FACHESF. Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf. março/2018
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- Raquel Sacramento
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1 FACHESF Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf
2 CONSOLIDADOS 2,25% em R$ milhões mar/18
3 Plano CD_Consolidado Plano CD_BCO Plano CD_BAC
4 Plano BD Plano BS
5 Fachesf PGA e Conv. Chesf Fachesf Saúde Plano PGA Conv. Chesf *No PGA não estão sendo considerados os recursos do Convênio CHESF Fachesf Saúde Mais Fachesf Saúde PAE ,69 2,
6 Plano BD R$ ,28% INVESTIMENTOS POR PLANO MARÇO/2018 Patrimônio Total R$ Plano BS R$ ,62% em R$ milhões Fachesf-Saúde R$ 13 Fachesf-Saúde Mais 0,20% R$ 57 0,85% Fachesf-Saúde PAE R$ 2,1 0,03% Conv. Chesf R$ 4 0,06% PGA R$ 47 0,70% Plano CD BAC R$ ,35% * BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido. Plano CD BCO R$ ,91%
7 INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO MARÇO/2018 Patrimônio Total R$ Renda Variável R$ 444 6,60% Investimentos Estruturados R$ 148 Investimentos no 2,19% Exterior R$ 28 0,41% Imóveis R$ 48 0,71% Empréstimos R$ 326 4,85% em R$ milhões Renda Fixa R$ ,24%
8 Rentabilidade Nominal dos Investimentos
9 Plano CD_BAC Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses 0,06% 0,31% 2,21% Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC 1,69% 1,30% 0,92% 0,54% 0,64% 0,07% Meta 0,97% 1,01% 1,34% 3,05% 1,21% 1,09% 0,50% 0,52% 0,59% -0,44% -0,33% -0,65% -0,49% -0,22% -0,27% abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 8,54% Rentabilidade Nominal até No Ano No Mês Meta Atuarial Alocação Renda Fixa 80,93% 3,95% Renda Fixa 0,63% 1,91% 0,93% -0,91% Renda Variável Investimentos Estruturados -2,58% -2,54% Investimentos no Exterior 3,18% 1,06% 0,37% 0,55% Imóveis Operações com Participantes 4,20% 2,84% Rentabilidade Total Operações com Participantes 6,02% Imóveis 0,28% Investimentos no Exterior 1,40% Investimentos Estruturados 1,55% Renda Variável 9,82%
10 Plano CD_BCO Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD 0,61% 0,83% 0,53% 0,52% 0,99% 0,54% 0,92% 0,59% 0,89% 0,83% 0,97% 0,64% 0,71% 1,34% 1,21% 0,96% 0,64% 0,71% 1,09% 0,52% -0,65% -0,49% -0,22% -0,27% abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 Rentabilidade Nominal até No Ano No Mês Meta Atuarial 3,25% 2,84% Alocação Operações com Participantes 2,87% 2,30% 2,33% 0,71% 0,54% Renda Fixa Operações com Participantes Rentabilidade Total Renda Fixa 97,13%
11 Plano BS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META 0,36% 0,23% 0,20% 0,76% 0,54% 0,31% 0,92% 0,58% 0,71% 0,64% 1,34% 0,97% 1,34% 1,17% 1,21% 0,70% 0,76% 0,52% 1,07% 1,09% -0,22% -0,27% -0,49% -0,65% abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 RentabilidadeNominal No Ano No Mês Meta Atuarial 16,62% Renda Fixa 92,63% Alocação Atual 7,92% 8,24% 2,58% 0,89% 0,83% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 3,20% 0,55% Operações com Participantes 3,05% 2,84% Rentabilidade Total Operações com Participantes 2,48% Renda Variável 2,00% Investimentos Estruturados 2,89%
12 Plano BD Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META 2,08% 0,24% 0,09% 1,07% 0,60% 0,54% 0,91% 0,92% 0,50% 0,64% 1,08% 0,97% 1,22% 1,34% 1,21% 0,84% 0,52% 1,09% 1,04% -0,06% -0,22% -0,27% -0,65% -0,49% abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 Rentabilidade Nominal No Ano No Mês Meta Atuarial 16,47% Renda Fixa 78,88% Alocação Atual 10,55% 8,26% 2,90% 0,81% 1,06% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 4,78% Imóveis 3,19% 0,75% 0,55% Operações com Participantes 4,03% 2,84% Rentabilidade Total Operações com Participantes 6,32% Imóveis Investimentos Estruturados 1,84% 3,67% Renda Variável 9,63%
13 Fachesf Saúde Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI 0,70% 0,79% 0,93% 0,82% 0,74% 0,81% 0,72% 0,80% 0,80% 0,70% 0,64% 0,64% 0,56% 0,58% 0,57% 0,54% 0,58% 0,48% 0,47% 0,50% 0,40% 0,46% 0,53% 0,46% abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 1,80% 1,60% Rentabilidade Acumulada até CDI 1,59% ALOCAÇÃO ATUAL FIF BB Institucional (C/C ) 1% 1,40% 1,20% 1,00% 1,50% 1,37% 0,80% 0,60% 0,86% 0,40% 0,20% 0,00% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C ) RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL BB Dedicado ANS 5 mil 99%
14 FACHESF SAÚDE MAIS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI 0,74% 0,79% 0,91% 0,93% 0,88% 0,81% 0,82% 0,80% 0,80% 0,80% 0,66% 0,64% 0,66% 0,64% 0,55% 0,57% 0,53% 0,54% 0,57% 0,58% 0,47% 0,46% 0,54% 0,53% abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 1,80% 1,60% 1,40% 1,50% Rentabilidade Acumulada até 1,59% 1,59% CDI 1,59% FGI -Carteira Administrada 49% ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 9% 1,20% 1,00% 0,80% 0,86% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% BB Dedicado ANS 5 FIF BB Institucional FGI - Carteira mil Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FIF BB Institucional 42%
15 FACHESF SAÚDE PAE Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE PAE - Rentabilidade nominal mensal CDI 0,63% 0,39% 0,57% 0,57% 0,56% 0,54% 0,57% 0,58% 0,47% 0,46% 0,54% 0,53% out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% Rentabilidade Acumulada até 1,50% CDI 1,59% 1,59% BB Institucional 60% ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 40% 1,00% 0,80% 0,86% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% BB Dedicado ANS 5 mil 0,08% * Resgate total da cotas do Fundo Ipojuca realizado em 05/01/2018. FI RF Ipojuca * BB Institucional RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL
16 PGA Rentabilidade nominal mensal -Últimos 12 meses PGA - Rendimento nominal mensal CDI 0,79% 0,79% 0,95% 0,93% 0,84% 0,81% 0,81% 0,80% 0,79% 0,80% 0,65% 0,64% 0,66% 0,64% 0,53% 0,57% 0,57% 0,54% 0,56% 0,58% 0,46% 0,46% 0,53% 0,53% 1,80% 1,60% 1,40% abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 Rentabilidade Acumulada até 1,59% 1,57% CDI 1,59% FI BB Institucional (C/C ) 71% ALOCAÇÃO ATUAL 1,20% 1,00% 0,80% 0,86% 0,86% FI BB Institucional (C/C ) 7% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% FI BB Institucional (C/C ) FI BB Institucional (C/C ) FGI - Carteira Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FGI -Carteira Administrada 22%
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VALOR IDEAL: PATRIMÔNIO = PROVISÕES MATEMÁTICAS Evolução do Patrimônio x Os gráficos abaixo referem-se a um comparativo entre o patrimônio de cada Plano de Benefícios (BD, CD e BS) e sua respectiva provisão
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
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DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
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TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
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CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
Prestação de Contas 2008
Prestação de Contas 2008 Prestação de Contas Investimentos Alocação de Recursos Evolução Patrimonial Planos Previdenciários Plano Transitório Plano Misto Plano Assistencial Saúde - AMHOR Odontológico Pesquisa
Somos únicos. A previdência é um investimento
Somos únicos Ninguém é igual a ninguém. Por mais que existam algumas semelhanças entre um grupo de pessoas, sempre seremos diferentes uns dos outros, seja pelos anseios, sonhos, habilidades e objetivos
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
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TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
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IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2016 MAIO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/06/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % BR ABRIL FUNDOS DE RENDA FIXA 98,47% R$ 302.449.875,52 R$ 306.468.989,35 BANRISUL FOCO
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos
Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) 980.000 Período: Jan/07 - Dez/12 940.000 900.000 860.000 820.000 780.000 740.000 700.000 660.000 620.000 580.000 540.000 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07
Principais Destaques
Aumento do Patrimônio Atingimento da Meta Atuarial Principais Destaques 1. Perfil Institucional A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313, de 30 de
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 28/04/2017 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/04/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COMENTÁRIO DE DESEMPENHO AGOSTO DE 2012
Aumento do Patrimônio Atingimento da Meta Atuarial Principais Destaques 1. Perfil Institucional A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313, de 30 de
Extrato de Fundos de Investimento
Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 01 de Junho de 2017 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/05/2017 a 31/05/2017 Emissão em 07/06/2017 Página 001 de 008 Emissão
1. PLANO DE BENEFÍCIOS II CODEPREV
1. PLANO DE BENEFÍCIOS II CODEPREV 1.1.1 Notas Explicativas COMPOSIÇÃO DO ATIVO 2.1.1.1 Gestão Previdencial Constituída por provisões de contribuições a receber: a. Patrocinador R$ 543 mil; b. Participantes
Extrato de Fundos de Investimento
Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 04 de Janeiro de 2016 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/12/2015 a 31/12/2015 Emissão em 08/01/2016 Página 001 de 008 Emissão
CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO
CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO ABRIL DE 2014 1. Apresentação A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313,
Fundo de Aposentadoria e Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Barra do Rio Azul-RS. Gestão Econômica e Financeira.
Fundo de Aposentadoria e Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Barra do Rio Azul-RS. Gestão Econômica e Financeira. Comitê de Investimentos RELATORIO GESTÃO FINANCEIRA janeiro/2016
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NHO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUN NHO - 2014 Í NDICE RELATÓRIOO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de rentabilidadee...
Cliente: LINHARES 2017 Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Prestação de Contas Exercício 2009
Prestação de Contas Exercício 2009 PRESTAÇÃO DE CONTAS Plano CELOS Saúde Planos Previdenciários (Transitório e Misto) Investimentos Alocação de Recursos Evolução Patrimonial Pesquisa de Satisfação PRESTAÇÃO
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 31/07/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/07/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/07/2018
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO - 2014 Í NDICE RELATÓRIOO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de rentabilidadee...
CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO
CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO NOVEMBRO DE 2014 1. Apresentação A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313,
RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016
RELATÓRIO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2016 Os recursos do CaraguaPrev são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. Neste mês a carteira de investimentos
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Informativo Mensal Investimentos
Objetivo Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
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FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF relatório anual DIRIGENTES e conselheiros Diretoria Executiva Helder Rocha Falcão Presidente Luiz da Penha Souza da Silva Diretor de Administração
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Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX
![Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX](/thumbs/49/25559854.jpg "Renda Fixa: 88%[(78% [CDI+0,5%]+17% IMAB + 5%IMAB5)+12%(103%CDI)] Renda Variável Ativa = 100%(IBrx+6%) Inv. estruturados = IFM Inv. no exterior = BDRX")
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Informativo Mensal Investimentos
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 216.108.628,04 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 395,31
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 215.408.291,48 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 396,51
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS JANEIRO Macro alocação PLANO BD
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS Macro alocação DIVERSIFICAÇÃO RENTABILIDADE DO ENQUADRAMENTO EM % DOS RECURSOS APLICADOS DOS LIMITE DA SEGMENTOS ANTERIOR ATUAL NOMINAL REAL REAL NOMINAL REAL REAL REAL
JUNHO FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS FAPPA
2017 FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS FAPPA JUNHO RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA O Comitê de Investimentos do Fundo
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Rua da Grécia, 8 Ed Serra da Raiz 9º andar Comércio CEP: 40010010 www.bases.org.br DI Demonstrativo de Investimentos 1º SEMESTRE DE 2015 Rua da Grécia, 8 Ed Serra da Raiz 9º andar Comércio CEP: 40010010
JULHO FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS FAPPA
2017 FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS FAPPA JULHO RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA O Comitê de Investimentos do Fundo
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
3.1 R$ R$ INVESTIMENTO
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS OUTUBRO / 2014 Macro alocação / ENQUADRAMENTO EM % DIVERSIFICAÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS DOS LIMITE DA OUTUBRO / SEGMENTOS ANTERIOR ATUAL POLITICA DE CDI 2014 INVESTIMENTO
3.1 R$ R$ INVESTIMENTO
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS SETEMBRO / 2014 Macro alocação / ENQUADRAMENTO EM % DIVERSIFICAÇÃO RENTABILIDADE DO DOS RECURSOS APLICADOS DOS LIMITE DA SETEMBRO SEGMENTOS ANTERIOR ATUAL POLITICA DE CDI
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
pg. Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4) Conta de Investimento:
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Rentabilidade
SETEMBRO FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS FAPPA
2017 FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS FAPPA SETEMBRO RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA O Comitê de Investimentos do
Cliente: LINHARES Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
RELATÓRIO MENSAL 10/ /11/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de GUARAÍ TO GUARAI PREV
RELATÓRIO MENSAL 10/2017 17/11/2017 Regime Próprio de Previdência Social do município de GUARAÍ TO GUARAI PREV Prezado(a) Presidente, Sr(a). Meirynalva Batista Barnabé; Atendendo a necessidade do Instituto
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/10/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM H FIRF MULT IV 8.329.062,06 49,83 BRAM FIRF IMA-B 5 2.180.141,34 13,04 BRAM
Carteira de Participações -9,74% 13,25% 4,83% 29,63% -6,79% 0,27% 20,03% 72,63% 55,81%
ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS RESULTADOS DO 2º SEMESTRE DE 1 Objetivos da Gestão Rentabilidades da FRG x Benchmarks (Índices de Referência) 1º Sem/ 2º Sem/ Acum. em jul/ ago/ set/ out/ nov/
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL