MANUAL OPERACIONAL DOT-ES

Transcrição

1 MANUAL OPERACIONAL DOT-ES

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO...1 GERAÇÃO DOS DADOS...2 VISUALIZAÇÃO DA TELA DETALHAMENTO DE VALORES POR MUNICÍPIO...4 VISUALIZAÇÃO DAS TELAS REFERENTES AOS QUADROS A, B, C, D E DE DETALHAMENTOS...6 QUADRO A...6 QUADRO B... 7 QUADROS C E D...8 QUADRO C...9 QUADRO D...9 RELATÓRIOS RELATÓRIO QUADRO A RELATÓRIO QUADRO B RELATÓRIO QUADROS C E D RELATÓRIO DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO SUPORTE TÉCNICO...13

3 INTRODUÇÃO A criação do modulo DOT-ES tem por objetivo permitir ao usuário realizar a apuração dos valores a serem demonstrados na Declaração de Operações Tributáveis (DOT) para o Estado do Espírito Santo, emitindo relatórios de apoio que o auxiliarão no cumprimento da obrigação acessória. 1

4 GERAÇÃO DOS DADOS O processo de Geração dos Dados da DOT-ES é um pré-requisito para posterior emissão dos relatórios que apoiarão o preenchimento da obrigação acessória. Onde: A recuperação das informações dos Resumos para obtenção dos valores; A recuperação das informações de Estoque; A recuperação de informações previamente informadas na tela de Detalhamento de Valores p/ Município da DOT-ES, para as operações de Energia Elétrica, Extração de Petróleo e Outras Atividades. O usuário deve parametrizar o Município Destino na tela de Cadastro de Municípios (TABELAGENERICA). Esta informação é visualizada no Layout XML. Acesse o módulo pelo menu: Estadual > ES - Espírito Santo > DOT-ES Descrição dos campos: Data Inicial: Permite que o usuário informe a data inicial que será levada em conta para geração das informações. Data Final: Permite que o usuário informe a data final que será levada em conta para geração das informações. Geração por Inscrição Estadual Única: Se esta opção estiver selecionada, na geração serão considerados todos os estabelecimentos parametrizados com Inscrição Estadual Única. Tipo de Apresentação: Permite que o usuário informe a forma de apresentação da declaração a ser entregue no período. Conteúdo: 1 - Normal, no prazo regulamentar; 2 - Normal, fora do prazo regulamentar; 3 - Por retificação; 4 - Por pedido de baixa de inscrição; 5 - Por transferência de município. 2

5 Relatórios a serem emitidos: Demonstrativo Quadro A: Esse parâmetro quando selecionado possibilita a emissão do relatório com informações pertinentes ao Quadro A da DOT-ES. Relatórios a serem emitidos: Demonstrativo : Esse parâmetro quando selecionado possibilita a emissão do relatório com informações pertinentes ao da DOT-ES. Relatórios a serem emitidos: Demonstrativo Quadros C e D: Esse parâmetro quando selecionado possibilita a emissão do relatório com informações pertinentes aos Quadros C e D da DOT-ES. Salvar: Este processo terá como funcionalidade a Geração dos Dados da DOT-ES, onde será possível ao usuário visualizar as informações referentes a todos os quadros processadas automaticamente pelo sistema. Além destas, visualizará/editará em tela as informações sobre Detalhamento de Valores por Município. Ao final, quando tiver efetuado todas as validações necessárias entre os Quadros A, B, C e D, e Detalhamento por Municípios pelo usuário, o sistema deverá gerar além do arquivo XML o Relatório determinado pelo usuário nesta subtela de geração (opção Relatórios a serem Emitidos) o Relatório de Detalhamento por Municípios se o usuário tiver selecionado na respectiva tela a opção Gerar Relatório. Cancelar: Este processo cancela a operação do usuário. 3

6 VISUALIZAÇÃO DA TELA DETALHAMENTO DE VALORES POR MUNICÍPIO Após processo de Geração de Dados o usuário deverá visualizar em Tela o Detalhamento de Valores, esta tela será resultado da execução do processo de Geração dos Dados da DOT-ES para as Opções de Detalhamento : Tipo de Detalhamento Entrada Produção Rural Própria Compras PF ou não contribuinte Transporte Comunicação Distribuição de Água Canalizada Energia Elétrica Extração de Petróleo Outras Atividades Encontrado em: Quadro A (Entradas) Quadro A (Entradas) O detalhamento (lista) por Município com os 78 Municípios existentes no Estado do Espírito Santo mesmo que não existam valores a serem detalhados para eles. Descrição dos campos: Estabelecimento: Informado o Estabelecimento escolhido pelo usuário. Opção de Detalhamento: Estarão disponíveis as opções que exigem detalhamento por município: Tipo de Detalhamento Entrada Produção Rural Própria Compras PF ou não contribuinte Transporte Comunicação Distribuição de Água Canalizada Energia Elétrica Extração de Petróleo Outras Atividades Encontrado em: Quadro A (Entradas) Quadro A (Entradas) 4

7 Período: Permite ao usuário visualizar período de referência do valor apurado. Município: Permite ao usuário visualizar o código/descrição do município para o qual o valor foi apurado. Valor: Permite ao usuário visualizar/editar o valor apurado para o Município. Valor de Distribuição: Permite ao usuário visualizar/editar apenas para o detalhamento de Energia Elétrica. Gerar Relatório: O usuário só deverá selecionar esta opção para gerar as informações visualizadas e/ou editadas em Tela em formato de Relatório. 5

8 VISUALIZAÇÃO DAS TELAS REFERENTES AOS QUADROS A, B, C, D E QUADRO DE DETALHAMENTOS QUADRO A: Esta tela servirá para uma consulta de forma consolidada das informações geradas para o Quadro A da DOT-ES que foram calculadas no momento da Geração dos Dados. As informações desta tela serão apresentadas conforme cálculo realizado através da geração dos dados. Somente serão exibidas as informações de estabelecimentos/períodos já gerados. Descrição dos campos: Estabelecimento: Informado o Estabelecimento para o qual o processamento foi realizado. Período de/até: Permite ao usuário visualizar o período para o qual o processamento foi realizado. Operações de Entrada: Estoque Inicial: Permite ao usuário visualizar/editar o valor é referente ao Custo Total de todos os registros da Tela Estoque na data do estoque inicial informada em tela. Compras, Transferências e Devoluções do Estado: Permite ao usuário visualizar/editar o campo Compras, Transferências e Devoluções do Estado. Entrada de Produção Rural Própria: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente ao valor que será calculado conforme as definições colocadas em Detalhamento dos Valores por Município para o Quadro A. Compras de PF ou Não Contribuinte do ICMS Estado: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente ao valor que será calculado conforme as definições colocadas em Detalhamento dos Valores por Município para o Quadro A. Compras, Transferências e Devoluções de Outros Estados: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente ao valor que será calculado conforme as definições colocadas em Detalhamento dos Valores por Município para o Quadro A. 6

9 Compras, Transferências e Devoluções do Exterior: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente ao valor que será calculado conforme as definições colocadas em Detalhamento dos Valores por Município para o Quadro A. Total de Entradas: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente o campo, este será a totalização dos valores referentes às operações de entrada. Operações de Saída Vendas, Transferências e Devoluções Internas: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente ao valor que será calculado conforme as definições colocadas em Detalhamento dos Valores por Município para o Quadro A. Vendas, Transferências e Devoluções para Outros Estados: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente ao valor que será calculado conforme as definições colocadas em Detalhamento dos Valores por Município para o Quadro A. Vendas para o Exterior: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente ao valor que será calculado conforme as definições colocadas em Detalhamento dos Valores por Município para o Quadro A. Estoque Final: Permite ao usuário visualizar/editar o valor será calculado conforme as definições colocadas em Detalhamento dos Valores por Município para o Quadro A. Total de Saídas: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente ao campo, este será a totalização dos valores referentes às operações de saída. Totalização das Operações: Permite ao usuário visualizar/editar a informação referente o Resultado com Mercadorias (Saídas - Entradas) 13: Esse campo será a totalização dos valores referentes às operações de saída, subtraindo os valores das operações de entrada. QUADRO B: Esta tela servirá para uma consulta e inserção de informações de forma consolidada das informações geradas para o da DOT-ES informações que foram calculadas no momento da Geração dos Dados e as que deverão ser inseridas manualmente pelo usuário, conforme descrição de campos abaixo. Somente serão exibidas as informações de estabelecimentos/períodos já gerados. 7

10 Descrição dos campos: Estabelecimento: Informado o Estabelecimento escolhido pelo usuário. Período: Permite ao usuário visualizar a informação De/Até. Energia Elétrica: Permite ao usuário visualizar/editar o valor total da receita resultante da geração e da distribuição de energia elétrica. Transporte: Permite ao usuário visualizar/editar o valor, no ano base, correspondente às prestações de serviços de transportes neles iniciadas, assim compreendidos o transporte de passageiros e cargas por meio rodoviário, ferroviário, aquaviário e dutoviário, e, o transporte aéreo de cargas nas operações intermunicipais e interestaduais. Comunicação: Permite ao usuário visualizar/editar o valor, no ano base, correspondente às prestações de serviços de comunicação inclusas na competência de tributação do ICMS. Extração de Período: Permite ao usuário visualizar/editar o valor, no ano base, correspondente às operações relativas à extração de petróleo. Distribuição de Água Canalizada: Permite ao usuário visualizar/editar o valor, no ano base, relativo ao fornecimento de água tratada para os municípios dentro do Estado do Espírito Santo. Outras Atividades: Permite ao usuário visualizar/editar o valor correspondente às operações, no ano base, e não incluídas nos itens anteriores, promovidas por contribuintes com sistema de inscrição centralizada, nas hipóteses previstas na legislação de regência do ICMS ou através de regime especial, a exemplo de restaurantes industriais e cooperativos agropecuários, ou qualquer outra operação em que gere valor adicionado para mais de um município. Esse valor será preenchido manualmente pelo usuário. QUADROS C E D: Esta tela servirá para que o usuário informe os dados necessários para geração dos quadros C e D. Descrição dos campos: Estabelecimento: Informado o Estabelecimento escolhido pelo usuário. Ano de Geração: Permite ao usuário visualizar o ano em que as informações serão demonstradas. 8

11 QUADRO C: Outros: Permite ao usuário visualizar/editar o valor correspondente aos serviços de transporte contratados de pessoas físicas (transportadores autônomos) ou de empresas de transportes estabelecidas em outras unidades da federação, nos quais o contribuinte contratante assume a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido. QUADRO D: Informações Complementares: Permite ao usuário visualizar/editar à prestação de informações complementares, nos casos em que as informações prestadas nos campos anteriores não sejam suficientes. Geração das Informações: Ao final, quando tiver efetuado após realizar todas as validações necessárias e salvá-las o sistema emitirá os relatórios ou o relatório selecionado na Tela de Geração de Dados, O relatório Detalhamento por Município (se mencionado na respectiva Tela) e também o arquivo XML. Para geração do arquivo e impressão de relatórios, serão consideradas as informações referentes aos Quadros: A, B, C, D e Detalhamento dos Valores por Municípios; assim como, será feito para geração dos Relatórios; O arquivo gerado será de acordo com o Estabelecimento selecionado pelo usuário no ato da Geração de Dados ; Os relatórios deverão ser emitidos pelo usuário no ato da Geração de Dados e o período de visualização das informações será o mesmo período determinado na Tela de Geração de Dados, este não podendo também ser alterado. Restrição: Não será permitido gerar Relatórios extras, somente no ato da Geração de Dados. 9

12 RELATÓRIOS RELATÓRIO QUADRO A: Descrição: os campos deste relatório destinam-se à apuração do valor adicionado, obedecendo ao critério Resultado com Mercadorias, conforme as normas para o preenchimento da DOT, estabelecidas no Anexo II da Portaria nº 11-R, de 18/08/2011. RELATÓRIO QUADRO B: Descrição: Destina-se à informação do valor total das operações de geração e de distribuição de energia elétrica, de prestação de serviços de transporte, de prestação de serviços de comunicação, de extração de petróleo, de serviço de tratamento e distribuição de água canalizada, e de outras atividades realizadas, no ano base, por empresas que atuam nos setores econômicos específicos, constantes nos campos 14 a 19 deste quadro, conforme as normas para o preenchimento da DOT, estabelecidas no Anexo II da Portaria nº 11- R, de 18/08/2011. RELATÓRIO QUADROS C E D: Descrição: Quadro C: Destina-se à informação do valor correspondente aos serviços de transporte contratados de pessoas físicas (transportadores autônomos) ou de empresas de transportes estabelecidas em outras unidades da federação, nos quais o contribuinte contratante assume a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido. Descrição Quadro D: Destina-se à prestação de informações complementares, nos casos em que as informações prestadas nos campos anteriores não sejam suficientes. RELATÓRIO DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO: Demonstrar o que foi considerado para cada Município, considerando a Opção de Detalhamento, onde o detalhamento (lista) por Município com os 78 Municípios existentes no Estado do Espirito Santo mesmo que não existam valores a serem detalhados para eles. 10

13 Estarão disponíveis as opções que exigem Detalhamento por Município de acordo com a seleção do usuário em Opção de Detalhamento, as informações vistas no Relatório Detalhamento por Município serão de acordo com a tabela abaixo: Tipo de Detalhamento Entrada Produção Rural Própria Compras PF ou não contribuinte Transporte Comunicação Distribuição de Água Canalizada Energia Elétrica Extração de Petróleo Outras Atividades Encontrado em: Quadro A (Entradas) Quadro A (Entradas) Com a opção Selecionada, o sistema deverá exibir em tela as informações referentes a Todos os Municípios do Espírito Santo com ou sem valores. Ao selecionar a opção Todas, deverão ser exibidas em Tela todas as informações de todos os campos acima da tabela. Descrição de campos: Estabelecimento: Informado o Estabelecimento escolhido pelo usuário. CNPJ: Informado o CNPJ do Estabelecimento. Inscrição Estadual: Informado o Inscrição Estadual do Estabelecimento. Detalhamento: Informado o Detalhamento em Opções de Detalhamento, esta opção foi selecionada pelo usuário na tela Detalhamentos por Municípios Município: Deverão ser listados todos os Municípios do Espirito Santo, contendo ou não valores. Valor: Permite ao usuário visualizar/editar o campo de Valor onde será demonstrado o Valor Apurado por Município para a Opção de Detalhamento informada. Onde teremos preenchimento automático quando houver o processamento da Geração dos Dados da DOT para os casos de: 11

14 Energia Elétrica; Extração de Petróleo; Outras Atividades; Transporte; Comunicação; Distribuição de Água Canalizada. Onde teremos preenchimento manual pelo usuário: Entrada Produção Rural Própria; Compras PF ou não contribuinte. Valor Distribuição: Permite ao usuário visualizar/editar o Campo com informação referente à Energia Elétrica. Onde teremos preenchimento automático e ou editado quando houver o processamento da Geração dos Dados da DOT quando o Campo Opção de Detalhamento estiver selecionado como Energia Elétrica. Não será permitida edição para as demais Opções de Detalhamento sobre este campo. 12

15 SUPORTE TÉCNICO Em caso de dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo telefone: (11) opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso Suporte Técnico atende de segundas-feiras a sextas-feiras de 9h às 18h. 13