CÓDIGOS TÍTULOS CONTÁBEIS ATRIBUTOS

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DISPONIBILIDADES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Caixa UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CAIXA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CAIXA ' HZ Depósitos Bancários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS U--K------S--ROL-NHZ OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS U-DKIFJACTSW-ROL--HZ DEPÓSITOS BANCÁRIOS HZ Reservas Livres UB--IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE UB--IF----SWE--LMN-Z Aplicações em Ouro UB--IFJACT----OLM-HZ APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO UB--IFJACT----OLM-HZ Disponibilidades em Moedas Estrangeiras UB--IF--CT----OLMN-Z BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--I OLMN-Z DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Aplicações em Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Outros Títulos no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras Financeiras do Tesouro UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z Notas do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z

2 Obrigações do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z Bônus do Tesouro Nacional UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z Notas do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z Bônus do Banco Central UB--IFJ-CT--E--LM--Z Títulos Estaduais e Municipais UB--IFJ-CT--E--LM--Z Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UB--IFJ-CT--E--LM--Z Certificados de Depósito Bancário UB--IFJ-CT--E--LM--Z CDB - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras de Câmbio UB--IFJ-CT--E--LM--Z LC - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z Letras Imobiliárias UB--IFJ-CT--E--LM--Z LI - Instituição Financeira Ligada UB--IFJ-CT--E--LM--Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--IFJ-CT--E--LM--Z Debêntures UB--IFJ-CT--E--LM--Z Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros UB--IFJ-CT--E--LM--Z REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA UBD-IF--CT-----LM--Z Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT-----LM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT-----LM--Z Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS Aplicações em Depósitos Interfinanceiros UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Ligadas com Garantia UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Não Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Não Ligadas com Garantia UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural UBD-IF----SWE--LM--Z Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF------E--LMN-Z Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas UBD-IF------E--LMN-Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR UB--I E--LM--Z Ligadas UB--I E--LM--Z Não Ligadas UB--I E--LM--Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) UB--I E--LM--Z Ligadas UB--I E--LM--Z Não Ligadas UB--I E--LM--Z PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z INTERFINANCEIROS (-) Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Não Ligadas UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z Aplicações Voluntárias no Banco Central U SWE--LM--Z DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL U SWE--LM--Z Aplicações em Depósitos de Poupança R----HZ - - -

3 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA R----HZ Aplicações em Moedas Estrangeiras UB--IF--CT-----LMN-Z APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Aviso Prévio UB--IF--CT-----LMN-Z Prazo Fixo UB--IF--CT-----LMN-Z Banco Central - Excesso de Posição UB--IF--CT-----LMN-Z Outras HZ APLICAÇÕES FINANCEIRAS HZ (*) Fundo Comum HZ Fundo de Reserva HZ Vinculadas a Contemplações - Selic HZ Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações HZ Vinculadas a Contemplações - Lance Embutido HZ Vinculadas a Contemplações - Lance FGTS HZ Recursos de Grupos em Formação HZ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ FINANCEIROS DERIVATIVOS Livres UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS UB--I---CT---R-L---Z Letras Financeiras do Tesouro UB--I---CT---R-L---Z Letras do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z Obrigações do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z Bônus do Tesouro Nacional UB--I---CT---R-L---Z Letras do Banco Central UB--I---CT---R-L---Z Títulos Públicos Federais - Outros UB--I---CT---R-L---Z Títulos Estaduais e Municipais UB--I---CT---R-L---Z Certificados de Depósito Bancário UB--I---CT---R-L---Z CDB - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Letras de Câmbio UB--I---CT---R-L---Z LC - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Letras Imobiliárias UB--I---CT---R-L---Z LI - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Letras Hipotecárias UB--I---CT---R-L---Z LH - Instituição Financeira Ligada UB--I---CT---R-L---Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--I---CT---R-L---Z Debêntures UB--I---CT---R-L---Z Obrigações da Eletrobrás UB--I---CT---R-L---Z Títulos da Dívida Agrária UB--I---CT---R-L---Z De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos UB--I---CT---R-L---Z Oficiais Internacionais Outros UB--I---CT---R-L---Z TÍTULOS DE RENDA FIXA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

4 Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CDB - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LC - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LI - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Letras Hipotecárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ LH - Instituição Financeira Ligada UBDKIFJACTSWE-OLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações da Eletrobrás UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos da Dívida Agrária UBDKIFJACTSWEROLMNHZ De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Oficiais Internacionais Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas de Fundos de Aplicação Financeira UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas de Fundos de Investimento em Quotas de FAF UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas de Fundos Mútuos de Renda Fixa UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outras UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Ações de Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Ações de Companhias Fechadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Bônus de Subscrição de Companhias Abertas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Cotas de Fundos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Ações de Empresas Privatizadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Recebidos por Empréstimo UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Não Ligadas UBDKIFJACTSWEROLMN-Z APLICAÇÕES EM "COMMODITIES" UBDKIFJACTSWEROLM--Z "Warrants" UBDKIFJACTSWEROLM--Z Certificados de Mercadoria UBDKIFJACTSWEROLM--Z Outros UBDKIFJACTSWEROLM--Z APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO UB--I OL---Z EXTERIOR Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional UB--I OL---Z Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países UB--I OL---Z Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil UB--I OL---Z Outros Títulos de Renda Fixa UB--I OL---Z Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil UB--I OL---Z Outros Títulos de Renda Variável UB--I OL---Z Outros UB--I OL---Z

5 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM UBDKIFJACTSWEROLMNHZ REGIME ESPECIAL Certificados de Depósito Bancário UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras de Câmbio UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Imobiliárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Hipotecárias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Debêntures UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros Papéis UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Banco Central ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Outros ---K--J------R----H Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas ---K--J------R----H Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas ---K--J------R----H Títulos Públicos Estaduais e Municipais ---K--J------R----H Certificados de Recebíveis Imobiliários ---K--J------R----H Aplicações em "Commodities" ---K--J------R----H Ações ---K--J------R----H Outros no País ---K--J------R----H Vinculados a Operações Compromissadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras Financeiras do Tesouro UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Obrigações do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Letras do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Notas do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Bônus do Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UB--IF--CT--E--LM--Z Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União UB--IF--CT--E--LM--Z Certificados de Depósito Bancário UB--IF--CT--E--LM--Z CDB - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z Letras de Câmbio UB--IF--CT--E--LM--Z LC - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z Letras Imobiliárias UB--IF--CT--E--LM--Z LI - Instituição Financeira Ligada UB--IF--CT--E--LM--Z Certificados de Recebíveis Imobiliários UB--IF--CT--E--LM--Z Debêntures UB--IF--CT--E--LM--Z Títulos de Responsabilidade da União no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros Títulos no Exterior UB--IF--CT--E--LM--Z Outros UB--IF--CT--E--LM--Z Instrumentos Financeiros Derivativos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ OPERAÇÕES DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Receber - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN

6 COMPRAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Oprações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento VENDAS A TERMO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Futuros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES UBDKIFJACTSWEROLM--Z Compras de Opções de Compra - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLM--Z Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento Compras de Opções de Venda - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLM--Z Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até O Vencimento PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E UBDKIFJACTSWEROLMN-Z MERCADORIAS Compras de Opções de Compra - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento Compras de Opções de Venda - Posição Titular UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título UBD-IF-ACTSWE--LMN Mantido até o Vencimento DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Swap de Taxa de Retorno Total UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o UBD-IF-ACTSWE--LMN Vencimento OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento UBD-IF-ACTSWE--LMN Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Vinculados ao Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMNHZ BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Título Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Outros UBDKIFJACTSWER-LMN-Z BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE UBDKIF----SWE--LMN-Z REDESCONTO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z

7 Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z Outros UBD-IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS UBDKI--A--SWE--LMN-Z EXTERNOS Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIF----SWE--LMN-Z Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIF----SWE--LMN-Z Outros UBDKI--A--SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE UB S-E--LM--Z POUPANÇA Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UB S-E--LM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UB S-E--LM--Z Títulos Públicos Federais - Outros UB S-E--LM--Z TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE ---K R----H PRIVATIZAÇÃO (-) Vinculados à Prestação de Garantias UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Renda Variável UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Públicos Federais - Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos Estaduais e Municipais UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Certificados de Recebíveis Imobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Títulos de Renda Varíavel UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Outros UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS ---K--J------R----H À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-) Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Banco Central ---K--J------R----H Títulos Públicos Federais - Outros ---K--J------R----H Títulos Estaduais e Municipais ---K--J------R----H Certificados de Recebíveis Imobiliários ---K--J------R----H Títulos de Renda Variável ---K--J------R----H Outros ---K--J------R----H

8 Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre UBD-IF--CT-----LM--Z Movimentação TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM UBD-IF--CT-----LM--Z LIVRE MOVIMENTAÇÃO Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional UBD-IF--CT-----LM--Z Títulos Públicos Federais - Banco Central UBD-IF--CT-----LM--Z Outros Títulos de Renda Fixa UBD-IF--CT-----LM--Z RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER UB ER-LM--Z Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS UB ER-LM--Z (*) Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS UB ER-LM--Z (*) PARTICIPANTES DO SISTEMA Liquidação Bilateral UB ER-LM--Z Outros Sistemas de Liquidação UB ER-LM--Z Créditos Vinculados UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UBDKI--A--SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO UBDKIFJACTSWER-LMN-Z BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO UBDKIF----SWE--LMN-Z CRÉDITO RURAL RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL UB--IF----SWE--LMN-Z BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS UBDKIF-ACTSWEROLMN-Z Depósitos de Poupança UB SWE--LM--Z Depósitos de Fundos de Investimento O----Z Depósitos Livres de Fundos de Investimento O----Z Outros UBDKIF-ACTSWEROLMN-Z BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS UBDKIFJACTSWEROLMN-Z BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO UBD L-N-Z SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84 U SWE--LM--Z SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO U SWE--LM--Z SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE U SWE--LM--Z SFH - FGTS A RESSARCIR UB SWE--LM--Z SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS UB SWE--LM--Z Com Opção pela Novação UB SWE--LM--Z Sem Opção pela Novação UB SWE--LM--Z SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA U S-E--LM--Z CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Novo UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis UBDKIF----SWER-LMN-Z PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis UBDKIF----SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-) UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Créditos Vinculados - Banco Central UBDKIFJACTSWEROLMN-Z Créditos Vinculados - Bancos Oficiais UBDK L-N-Z Créditos Vinculados - FAHBRE U SWE--LM--Z

9 Créditos Vinculados - FGTS UB SWE--LM--Z Créditos Vinculados - PROAGRO UBDKIF----SWER-LMN-Z Créditos Vinculados - SFH UB SWE--LM--Z Repasses Interfinanceiros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO UBDKIF------ER-LMN-Z RURAL Cooperativas de Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z Outras Instituições UBDKIF------E--LMN-Z DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS UBDKI--A----E--LMN-Z DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS MN-Z DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS UBDKI--A--SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (- UBDKIF-A--SWER-LMN-Z ) Cooperativas de Crédito Rural UBDKIF------ER-LMN-Z Outros UBDKIF-A--SWER-LMN-Z Relações com Correspondentes UB--I-----SWER-LMN-Z CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL UB--I L-N-Z CORRESPONDENTES NO PAÍS UB--I-----SWER-LM--Z Centralização Financeira - Cooperativas R DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS R RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z Recursos em Trânsito de Terceiros UB E--LM--Z CHEQUES DE VIAGEM (+) UB E--LM--Z COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) UB E--LM--Z ORDENS DE PAGAMENTO (+) UB E--LM--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS UB E--LM--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS UB E---M--Z PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS' L---Z Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) UB E--LM--Z RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) UB E--LM--Z Concessionários de Serviços Públicos (+) UB E--LM--Z Outros (+) UB E--LM--Z Transferências Internas de Recursos UBD-IF-ACTSWER-LMN-Z CHEQUES E ORDENS A RECEBER UB E--LM--Z COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) UB ER-LM--Z DEPENDÊNCIAS NO PAÍS UBD-IF-ACTSWE--LMN-Z NUMERÁRIO EM TRÂNSITO UB ER-LM--Z SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS UB E--LM--Z OPERAÇÕES DE CRÉDITO UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Empréstimos e Títulos Descontados UBDKIFJ---SWER-LMN-Z ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES UB ER-LM--Z EMPRÉSTIMOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z

10 TÍTULOS DESCONTADOS UBDKIFJ---SWER-LM--Z RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS UBDKIF------E--LM--Z Financiamentos UBDKIFJ---SWER-LMN-Z FINANCIAMENTOS UBDKIFJ---SWER-LMN-Z FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS UBDKIF----SWE--LMN-Z FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO UBDKIFJ---SWE--LMN-Z A Produção para Exportação UBDKIFJ---SWE--LMN-Z A Empresas Comerciais Exportadoras UBDKIFJ---SWE--LMN-Z A Exportação Indireta UBDKIFJ---SWE--LMN-Z FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS UB--IF LMN-Z (*) Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas UB--IF LMN-Z Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito UB--IF LMN-Z Operações de "Hedge" UB--I L-N-Z Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR UB--I L-N-Z Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR UB--I L-N-Z Outros UB--IF LMN-Z FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA UBDKIFJ---SWE--LM--Z REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO UBDKIF----SWE--LM--Z REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO UB E--LMN-Z FEDERAL Financiamentos Rurais e Agroindustriais UBDKIFJ---SWEROLMN-Z FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Custeio - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Custeio - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Comercialização - Agricultura UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Comercialização - Pecuária UBDKIFJ---SWEROLMN-Z FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS UBDKIF----SWE-OLMN-Z Custeio - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z Custeio - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z Investimento - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z Investimento - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z Comercialização - Agricultura UBDKIF----SWE-OLMN-Z Comercialização - Pecuária UBDKIF----SWE-OLMN-Z FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E UBDKIF----SWEROLMN-Z REFINANCIADAS Custeio - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z Custeio - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z Investimento - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z Investimento - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z Comercialização - Agricultura UBDKIF----SWEROLMN-Z Comercialização - Pecuária UBDKIF----SWEROLMN-Z FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agroindústria de Beneficiamento UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agroindústria de Transformação UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Agroindústria - Outros Fins UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Serviços UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Investimento - Pessoas Físicas UBDKIFJ---SWEROLMN-Z

11 Capital de Giro UBDKIFJ---SWEROLMN-Z Financiamentos Imobiliários UBDKIFJ---SWE--LM--Z FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS UBDKIFJ---SWE--LM--Z FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS UBDKIF----SWE--LM--Z FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO UBDKIF----SWE--LM--Z / Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ Carteira Própria UBD-IFJACTSWE-OLMNHZ Carteira de Terceiros CT Z FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM CT Z FINANCIAMENTOS DO PROCAP UB--I---CT-----L---Z DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento UBDKIF----SWE--LMN-Z FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UBDKIF----SWE--LMN-Z Provisão para Operações de Crédito (-) UBDKIFJACTSWEROLMNHZ PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-) UBDKIFJ---SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) UBDKIFJ---SWER-LMN-Z PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E UBDKIFJ---SWEROLMN-Z AGROINDUSTRIAIS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) UBDKIFJ---SWE--LM--Z PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES UBDKIFJACTSWEROLMNHZ MOBILIÁRIOS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E UBDKIFJ---SWE--LMN-Z DESENVOLVIMENTO (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE Z CRÉDITO (-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Arrendamentos Financeiros a Receber UBDKIF-A--SWE--LMN-Z ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z INTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z EXTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER U LM--Z ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE U------A L---Z ARRENDATÁRIOS Recursos Internos U------A L---Z Recursos Externos U------A L---Z RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE U------A L---Z ARRENDAMENTOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U LM--Z ESPECIAIS A RECEBER (-) Arrendamentos Operacionais a Receber UBDKIF-A--SWE--LMN-Z ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z INTERNOS ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS UBDKIF-A--SWE--LMN-Z EXTERNOS RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A UBDKIF-A--SWE--LMN-Z RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) Subarrendamentos a Receber UBDKIF-A--SWE--LM--Z SUBARRENDAMENTOS A RECEBER UBDKIF-A--SWE--LM--Z ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE U------A L---Z SUBARRENDATÁRIOS Recursos Internos U------A L---Z

12 Recursos Externos U------A L---Z RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER UBDKIF-A--SWE--LM--Z (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE U------A L---Z SUBARRENDAMENTOS (-) Valores Residuais a Realizar U-D-I--A--SWE--LMN-Z VALORES RESIDUAIS A REALIZAR U-D-I--A--SWE--LMN-Z VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) U-D-I--A--SWE--LMN-Z Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (- U LM--Z ) PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-) UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE Z ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) OUTROS CRÉDITOS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Avais e Fianças Honrados UBDKI ER-LMN-Z CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS UBDKI ER-LMN-Z Câmbio UB--IF--CT-----LMN-Z CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Exportação - Letras a Entregar UB--I L-N-Z Exportação - Letras Entregues UB--I L-N-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário a Termo UB--I LMN-Z Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) UB--IF--CT-----LMN-Z (*) (-) Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS UB--I L-N-Z ESTRANGEIRAS DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO UB--IF--CT-----LMN-Z (*) Importação UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação UB--IF--CT-----LMN-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Pronta UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário para Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Interbancário a Termo UB--I LMN-Z Interdepartamental e Arbitragem UB--IF--CT-----LMN-Z ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) UB--IF--CT-----LMN-Z (*) (-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquidação Futura UB--IF--CT-----LMN-Z Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Futura UB--I L-N-Z Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura UB--I L-N-Z Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação Futura UB--I L-N-Z Operações de Câmbio de Liquidação Pronta UB--I LMN-Z

13 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER UB--I LMN-Z Fretes e Prêmios de Seguro Sobre Exportação UB--I L-N-Z Outros UB--I LMN-Z RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS UB--IF--CT-----L-N-Z (*) DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS UB--IF--CT-----LMN-Z Exportação UB--IF--CT-----LMN-Z Financeiro UB--IF--CT-----LMN-Z Importação UB--IF--CT-----LMN-Z Ouro UB--IF--CT-----LMN-Z Rendas a Receber UBDKIFJACTSWEROLMNHZ COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER CT Z COMISSÕES POR COOBRIGAÇÕES A RECEBER UBDKI E--LMN-Z CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER C Z DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OUTRAS RENDAS A RECEBER UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Negociação e Intermediação de Valores UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Índices de Ações UBDKIFJACTSWEROLM--Z Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias UBDKIFJACTSWEROLM--Z Outras Operações UBDKIFJACTSWEROLM--Z CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO UB--I---CT--E--L---Z CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO C Z DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES UBDKIFJACTSWEROLM--Z FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES U---I---CT-----L---Z OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A UB--IFJACT--E--LM--Z LIQUIDAR OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES CT Z OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP UBDKIFJACTSWEROLMNHZ CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR UB--I E--LM--Z APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR UB--I E--LM--Z OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE UBDKIFJACTSWEROLM--Z VALORES Créditos Específicos UBDKIF----SWER-LMN-Z DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL U E---M--Z DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA M--Z DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS M--Z ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP M--Z Adiantamentos a Bancos M--Z Adiantamentos a Empresas M--Z CONTAS DE BALANCEAMENTO M--Z OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS M--Z BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB M--Z TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS N-Z TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD N-Z TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR MN-Z TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL UBDKIF----SWER-LMN-Z

14 Operações Especiais L---Z EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES L---Z EXTERNAS Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS L---Z DO GOVERNO FEDERAL Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO L---Z Tesouro Nacional L---Z BNCC L---Z COBAL L---Z IAA L---Z Outros L---Z GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES L---Z ESPECIAIS Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERAÇÕES L---Z ESPECIAIS, A TRANSFERIR Governo Federal L---Z Governos Estaduais L---Z Governos Municipais L---Z Empresas Estatais Federais L---Z Empresas Estatais Estaduais L---Z Empresas Estatais Municipais L---Z Setor Privado L---Z Valores Específicos M-HZ ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR M--Z APLICAÇÕES ESPECIAIS M--Z ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS HZ BENS APREENDIDOS HZ DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO HZ LANCES A DEDUZIR DO CRÉDITO A SER DISTRIBUÍDO HZ Lance Embutido HZ - - -

15 Lance com Utilização do FGTS HZ CONTRIBUIÇÕES A RECEBER EM ATRASO HZ CONTRIBUIÇÕES A RECEBER AJUIZADAS HZ VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA HZ JUDICIAL DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS HZ CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER HZ Diversos UBDKIFJACTSWEROLMNHZ ADIANTAMENTOS AO FGC UBD-IF----SWE--LM--Z ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ CHEQUES A RECEBER UBDKIFJACTSW-ROL-NHZ CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Contratos de Exportação Adquiridos UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ Contratos de Exportação Adquiridos em Atraso UBDKIF-ACTSWEROLMNHZ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários - Circular realização após 5 anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários - Circular realização até 5 anos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Créditos Tributários UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Para Interposição de Recursos Fiscais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Para Interposição de Recursos Trabalhistas UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PAGAMENTOS A RESSARCIR UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Gasolina ou Álcool UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Automóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Adiantamentos por Conta da Previdência Social UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros Pagamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE UBDKIFJACTSWE--LMNHZ TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Com Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sem Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR UB--IFJACT-----LMNHZ DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Provisões para Outros Créditos (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS Z CRÉDITOS (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DUVIDOSA (-) Com Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sem Característica de Concessão de Crédito UBDKIFJACTSWER-LMNHZ OUTROS VALORES E BENS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Investimentos Temporários UBDK L-NHZ - - -

16 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS UBDK L-NHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (-) UBDK L-NHZ Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BENS NÃO DE USO PRÓPRIO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Veículos e Afins UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Máquinas e Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Bens em Regime Especial UBDKIFJACTSWER-LMN-Z Imóveis Habitacionais UB SWE--LM--Z Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA UB--I---CT----OL---Z MATERIAL EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E UBDKIFJACTSWEROLMNHZ BENS (-) Imóveis Habitacionais UB SWE--LM--Z Outros Valores e Bens UBDKIFJACTSWEROLMNHZ Despesas Antecipadas UBDKIFJACTSWEROLMNHZ DESPESAS ANTECIPADAS UBDKIFJACTSWEROLMNHZ

17 PERMANENTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Investimentos no Exterior UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z DEPÊNDENCIAS NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z (*) PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Intituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-) UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Dependências UB--I L---Z Instituições Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Instituições Não Financeiras UBDKIF-ACTSWE--LMN-Z Participações em Coligadas e Controladas no País UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - MEP UB--IF-ACTSWER-LMNHZ Outras Participações - MEP UB-KIF-ACTSWE--LMNHZ Administradoras de Consórcio - MEP UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UB--IF-ACTSWER-LMNHZ Administradoras de Consórcio UBDKIF-ACTSWE--LMNHZ Outras Participações UB--IF-ACTSWER-LMNHZ Ações de Empresas Privatizadas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ CONTROLADAS (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Administradoras de Consórcio UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outras Participações UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Investimentos por Incentivos Fiscais UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ INCENTIVOS FISCAIS (-) Títulos Patrimoniais UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z De Bolsas de Valores UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z De Bolsas de Mercadorias e de Futuros UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Da CETIP UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Outros UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMN-Z Ações e Cotas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ AÇÕES E COTAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ

18 PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ Outros Investimentos UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ OUTROS INVESTIMENTOS UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) UBDKIF-ACTSWER-LMNHZ IMOBILIZADO DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Móveis e Equipamentos em Estoque UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imobilizações em Curso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMOBILIZAÇÕES EM CURSO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imóveis UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Móveis e Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Imóveis de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMÓVEIS DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Terrenos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Terrenos - Reavaliações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Edificações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Edificações - Reavaliações UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - UBDKIFJACTSWER-LMNHZ EDIFICAÇÕES (-) Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ INSTALAÇÕES UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ USO (-) Provisão para o Imobilizado de Uso (-) Z PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO DE Z USO (-) Outros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE COMUNICAÇÃO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Direitos de Uso UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE SEGURANÇA UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SISTEMA DE TRANSPORTE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ USO (-) Sistema de Comunicação - Equipamentos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sistema de Processamento de Dados UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sistema de Segurança UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Sistema de Transporte UBDKIFJACTSWER-LMNHZ IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro U-DKI--A--SWE--LMN-Z BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO U-DKI--A--SWE--LMN-Z Aeronaves U-DKI--A----E--LMN-Z Embarcações U-DKI--A----E--LMN-Z Imóveis U-DKI--A--SWE--LMN-Z Instalações U-DKI--A----E--LMN-Z

19 Móveis U-DKI--A----E--LMN-Z Máquinas e Equipamentos U-DKI--A----E--LMN-Z Veículos e Afins U-DKI--A----E--LMN-Z Outros U-DKI--A----E--LMN-Z BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS U LM--Z ESPECIAIS SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES U-DKI--A--SWE--LMN-Z SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS U LM--Z FINANCEIROS ESPECIAIS INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS U LM--Z FINANCEIROS ESPECIAIS (-) PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z VALOR A RECUPERAR (-) U-DKI--A--SWE--LMN-Z DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO U-DKI--A--SWE--LMN-Z FINANCEIRO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS U LM--Z FINANCEIROS ESPECIAIS (-) Bens Arrendados - Arrendamento Operacional UBDKIF-A--SWE--LMN-Z BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Aeronaves UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Embarcações UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Imóveis UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Instalações UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Móveis UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Máquinas e Equipamentos UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Veículos e Afins UBDKIF-A--SWE--LMN-Z Outros UBDKIF-A--SWE--LMN-Z PROVISÃO PARA PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z OPERACIONAL (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO UBDKIF-A--SWE--LMN-Z OPERACIONAL (-) DIFERIDO UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Gastos de Organização e Expansão UBDKIFJACTSWER-LMNHZ ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO UB--IFJACTSW---L--HZ GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Benfeitorias UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Fundo de Comércio UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS UB SWE--LM--Z CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE UBDKIFJACTSWER-LMNHZ GASTOS A AMORTIZAR - PROER UBDKIF----SWE--LM--Z DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS UB--IF-ACTSWE--LM--Z GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR U-DKI--A--SWE--LMN-Z OUTROS GASTOS DIFERIDOS UBDKIFJACTSWER-LMNHZ REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E UBDKIFJACTSWER-LMNHZ MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS Redimensionamento de Recursos Humanos e Materiais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Redimensionamento da Rede de Dependências UBDKIFJACTSWER-LMNHZ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-) UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Ágios de Incorporação UB--IFJACTSW---L--HZ Gastos em Imóveis de Terceiros UBDKIFJACTSWER-LMNHZ SFH - Descontos Concedidos UB SWE--LM--Z

20 Constituição e Reestruturação da Sociedade UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Gastos a Amortizar - PROER UBDKIF----SWE--LM--Z Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras UB--IFJACTSWE--LM--Z Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Instalação e Adaptação de Dependências UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Perdas em Arrendamentos a Amortizar U-DKI--A--SWE--LMN-Z Outros Gastos Diferidos UBDKIFJACTSWER-LMNHZ Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e Modernização de Sistemas Operacionais UBDKIFJACTSWER-LMNHZ