Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha publica:

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1 Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha 1 Sextafeira Ano IX Nº 711 Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6 bimestre Relatório de Gestão Fiscal 3 Quadrimestre Gestor Carlos Antonio Bonfim de Azevedo / Secretário Governo / Editor Ass. Comunicações Rua Dr. Raimundo Brito, 11

2 Sextafeira 2 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha Relatório Resumido da Execução Orçamentária ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) Balanço Orçamentário NOVEMBRODEZEMBRO/2014 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS No Bimestre % % R$ 1,00 SALDO A REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (ac) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,49 16, ,74 83, ,26 Receitas Correntes , , ,49 19, ,32 94, ,68 Receita Tributária , , ,89 16, ,67 46, ,33 Impostos , , ,43 17, ,33 47, ,67 Taxas , , ,46 2, ,34 37, ,66 Receitas de Contribuições , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Receita Patrimonial , , ,86 34, ,39 278, ,39 Receitas de Valores Mobiliários , , ,86 34, ,39 278, ,39 Receita de Serviços , , ,35 6, ,10 69, ,90 Transferências Correntes , , ,52 19, ,50 95, ,50 Transferências Intergovernamentais , , ,66 18, ,05 93, ,95 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0, ,86 0, ,25 0, ,25 Transferências de Pessoas , ,00 15,00 0, ,00 7, ,00 Transferências de Convênios , ,00 0,00 0, ,20 10, ,80 Outras Receitas Correntes , , ,87 10, ,66 137, ,66 Multas e Juros de Mora 3.032, ,00 362,17 11, ,63 200, ,63 Indenizações e Restituições 3.431, ,00 0,00 0,00 10,96 0, ,04 Receita da Dívida Ativa 4.627, , ,76 22, ,97 195, ,97 Receitas Diversas 3.965, ,00 149,94 3, ,10 140, ,10 Receitas de Capital , ,00 0,00 0, ,42 22, ,58 Transferências de Capital , ,00 0,00 0, ,42 22, ,58 Transferências Intergovernamentais , ,00 0,00 0, ,95 27, ,05 Transferências de Convênios , ,00 0,00 0, ,47 15, ,53 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,49 16, ,74 83, ,26 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0 Operações de Crédito Internas 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Operações de Crédito Externas 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :35:13 Página 1 de 2

3 Nilo Peçanha Sextafeira 3 Ano IX Nº 711 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,49 16, ,74 83, ,26 DÉFICIT (VI) ,90 0 TOTAL (VII) = , , , ,64 (V + VI) 16,67 88, ,26 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,77 0 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro , ,77 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre No Bimestre % LIQUIDAR (d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (fg) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , ,45 80, ,36 DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,36 90, ,25 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,43 91, ,42 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,93 90, ,83 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,09 19, ,51 INVESTIMENTOS , , , , , , ,34 14, ,54 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , ,72 920, , , ,75 99, ,97 RESERVAS , ,40 58,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,60 RESERVAS , ,40 58,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,60 DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , ,45 80, ,36 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , ,45 80, ,36 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , ,64 84, ,36 PREFEITO Mat JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Mat.1011 Contador(a) CRC /BA Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :35:13 Página 2 de 2

4 Sextafeira 4 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Função/SubFunção Saldo a Liquidar Inicial Atualizada No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre % % DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , ,45 100,003 80, ,36 01 LEGISLATIVA , ,00 0, ,25 0, ,13 2,613 74, , Ação Legislativa , ,00 0, ,25 0, ,13 2,453 74, , Controle Interno , ,00 0, ,00 0, ,00 0,134 75, , Formação de Recursos Humanos 4.196, ,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,003 50, , Comunicação Social , ,00 0, ,00 0, ,00 0,023 71, ,00 04 ADMINISTRAÇÃO , , , , , ,16 8,244 99, , Representação Judicial e Extrajudicial , , , , , ,53 0,291 98, , Administração Geral , , , , , ,29 5,896 99, , Administração Financeira , , , , , ,34 1,835 99, , Controle Interno , , , , , ,00 0,146 99, , Tecnologia da Informação ,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0, , Formação de Recursos Humanos 5.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 50, Comunicação Social , , , ,00 0, ,00 0,076 99,995 1,00 06 Segurança Pública ,00 72,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 72, Policiamento ,00 72,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 72,27 08 Assistência Social , , , , , ,91 7,884 92, , Administração Geral , , , , , ,05 1,629 94, , Normatização e Fiscalização 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0, Assistência ao Idoso ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0, Assistência a Crianca e ao Adolescente , , , , , ,63 4,422 90, , Assistência Comunitária , , , , , ,23 1,833 94, , Alimentação e Nutrição 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 10 Saúde , , , , , ,94 19,593 95, , Administração Geral , , , , , ,23 3,646 98, , Normatização e Fiscalização 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0, Atenção Básica , , , , , ,74 8,960 94, , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , , , ,74 6,262 99, , Suporte Profilático e Terapêutico , ,00 0, , , ,76 0,286 94, , Vigilância Sanitária , ,00 0, ,90 58, ,30 0,050 78, , Vigilância Epidemiológica , , , , , ,17 0,389 56, ,28 Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade o em: 30/01/ :35:58 Página 1 de 3

5 Nilo Peçanha Sextafeira 5 Ano IX Nº 711 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Função/SubFunção Saldo a Liquidar Inicial Atualizada No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre % % 12 Educação , , , , , ,97 45,632 74, , Administração Geral , , , , , ,09 1,252 88, , Normatização e Fiscalização , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0, , Formação de Recursos Humanos , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0, , Alimentação e Nutrição , , , , , ,15 1,613 91, , Ensino Fundamental , , , , , ,39 34,086 87, , Educação Infantil , , , , , ,68 1,751 28, , Educação de Jovens e Adultos , , , , , ,45 0,334 58, , Educação Básica , , , , , ,21 6,596 56, ,09 13 Cultura , , , , , ,53 1,394 77, , Administração Geral , , , , , ,35 0,261 99, , Difusão Cultural , ,00 0, ,18 0, ,18 1,133 74, ,82 15 Urbanismo , , , , , ,19 6,711 60, , Administração Geral , , , , , ,25 5,264 99, , Infraestrutura Urbana , , , , , ,81 1,004 30, , Serviços Urbanos , , , , , ,13 0,443 17, ,00 17 Saneamento , , , , , ,07 2,264 65, , Saneamento Basico Urbano , , , , , ,07 2,264 65, , Recursos Hídricos ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 20 Agricultura , , , , , ,18 0,530 99, , Administração Geral , , , , , ,18 0,530 99, , Abastecimento 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0, Extensão Rural ,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 67, Promoção da Produção Agropecuária ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 26 Transporte , , , , , ,24 2,707 98, , Transporte Rodoviário , , , , , ,24 2,707 98, ,66 27 Desporto e Lazer , , , , , ,79 0,403 56, , Administração Geral , , , , , ,20 0,148 99, , Desporto Comunitário , ,43 0, ,39 0, ,59 0,255 45, ,84 28 Encargos Especiais , , , , , ,34 2,028 99, , Servico da Divida Interna , ,72 920, , , ,75 1,039 99, ,97 Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade o em: 30/01/ :35:58 Página 2 de 3

6 Sextafeira 6 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Dotação Dotação Função/SubFunção Saldo a Liquidar Inicial Atualizada No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre % % 846 Outros Encargos Especiais , , , , , ,59 0,989 99, ,40 99 Reserva ,00 58,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 58, Reserva ,00 58,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 58,60 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,45 100,00 80, ,36 PREFEITO Mat JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Mat.1011 Contador(a) CRC /BA Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade o em: 30/01/ :35:58 Página 3 de 3

7 Nilo Peçanha Sextafeira 7 Ano IX Nº 711 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 ATUALIZADA MESES) / / / / / / / / / / / / RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , , Receita Tributária , , , , , , , , , , , , , , IPTU 310,03 53,76 21,24 48,26 87,88 12,10 15,46 118,81 0,00 57,78 46,69 71,41 843, , IRRF 3.840, , ,95 52, ,75 0, ,90 0, ,89 52, , , , , ITIV/ITBI 0, ,00 0,00 900, , , ,00 165,00 0,00 0,00 0,00 735, , , ISS 7.187, , , , , , , , , , , , , , Outras Receitas 2.742, , , , , ,70 158,63 694, ,46 558,78 791,77 677, , ,00 Tributárias 1.2 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , , Receita de Serviços 110,00 630, , , , , , , , , ,35 0, , , Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , , CotaParte do FPM , , , , , , , , , , , , , , CotaParte do ITR 36,75 26,06 47,50 27,56 0,00 284,90 154,91 119,41 607, ,84 214,79 140, , , ICMSDesoneração 1.164, ,93 0, , , , , , , , , , , , CotaParte do ICMS , , , , , , , , , , , , , , CotaParte do IPVA 4.299, , , , , , , , , , , , , , IPIExportação 4.492, , , , , , , , , , , , , , Transferências do , , , , , , , , , , , , , ,00 FUNDEB Outras Transferências , , , , , , , , , , , , , ,00 Correntes 1.8 Outras Receitas 2.507,08 424,53 631, , ,68 769,62 924, , , ,05 587,84 959, , ,00 Correntes 2 DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , , Dedução de Receita para , , , , , , , , , , , , , ,00 Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , , ,00 PREFEITO Mat JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Mat.1011 Contador(a) CRC /BA Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :36:16 Página 1 de 1

8 Sextafeira 8 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores RREO Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) ( VINCULADA A FONTE 03 DA RECEITA)TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :36:32 Página 1 de 4

9 Nilo Peçanha Sextafeira 9 Ano IX Nº 711 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA BENS E DIREITOS DO RPPS DEZ/2013 PERÍODO DE REFERÊNCIA CAIXA 0,00 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :36:32 Página 2 de 4

10 Sextafeira 10 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS No Bimestre RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS No Bimestre ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITO Mat JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Mat.1011 Contador(a) CRC /BA Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :36:32 Página 3 de 4

11 Nilo Peçanha Sextafeira 11 Ano IX Nº 711 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Nominal RREO Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III) NOVEMBRODEZEMBRO/2014 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2013 Em 31/out/2014 Em 31/dez/2014 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,31 DEDUÇÕES (II) , , ,04 Disponibilidade de Caixa bruta , , ,35 Demais Haveres Financeiros , , ,65 () Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) , , ,96 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) , , ,27 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) , , ,27 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre (cb) (ca) VALOR , ,24 R$ 1,00 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,72 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2013 Em 31/out/2014 Em 31/dez/2014 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 Investimento 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 () Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII VIII) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) 0,00 0,00 0,00 PREFEITO Mat JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Mat.1011 Contador(a) CRC /BA Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :37:19 Página 1 de 2

12 Sextafeira 12 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Primário RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS No Bimestre RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , , ,77 Receitas Tributárias , , , ,58 IPTU 9.024,00 118,10 843, ,27 ITIV/ITBI ,00 735, , ,05 ISS , , , ,20 IRRF , , , ,00 Outras Receitas Tributárias , , , ,06 Receitas de Contribuições ,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições ,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial , , , ,76 () Aplicações Financeiras , , , ,76 Transferências Correntes , , , ,63 FPM , , , ,39 ICMS , , , ,11 Convênios ,00 0, , ,40 Outras Transferências Correntes , , , ,73 Demais Receitas Correntes , , , ,56 Dívida Ativa 4.627, , , ,91 Diversas Receitas Correntes , , , ,65 RECEITAS DE CAPITAL (II) ,00 0, , ,24 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0, ,00 Transferências de Capital ,00 0, , ,24 Convênios ,00 0, , ,24 Outras Transferências de Capital ,00 0, ,95 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) ,00 0, , ,24 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , , ,01 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS E INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS No Bimestre DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,77 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,77 Juros e Encargos da Dívida (IX) 600,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes , , , ,00 Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :38:25 Página 1 de 2

13 Nilo Peçanha Sextafeira 13 Ano IX Nº 711 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) , , , ,77 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,87 Investimentos , , , ,18 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) , , , ,69 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) , , , ,18 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 58,60 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , ,95 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) , , , ,06 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, , , ,75 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,33 PREFEITO Mat JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Mat.1011 Contador(a) CRC /BA Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/01/ :38:25 Página 2 de 2

14 Sextafeira 14 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha ESTADO DA BAHIA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RREO ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos PODER/ÓRGÃO Em 31 de Cancelados Pagos A Pagar Em 31 de Cancelados Pagos A Pagar Em Exercícios Em Exercícios Dezembro de Dezembro de Anteriores Anteriores DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,82 0, , , , ,06 0,00 0, ,84 Executivo , ,44 0, , , , ,06 0,00 0, , GABINETE DO PREFEITO , ,45 0, , , ,70 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0, ,90 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 0, ,12 0, , ,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE , ,10 0, , , , ,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA , ,62 0, , , ,93 0,00 0,00 0, ,93 TRA. TRÂN. URB. EST. E ROD SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESENVOLVIMENTO 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO , ,25 0, , ,57 0, ,06 0,00 0, ,06 SOCIAL 0212 SECREATARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ABASTECIMENTO 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURA, ESPORTE E LAZER 0214 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DA PESCA E 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUICULTURA Legislativo 2.632,39 286,38 0,00 286, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CÂMARA MUNICIPAL 2.632,39 286,38 0,00 286, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) , ,82 0, , , , ,06 0,00 0, ,84 PREFEITO Mat JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Mat.1011 Contador(a) CRC /BA Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade o em: 30/01/ :38:50 Página 1 de 1

15 Nilo Peçanha Sextafeira 15 Ano IX Nº 711 ESTADO DA BAHIA RREO ANEXO VIII (LDB, art. 72) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 1 RECEITA DE IMPOSTOS , , , ,30 48, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 9.341, , , ,39 105, IPTU 9.024, ,00 118,10 843,42 9, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dívida Ativa do IPTU 317,00 317, , , , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ( ) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , ,00 735, ,00 30, ITBI , ,00 735, ,00 30, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ( ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,26 65, ISS , , , ,26 66, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dívida Ativa do ISS 4.310, ,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ( ) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , , ,65 36, IRRF , , , ,65 36, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ( ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ( ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,64 100, CotaParte FPM , , , ,49 98, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , , ,49 98, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CotaParte ICMS , , , ,93 106, ICMSDesoneração L.C. nº87/ , , , ,16 93, CotaParte IPIExportação , , , ,60 111,55 Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade o em: 30/01/ :39:31 Página 1 de 4

16 Sextafeira 16 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha 2.5 CotaParte ITR 1.494, ,00 355, ,81 213, CotaParte IPVA , , , ,65 87, CotaParte IOFOuro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,94 98,34 PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 RECEITA DA 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,57 48, Transferências do SalárioEducação , , , ,67 86, Outras Transferências do FNDE , , , ,63 41, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0, , ,27 0,00 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , ,00 0, ,04 61, Transferências de Convênios , ,00 0, ,04 61, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , , ,61 48,76 FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,11 97, CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) , , , ,04 94, CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , , , ,56 105, ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 3.000, ,00 698, ,76 93, CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 9.378, , , ,66 111, CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) 299,00 299,00 70,99 638,47 213, CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , , , ,62 87,47 12 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,22 83, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,98 84, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,33 81, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , , ,91 179,13 11 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 9) , , , ,87 78,09 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA INICIAL % (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 MAGISTÉRIO , , , ,85 86,58 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO 13.1 Com Educação Infantil , , , ,40 69, Com Ensino Fundamental , , , ,45 87,54 14 OUTRAS DESPESAS , , , ,05 87, Com Educação Infantil , , , ,00 9, Com Ensino Fundamental , , , ,05 89,71 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,90 87,08 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade o em: 30/01/ :39:31 Página 2 de 4

17 Nilo Peçanha Sextafeira 17 Ano IX Nº DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 0,00 19 MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (12) x 100) % 64,32% CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE ,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % No Bimestre (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , , , DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA INICIAL % (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x , , , ,40 57,09 23 EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,40 56, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,00 83,33 24 ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,00 88, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , , ,50 88, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , , ,50 96,57 25 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 OUTRAS , ,00 0,00 0,00 0,00 29 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , , ,40 87,50 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) ,87 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ,33 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) ,91 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,11 38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) ,29 39 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 26,82 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade o em: 30/01/ :39:31 Página 3 de 4

18 Sextafeira 18 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO , , , ,71 82,17 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , , ,86 28,91 44 TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO ( ) , , , ,57 35,67 45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , , ,97 75,18 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2014 (g) 46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.500,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR FUNDEB (h) FUNDEF 47 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE ,86 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,31 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE ,75 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,91 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,33 PREFEITO Mat JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Mat.1011 Contador(a) CRC /BA Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) (71) / / Departamento de Contabilidade o em: 30/01/ :39:31 Página 4 de 4

19 Nilo Peçanha Sextafeira 19 Ano IX Nº 711 ESTADO DA BAHIA RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL NOVEMBRODEZEMBRO/2014 PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS R$ 1,00 SALDO NÃO RECEITAS REALIZADO (a) (b) (c) = (a b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (d) (e) (f) (g) = (d (e+f)) DESPESAS DE CAPITAL () Incentivos Fiscais a Contribuinte () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) (a d) (b) (e + f) (c g) FONTE: Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) / de Finanças/Emitido em: 30/01/ :35:13 Notas: 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> 2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nãoprocessados são também a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nãoprocessados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. PREFEITO JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Contador(a) CRC /BA Anexo 9 Op Crédito D Capital

20 Sextafeira 20 Ano IX Nº 711 Nilo Peçanha ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a b) NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ( d exerc. Anterior) + (c) FONTE: Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) / de Finanças/Emitido em: 30/01/ :35:13 Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MPS. 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>: <VALOR> PREFEITO JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Contador(a) CRC /BA Anexo 10 Projeção RPPS

21 Nilo Peçanha Sextafeira 21 Ano IX Nº 711 ESTADO DA BAHIA RREO ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III ) DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS NOVEMBRODEZEMBRO/2014 R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a) (b) (c) = (ab) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EXECUTADAS SALDO A EXECUTAR DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (d(e+f)) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos <EXERCÍCIO ANTERIOR> <EXERCÍCIO> SALDO ATUAL SALDO FINANCEIRO A APLICAR (h) (i) = (Ib (IIe + IIf)) (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) FONTE: Contabilis Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79) / de Finanças/Emitido em: 30/01/ :35:13 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. PREFEITO JOSÉ JURANDIR PEREIRA SANTOS FILHO TESOUREIRO Contador(a) CRC /BA Anexo 11 Alienação