XP CORPORATE MACAÉ (XPCM11) FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "XP CORPORATE MACAÉ (XPCM11) FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII"

Beatriz Marinho Barreto
6 Há anos
Visualizações:

1 XP CORPORATE MACAÉ (XPCM11) FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Relatório Gerencial 1º Trimestre de 2015

2 ÍNDICE 1. OBRAS DA 2ª CUSTOMIZAÇÃO 1.1. Assembleia dos Cotistas 1.2. Aditivo ao Contrato de Locação com a Petrobrás 1.3. Construtora Prêmio Incorporações e Construções Ltda Manutenções do imóvel no 1º Trimestre de Ocupação do imóvel pela Petrobrás 2. SITUAÇÃO FISCAL 2.1. Certidões de Débito 3. FOTOS DA OBRA 4. LOCAÇÃO COM A PETROBRAS 5. IPTU SEGURO DO IMÓVEL 6.1. Certificado do Seguro 7. ANEXOS Página 2 de 20

3 ANEXO DOCUMENTO PÁGINA 1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 18 Ativa da União 2. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Certidão Negativa Imobiliária IPTU 20 Página 3 de 20

4 1. OBRAS DA 2ª CUSTOMIZAÇÃO 1.1. ASSEMBLEIA DOS COTISTAS A Petrobrás, Locatária do The Corporate, solicitou a implementação de novas adaptações no imóvel no documento formal assinado em 23 de junho de 2014 e definiu o valor e a forma de pagamento do aluguel adicional (Valor de Locação Complementar Adicional) ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A PETROBRÁS O Aditivo ao Contrato de Locação assinado pelas Partes, em 19 de agosto de 2014, inclui a cláusula do pagamento adicional de aluguel em decorrência das obras de adaptação do imóvel pela Locadora para adequá-lo as atividades da Petrobrás. O valor total do aluguel complementar ( Valor de Locação Complementar II ) é R$ ,00 (vinte e um milhões, seiscentos e noventa e seis mil reais), que está sendo pago em 110 parcelas de R$ ,36 (cento e noventa e sete mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos). Este valor será reajustado anualmente segundo a variação positiva medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ( IGP- M/FGV ). No primeiro trimestre de 2015, o valor foi pago corretamente pela Locatária CONSTRUTORA PRÊMIO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. O XP Corporate Macaé FII contratou a Construtora Prêmio Incorporações e Construções Ltda., em 11 de setembro de 2014, para a realização das obras de adaptações do imóvel The Corporate, com o orçamento devidamente aprovado na Assembleia dos cotistas. A obra começou em Setembro de 2014 e tem um prazo de finalização de oito meses (previsão de término em maio de 2015). O custo da obra (incluindo todos os impostos, taxas e contribuições de qualquer natureza) é de R$ ,40 (Catorze milhões, cento e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), que está sendo paga da seguinte forma: Página 4 de 20

5 20% em até cinco dias após a liquidação da captação; 75% em medições quinzenais realizadas pela Gerenciadora Dexter; 5% em até cinco dias após a medição final e aceite das obras; O CRI foi liquidado em 26 de setembro de 2014, e os 20% do custo da obra (R$ ,48) foram pagos para a Construtora no mesmo dia. Até o momento já foram pagos 87,93% (R$ ,55) do valor total da obra, com base em doze medições realizadas pela Gerenciadora Dexter, de acordo com a tabela abaixo: Medição Realizado Realizado Acumulado Valor Liberado Data da Medição 1ª Medição 7,04% 7,04% R$ ,25 08/10/2014 2ª Medição 12,69% 19,73% R$ ,26 23/10/2014 3ª Medição 15,60% 35,33% R$ ,58 10/11/2014 4ª Medição 6,75% 42,08% R$ ,27 21/11/2014 5ª Medição 8,82% 50,90% R$ ,96 16/12/2014 6ª Medição 0,00% 50,90% R$ - 7ª Medição 9,82% 60,72% R$ ,74 13/01/2015 8ª Medição 6,71% 67,43% R$ ,48 26/01/2015 9ª Medição 5,17% 72,60% R$ ,52 23/02/ ª Medição 4,37% 76,97% R$ ,69 03/03/ ª Medição 4,58% 81,55% R$ ,09 18/03/ ª Medição 6,38% 87,93% R$ ,70 02/04/ ,93% R$ ,55 O valor da obra que falta pagar para a Construtora Prêmio mediante as medições realizadas pela Dexter é R$ ,50, o que representa 9,05%% do valor total da obra. Além disso, o valor referente a 5% (R$ ,87) do total da obra será liberado após a finalização da obra e o aceite. Página 5 de 20

6 1.4. MANUTENÇÕES DO IMÓVEL NO 1º TRIMESTRE DE 2015 Prêmio foram: No 1º trimestre de 2015, os serviços realizados no The Corporate pela Construtora Execução de circuitos elétricos para tomadas das estações de trabalho; Execução de circuito de voz e dados das estações de trabalho; Instalação de no break; Instalação do posto médico; Cabeamento elétrico de prumada; Acréscimo de transformador na subestação; Corporate. Atualmente, a Construtora Prêmio tem um efetivo de 60 trabalhadores na obra do The 1.5. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA PETROBRÁS Em 28/11/14, a Petrobrás iniciou a mudança para o The Corporate com a instalação de 160 funcionários. Atualmente, a Petrobrás já ocupa o imóvel com aproximadamente funcionários os seguintes pavimentos: Térreo; 1º ao 11º pavimento do imóvel; 12º e 14º, que foram os últimos pavimentos a serem ocupados nos dias 20/02/15 e 13/03/2015, respectivamente; A previsão de ocupação da Petrobrás nos demais pavimentos é: Pavimentos Data 13º a definir 15º a definir 16º e 17º 30/04/2015 Página 6 de 20

7 2. SITUAÇÃO FISCAL 2.1. Certidões de Débito O empreendimento The Corporate não possui nenhum débito referente ao pagamento das seguintes contribuições: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Anexo 1, página 18): emitida em 13/04/15, com validade até 10/10/15. Esta Certidão atesta que não constam pendências em relação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Certificado de Regularidade do FGTS CRF (Anexo 2, página 19): emitida em 13/04/15 com validade até 08/05/15. Esta Certidão certifica que o XP Corporate Macaé FII encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Certidão Negativa Imobiliária (Anexo 3, página 20): emitida em 13/04/15, com validade até 12/07/15. Esta Certidão certifica que não constam débitos de IPTU relativos ao imóvel The Corporate. Ressalta-se que a inscrição municipal está no nome do XP Corporate Macaé FII, o atual proprietário. Página 7 de 20

8 3. FOTOS DA OBRA (MARÇO/2015): Página 8 de 20

9 Página 9 de 20

10 Página 10 de 20

11 4. LOCAÇÃO COM A PETROBRÁS Desde Janeiro de 2014, o valor total de locação do Edifício The Corporate pago pela Petrobrás é de R$ ,00. Este valor é a soma do Valor de Locação Base (R$ ,00) e do Valor de Locação Complementar (R$ ,00), ambos corrigidos monetariamente pelo IGP-M de Outubro/2013. O prazo da Petrobrás para realizar o pagamento mensal do aluguel é até o décimo dia útil de cada mês. Desde Novembro de 2014, o valor total do aluguel foi corrigido monetariamente com base no IGP-M de Outubro de O valor corrigido (R$ ,36) foi pago corretamente pela Petrobrás no primeiro trimestre de 2015 e será pago até Outubro de 2015, mês que será realizado uma nova correção monetária. Página 11 de 20

5. IPTU 2015 O IPTU 2015 no valor de R$ 345.

12 5. IPTU 2015 O IPTU 2015 no valor de R$ ,00 foi pago, em uma única parcela, pela Petrobrás no dia 27/02/15. Página 12 de 20

13 6. SEGURO DO IMÓVEL A Locatária Petrobrás contratou o seguro do The Corporate da ITAU Seguros S/A em 31/05/2014 e a vigência do seguro é de um ano, com vencimento em 31/05/2015. Certificado de Seguro Página 13 de 20

14 Página 14 de 20

15 Página 15 de 20

16 Página 16 de 20

17 Página 17 de 20

18 7. ANEXOS 1. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Página 18 de 20

19 2. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Página 19 de 20

20 3. Certidão Negativa Imobiliária - IPTU Página 20 de 20

Documentos relacionados

XP CORPORATE MACAÉ (XPCM11) FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

XP CORPORATE MACAÉ (XPCM11) FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Relatório Gerencial 3º Trimestre de 2015 ÍNDICE 1. OBRAS DA 2ª CUSTOMIZAÇÃO 1.1. Assembleia dos Cotistas 1.2. Aditivo ao Contrato de Locação