Através deste layout, você poderá gerar arquivos para serem importados nos Módulos Contabilidade e Escrita Fiscal do Domínio Contábil.

Transcrição

1 Página 1 de 15 Layout 18 Através deste layout, você poderá gerar arquivos para serem importados nos Módulos Contabilidade e Escrita Fiscal do Domínio Contábil. Faça isto 1. O arquivo está dividido em 3 (três) partes, sendo elas: Cabeçalho: Esta parte contém os dados para identificação da empresa e o tipo de lançamento que está sendo importado; Detalhe: Esta parte é considerada como todos os lançamentos; Finalizador: Marca que este registro é o fim do arquivo. 2. Tipo de Dados: Alfanumérico: Pode ser preenchido com letras e números, alinhado à esquerda, com espaços à direita; Numérico: Deve ser preenchido com apenas números inteiros, alinhado à direita, com zeros à esquerda; Data: Tipo de dado no formato (dd/mm/aaaa), onde dd = dia, mm = mês, aaaa = ano; Decimal(X): Tipo de dado Numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda. O "X", representa o número de casas decimais. Ex.: 100,99 Como este campo não pode conter vírgula, simplesmente é recortado a vírgula e deixado o número desta maneira Observe: Decimal(3) 150, Observações: Cada Arquivo deverá ser gerado com apenas um tipo de Detalhe (Entrada, Saída, Serviço e Lançamentos da Contabilidade). CABEÇALHO Alfanumérico Valor Fixo "01" Cabeçalho Numérico Código da Empresa Alfanumérico CGC da Empresa Data Data Inicial Data Data Final Alfanumérico Valor fixo "N" Numérico Tipo de Nota (01=Contabilidade, 02=Entradas, 03=Saídas, 04=Serviços, 05=Contabilidade-Lançamentos em lote) Numérico Constante "00000" Numérico Sistema (1=Contabilidade, 2=Caixa, 0=Outro ) Numérico Valor fixo "17" DETALHE ENTRADAS Alfanumérico Fixo "02" Entradas Numérico Código da Empresa Alfanumérico Inscrição do Fornecedor (CNPJ/CPF/CEI/Outros) Numérico Código da Espécie Numérico Código da Exclusão da DIEF Numérico Código do Acumulador Numérico CFOP Numérico Seguimento Numérico Número do Documento Alfanumérico Série Numérico Documento Final Data Data de Entrada

2 Página 2 de Data Data de Emissão Decimal(2) Valor Contábil (13,2) Decimal(2) Valor da Exclusão da DIEF (13,2) Alfanumérico Reservado Alfanumérico Estado do Fornecedor Alfanumérico Modalidade do Frete ("C"=CIF ou "F"=FOB) Alfanumérico Emitente da Nota ("P"=Próprio ou "T"=Terceiro) Alfanumérico Fato Gerador da CRF ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) Alfanumérico Fato Gerador do IRRF ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) Numérico Código do Município Numérico CFOP Estendido/Detalhamento Obs.:Apenas para o Estado SE Numérico Código da transferência utilizado para notas de transferência de créditos Obs.: Apenas para o Estado do RS Alfanumérico Brancos Alfanumérico Brancos Numérico Código da Observação Data Data do Visto (Para notas de transferência de crédito de ICMS) - Obs.: Apenas para o estado MG Decimal(2) Valor do frete Decimal(2) Valor do seguro Decimal(2) Valor das despesas acessórias Numérico Código que identifica o tipo da antecipação tributária Decimal(2) Valor do PIS Decimal(2) Valor do Cofins Decimal(2) Valor dos produtos Numérico Valor B.C. ICMS ST (0=Informações complementares ou 1=Quadro Cálculo do Imposto). Apenas para SCANC-CTB Decimal(2) Entradas cuja saída é isenta. Apenas para MG Decimal(2) Outras entradas isentas. Apenas para MG Decimal(2) Valor Transportes Incluído na Base (Subst. Tributária). Apenas para MG Numérico Ressarcimento (0=ICMS-SUBTRI A Recolher no Período ou 1=ICMS-SUBTRI Em Operações Próprias). Apenas para MG Numérico Código do modelo do documento fiscal Numérico Código da Situação Tributária Numérico Sub Série Alfanumérico Inscrição Estadual do Fornecedor Alfanumérico Inscrição Municipal do Fornecedor Alfanumérico Observação Alfanumérico Chave da NFe Alfanumérico Código de recolhimento FETHAB Alfanumérico Responsável pelo recolhimento FETHAB (E=Empresa) Alfanumérico Brancos IMPOSTOS Alfanumérico Fixo "03" Impostos Numérico Código do Imposto Decimal(2) Percentual de Redução da Base de Cal. (5,2) Decimal(2) Base de Cálculo (13,2) Decimal(2) Alíquota (5,2) Decimal(2) Valor do Imposto (13,2) Decimal(2) Valor Isentas (13,2) Decimal(2) Valor de Outras (13,2) Decimal(2) Valor do IPI (13,2) Decimal(2) Valor da Substituição Tributária (13,2) Decimal(2) Valor Contábil(13,2) Alfanumérico Código de recolhimento Decimal(2) Valor Não Tributadas (13,2). Apenas para GO Decimal(2) Valor Parcela Reduzida (13,2). Apenas para GO.

3 Página 3 de Alfanumérico Brancos PRODUTOS Posição Tamanho Tipo de Descrição Dado Alfanumérico Fixo "04" Produtos Alfanumérico Código do Produto Decimal(3) Quantidade (13,3) Decimal(3) Valor Total (Base Calc. + IPI) (13,3) Decimal(3) Valor IPI (13,3) Decimal(3) Base de Calc. (13,3) Numérico 1=Nota, 2=Extra Data Data Numérico Código da Situação Tributária do ICMS Decimal(2) Valor Bruto do Produto Decimal(2) Valor do Desconto Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária Decimal(2) Alíquota do ICMS Alfanumérico Produto incentivado (S/N) Obs.: Apenas para o Estado de PE Numérico Código da Apuração Obs.: Apenas para o Estado de PE Decimal(2) Valor do frete(13,2) Decimal(2) Valor do seguro(13,2) Decimal(2) Valor das despesas acessórias(13,2) Decimal(3) Quantidade de Gasolina A(13,3) Decimal(2) Valor do ICMS(13,2) Decimal(2) Valor da SUBTRI(13,2) Decimal(2) Valor de isentas IPI(13,2) Decimal(2) Valor de outras IPI(13,2) Decimal(2) ICMS NFP(13,2) Decimal(3) Valor Unitário(15,3) Decimal(2) Alíquota da Substituição tributária(5,2) Numérico Código de tributação do IPI Decimal(2) Alíquota de IPI(5,2) Decimal(2) Base de cálculo ISSQN(13,2) Decimal(2) Alíquota de ISSQN(5,2) Decimal(2) Valor ISSQN(13,2) Numérico CFOP Alfanumérico Série do ECF Decimal(2) Alíquota de PIS(5,2) Decimal(2) Valor PIS(13,2) Decimal(2) Alíquota de COFINS(5,2) Decimal(2) Valor COFINS(13,2) Decimal(2) Custo Total(13,2) Numérico CST do PIS Decimal(2) Base de cálculo do PIS(13,2) Numérico CST do COFINS Decimal(2) Base de cálculo do COFINS(13,2) Alfanumérico Chassi do veículo Numérico Tipo de operação com veículo (0=Concessionária/1=Faturamento/2=Venda direta/9=outras) Alfanumérico Lote do medicamento Numérico Quantidade de item por lote de medicamento Data Data de validade Data Data de fabricação do medicamento Numérico Referência base de cálculo (0=Tabelado/1=Negativa/2=Positiva/3=Neutra/4=Margem Valor Agregado) Decimal(2) Valor tabelado/máximo(13,2) Alfanumérico Número de série da arma Alfanumérico Número de série do cano Alfanumérico Enquadramento do IPI Alfanumérico Brancos PRODUTOS, COM INFORMAÇÕES PARA DNF Posição Tamanho Tipo de Dado Descrição

4 Página 4 de Alfanumérico Fixo "06" Produtos Alfanumérico Código do Produto Decimal(3) Quantidade (13,3) Decimal(3) Valor Total (Base Calc. + IPI) (13,3) Decimal(3) Valor IPI (13,3) Decimal(3) Base de Calc. (13,3) Numérico 1=Nota, 2=Extra Data Data Numérico Número de Registro da Declaração de Importação Numérico Código da Situação Tributária do ICMS Decimal(2) Valor Bruto do Produto Decimal(2) Valor do Desconto Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária Decimal(2) Alíquota do ICMS Alfanumérico Produto incentivado (S/N) Obs.: Apenas para o Estado de PE Numérico Código da Apuração Obs.: Apenas para o Estado de PE Decimal(2) Valor do frete(13,2) Decimal(2) Valor do seguro(13,2) Decimal(2) Valor das despesas acessórias(13,2) Decimal(3) Quantidade de Gasolina A(13,3) Decimal(2) Valor do ICMS(13,2) Decimal(2) Valor da SUBTRI(13,2) Decimal(2) Valor de isentas IPI(13,2) Decimal(2) Valor de outras IPI(13,2) Decimal(2) ICMS NFP(13,2) Decimal(3) Valor Unitário(15,3) Decimal(2) Alíquota da Substituição tributária(5,2) Numérico Código de tributação do IPI Decimal(2) Alíquota de IPI(5,2) Decimal(2) Base de cálculo ISSQN(13,2) Decimal(2) Alíquota de ISSQN(5,2) Decimal(2) Valor ISSQN(13,2) Numérico CFOP Alfanumérico Série do ECF Decimal(2) Alíquota de PIS(5,2) Decimal(2) Valor PIS(13,2) Decimal(2) Alíquota de COFINS(5,2) Decimal(2) Valor COFINS(13,2) Decimal(2) Custo Total(13,2) Numérico CST do PIS Decimal(2) Base de cálculo do PIS(13,2) Numérico CST do COFINS Decimal(2) Base de cálculo do COFINS (13,2) Alfanumérico Chassi do veículo Numérico Tipo de operação com veículo (0=Concessionária/1=Faturamento/2=Venda direta/9=outras) Alfanumérico Lote do medicamento Numérico Quantidade de item por lote de medicamento Data Data de validade Data Data de fabricação do medicamento Numérico Referência base de cálculo CONTABILIDADE (0=Tabelado/1=Negativa/2=Positiva/3=Neutra/4=Margem Agregado) Decimal(2) Valor tabelado/máximo(13,2) Alfanumérico Número de série da arma Alfanumérico Número de série do cano Alfanumérico Enquadramento do IPI Alfanumérico Brancos Alfanumérico Fixo "05" Contabilidade Data Data de Lançamento Numérico Código Débito Numérico Código Crédito Valor

5 Página 5 de Decimal(2) Valor (13,2) Alfanumérico Usuário Numérico Origem (Valor Fixo 06 = Entradas EF) Numérico Filial Alfanumérico Histórico Alfanumérico Brancos LANÇAMENTOS DE CENTROS DE CUSTOS Alfanumérico Fixo "13" Lançamentos de Centros de Custos Numérico Seqüencial Numérico Centro de Custo a Débito Numérico Centro de Custo a Crédito Decimal(2) Valor do lançamento (13,2) Alfanumérico Brancos PARCELAS Alfanumérico Fixo "09" Parcelas Data Data de Vencimento Numérico Tipo, Fixo "0" Decimal(2) Valor da Parcela (13,2) Decimal(2) Alíquota da CRF (13,2) Decimal(2) Valor da CRF (13,2) Decimal(2) Valor do IRRF (13,2) Decimal(2) Valor do ISS Retido na Fonte (13,2) Decimal(2) Valor do INSS Retido (13,2) Decimal(2) Valor do PIS retido Decimal(2) Valor da COFINS retido Decimal(2) Valor da CSLL retido Alfanumérico Brancos PAGAMENTO DAS PARCELAS Alfanumérico Fixo "10" Pagamento das Parcelas Data Data do Pagamento Decimal(2) Valor Pago(Total) (13,2) Decimal(2) Valor Juros (13,2) Decimal(2) Valor Multa (13,2) Decimal(2) Valor Desconto (13,2) Decimal(2) Valor Devolução (13,2) Decimal(2) Valor PIS (13,2) Decimal(2) Valor COFINS (13,2) Decimal(2) Valor CSOC (13,2) Decimal(2) Valor CRF (13,2) Decimal(2) Valor IRRF (13,2) Alfanumérico Reservado Alfanumérico Brancos CONTABILIDADE Alfanumérico Fixo "11" Contabilidade Data Data de Lançamento Numérico Código Débito Numérico Código Crédito Decimal(2) Valor (13,2) Alfanumérico Usuário Numérico Origem (Valor Fixo 06 = Entradas EF) Numérico Filial Numérico Tipo do lançamento referente ao pagamento (01-Normal, 02-Juros, 03-Multa, 04-Desconto, 05=Devolução, 06=PIS, 07=COFINS, 08=CSOC, 09=CRF ou 10=IRRF) Alfanumérico Histórico Alfanumérico Brancos

6 Página 6 de 15 INFORMAÇÕES MUNICIPAIS Alfanumérico Fixo "12" Informações Municipais Numérico Código da Tabela Alfanumérico Valor do Item Alfanumérico Brancos SAÍDAS (Notas) Posição Tamanho Tipo de Descrição Dado Alfanumérico Fixo "02" Saídas Numérico Código da Empresa Alfanumérico Inscrição do Cliente (CNPJ/CPF/CEI/Outros) Numérico Código da Espécie Numérico Código da Exclusão da DIEF Numérico Código do Acumulador Numérico CFOP Alfanumérico Sigla do Estado do Cliente Numérico Seguimento Numérico Número do Documento Alfanumérico Série Numérico Documento Final Data Data de Saída Data Data de Emissão Decimal(2) Valor Contábil (13,2) Decimal(2) Valor da Exclusão da DIEF (13,2) Alfanumérico Reservado Alfanumérico Modalidade de Frete ("C"=CIF ou "F"=FOB) Numérico Código do Município Alfanumérico Fato Gerador da CRF ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) Alfanumérico Fato Gerador da CRFOP ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) Alfanumérico Fato Gerador da IRRFP ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) Numérico Tipo da Receita: (1=Receita própria - serviços prestados/2=receita de terceiros (co-faturamento)/3=receita própria - cobrança de débitos/4=receita própria - venda de mercadorias/5=receita própria - venda de serviço pré-pago/6=outras receitas próprias/7=outras receitas de terceiros.) Alfanumérico Branco Numérico CFOP estendido/detalhamento Obs.: Apenas para o Estado de SE Numérico Código da transferência utilizado para notas de transferência de crédito - Obs.: Apenas para o Estado do RS Numérico Código da observação Data Data do visto (Para notas de transferência de crédito de ICMS - Obs.: Apenas para o Estado de MG Numérico Código que identifica o tipo da Antecipação Tributária Decimal(2) Valor do frete Decimal(2) Valor do seguro Decimal(2) Valor das despesas acessórias Decimal(2) Valor dos produtos Numérico Valor B.C. ICMS ST (0=Informações complementares ou 1=Quadro Cálculo do Imposto). Apenas para SCANC-CTB Decimal(2) Outras Saídas. Apenas para MG Decimal(2) Saídas Isentas. Apenas para MG Decimal(2) Saídas Isentas(Cupom Fiscal). Apenas para MG Decimal(2) Saídas Isentas (N.Fiscal Mod.02). Apenas para MG Numérico Código do modelo do documento fiscal Numérico Código fiscal da prestação de serviços Numérico Código da Situação Tributária Numérico Sub-Série Numérico Tipo do título (00=Duplicata/01=Cheque/02=Promissória/03=Recibo/99=Outros) Alfanumérico Identificação do título Alfanumérico Inscrição Estadual do Cliente

7 Página 7 de Alfanumérico Inscrição Municipal do Cliente Alfanumérico Observação Alfanumérico Chave NFe Alfanumérico Código de recolhimento FETHAB Alfanumérico Responsável pelo recolhimento FETHAB (E=Empresa/C=Cliente) Alfanumérico Brancos IMPOSTOS Alfanumérico Fixo "03" Impostos Numérico Código do Imposto Decimal(2) Percentual de Redução da Base de Cal. (5,2) Decimal(2) Base de Cálculo (13,2) Decimal(2) Alíquota (5,2) Decimal(2) Valor do Imposto (13,2) Decimal(2) Valor Isentas (13,2) Decimal(2) Valor de Outras (13,2) Decimal(2) Valor Contábil(13,2) Decimal(2) Valor Não Tributadas (13,2). Apenas para GO Decimal(2) Valor Parcela Reduzida (13,2). Apenas para GO Alfanumérico Brancos PRODUTOS Alfanumérico Fixo "04" Produtos Alfanumérico Código do Produto Decimal(3) Quantidade (13,3) Decimal(3) Valor Total (Base Calc. + IPI) (13,3) Decimal(3) Valor IPI (13,3) Decimal(3) Base de Calc. (13,3) Numérico 1=Nota, 2=Extra Data Data Numérico Código da Situação Tributária do ICMS Decimal(2) Valor Bruto do Produto Decimal(2) Valor do Desconto Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária Decimal(2) Alíquota do ICMS Alfanumérico Código do chassi do veículo Alfanumérico Produto incentivado (S/N) Obs.: Apenas para o Estado de PE Numérico Código da Apuração Obs.: Apenas para o Estado de PE Alfanumérico Situação Tributária do produto quanto ao ECF - Obs.: Apenas para o Estado de SE Decimal(2) Valor do frete (13,2) Decimal(2) Valor do seguro (13,2) Decimal(2) Valor das despesas acessórias (13,2) Decimal(3) Quantidade de Gasolina A(13,3) Decimal(2) Valor do ICMS(13,2) Decimal(2) Valor da SUBTRI(13,2) Decimal(2) Valor de isentas IPI(13,2) Decimal(2) Valor de outras IPI(13,2) Decimal(3) Valor Unitário(15,3) Decimal(2) Alíquota da Substituição tributária(5,2) Numérico Código de tributação do IPI Decimal(2) Alíquota de IPI(5,2) Decimal(2) Base de cálculo ISSQN(13,2) Decimal(2) Alíquota de ISSQN(5,2) Decimal(2) Valor ISSQN(13,2) Alfanumérico Lote do medicamento Data Data de validade Numérico Referência base de calculo (00=Tabelado/01=Negativa/02=Positiva/03=Neutra) Decimal(2) Valor tabelado/máximo(13,2) Alfanumérico Número de série da arma Alfanumérico Número de série do cano

8 Página 8 de Numérico Tipo de operação com veiculo (00=Concessionária/01=Faturamento/2=Venda direta/09=outras) Decimal(3) Quantidade cancelada(15,3) Decimal(2) Valor do cancelamento(13,2) Decimal(2) Isentas de ICMS(13,2) Decimal(2) Não incidência de ICMS(13,2) Decimal(2) Valor acumulado adquirido com ST(13,2) Data Data de fabricação do medicamento Alfanumérico Série de fabricação do ECF Numérico CST do PIS Decimal(2) Base de cálculo do PIS(13,2) Decimal(2) Alíquota do PIS(5,2) Decimal(2) Valor do PIS(13,2) Numérico CST do COFINS Decimal(2) Base de cálculo do COFINS(13,2) Decimal(2) Alíquota do COFINS(5,2) Decimal(2) Valor do COFINS(13,2) Numérico Quantidade de item por lote de medicamento Alfanumérico Enquadramento do IPI Alfanumérico Brancos CONTABILIDADE Alfanumérico Fixo "05" Contabilidade Data Data de Lançamento Numérico Código Débito Numérico Código Crédito Decimal(2) Valor (13,2) Alfanumérico Usuário Numérico Origem (Valor Fixo 05 = Saídas EF) Numérico Filial Alfanumérico Histórico Alfanumérico Brancos LANÇAMENTOS DE CENTROS DE CUSTOS Alfanumérico Fixo "13" Lançamentos de Centros de Custos Numérico Seqüencial Numérico Centro de Custo a Débito Numérico Centro de Custo a Crédito Decimal(2) Valor do lançamento (13,2) Alfanumérico Brancos MÁQUINAS Alfanumérico Fixo "06" Máquinas Numérico Código da Máquina Alfanumérico Modelo Numérico Contador Inicial Numérico Contador Final Numérico Redução Z Decimal(2) Valor Inicial (16,2) Decimal(2) Valor Final (16,2) Numérico Valor Acumulado no Contador de Reinício de Operação Alfanumérico Deduzir cancelamento e descontos no faturamento (S/N) Numérico Número do caixa Numérico Quantidade de documentos cancelados Alfanumérico Número de série da máquina Alfanumérico Brancos SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS Alfanumérico Fixo "07" Situações Tributárias

9 Página 9 de Alfanumérico Situação Tributária Decimal(2) Valor da Situação(13,2) Alfanumérico Brancos CONHECIMENTO DE TRANSPORTES DADOS DO TRANSPORTE Alfanumérico Fixo "17" Dados do transporte Numérico Código do município Origem Numérico Código do município Destino Numérico Tipo da inscrição do Consignatário(1=CNPJ, 2=CPF) (Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27) Numérico CNPJ/CPF do Consignatário(Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27) Alfanumérico Inscrição Estadual do Consignatário(Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27) Alfanumérico UF do Consignatário(Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27) Numérico Tipo da inscrição do Redespachante(1=CNPJ, 2=CPF) (Somente modelos de espécies 08, 26 e 27) Numérico CNPJ/CPF do Redespachante(Somente modelos de espécies 08, 26 e 27) Alfanumérico Inscrição Estadual do Redespachante(Somente modelos de espécies 08, 26 e 27) Alfanumérico UF do Redespachante(Somente modelos de espécies 08, 26 e 27) Numérico Redespacho(0=sem redespacho, 1=por conta do emitente, 2=por conta do destinatário, 9=outros) (Somente modelo de espécie 08 e 27) Alfanumérico Placa Veículo(Somente modelos de espécies 07, 08, 26 e 27) Decimal(2) Quantidade(13,2) (Exceto modelos de espécies 07, 08, 09, 10, 26 e 27) Numérico Unidade(1=KG(Quilograma), 2=M3(Metro cúbico)) (Exceto modelos de espécies 07, 08, 09, 10, 26 e 27) Decimal(2) Líquido do Frete(13,2) (Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27) Decimal(2) SEC/CAT(13,2) (Somente modelo de espécie 08 e 27) Decimal(2) Despacho ou Redespacho(13,2) (Somente modelos de espécies 08, 10 e 27) Decimal(2) Pedágio(13,2) (Somente modelos de espécies 08, 26 e 27) Decimal(2) Outros Valores(13,2) (Somente modelos de espécies 08, 09, 10, 26 e 27) Numérico Transportador(0=Embarcação, 1=Empurrador/rebocador) (Somente modelo de espécie 09) Numérico Número Viagem ou Número do Vôo (Somente modelos de espécies 09 e 10) Numérico Tipo Navegação(0=Interior, 1=Cabotagem) (Somente modelo de espécie 09) Alfanumérico IRIM ou CPP ou Identificação DAC ou OTM (Somente modelos de espécies 09, 10 e 26) Decimal(2) Despesas Portuárias(13,2) (Somente modelo de espécie 09) Decimal(2) Carga e Descarga(13,2) (Somente modelo de espécie 09) Decimal (2) Valor Adicional, Valor GRIS ou Taxa "ad valorem"(13,2) (Somente modelos de espécies 09, 10 e 26) Numérico Tipo Tarifa(0=Exp., 1=Enc., 2=C.I., 9=Outra) (Somente modelo de espécie 10) Numérico Natureza Frete(0=Negociável, 1=Não Negociável) (Somente modelo de espécie 26) Decimal(2) Peso Taxado(13,2) (Somente modelo de espécie 10) Decimal(2) Taxa Terrestre(13,2) (Somente modelo de espécie 10) Alfanumérico Brancos

10 Página 10 de 15 CONHECIMENTO DE TRANSPORTES DADOS DA NOTA FISCAL QUE ACOBERTA A CARGA Alfanumérico Fixo "08" Dados da nota fiscal que acoberta a carga Alfanumérico UF do Remetente/Tomador Alfanumérico CNPJ do Remetente/Tomador Alfanumérico Inscrição Estadual do Remetente/Tomador Data Data da Emissão da NF Alfanumérico Modelo da NF Alfanumérico Série da NF Alfanumérico Sub série da NF Alfanumérico Número da NF Decimal(2) Valor Total da NF Numérico Condição do Participante (1=Emitente do documento fiscal/2=remetente das merc. ou prest. de serv. não emitente/3=destinatário das merc. ou tomador de serv./4=consignatário das mercadorias/6=consignante das mercadorias). Apenas para CE Alfanumérico Razão Social. Apenas para CE Alfanumérico SUFRAMA. Apenas para CE Alfanumérico Chave da nota fiscal eletrônica(apenas caracteres numéricos) Decimal(2) Valor das mercadorias(13,2) Decimal(2) Quantidade de volumes(7,2) Decimal(3) Peso bruto volumes(13,3) Decimal(3) Peso líquido volumes(13,3) Alfanumérico Brancos PARCELAS Alfanumérico Fixo "09" Parcelas Data Data de Vencimento Numérico Tipo, Fixo "0" Decimal(2) Valor da Parcela (13,2) Decimal(2) Alíquota da CRF (13,2) Decimal(2) Valor da CRF (13,2) Decimal(2) Valor IRRF (13,2) Decimal(2) Valor ISS Retido (13,2) Decimal(2) Valor INSS Retido (13,2) Decimal(2) Alíquota do Pis da CRFOP (5,2) Decimal(2) Valor do PIS da CRFOP (13,2) Decimal(2) Alíquota da COFINS da CRFOP (5,2) Decimal(2) Valor da COFINS da CRFOP (13,2) Decimal(2) Alíquota da CSLL da CRFOP (5,2) Decimal(2) Valor da CSLL da CRFOP (13,2) Decimal(2) Alíquota do IRPJ da CRFOP (5,2) Decimal(2) Valor do IRPJ da CRFOP (13,2) Decimal(2) Valor do IRRFP (13,2) Decimal(2) Valor do PIS retido Decimal(2) Valor da COFINS retido Decimal(2) Valor da CSLL retido Alfanumérico Brancos PAGAMENTO DAS PARCELAS Alfanumérico Fixo "10" Pagamento das Parcelas Data Data do Pagamento Decimal(2) Valor Pago(Total) (13,2) Decimal(2) Valor Juros (13,2) Decimal(2) Valor Multa (13,2) Decimal(2) Valor Desconto (13,2) Decimal(2) Valor Devolução (13,2) Decimal(2) Valor PIS (13,2)

11 Página 11 de Decimal(2) Valor COFINS (13,2) Decimal(2) Valor CSOC (13,2) Decimal(2) Valor IRRF (13,2) Decimal(2) Valor do PIS da CRFOP (13,2) Decimal(2) Valor da COFINS da CRFOP (13,2) Decimal(2) Valor da CSLL da CRFOP (13,2) Decimal(2) Valor do IRRJ da CRFOP (13,2) Decimal(2) Valor do IRRFP (13,2) Alfanumérico Reservado Alfanumérico Brancos CONTABILIDADE Alfanumérico Fixo "11" Contabilidade Data Data de Lançamento Numérico Código Débito Numérico Código Crédito Decimal(2) Valor (13,2) Alfanumérico Usuário Numérico Origem (Valor Fixo 05 = Saídas EF) Numérico Filial Numérico Tipo do lançamento referente ao pagamento (01-Normal, 02-Juros, 03-Multa, 04-Desconto, 05=Devolução, 06=PIS, 07=COFINS, 08=CSOC, 09=IRRF, 11=PIS CRFOP, 12=COFINS CRFOP, 13=CSOC CRFOP, 14=IRPJ CRFOP, 15=IRRFP) Alfanumérico Histórico Alfanumérico Brancos DETALHAMENTO ANEXOS VA E VB Alfanumérico Fixo "12" Detalhamento Anexos VA e VB Alfanumérico Tipo do Detalhamento "VA" ou "VB" Numérico Código do detalhamento conforme tabela da GIA Decimal(2) Valor (13,2) Alfanumérico Brancos INFORMAÇÕES MUNICIPAIS Alfanumérico Fixo "14" Informações Municipais Numérico Código da Tabela Alfanumérico Valor do Item Alfanumérico Brancos EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA (Somente para RS) Alfanumérico Fixo "15" Exclusões da receita bruta Numérico Código da exclusão Alfanumérico Valor da exclusão Alfanumérico Brancos NOTA FISCAL PAULISTA (Somente para SP) Alfanumérico Fixo "16" Nota fiscal paulista Alfanumérico Entregado à domicílio(s/n) Alfanumérico Mesmo endereço do cliente(s/n) Alfanumérico Endereço Numérico Número Alfanumérico Complemento Alfanumérico Bairro Alfanumérico UF Numérico Código do município

12 Página 12 de Alfanumérico Brancos SERVIÇOS (Notas) Alfanumérico Fixo "02" Serviços Numérico Código da Empresa Alfanumérico Inscrição do Cliente (CNPJ/CPF/CEI/Outros) Numérico Código da Espécie Numérico Código do Acumulador Alfanumérico Sigla do Estado do Cliente Numérico Seguimento Numérico Número do Documento Numérico Docto Final Alfanumérico Série Data Data de Serviço Data Data de Emissão Decimal(2) Valor Contábil (13,2) Alfanumérico Reservado Alfanumérico Fato Gerador da CRF ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) Alfanumérico Fato Gerador do IRRF ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) Alfanumérico Fato Gerador da CRFOP ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) Alfanumérico Fato Gerador da IRRFP ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) Alfanumérico Branco Numérico Código do Município Numérico Código da observação Numérico Código do modelo do documento fiscal Numérico Código fiscal da prestação de serviços Numérico Sub Série Alfanumérico Inscrição Estadual do Cliente Alfanumérico Inscrição Municipal do Cliente Alfanumérico Observação Alfanumérico Brancos IMPOSTOS Alfanumérico Fixo "03" Impostos Numérico Código do Imposto Decimal(2) Percentual de Redução da Base de Cal. (5,2) Decimal(2) Base de Cálculo (13,2) Decimal(2) Alíquota (5,2) Decimal(2) Valor do Imposto (13,2) Decimal(2) Valor Isentas (13,2) Decimal(2) Valor de Outras (13,2) Decimal(2) Valor Contábil(13,2) Alfanumérico Brancos CONTABILIDADE Alfanumérico Fixo "04" Contabilidade Data Data de Lançamento Numérico Código Débito Numérico Código Crédito Decimal(2) Valor (13,2) Alfanumérico Usuário Numérico Origem (Valor Fixo 07 = Serviços EF) Numérico Filial Alfanumérico Histórico Alfanumérico Brancos LANÇAMENTOS DE CENTROS DE CUSTOS

13 Página 13 de Alfanumérico Fixo "13" Lançamentos de Centros de Custos Numérico Seqüencial Numérico Centro de Custo a Débito Numérico Centro de Custo a Crédito Decimal(2) Valor do lançamento (13,2) Alfanumérico Brancos MÁQUINAS Alfanumérico Fixo "06" Máquinas Numérico Código da Máquina Alfanumérico Modelo Numérico Contador Inicial Numérico Contador Final Numérico Redução Z Decimal(2) Valor Inicial (16,2) Decimal(2) Valor Final (16,2) Numérico Valor Acumulado no Contador de Reinício de Operação Alfanumérico Deduzir cancelamento e descontos do faturamento (S/N) Numérico Número do caixa Numérico Quantidade de documentos cancelados Alfanumérico Numero de série da máquina Alfanumérico Brancos SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS Alfanumérico Fixo "07" Situações Tributárias Alfanumérico Situação Tributária Decimal(2) Valor da Situação(13,2) Alfanumérico Brancos PARCELAS Alfanumérico Fixo "09" Parcelas Data Data de Vencimento Numérico Tipo, Fixo "0" Decimal(2) Valor da Parcela (13,2) Decimal(2) Alíquota da CRF (13,2) Decimal(2) Valor da CRF (13,2) Decimal(2) Valor do IRRF (13,2) Decimal(2) Valor do ISS Retido na Fonte (13,2) Decimal(2) Valor do INSS Retido (13,2) Decimal(2) Alíquota do PIS da CRFOP (5,2) Decimal(2) Valor do PIS da CRFOP (13,2) Decimal(2) Alíquota da COFINS da CRFOP (5,2) Decimal(2) Valor da COFINS da CRFOP (13,2) Decimal(2) Alíquota da CSLL da CRFOP (5,2) Decimal(2) Valor da CSLL da CRFOP (13,2) Decimal(2) Alíquota do IRPJ da CRFOP (5,2) Decimal(2) Valor do IRPJ da CRFOP (13,2) Decimal(2) Valor do IRRFP (13,2) Decimal(2) Valor do PIS retido Decimal(2) Valor da COFINS retido Decimal(2) Valor da CSLL retido Alfanumérico Brancos PAGAMENTO DAS PARCELAS Alfanumérico Fixo "10" Pagamento das Parcelas Data Data do Pagamento Decimal(2) Valor Pago(Total) (13,2)

14 Página 14 de Decimal(2) Valor Juros (13,2) Decimal(2) Valor Multa (13,2) Decimal(2) Valor Desconto (13,2) Decimal(2) Valor Devolução (13,2) Decimal(2) Valor PIS (13,2) Decimal(2) Valor COFINS (13,2) Decimal(2) Valor CSOC (13,2) Decimal(2) Valor IRRF (13,2) Decimal(2) Valor do PIS da CRFOP (13,2) Decimal(2) Valor da COFINS da CRFOP (13,2) Decimal(2) Valor da CSLL da CRFOP (13-2) Decimal(2) Valor do IRPJ da CRFOP (13-2) Decimal(2) Valor do IRRFP (13,2) Alfanumérico Reservado Alfanumérico Brancos CONTABILIDADE Alfanumérico Fixo "11" Contabilidade Data Data de Lançamento Numérico Código Débito Numérico Código Crédito Decimal(2) Valor (13,2) Alfanumérico Usuário Numérico Origem (Valor Fixo 07 = Serviços EF) Numérico Filial Numérico Tipo do lançamento referente ao pagamento (01-Normal, 02-Juros, 03-Multa, 04-Desconto, 05=Devolução, 06=PIS, 07=COFINS, 08=CSOC, 09=IRRF, 11=PIS CRFOP, 12=COFINS CRFOP, 13=CSOC CRFOP, 14=IRPJ CRFOP ou 15=IRRFP) Alfanumérico Histórico Alfanumérico Brancos INFORMAÇÕES MUNICIPAIS Alfanumérico Fixo "12" Informações Municipais Numérico Código da Tabela Alfanumérico Valor do Item Alfanumérico Brancos LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE SOMENTE PARA LANÇAMENTOS DE PARTIDAS DOBRADAS Alfanumérico Valor Fixo 02=Lançamentos Contábeis Numérico Código seqüencial Data Data do lançamento Decimal(2) Valor do lançamento (13,2) Numérico Conta Débito Numérico Conta Crédito Alfanumérico Histórico (Complemento) Numérico Reservado Alfanumérico Usuário Numérico Código da Filial ou Matriz Numérico Código do Histórico Alfanumérico Brancos LANÇAMENTOS GERENCIAIS Alfanumérico Fixo "03" Lançamentos Gerenciais Numérico Conta Débito Numérico Conta Crédito Decimal(2) Valor do lançamento (13,2) Alfanumérico Brancos

15 Página 15 de 15 LANÇAMENTOS DE CENTROS DE CUSTOS Alfanumérico Fixo "04" Lançamentos de Centros de Custos Numérico Centro de Custo a Débito Numérico Centro de Custo a Crédito Decimal(2) Valor do lançamento (13,2) Alfanumérico Brancos CONTABILIDADE - LANÇAMENTOS EM LOTE Alfanumérico Valor Fixo 02=Identificação do lote Numérico Código seqüencial Alfanumérico Tipo (D=Um débito para vários créditos/c=um crédito para vários débitos/x=um débito para um crédito/v=vários débitos para vários créditos) Data Data do lançamento Alfanumérico Usuário Alfanumérico Brancos LANÇAMENTOS CONTÁBEIS Alfanumérico Valor Fixo 03=Lançamentos Contábeis Numérico Código Seqüencial Numérico Conta Débito Numérico Conta Crédito Decimal(2) Valor do lançamento (13,2) Numérico Código do Histórico Alfanumérico Histórico (Complemento) Numérico Código da Filial ou Matriz Alfanumérico Brancos LANÇAMENTOS GERENCIAIS Alfanumérico Fixo "04" Lançamentos Gerenciais Numérico Conta Débito Numérico Conta Crédito Decimal(2) Valor do lançamento (13,2) Alfanumérico Brancos LANÇAMENTOS DE CENTROS DE CUSTOS Alfanumérico Fixo "05" Lançamentos de Centros de Custos Numérico Centro de Custo a Débito Numérico Centro de Custo a Crédito Decimal(2) Valor do lançamento (13,2) Alfanumérico Brancos FINALIZADOR Numérico Preencher o conteúdo com 9