Anexo 14 - Balanço Patrimonial

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1 Página 1 de 5 CIRCULANTE ,62 CIRCULANTE ,25 Caixa e Equivalente de Caixa ,93 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Créditos a Curto Empréstimos e Financiamentos a Curto Créditos Tributários a Receber Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Clientes Obrigações Fiscais a Curto Crédito de Transferências a Receber Obrigações de Repartições a Outros Entes Empréstimos e Financiamentos Concedidos Provisões a Curto Dívida Ativa Tributária Demais Obrigações a Curto ,25 Dívida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Demais Créditos e Valores a Curto Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto ,69 CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P ,40 QUEST AÇÕES FI FIA RV - GP P ,65 QUEST YIELD FIQRF LP - GF P ,85 FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CREDITO PRIVADO - GF P ,75 RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P ,35 BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P ,82 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB RF - GP P ,82 BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI - GP P ,04 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - GP P ,62 BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS GF P ,56 GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P ,88 QUEST SMALL FIQ FIA RV - GF P ,10

2 Página 2 de 5 FI CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO RV - GP P ,20 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS GF GERAÇÃO FIA RV - GP P ,53 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - GP P ,27 QUEST YIELD FIQRF LP - GP P ,85 Estoques VPD Pagas Antecipamente NÃO CIRCULANTE ,89 NÃO CIRCULANTE ,91 Ativo Realizável a Longo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais Créditos a Longo Empréstimos e Financiamentos a Longo Créditos Tributários a Receber Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Clientes Obrigações Fiscais a Longo Empréstimos e Financiamentos Concedidos Provisões a Longo ,91 Dívida Ativa Tributária PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO ,91 Dívida Ativa Não Tributária APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPP ,04 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO ,81 Demais Créditos e Valores a Longo (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO ,39 Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ,84 Estoques APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO ,76 VPD Pagas Antecipadamente (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO ,87 Investimentos (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO ,16 Participações Permanentes (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ,73

3 Página 3 de 5 Participações Avaliadas pelo Método de APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS Equivalência Patrimonial CONCEDIDOS DO PLANO ,54 Participações Avaliadas pelo Método de (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO Custo ,42 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A Participações Permanentes CONCEDER DO PLANO ,35 Propriedades para Investimento (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO ,12 (-) Depreciação Acumulada de Propriedades (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO para Investimento ,50 (-) Redução de Valor Recuperável de (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO Propriedades para Investimento ,27 Investimentos do RPPS de Longo (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS ,06 Investimentos do RPPS AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO ,39 Demais Investimentos Permanentes Demais Obrigações a Longo Demais Investimentos Permanentes Resultado Diferido Imobilizado ,89 TOTAL DO ,16 Bens Móveis ,05 OUTROS BENS MÓVEIS 1.470,90 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS 1.614,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,77 Patrimônio Social/Capital Social MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,48 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ACERVO BIBLIOGRÁFICO 468,90 Reservas de Capital (-) Depreciacao/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis Ajustes de Avaliação Patrimonial Bens Móveis Reservas de Lucro Bens Imóveis ,84 Demais Reservas IMÓVEIS ,84 Resultados Acumulados ,35 (-) Depreciacao/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis Resultado do Exercício ,13 Bens Resultado de Exercícios Anteriores ,22

4 Página 4 de 5 Imóveis Intangível Ajustes de Exercícios Anteriores Softwares Outros Resultados (-) Amortização Acumulada de AmoritzacaoAcumuladaSoftwares Ações/Cotas em Tesouraria Softwares TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,35 Marcas, Direitos e Patentes Industriais (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Marcas, Direitos e Patentes Direito de Uso de Imóveis (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis Direito de Uso de Imóveis TOTAL GERAL ,51 TOTAL GERAL ,51 FINANCEIRO ,62 FINANCEIRO ,25 PERMANENTE ,11 PERMANENTE ,91 SALDO PATRIMONIAL ,35 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS S SALDO DOS ATOS POTENCIAIS S EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS S TOTAL TOTAL

5 Página 5 de 5 DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO Ordinária RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO Vinculada ,75 DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ,75 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TOTAL ,75 Lucia Aparecida Suet Mendes Assessor Contabil Mat.:1534 CRC-RJ: /O-2 Márcia França Zavoli Tesoureira Mat.:664 Jussara Silva de Souza Diretora Presidente Mat.:674 Vanessa Estevão Feuchard Vieira Controladora Interna Mat.:1543