CONFIGURAÇÃO E LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL (SERVIÇO DE TERCEIROS)

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1 CONFIGURAÇÃO E LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL (SERVIÇO DE TERCEIROS) Objetivo: No intuito de auxiliar os usuários do Siagri Agribusiness, redigimos essa Nota Técnica com os procedimentos de Configuração de Lançamento de Notas Fiscais de Serviços de Terceiros e guia de recolhimento. 1 Etapa: Configuração do Tipo de Lançamento Contábil Criar um novo tipo de lançamento contábil com o nome de: AQUISICAO DE SERV. DE TERCEIROS. 2 - Etapa: Configuração dos itens do Tipo de Lançamento Contábil. A configuração do tipo de lançamento é a chave do lançamento, deve ser composto por três lançamentos de credito e um lançamento de debito, como nessa configuração. Outro detalhe é caso não tenha no sistema o histórico Aquisição de Serviços de Terceiros basta criá-lo em Transacionadores\Cadastros\Financeiro\Históricos. 1 - Dados da Partida: Tipo do Produto: 2-Serviço Sinal: Débito Valor Utilizado: 01-Total do documento Origem da Conta: 2-Manual Histórico: Aquisição de serviço de terceiros * Dados da contra partida: Origem da Conta: Conta do Tipo de Documento 3- Dados da Partida: Tipo do Produto: 2-Serviço Sinal: Crédito Valor Utilizado: 11-IRRF Origem da Conta: Do tipo do Lançamento Conta Contábil: Provisão para IRRF - PJ Histórico: Provisão ISSQN Mês 2 Dados da Partida: Tipo do Produto: 2-Serviço Sinal: Crédito Valor Utilizado: 13-ISS Retido Origem da Conta: Do tipo do Lançamento Conta Contábil: Provisão par ISS Histórico: Provisão ISSQN Mês 4 Dados da Partida: Tipo do Produto: 2-Serviço Sinal: Crédito Valor Utilizado: 12-CSL/PIS/COFINS Retido na fonte Origem da Conta: Do tipo do Lançamento Conta Contábil: Provisão p/ CSL/PIS/COFINS Retidos (C. Sociais) Histórico: Provisão ISSQN Mês

2 3 Etapa: Configuração do Tipo de Operação para Aquisição de Serviço de Terceiros A configuração do tipo de operação deve ser configurada para operação de entrada e para ser feita somente com fornecedor. Devem-se selecionar as faixas de CFOP s sintéticos de 1900 e 2900 para que todos analíticos nas faixas possam ser usados, outro detalhe é marcar para Pedir Condição de Pagamento. 4 Etapa: Configuração do CFOP Um novo CFOP deve ser criado com o número de 1949-xx, sendo que o XX é a seqüência do próximo a ser criado.

3 No tipo de operação e tipo de lançamento contábil vamos selecionar os que foram criados anteriormente. Em parâmetros, deve-se atentar a configuração do material usado no CFOP que será 3- Serviços alem de que a opção CFOP Gera Financeiro/Duplicata deve estar ativa. Na aba tributação, se configura para que ao faturar a tributação seja usada a do próprio CFOP. Em Base de Cálculo vamos selecionar operação sem tributação e para Alíquota ICMS a do estado em que a empresa se encontra. Detalhe importante copie a configuração para todas as empresas do Grupo.

4 5 Etapa: Cadastro do Serviço Para cadastro do Serviço devem-se atentar os seguintes pontos como selecionar o grupo e subgrupo referentes a serviço, a unidade (SV) e a alíquota de ISSQN ISENTA. Alíquota essa que deve ser cadastrada da seguinte forma:

5 Quando for cadastrar a alíquota o sistema não aceita o valor de 0%, deve ser feita a alteração vai banco de dados na tabela CADISSQN no campo ALIQ_CIS. 6 Etapa: Cadastro do Parceiro No Cadastro do parceiro configura-se o campo Tipo de ISSQN como Retido. Feito estes procedimentos o Siagri Agribusiness já está configurado para o lançamento das Notas Fiscais com imposto sob serviço retido.

6 Lançamento da Nota Fiscal (Serviço de Terceiros) 1 Etapa: Lançamento da Nota O lançamento será feito da seguinte forma, com o valor deduzido em total da nota e o valor total com o importo no campo Tot. Produtos. Dentro do lançamento do produto vamos selecionar serviços de terceiros com CST 090- Nacionais Outros o valor unitário do produto será o valor cheio, da mesma forma com a base de calculo do IRRF e ISSQN. Aplica-se a alíquota e grava. 2- Etapa: Lançamento do Financeiro O financeiro será lançado o valor sem o imposto, ficando assim na totalização o valor no campo de Total das Retenções e Saldo a desdobrar o valor restante, imposto retido.

7 3 Etapa: Lançamentos Contábeis Na parte de lançamento contábil vai vir o lançamento do débito em branco com uma numeração de , basta alterar o lançamento e escolher a conta de serviços prestados por terceiros pessoa jurídica ou semelhante ou usada para esse fim.

8 Lançamento do Financeiro (Guia Retenções) 1 Etapa: Provisão da Guia O lançamento será feito com o tipo de documento referente à Imposto de renda retido na fonte, DARF-IRRF PJ TERCEIROS, o fornecedor será a entidade do documento e a condição de pagamento será Provisões a pagar. Um detalhe a ser seguido deve ser a conta que será utilizada, ela deve ser a conta que foi utilizada no lançamento da nota fiscal para o debito, para assim zerar o lançamento. Veja no exemplo: Por Alcione Arantes Barbosa e Bruno César Martins Santos