BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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- Amélia Azeredo
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1 Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : A T I V O 1.01 CIRCULANTE DISPONIVEL C A I X A Caixa 4.955,02 D 5.554, , ,02 D TOTAL => 4.955,02 D 5.554, , ,02 D BANCOS C/ MOVIMENTO Caixa Economica Federal 3.348,53 D 378,55 41, ,28 D Banco do Brasil ,80 D 5.158, , ,40 D Banco Sicoob 8,00 D 0,00 0,00 8,00 D TOTAL => ,33 D 5.536, , ,68 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS Banco Conta Aplicação Bb 98,82 D 0,00 0,00 98,82 D Banco Conta Aplicação Cef ,83 D 491,83 0, ,66 D TOTAL => ,65 D 491,83 0, ,48 D CRÉDITOS GERAIS ADIANTAMENTOS Adiantamento Salarial 150,00 D 0,00 150,00 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS TOTAL => 150,00 D 0,00 150,00 0, INVESTIMENTOS DIVERSOS Cotas de Capital-sicoob 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D IMOBILIZADO TOTAL => 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D I M Ó V E I S Casa / Chacara (vlr. Original) ,10 D 0,00 0, ,10 D ( - ) Depreciação Acumulada ,26 C 0,00 0, ,26 C Terreno ,00 D 0,00 0, ,00 D Benfeitoria Imóvel Terceiros ,12 D 0,00 0, ,12 D TOTAL => ,96 D 0,00 0, ,96 D INSTALAÇÕES Quiosques 525,00 D 0,00 0,00 525,00 D Parque Aguático / Piscinas ,74 D 0,00 0, ,74 D Poços Artesianos ,00 D 0,00 0, ,00 D Instalações ,37 D 0,00 0, ,37 D Transformadores e Outros ,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,11 D 0,00 0, ,11 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS Móveis e Utensilios ,20 D 0,00 0, ,20 D Toldos e Outros 2.400,00 D 0,00 0, ,00 D Móveis e Utensílios - Clube ,00 D 0,00 0, ,00 D ( - ) Depreciação Acumulada ,00 C 0,00 0, ,00 C TOTAL => ,20 D 0,00 0, ,20 D
2 Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Equipamentos de Informática ,04 D 0,00 0, ,04 D Ar Condicionados ,00 D 0,00 0, ,00 D Equipamentos Eletrônicos/Informática ,70 D 0,00 0, ,70 D ( - ) Deprec. Acumulada Equip. Eletrôn 5.300,00 C 0,00 0, ,00 C Máquinas e Aparelhos ,23 D 0,00 0, ,23 D ( - ) Deprec. Acum. Máquinas e Aparelh ,63 C 0,00 0, ,63 C Refrigeradores e Outros 5.997,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,34 D 0,00 0, ,34 D ACERVO BIBLIOGRÁFICO Livros (vlr. Original) 19,00 D 0,00 0,00 19,00 D ( - ) Depreciação Acum. Livros 8,56 C 0,00 0,00 8,56 C TOTAL => 10,44 D 0,00 0,00 10,44 D VEÍCULOS Veículos ,40 D 0,00 0, ,40 D Acessórios para Veículo 2.400,00 D 0,00 0, ,00 D ( - ) Deprec. Acum. Veículo 9.231,40 C 0,00 0, ,40 C 2 P A S S I V O 2.01 CIRCULANTE FORNECEDORES GERAIS TOTAL => ,00 D 0,00 0, ,00 D FORNECEDORES Radio Televisão Massa Ltda 0, , , ,00 C TOTAL => 0, , , ,00 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Financiamento a Pagar 6.025,05 C 0,00 0, ,05 C TOTAL => 6.025,05 C 0,00 0, ,05 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL Ordenados e Salários a Pagar 2.718,42 C 3.008, , ,76 C TOTAL => 2.718,42 C 3.008, , ,76 C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER Inss a Recolher 1.895,64 C 968,93 965, ,60 C Fgts a Recolher 786,83 C 240,73 239,97 786,07 C TOTAL => 2.682,47 C 1.209, , ,67 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS P.i.s. a Recolher 59,53 C 59,53 30,00 30,00 C TOTAL => 59,53 C 59,53 30,00 30,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES Cheques em Transitos a Pagar 6.375,43 C 6.375, , ,31 C Convênios a Pagar ,92 C 140,00 0, ,92 C TOTAL => ,35 C 6.515, , ,23 C
3 Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL Patrimônio Integralizado ,12 C 0,00 0, ,12 C RESULTADOS SOCIAIS TOTAL => ,12 C 0,00 0, ,12 C SUPERAVIT/ OU DEFICIT ACUMULADOS Superavit E/Ou Deficit Exerc. Anterior ,66 C 0,00 0, ,66 C Superavit do Exercício ,51 C 0,00 0, ,51 C 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS NO PERÍODO RECEITAS OPERACIONAIS TOTAL => ,17 C 0,00 0, ,17 C RENDAS SOCIAIS OPERACIONAIS Mensalidades Impro 0,00 0, , ,48 C Mensalidades Coder 2.134,83 C 0, , ,84 C Mensalidades Serv Saúde 0,00 0,00 232,86 232,86 C Mensalidades Sanear 204,20 C 0,00 0,00 204,20 C Mensalidade Camara 0,00 0,00 378,55 378,55 C RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL => 2.339,03 C 0, , ,93 C RECEITAS FINANCEIRAS Rendimentos Aplicações Financeira 552,54 C 0,00 491, ,37 C OUTRAS RECEITAS TOTAL => 552,54 C 0,00 491, ,37 C OUTRAS RECEITAS Alugueis Clube-instalações 1.136,85 C 0,00 0, ,85 C Receita Bar Clube 7.298,75 C 0, , ,92 C Alugueis Campo Futebol 210,00 C 0,00 280,00 490,00 C Uso da Piscina e Outros 60,00 C 0,00 0,00 60,00 C 4 DESPESAS 4.01 DESPESAS NO PERÍODO DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL => 8.705,60 C 0, , ,77 C DESPESA COM PESSOAL Ordenados e Salários 2.959,15 D 2.999,73 50, ,88 D F.g.t.s. 240,73 D 239,97 0,00 480,70 D I.n.s.s. 728,20 D 725,92 0, ,12 D TOTAL => 3.928,08 D 3.965,62 50, ,70 D
4 Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : DESPESAS ADMINISTRATIVAS Materiais de Limpeza 0,00 810,62 0,00 810,62 D Telefone 1.107,72 D 824,68 0, ,40 D Energia Elétrica 1.792,36 D 1.637,99 0, ,35 D Água e Esgoto 218,62 D 109,31 0,00 327,93 D Serviços Contábeis 724,00 D 788,00 0, ,00 D Serviços Assessoria Operacional 0, ,00 0, ,00 D Serviços Assessoria Jurídica 6.447,43 D 5.038,26 0, ,69 D Serviços Assessoria de Comunicação 4.000,00 D 2.000,00 0, ,00 D Material Escritório 201,66 D 0,00 0,00 201,66 D Manutenção e Recargas Impressora 0,00 250,00 0,00 250,00 D Internet, Sites e Outros 326,36 D 0,00 0,00 326,36 D Impressos Gráficos 0, ,00 0, ,00 D Refeições e Lanches 0,00 117,87 0,00 117,87 D Manutenção/Reparo Veículo 0,00 6,00 0,00 6,00 D Despesa com Combustível 166,87 D 723,94 0,00 890,81 D Despesa com Transporte 0,00 57,00 0,00 57,00 D Manutenção e Reparos Equipamentos 168,00 D 0,00 0,00 168,00 D Equipamento Eletrônico e Informática 189,30 D 0,00 0,00 189,30 D Despesa C/ Locação Equipamentos 0,00 400,00 0,00 400,00 D Legais e Judiciais 0, ,60 0, ,60 D Custas/Taxas Judiciais 8,75 D 518,10 0,00 526,85 D Entregas e Outros 50,00 D 300,00 0,00 350,00 D Despesas C/ Plantas/Flores e Outros 180,00 D 0,00 0,00 180,00 D Despesas Propagandas e Outros 0, ,00 0, ,00 D Despesas Diversas 2.430,93 D 0,00 0, ,93 D Despesa Segurança/Monitoramento 531,00 D 0,00 0,00 531,00 D Manutenção/Reparos Informática 115,00 D 500,00 0,00 615,00 D Despesa com Serviço Administrativo 832,83 D 330,00 0, ,83 D TOTAL => ,83 D ,37 0, ,20 D DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias 63,70 D 135,10 0,00 198,80 D TOTAL => 63,70 D 135,10 0,00 198,80 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS P.i.s. 59,53 D 30,00 0,00 89,53 D I.p.v.a. / Licenciamentos 1.302,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => 1.361,53 D 30,00 0, ,53 D DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS Assembléias / Manifestações e Outros 6.160,02 D 6.181,77 0, ,79 D Confraternização e Outros 856,00 D 0,00 0,00 856,00 D Contribuições e Doações 0,00 65,55 0,00 65,55 D Publicações/Veiculações e Outros 2.399,00 D 3.980,00 0, ,00 D TOTAL => 9.415,02 D ,32 0, ,34 D DESPESAS CLUBE RECREATIVO Despesas Manut/Reparos Instalações 3.903,65 D 2.400,70 0, ,35 D Despesas Manut/Conservação Piscinas 2.764,00 D 2.913,00 0, ,00 D Materiais Esportivos e Outros 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D Despesa com Portaria e Outros 2.420,00 D 2.711,43 0, ,43 D Despesa com Bar do Clube 5.839,42 D 3.094,07 0, ,49 D Manutenção/Reparos Equipamentos 170,00 D 449,00 0,00 619,00 D TOTAL => ,07 D ,20 0, ,27 D
5 Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0005 R E S U M O G E R A L G r u p o Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final 1 - A T I V O ,05 D , , ,23 D 2 - P A S S I V O ,11 C , , ,00 C 3 - RECEITAS ,17 C 0, , ,07 C 4 - DESPESAS ,23 D ,61 50, ,84 D DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ===> ,77
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Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
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