Centro de Educação Especial de Rio Maior O Ninho Contas Os rendimentos obtidos no ano de 2015, tiveram a seguinte composição:

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1 CONTAS

2 1 Atividade 1.1 Rendimentos Os rendimentos obtidos no ano de 2015, tiveram a seguinte composição: Rendimentos Outros 13% Vendas e prestação serviços 7% Subsídios e doações 80% A rubrica de vendas inclui a venda de pirilampos e de produtos para utentes. As prestações de serviços dizem respeito às mensalidades cobradas aos utentes (CAO e Lar residencial), às quotas cobradas aos associados e aos rendimentos obtidos nas atividades realizadas com vista à angariação de fundos (tasquinhas, venda de calendários, jantar de solidariedade, etc). VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Vendas: pirilampo 2, , produtos para utentes Prestação de serviços: mensalidades 77, , quotas atividades para captação recursos 29, , SOMA 110, , % 1

3 Os subsídios atribuídos ao período de 2015, tiveram a seguinte composição: SUBSÍDIOS Segurança Social: CAO 183, , RSI 92, , PIEF , Lar residencial 256, , CLDS 113, , Ministério da Educação: sócio-educativo (CEE) 47, , CRI 109, , Outras entidades: CM Rio Maior 36, , IEFP 16, , Instituto Nacional Reabilitação 1, , Curso formação , SOMA 856, , % Quanto aos donativos, são atribuídos em numerário e em espécie, designadamente bens alimentares: Donativos , , , ,00 0,00 Em numerário Em espécie 2

4 Na rubrica de outros rendimentos e ganhos, estão incluídos os subsídios destinados ao investimento (aquisição de ativos fixos): Subsídios ao investimento Valor atribuído Rendimento do ano Lar residencial (POPH) Lar residencial (CM Rio Maior) Comuns (CLDS) 1.2 Gastos Os gastos ocorridos no ano de 2015, tiveram a seguinte composição: Gastos Depreciações 16% Gastos financiamento 1% Outros 3% CMVMC 3% FSE 15% Pessoal 62% 3

5 Os gastos com as matérias consumidas são constituídos maioritariamente pelo consumo de géneros alimentares: CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E MATÉRIAS CONSUMIDAS Pirilampo 1, Produtos para utentes 1, Géneros alimentares 37, , SOMA 39, , % Os fornecimentos e serviços externos dizem respeito a: FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS Eletricidade 21, , Combustíveis 6, , Água 3, , Ferramentas e utensílios 6, , Material de escritório 6, , Rendas 9, , Comunicação 5, , Seguros 4, , Deslocações 1, , Honorários 5, , Contencioso e notariado Conservação e reparação 7, , Publicidade , Limpeza e conforto 7, , Trabalhos especializados 20, , Colónia de férias 1, , Serviços bancários SOMA 108, , % 4

6 Os gastos com o pessoal dizem respeito a um quadro de pessoal composto por: Quadro do pessoal Em 31/12 Nº médio A repartição por rubricas foi a seguinte: GASTOS COM PESSOAL Remunerações 584, , Estágios profissionais/bolsas 7, , Encargos sociais 114, , Seguro acidentes trabalho 6, , SOMA 713, , % A rubrica das depreciações diz respeito ao valor contabilístico relacionado com o desgaste físico das instalações e equipamentos. 5

7 Outros gastos e perdas dizem respeito a: OUTROS GASTOS E PERDAS Quotizações 1, Impostos e taxas Curso de formação , Bolsas 9, , Outros relativos a exercícios anteriores 10, SOMA 21, , % 1.3 Demonstração de resultados RENDIMENTOS 71 - Vendas 2, , Prestações serviços 107, , Subsídios e doações 887, , Outros rendimentos e ganhos 35, , Ganhos financeiros TOTAL DOS RENDIMENTOS 1,033, ,211, % GASTOS 61 - CMVMC 39, , Fornecimentos e serviços externos 108, , Gastos com pessoal 713, , Depreciações 83, , Outros gastos e perdas 21, , Gastos de financiamento 13, , TOTAL DOS GASTOS 981, ,033, % RESULTADO LÍQUIDO 52, ,

8 1.4 Conta de exploração por valências/actividades RENDIMENTOS SE CAO Lar Residêncial RSI CRI Unidades Móveis de Saúde 71 - Vendas , , Prestações serviços 2, , , , , CLDS+ CLDS 3G 75 - Subsídios e doações 53, , , , , , , , , Outros rendimentos e ganhos , , Rendimentos financeiros TOTAL DOS RENDIMENTOS 56, , , , , , , , , ,033, GASTOS 61 - Custo matérias consumidas 2, , , , Forn. e serviços externos 3, , , , , , , , Gastos com pessoal 43, , , , , , , , , , Depreciações , , , Outros gastos e perdas 1, , , , Gastos de financiamento , , TOTAL DOS GASTOS 51, , , , , , , , , , Colónia férias TOTAL RESULTADO LÍQUIDO 5, , , , , , ,

9 2 Balanço As rubricas do ativo tinham a seguinte composição em 31/12/2015: Ativo - 31/12/2015 Depósitos bancários e caixa; 28% Instalações e equipamentos; 70% Contas a receber; 2% O passivo, em 31/12/2015, era composto por: Passivo - 31/12/2015 Outros passivos correntes; 19% Estado e outros entes públicos; 7% Fornecedores; 1% Financiamentos obtidos; 73% 8

10 ATIVO 31/12/ /12/2014 Instalações e equipamentos 1,329, ,372, Investimentos financeiros 1, Contas a receber 42, , Depósitos bancários e caixa 524, , Outros ativos TOTAL DO ATIVO 1,897, ,391, FUNDOS PATRIMONIAIS Fundo social 12, , Resultados transitados 366, , Outras variações fundos patrimoniais 1,041, ,521, Resultado líquido do período 52, , TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONAIS 1,472, ,900, PASSIVO Financiamentos obtidos 310, , Fornecedores 3, , Estado e outros entes públicos 29, , Outros passivos correntes 81, , TOTAL DO PASSIVO 424, , TOTAL FUNDOS PATRIMONAIS E PASSIVO 1,897, ,391,

11 3 Fluxos de caixa Quanto aos fluxos monetários (recebimentos pagamentos), ocorrido em 2015, teve a seguinte origem/aplicação: Fluxos de caixa variação de caixa atividades operacionais atividades de investimento atividades de financiamento