Segundo DES Desc 13.3D CON Moeda Moeda S Fixo R$ 16 TO 14.3D Vlr Segundo Vlr Segundo Desc Numérico 24 Desc Com Duas Decimais a Direita 15.3D Nome do Terceiro Desc Terceiro Desconto Alfanumérico D DES Moeda Moeda S Fixo R$ D CON Vlr Terceiro Vlr Terceiro Desc. Com Numérico 24 TO Desc Duas Decimais a Direita 18.3D Nome do Quarto Desc Quarto Desconto Alfanumérico D DES Moeda Moeda S Fixo R$ D CON Vlr Quarto Vlr Quarto Desc Numérico 24 TO Desc Com Duas Decimais a Direita PUBLIC Pág

17 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO D/H Continuação 21.3D Nome do Quinto Desc Alfanumérico 23 DES Quinto Desc 22.3D CON Moeda Moeda S Fixo R$ D TO Vlr Quinto Vlr Quinto Desc Alfanumérico 24 Desc Com Duas Decimais a Direita 25.3D Filler Filler Brancos NOTA: Poderão ser enviados até 5 (cinco) Registros Tipo 3 do Segmento D, com dados diferentes. Para isto, o número sequencial do registro de lote deverá ser diferenciado por ordem numérica. PUBLIC Pág

18 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO O/H 01.3O Banco Cód Bco S Fixo "399" Compensação 02.3O Lote Lote de Serviço S Numérico O CONTROLE Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" O Nr. Regist. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico O Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "O" O SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / 55=A / 9=E O VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão O Código do Serviço Código do Serviço H Holerite O Outros (Um) Outros Vcto/Desc Alfanumérico O Ind de Cont do OU Texto para TROS Outros Indicativo de Continuidade do Texto para Outros Informar S para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 11.3O Outros (Dois) Outros Vcto/Desc Alfanumérico O Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 OU Texto para TROS Outros Continuidade do Texto para Outros continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 13.3O Outros (Três) Outros Vcto/Desc Alfanumérico O Ind de Cont do OU Texto para TROS Outros Indicativo de Continuidade do Texto para Outros Informar S para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 15.3O Outros (Quatro) Outros Vcto/Desc Alfanumérico O Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 OU Texto p/a TROS Outros Continuidade do Texto para Outros continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) PUBLIC Pág

19 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO O/H Continuação 17.3O Outros (Cinco) Outros Vcto/Desc Alfanumérico O Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 OU Texto para TROS Outros Continuidade do Texto para Outros continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 19.3O Filler Filler S Brancos NOTAS: As mensagens do segmento (outros) serão impressas em linha de 40 bytes por linha e na ordem colocada no arquivo, da primeira em diante. Poderão ser enviados até 5 (cinco) Registros Tipo 3 do Segmento O, com dados diferentes. Para isto, o número sequencial do registro de lote deverá ser diferenciado por ordem numérica. PUBLIC Pág

20 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO T/H 01.3T Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.3T CONTROLE Lote Lote de Serviço S Numérico T Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" T Nr. Regist. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico T Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "T" T SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / 5=A / 9=E T VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão T Código do Serviço Código do Serviço H Holerite T Primeiro Texto Primeiro Texto Alfanumérico T Ind de Cont do 26 Texto Indicativo de Informar S para Continuidade do continuidade do Texto Texto e Brancos para único texto (por linha) 11.3T Segundo Texto Segundo Texto Alfanumérico T Ind de Cont do Indicativo de 26 Texto Continuidade do TEXTO Texto Informar S para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 13.3T Terceiro Texto Terceiro Texto Alfanumérico T Ind de Cont do 26 Texto Indicativo de Continuidade do Texto Informar S para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 15.3T Quarto Texto Quarto Texto Alfanumérico T Ind de Cont do 26 Texto Indicativo de Continuidade do Texto Informar S para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) PUBLIC Pág

21 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE REMESSA DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO T/H Continuação 17.3T Quinto Texto Quinto Texto Alfanumérico T Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 Texto Continuidade do continuidade do TEXTO Texto Texto e Brancos para único texto (por linha) 19.3T Filler Filler S Brancos NOTAS: As mensagens serão impressas em linhas de 40 bytes por linha e na ordem colocada no arquivo, da primeira em diante. Poderão ser enviados até 5 (cinco) Registros 3 do Segmento T com dados diferentes. Para isto, o número sequencial do registro de lote deverá ser diferenciado por ordem numérica. PUBLIC Pág

22 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.5 CONTROLE Lote Lote de Serviço S Numérico Registro Reg. Trailer do Lote S "5" Filler Filler Brancos 05.5 Qtde registros Qtde de Reg do Lote S Num (R=1+3+5) TOTAIS Filler Filler Brancos 07.5 Filler Filler Brancos 08.5 Filler Filler Brancos (*) Campos Obrigatórios do Registro 5 - Trailer de Lote. NOTA: Deverá existir um (Registro TRAILER DE LOTE PARA CADA TIPO DE SERVIÇO). PUBLIC Pág

23 PARTE A ARQUIVO REMESSA SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO REGISTRO = Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.9 CONTROLE Lote Lote de Serviço S "9999" Registro Reg. Trailer do Lote S "9" Filler Filler Brancos 05.9 Qtde Lotes Qtde de Lotes Arq S Num (R=1) TOTAIS Qtde Registros Qtde de Reg do Arq S Numérico (R= ) Filler Filler Brancos (*) Campos Obrigatórios do Registro 9 - Trailer de Arquivo. NOTA: O arquivo está limitado a registros, contando com os Headers e Trailers. Havendo a necessidade do envio de mais registros, deverá ser gerado um novo arquivo. PUBLIC Pág

24 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO REGISTRO = Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.0 CONTROLE Lote Lote de Serviço S "0000" Registro Reg. Header de Arq S "0" Filler Filler Brancos 05.0 Ins Tipo Tipo Inscr empresa S Fixo "2" CNPJ crição Número Nr. Inscr empresa S Numérico E Convênio Número do Contrato S Numérico 7/8 M 08.0 Filler Filler Brancos P 09.0 R Conta Cód ag Agência da Conta Numérico E Filler Filler Branco 11.0 S Cor Nr. Nr. Conta Corrente Numérico A Rente DV Dig. Verif. Da Conta Numérico Filler Filler Branco 14.0 Nome Nome da Empresa S Alfanumérico 15.0 Nome do Banco Nome do Banco S Alfanumérico 16.0 Filler Filler Brancos 17.0 Código Cód Arquivo Retorno S "2" - Retorno 18.0 A Dt. Geração Dt. Geração do Arquivo S Num R (DDMMAAAA) 19.0 Q Hr. Geração Hr. Geração do Arquivo S Numérico (HMS) U (000000) 20.0 I Sequência Nr. Seq. Do Arquivo S Numérico 18 V 21.0 Layout Nr. Versão do layout S "010" 10 O 22.0 Densidade Dens. Grav. Arquivo S "01600" 23.0 Aplicação Sigla do Aplicativo S Fixo "PAY" 24.0 Ident. Ano Identifica ano Fixo "Y2K" 25.0 Código de Aceitação Código de Aceitação do Numérico 27 do Arquivo Remessa Arquivo Remessa 26.0 Tipo Tipo Arquivo Retorno S "1" Retorno de Consistência / Rejeição 27.0 Filler Para uso do Banco Brancos 28.0 Filler Para uso do Banco Brancos PUBLIC Pág

25 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = Banco Cód Bco S Fixo "399" Compensação 02.1 Lote Lote de Serviço S Numérico CONTROLE Registro Reg. Header de lote S "2" Retorno Operação Tipo da Operação S "E" = Extração do Holerite SER Serviço Tipo de Serviço S De 01 a VIÇO Filler Filler S Brancos 07.1 Layout Lote Nr Versão do Layout S " Código do Serviço Código do Serviço S H Holerite Ins Tipo Tipo Inscr empresa S Fixo "2" CNPJ crição Número Nr. Inscr empresa S Numérico Convênio Número do Contrato S Numérico 7/ E Filler Brancos M 13.1 Conta Cód ag Agência da Conta Numérico 9 P 14.1 R Filler Branco 15.1 Cor E Nr. Nr. Conta Corrente Numérico rente S DV Dig. Verif. da Conta Alfanumérico A Filler Branco 18.1 Nome Nome da Empresa S Alfanumérico Data para Impressão Data para Impress S DDMMAAAA Filler Filler Brancos 21.1 Logradouro Nome: rua, avenida, Alfanumérico E E 22.1 N M Número praça, etc. Nr. do Local Alfanumérico 23.1 D P Complemento Casa, apto, sala, etc Alfanumérico 24.1 E R Cidade Nome da Cidade Alfanumérico R E 25.1 CEP CEP Numérico E S 26.1 Ç A Compl. CEP Complemento CEP Numérico 27.1 O Estado Sigla do Estado Alfanumérico 28.1 Filler Filler Brancos 29.1 Filler Filler Brancos NOTAS: No arquivo retorno será informado um Header de Lote e um Trailer de Lote por Tipo de Serviço. O campo "Nome da Empresa" será retornado conforme remessa. PUBLIC Pág

26 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO) 01.3A Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.3A CONTROLE Lote Lote de Serviço S Numérico A Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" A Nr. Regist. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico A Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "A" A SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / 5=A / 9=E A VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão D Código do Serviço Código do Serviço H Holerite A Cód ag Cód. Ag. HSBC S Numérico A Número Número da Conta S Numérico 9 da C/C Corrente 11.3A D Conta DV A 12.3A D Cor Filler O rente 13.3A S Nome Dig. Verif da Conta Corrente Filler Nome do S Numérico - Branco S Alfanumérico 9 7 Funcionário 14.3A F Nr. Docto U Nr. Docto Atribuído S Fixo Zeros ( ) A N Identificação do Identificação do S Alfanumérico 21 C Funcionário na Funcionário na I Empresa Empresa 16.3A O Cargo do Func Cargo do Funcionário S Alfanumérico N na Empresa 17.3A Á Tipo Tipo de Inscrição S Fixo 1 CPF 7 R Funcionário 18.3A I Número Número de Inscrição S Numérico 7 O do Funcionário PUBLIC Pág

27 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO A/H (OBRIGATÓRIO) Continuação 19.3A Período do Campo DE S DDMMAAAA 22 Pagamento 20.3A Período do Pagamento Campo ATÈ S DDMMAAAA A Ocorrências Código Ocorr P/ S Alfanumérico 17 Retorno 22.3A Departamento Área de Atuação do Alfanumérico Funcionário 23.3A Campo Livre Campo Livre Alfanumérico 24.3A Campo Livre Campo Livre Alfanumérico NOTA: O campo "Nome da Empresa" será retornado conforme remessa. PUBLIC Pág

28 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO) 01.3C Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.3C Lote Lote de Serviço S Numérico 3 CONTROLE 03.3C Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" C Nr. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico 18 Regist. 05.3C Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "C" C SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / B=A / 9=E C VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão C Código do Serviço Código do Serviço H Holerite C Nome do Primeiro Vcto Alfanumérico 23 Primeiro Vcto. 10.3C Moeda Moeda S Fixo R$ C Vlr Primeiro Vcto Vlr Primeiro Vcto com Duas Decimais a Direita Numérico C V Nome do Segundo Vcto Alfanumérico 23 E Segundo Vcto 13.3C N Moeda Moeda S Fixo R$ 16 C 14.3C Vlr Segundo Vlr Segundo Vcto. com Numérico 24 I Vcto Duas Decimais a M Direita E 15.3C N Nome do Terceiro Vcto Alfanumérico 23 T Terceiro Vcto 16.3C O Moeda Moeda S Fixo R$ C S Vlr Terceiro Vlr Terceiro Vcto. com Numérico 24 Vcto Duas Decimais a Direita 18.3C Nome do Quarto Vcto Alfanumérico 23 Quarto Vcto 19.3C Moeda Moeda S Fixo R$ C Vlr Quarto Vcto Vlr Quarto Vcto. com Duas Decimais a Direita Numérico 24 PUBLIC Pág

29 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO C/H (OBRIGATÓRIO) Continuação 21.3C Nome do Quinto Quinto Vcto Alfanumérico 23 VEN Vcto 22.3C CI Moeda Moeda S Fixo R$ C MEN Vlr Quinto Vcto Vlr Quinto Vcto. Com Alfanumérico 24 TOS Duas Decimais a Direita 24.3C Filler Filler NOTA: O Banco retornará os dados conforme enviado no arquivo remessa. PUBLIC Pág

30 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO D/H 01.3D Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.3D Lote Lote de Serviço S Numérico 3 CONTROLE 03.3D Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" D Nr. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico 18 Regist. 05.3D Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "D" D SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / 5=A / 9=E D VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão D Código do Serviço Código do Serviço H Holerite D Nome do Primeiro Desc Alfanumérico 23 Primeiro Desc. 10.3D Moeda Moeda S Fixo R$ D Vlr Primeiro Vlr Primeiro Desc com Numérico 24 Desc Duas Decimais a Direita 12.3D Nome do Segundo Desc Alfanumérico 23 Segundo Desc 13.3D D Moeda Moeda S Fixo R$ 16 E 14.3D Vlr Segundo Vlr Segundo Desc. com Numérico 24 S Desc Duas Decimais a C Direita O 15.3D N Nome do Terceiro Desconto Alfanumérico 23 T Terceiro Desc 16.3D O Moeda Moeda S Fixo R$ D S Vlr Terceiro Vlr Terceiro Desc. com Numérico 24 Desc Duas Decimais a Direita 18.3D Nome do Quarto Desconto Alfanumérico 23 Quarto Desc 19.3D Moeda Moeda S Fixo R$ D Vlr Quarto Desc Vlr Quarto Desc. com Numérico Duas Decimais a Direita 24 PUBLIC Pág

31 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO D/H Continuação 21.3D Nome do Quinto Quinto Desc Alfanumérico 23 DES Desc 22.3D CON Moeda Moeda S Fixo R$ D TOS Vlr Quinto Desc Vlr Quinto Desc. com Duas Decimais a Direita Alfanumérico D Filler Filler Brancos NOTA: O Banco retornará os dados conforme enviado no arquivo remessa. PUBLIC Pág

32 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO O/H 01.3O Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.3O CONTROLE Lote Lote de Serviço S Numérico O Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" O Nr. Regist. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico O Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "O" O SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / 55=A / 9=E O VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão O Código do Serviço Código do Serviço H Holerite O Outros (Um) Outros Vcto/Desc Alfanumérico O Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 Texto para Continuidade do continuidade do Outros Texto para Outros Texto e Brancos para único texto (por linha) 11.3O Outros (Dois) Outros Vcto/Desc Alfanumérico O Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 O Texto para Continuidade do continuidade do U Outros Texto para Outros Texto e Brancos T para único texto R (por linha) O 13.3O Outros (Três) Outros Vcto/Desc Alfanumérico 25 S O Ind de Cont do Texto para Outros Indicativo de Continuidade do Texto para Outros Informar S para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 15.3O Outros (Quatro) Outros Vcto/Desc Alfanumérico O Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 Texto para Outros Continuidade do Texto para Outros continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) PUBLIC Pág

33 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO O/H Continuação 17.3O O Outros (Cinco) Outros Vcto/Desc Alfanumérico O U Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 T R O S Texto p/a Outros Continuidade do Texto p/a Outros continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 19.3O Filler Filler S Brancos NOTA: O Banco retornará os dados conforme enviado no arquivo remessa. PUBLIC Pág

34 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO T/H 01.3T Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.3T Lote Lote de Serviço S Numérico 3 CONTROLE 03.3T Registro Reg. Detalhe do Lote S "3" T Nr. Nr. Seq. Reg. Lote S Numérico 18 Regist. 05.3T Segmento Cód. Seg. Reg. Lote S "T" T SER Movi Tipo Tipo de Movimento S 0=I / 5=A / 9=E T VIÇO mento Código Cód. Instr. P/ Movto S 00=Inclusão 55=Alteração 99=Exclusão T Código do Serviço Código do Serviço H Holerite T Primeiro Texto Primeiro Texto Alfanumérico T Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 Texto Continuidade do Texto continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 11.3T Segundo Texto Segundo Texto Alfanumérico T Ind de Cont do T Texto E X T O Indicativo de Continuidade do Texto Informar S para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 14.3T Terceiro Texto Terceiro Texto Alfanumérico T Ind de Cont do Indicativo de 26 Texto Continuidade do Texto Informar S para continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 16.3T Quarto Texto Quarto Texto Alfanumérico T Ind de Cont do Indicativo de Informar S para 26 Texto Continuidade do Texto continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 26 PUBLIC Pág

35 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE RETORNO DE LOTE - REGISTRO = 3 SEGMENTO T/H Continuação 18.3T Quinto Texto Quinto Texto Alfanumérico T T Ind de Cont Indicativo de Informar S para 26 E X T O do Texto Continuidade do Texto continuidade do Texto e Brancos para único texto (por linha) 20.3T Filler Filler S Brancos NOTA: O Banco retornará os dados conforme enviado no arquivo remessa. PUBLIC Pág

36 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE REGISTRO = Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.5 CONTROLE Lote Lote de Serviço S Numérico Registro Reg. Trailer do Lote S "5" Filler Brancos 05.5 Qtde Qtde de Reg do S Num (R=1+3+5) 2 Registros Lote 06.5 TOTAIS Filler Filler Brancos 07.5 Filler Filler Brancos 08.5 Filler Filler Brancos NOTA: O Banco retornará os (Registros TRAILER DE LOTE ) conforme informado no arquivo remessa, ou seja, por Tipo de Serviço. PUBLIC Pág

37 PARTE B ARQUIVO RETORNO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO REGISTRO = Banco Cód Bco Compensação S Fixo "399" 02.9 CONTROLE Lote Lote de Serviço S "9999" Registro Reg. Trailer do Lote S "9" Filler Filler Brancos 05.9 Qtde Qtde de Lotes Arq S Num(R=1) 2 TOTAIS Lotes 06.9 Qtde Registros Qtde de Reg do Arq S Numérico (R= ) Filler Filler Brancos NOTA: O arquivo está limitado até registros, contando com os Headers e Trailers. Caso haja necessidade do envio de mais registros, o Banco irá gerar um novo arquivo. PUBLIC Pág

38 NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (1) NÚMERO DOCUMENTO Mover Fixo Zeros ( ). Total de registros enviados no lote mais Header e Trailer de lote (Reg.= ). (2) QUANTIDADE REGISTROS LOTE Qtde. de lotes do Arquivo - total de lotes enviados (Reg. 1). Qtde. Registro - Total de registros nos lotes constante do Arquivo mais os Registros Header e Trailer de lote e de arquivo ( ). O arquivo Remessa e Retorno estão limitados até registros, caso a empresa tenha que enviar mais registros deverá gerar um novo arquivo. Identifica um lote de Serviço. Seqüencial e poderá ser repetido dentro do arquivo para os seguimentos (A, C, D, O e T) não deverá ser repetido dentro do arquivo. (3) LOTE DE SERVIÇO As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o HEADER e o TRAILER do Arquivo, respectivamente. HEADER DE ARQUIVO = Fixo (0000). HEADER DE LOTE = Fixo (0001). SEGMENTOS A, C, D, O, T = Fixo (0003). TRAILER DE LOTE = Fixo (0005). TRAILER DE ARQUIVO = Fixo (9999). (4) REGISTRO Identifica o tipo do Registro. Ver item Composição do Arquivo (Registro - 0, 1, 3, 5 e 9). (5) TIPO DA OPERAÇÃO Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhes do Lote. Deve constar (E). Extração do Holerite. Indica o tipo de serviço: (6) TIPO DE SERVIÇO 01 Pedido de impressão do holerite para folha de pagamento. 02 Pedido de Impressão do holerite para pagamento do décimo terceiro salário. 03 Pedido de impressão do holerite para adiantamento de salário. 04 Pedido de impressão do holerite para pagamento de gratificação. PUBLIC Pág

39 NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (6) TIPO DE SERVIÇO (continuação) 05 Pedido de impressão do holerite para folha de pagamento complementar. 06 Pedido de impressão do holerite para pagamento de férias. 07 Pedido de impressão do holerite para pagamento de pensionistas. 08 Pedido de Impressão do holerite para pagamento de Aposentados/Outros. 09 Pedido de impressão do holerite para pagamento de comissões. 10 Banco de horas. 11 Rendimento anual do IR Imposto de Renda. Inscrição: Tipo e Número (CNPJ). (7) EMPRESA: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO Convênio/Contrato: Código do Convênio/Número do Contrato da Empresa fornecido pelo Banco (Obrigatório). Inscrição: Tipo e Número (CPF) (Obrigatório) Inscrição do Funcionário. OBS.: A identificação da empresa no registro HEADER de Arquivo será o número do Contrato). O Banco assumirá a razão social da empresa que existe na base do Banco em relação ao CNPJ informado. O nome do funcionário a ser impresso será o informado no Arquivo Remessa. (8) CONVÊNIO Identifica a Empresa no Banco para o tipo de serviço. Fornecido pelo Banco (Número do Contrato). (9) CONTA CORRENTE Código da agência mantenedora da Conta. Número da Conta Corrente e seu DV. (10) LAYOUT Identifica o Número da Versão do Layout, composto de: 010. (11) NR REGISTRO DETALHE (12) CÓDIGO SEGMENTO Número do registro no lote inicializado sempre em Ver item Composição do Arquivo (Seg. A/C/D/O/T). Código do Serviço, preencher sempre com a letra H para pedido de impressão de Holerite. PUBLIC Pág

40 NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (13) INDICATIVO PARA CONTINUIDADE DO TEXTO E OUTROS (14) TOTALIZADOR DE VALORES Caso o campo esteja em BRANCO o sistema irá entender que deverá imprimir como mensagem única, sem continuidade. Caso o campo esteja preenchido com S o sistema irá entender que a mensagem terá sequência na próxima linha. Caso haja necessidade de informar o total de valores de qualquer um dos registros (C, D, O e T), utilizar um dos campos Valor de um dos registros. Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina: (15) MOVIMENTO TIPO 0 INCLUSÃO do compromisso. 5 ALTERAÇÃO do compromisso incluído anteriormente. 9 EXCLUSÃO do compromisso incluído anteriormente. CÓDIGO: Indica a movimentação a ser efetuada, conforme tabela: (16) MOEDA R$ - Real. 00 INCLUSÃO do registro detalhe. 55 ALTERAÇÃO do compromisso incluído anteriormente. 99 EXCLUSÃO do compromisso incluído anteriormente, e que esteja em aberto. Campo utilizado no Retorno, para informação das ocorrências detectadas no processamento do Arquivo Remessa, enviado pela Empresa. 01 Agendamento para impressão do HOLERITE aceito. (17) OCORRÊNCIAS 02 Agendamento para alteração do HOLERITE aceito. 03 Cancelamento para impressão do HOLERITE aceito. 04 Nome da Empresa Inválido: A informação do nome da empresa encontra-se em Branco ou preenchida de forma irregular. 05 Número do Cartão Inválido: Situação inexistente desde o cancelamento do serviço Cartão Salário. PUBLIC Pág

41 NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 06 Número da Conta Corrente Inválido: O número da Conta Corrente encontra-se irregular (Zerado, em Branco, não numérico, inexistente ou inválido). 07 CPF do Funcionário Divergente: O CPF do funcionário inválido ou não foi informado. 08 CNPJ da Fonte Pagadora Divergente: O CNPJ da fonte pagadora está inválido ou não foi informado. 09 Tipo de Serviço Inválido: Código do tipo de serviço diferente dos utilizados. 10 Tipo de Movimento inválido: Indicativo de operação não pode ser diferente de 0 5 ou 9. (17) OCORRÊNCIAS (continuação) 11 Nome do Funcionário não Informado: Nome do Funcionário está em branco. 12 Número do Documento Inválido: Número do documento inválido. 13 Cancelamento: Solicitação de cancelamento para um compromisso não agendado. 14 Duplicidade: Pedido de inclusão de um compromisso já agendado. 15 Outros Erros. 16 CNPJ do originador diverge do Cadastro: O Número de Inscrição da Empresa (CNPJ), informado no arquivo remessa, difere do Cadastro do Cliente no Banco. 17 Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato: O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema, devido ao prazo do contrato ter vencido ou por falta de movimentação a mais de 180 dias. Uma vez suspenso o contrato, será apresentada ocorrência nas seguintes situações: No arquivo retorno de Confirmação de Pagamento: Devido a suspensão do contrato, todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente. PUBLIC Pág

42 NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No arquivo retorno de Consistência: Devido a suspensão do contrato todos os compromissos a serem incluídos no Sistema serão recusados. A regularização do status do contrato deverá ser negociada com o gerente de sua conta, antes de qualquer novo agendamento ou remessa de compromissos. Todos os compromissos cancelados pelo Sistema, se for optado pelo Cliente nova inclusão, deverão obedecer os critérios do item "Compromissos", para se evitar recusas por duplicidade. Já os compromissos recusados poderão ser recomandados normalmente com a mesma numeração de quando da rejeição. 18 Contrato cancelado: Contrato cancelado para operação no processo de impressão do holerite. 19 Contrato inválido para tipo de operação ou sem opção cadastral: O contrato não tem indicativo para pagamento de salários ou para impressão do holerite. (17) OCORRÊNCIAS (continuação) 20 Sequencial do Registro: O lote do registro não esta ordenado conforme tipos de registro, (A, C, D, O e T). 21 Quantidade de Registro: O lote do registro possui segmento com mais de 05 registros (C, D, O e T). 22 Segmento A : Segmento A obrigatório e não informado ou zerado. 23 Segmento C : Segmento C obrigatório e não informado ou zerado 24 Controle Inválido: Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo sistema. (ARQUIVO DUPLICADO). 25 Período do Pagamento: Período do pagamento não informado em branco para (Inclusão do pedido de holerite, para Alteração do pedido de holerite e para cancelamento do pedido de holerite). 26 Agendamento Futuro: Data para agendamento futuro superior a 180 dias. PUBLIC Pág