Balancete Geral Reg. Exercício / 2017

Transcrição

1 1 de 5 11 Caixa , , , Caixa - Sede , , ,14 12 Depósitos à ordem , , , Caixa Geral de Depositos , , , Caixa de Crédito Agricola , , ,48 14 Outros instrumentos financeiros , , Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos r , , Outros activos financeiros , , Outras Aplicações Financeiras , , BPI - Fundo BPI Liquidez , ,92 21 Clientes e Utentes , , Clientes e utentes c/c , , Utentes , , Utentes c/c * Lar , , Utentes c/c * Centro Dia , , Utentes c/c * Apoio Domiciliário , ,34 22 Fornecedores , , Fornecedores c/c , , Fornecedores gerais , , Antonio F. Rosa Silva - Cont , , Edmundo Manuel T. Marino Cova - Cont , , Ancora Prateada - Cont , , Belchior,Lda - Cont , , FC Informatica Antonio Lopes Ramos - Cont , , Ortopedia Bejense, Cont , , SeguriHigiene, cont nº , , Pingo Doce - Cont , , CongelSul - Cont , , Jorge Manuel G. Loução - Cont , , Ramos & Pereira - Cont , , Padaria Bento - Cont , , Makro - Cont , , Petromestre - Cont , , Artur & Guerreiro - Cont , , Odulisser - Cont , , Schindler - Cont , , Aviludo - Cont , , Ilidio Fragoso & Filhos - Cont , , Ramos & Ramos * Contº ,53 25, Meigal * Contº , , Lidl * Contº ,82 8, Adiantamentos a fornecedores Diversos 23 Pessoal , , Remunerações a pagar , , Ao pessoal , , Outras operações 1.226, , Com o pessoal 1.226, , Descontos Judiciais 1.226, ,40 24 Estado e outros entes públicos , , Retenção de impostos sobre rendimentos 9.884, , Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente , Sobre Rendimentos de Trabalho Independente 44,02 44, Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 2.480, , ,39 717,00 717,00

2 2 de IVA - Reembolsos pedidos 2.480, , IVA Alimentação 2.480, , Contribuições para a Segurança Social , , Fundo de Garantia 33,63 36,95 26 Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros 755,00 755, Quotas 755,00 755, Quotas até ,00 24, Quotas ,00 61, Quotas Outras contas a receber e a pagar , , , Devedores e credores por acréscimos (periodização económica , , Credores por acréscimos de gastos , , Remuneracoes a Liquidar , , Outros devedores e credores , , , Devedores Diversos , , , Regularizações Caixa , , , Outros Credores Credores Diversos Outros 414,18 456, Fundo Compensação Trabalho 414,18 456,16 28 Diferimentos , , , Gastos a reconhecer , , , Seguros 2.811, , , Custo Reparação Instalações , , ,15 31 Compras , , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , Materias Primas , , Generos Alimentares , ,30 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , Matérias-primas , , Generos Alimentares , ,38 38 Reclassificação e regularização de inventários e a 383 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 3831 Donativos em Espécie Diversos 41 Investimentos financeiros 1.207, Outros investimentos financeiros 1.207, Outros 1.207, Fundo Compensação 819,71 73,22 746, Fundo Reestruturação Sector Solidário - ISSS 387,46 387,46 43 Activos fixos tangíveis , , Outros activos fixos tangíveis , , Edifícios e outras construções , , Edificios , , Equipamento básico , , Equipamento de Alojamento de Utentes Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao 2.406, , Equipamento de Cozinha , , Outro 9.374, , Equipamento de transporte , , Veiculos Ligeiros , , Equipamento administrativo , , Mobiliario e Utensilios Administrativos 1.966, , Maquinas de Escritorio Mobiliario e Equipamento Social , , Equipamento Informatico , , Equipamento Diverso 4.039, , ,07 3, ,64

3 3 de Outros activos fixos tangíveis , , Ferramentas e Utensilios Outras , , Depreciações acumuladas Edificios e Outras Construcoes , Edificios , Equipamento Basico , Equipamento de Alojamento de Utentes Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao 2.406, Equipamento de Cozinha , Outro 9.374, Equipamento de Transporte , Veiculos Ligeiros , Equipamento Administrativo , Mobiliario e Utensilios Administrativos 1.966, Maquinas de Escritorio Mobiliario e Equipamento Social , Equipamento Informatico , Equipamento Diverso 4.039, Outras Imobilizacoes Corporeas , Ferramentas e Utensilios Outras ,33 51 Fundos ,14 56 Resultados transitados , ,72 59 Outras variações nos fundos patrimoniais 7.321, , Subsidios para Investimentos 7.321, , Outros 7.321, , Subs.IFAP 7.321, ,82 61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas , , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , Materias Primas , , Generos Alimentares , ,38 62 Fornecimentos e serviços externos ,68 17, , Serviços especializados , , Trabalhos especializados 5.292, , Honorários 2.508, , Conservação e reparação , , Conservação e Reparação , , Conservação e Reparação-Viaturas 3.424, , Materiais 3.598, , Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 443,67 443, Material de escritório 2.653, , Artigos para oferta 406,94 406, Material Didatico 40,55 40, Material Hoteleiro 54,23 54, Energia e fluidos , , Electricidade 8.594, , Combustíveis , , Gás 6.414, , Outros fluidos 429,44 429, Deslocações, estadas e transportes 6251 Deslocações e estadas Pessoal 626 Serviços diversos ,14 17, , Rendas e alugueres 1.829, , Comunicação 1.708, , Comunicação - CTT 129,78 129, , , , , , , , , , , , , , , , ,14

4 4 de Comunicação Internet 76,32 76, Comunicações-Pacotes 1.502, , Seguros 1.799,46 17, , Contencioso e notariado 108,00 108, Despesas de representação 77,23 77, Limpeza, higiene e conforto , , Outros serviços 4.173, , Outros Fornecimentos e Serviços 358,63 358, Portagens 426,80 426, Serviços Funebres Serviços de Jardinagem, Flores e Afins 97,00 97, Artigos de Retrosaria e Tecidos 15,00 15, Desinfestações 184,50 184, Jornais e Revistas 701,10 701, Festas 30,54 30, Rouparia 513,50 513, Encargos com Utentes 6.035, , Encargos de Saude com Utentes 6.035, ,71 63 Gastos com o Pessoal , , , Remunerações do pessoal , , , Remunerações do Pessoal , , , Remuneracoes Adicionais - Sujeitas , , Outras Remunerações Adicionais , , Remuneracoes Adicionais - Isentas , , Subsidios de Alimentacao , , Remuneracoes Adicionais - Sujeitas Gratificacoes Encargos sobre remunerações , , , Seguranca Social , , , Fundo de Garantia 34,96 34, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 2.380, , Outros gastos com o pessoal 7.693, , Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança 1.331, , Vestuario e Calcado 811,35 811, Contracto Emprego Inserção 5.550, ,08 64 Gastos de depreciação e de amortização 5.299, , Activos fixos tangíveis 5.299, , Edificios e Outras Construcoes 3.918, , Edificios 3.918, , Equipamento Basico 441,28 441, Equipamento de Cozinha 441,28 441, Equipamento Administrativo Equipamento Informatico Outras Activos Fixos Tangiveis 190,06 190, Outras 190,06 190,06 68 Outros gastos 4.475, , Impostos 360,96 360, Impostos directos 307,88 307, Imposto Municipal Imoveis 307,88 307, Taxas Despesas Administrativas 3,08 3, Outros 439,71 439, Correcções relativas a períodos anteriores 23,69 23, Servicos Bancarios 416,02 416, Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute 3.675, , Subsídios, donativos, bolsas de estudo 3.675, , Apoio a Carenciados 3.675, ,11

5 69 Gastos de financiamento 691 Juros suportados 6913 Juros de Mora 72 Prestações de serviços 48, , Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente , Terceira Idade , Lares , Centros de Dia , Apoio Domiciliario , Quotizações e jóias 48,00 707,00 75 Subsídios, doações e legados à exploração 620, , Subsídios das Entidades Públicas 620, , ISS, IP - Centro Distrital 620, , Terceira Idade 620, , Lares , Centros de Dia 110, , Apoio Domiciliario 509, , Subsídios de outras entidades 3.063, IEFP - Apoio Contratação 3.063, Doações e heranças 1.185, Doações 1.185, Donativos Fiscais em Dinheiro 836, Donativos em Espécie Diversos / Outras Entidades 78 Outros rendimentos , Rendimentos suplementares , Outros Rendimentos Suplementares , Desconto Alimentação em Espécie , Reembolsos 1.175, Reembolsos Fraldas 4.901, Outros 8.548, Correcções relativas a períodos anteriores 1.076, Imputação de subsídios para investimentos 7.321, Outros 7.321, Restituição de impostos 150,57 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 791 Juros obtidos 7918 De outros financiamentos concedidos 81 Resultado líquido do período , , Resultado líquido , ,08 5 de , , , , , ,34 659, , , , , , , , ,85 836, , , , , , , , , , ,72 150,57 Totais , , , ,62 SaldoGeral